吉林敖东药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 资本市场股权投资的管理工作,做好 Hinova pharmaceuticals,Inc.和北京阳光诺和药物研究 有限公司后续投资进展工作。 5、人才方面:进一步加强人才的招聘、培养和任用。在“专注于人、专精于药”、“企 业内部无公关”的企业文化引领下,将通过“两学一做”学习教育,开展“抓党建、促发展” 主题实践活动以及“授课+座谈”、私董会、拓展训练以及参观交流等多种方式提髙员工综合 素质,完善以能力为导向的用人机制,以绩效为导向的激励机制、进一步激发人才的潜能和 动力,为公司持续发展奠定坚实的基础。 2020年,新型冠状病毒肺炎疫情的发生及防控措施的实施,对经济运行带来一定影响, 公司的生产经营在一定程度上也受到影响。公司采取多种措施尽最大努力减轻疫情对经营的 不利影响,确保生产经营活动有序开展。 2020年,公司将努力控制成本和各项费用,成本的增长不高于收入的增长,保持销售费 用率和管理费用(不含研发费用)率相对稳定,提高盈利能力 上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测和业绩承诺,能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很多的不确定性,请投资者特别注意 未来发展面对的风险 1、随着国家医疗改革工作继续深入推进,以药品集中采购和使用为突破口,促进医疗、 医保、医药联动,放大改革效应,医药行业受国家政策影响将尤为显著。集中带量采购、两 票制、药占比管控、限制辅助用药、合理用药等医药行业相关法规政策的实施,对公司的硏 发、生产、销售等方面有可能产生较大影响。如果公司未来不能采取有效措施应对医药行业 政策变化,不能持续提高核心竞争力、促进转型升级,公司的生产经营有可能会受到重大不 利影响。公司将密切关注并硏究行业政策,准确把握行业发展变化趋势,努力提髙经营管理 水平,降低因政策变化引起的经营风险。 2、2019年7月,国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室发布《第一批国家重点监 控合理用药药品目录》,公司产品注射用核糖核酸II被纳入该目录;此外,国家医保局、人 社部公布新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,随着药品价格改革、 医疗制度改革的深入,如果相关政府部门再次出具价格指导性政策或者因市场竞争原因导致 药品价格出现大幅波动。若出现药品价格大幅下降的情形,将对公司的经营业绩产生不利影 响。公司将密切关注相关医药政策变化,以市场为导向积极调整营销策略,持续推进产品结 构优化,加大对现有产品的市场推广力度,稳步推进销售工作,不断提升公司经营业绩。 3、新药品管理法已于2019年12月1日实施,尽管公司高度重视产品质量,严格按照GMP chin乡 www.cninfocom.cn
吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 - 29 - 资本市场股权投资的管理工作,做好Hinova Pharmaceuticals,Inc.和北京阳光诺和药物研究 有限公司后续投资进展工作。 5、人才方面:进一步加强人才的招聘、培养和任用。在“专注于人、专精于药”、“企 业内部无公关”的企业文化引领下,将通过“两学一做”学习教育,开展“抓党建、促发展” 主题实践活动以及“授课+座谈”、私董会、拓展训练以及参观交流等多种方式提高员工综合 素质,完善以能力为导向的用人机制,以绩效为导向的激励机制、进一步激发人才的潜能和 动力,为公司持续发展奠定坚实的基础。 2020年,新型冠状病毒肺炎疫情的发生及防控措施的实施,对经济运行带来一定影响, 公司的生产经营在一定程度上也受到影响。公司采取多种措施尽最大努力减轻疫情对经营的 不利影响,确保生产经营活动有序开展。 2020年,公司将努力控制成本和各项费用,成本的增长不高于收入的增长,保持销售费 用率和管理费用(不含研发费用)率相对稳定,提高盈利能力。 上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测和业绩承诺,能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很多的不确定性,请投资者特别注意。 未来发展面对的风险 1、随着国家医疗改革工作继续深入推进,以药品集中采购和使用为突破口,促进医疗、 医保、医药联动,放大改革效应,医药行业受国家政策影响将尤为显著。集中带量采购、两 票制、药占比管控、限制辅助用药、合理用药等医药行业相关法规政策的实施,对公司的研 发、生产、销售等方面有可能产生较大影响。如果公司未来不能采取有效措施应对医药行业 政策变化,不能持续提高核心竞争力、促进转型升级,公司的生产经营有可能会受到重大不 利影响。公司将密切关注并研究行业政策,准确把握行业发展变化趋势,努力提高经营管理 水平,降低因政策变化引起的经营风险。 2、2019年7月,国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室发布《第一批国家重点监 控合理用药药品目录》,公司产品注射用核糖核酸II被纳入该目录;此外,国家医保局、人 社部公布新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,随着药品价格改革、 医疗制度改革的深入,如果相关政府部门再次出具价格指导性政策或者因市场竞争原因导致 药品价格出现大幅波动。若出现药品价格大幅下降的情形,将对公司的经营业绩产生不利影 响。公司将密切关注相关医药政策变化,以市场为导向积极调整营销策略,持续推进产品结 构优化,加大对现有产品的市场推广力度,稳步推进销售工作,不断提升公司经营业绩。 3、新药品管理法已于2019年12月1日实施,尽管公司高度重视产品质量,严格按照GMP
吉林敖东药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 的规范进行药品生产,建立并不断完善质量控制体系,以保证公司产品质量,但是仍不排除 公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题,从而给公司经营带来风险 公司高度重视产品质量,持续规范生产过程质量管理,不断完善“全员参与、全过程控制 全方位管理”的质量监管体系,提升公司的核心竞争力。对全流程的质量把控都提出了新的 要求。 4、随着社会环保意识的增强,国家及地方环保部门环保监管力度不断提髙,政府逐步实 施越来越严格的环保法律法规及相关标准,企业执行的环保标准也将更高更严格,这无疑将 增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出,或者可能发生整改、限产、停产等影响公 司正常生产经营的不利情形,从而影响公司盈利水平。公司将不断强化安全生产管理,加强 员工培训,落实安全生产措施,并高度重视履行环境保护的社会责任,坚持“绿水青山就是 金山银山”的可持续发展理念,加大环保投λ确保环保设施的正常运转,确保达标排放。 5、尽管公司对本次募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证,在技术、人员 销售渠道等方面均做了相应的准备,但能否按照预期实施募投项目,能否以合理的成本生产 出符合市场要求的产品,能否顺利销售募投项目产品,募投产品价格是否岀现大幅波动,募 投产品市场需求是否发生重大变化,募投产品市场竞争是否发生重大变化,存在募投项目投 产后达不到预期效益的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年1月1日-2019年12月31 公众投资者 公司经营发展情况 2019年4月3日 2018年度业绩网上说明会其他 公司经营发展情况 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 无个人投资者现场调研 接待其他对象数量 153 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 chin乡 www.cninfocom.cn
吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 - 30 - 的规范进行药品生产,建立并不断完善质量控制体系,以保证公司产品质量,但是仍不排除 公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题,从而给公司经营带来风险。 公司高度重视产品质量,持续规范生产过程质量管理,不断完善“全员参与、全过程控制、 全方位管理”的质量监管体系,提升公司的核心竞争力。对全流程的质量把控都提出了新的 要求。 4、随着社会环保意识的增强,国家及地方环保部门环保监管力度不断提高,政府逐步实 施越来越严格的环保法律法规及相关标准,企业执行的环保标准也将更高更严格,这无疑将 增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出,或者可能发生整改、限产、停产等影响公 司正常生产经营的不利情形,从而影响公司盈利水平。公司将不断强化安全生产管理,加强 员工培训,落实安全生产措施,并高度重视履行环境保护的社会责任,坚持“绿水青山就是 金山银山”的可持续发展理念,加大环保投入确保环保设施的正常运转,确保达标排放。 5、尽管公司对本次募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证,在技术、人员、 销售渠道等方面均做了相应的准备,但能否按照预期实施募投项目,能否以合理的成本生产 出符合市场要求的产品,能否顺利销售募投项目产品,募投产品价格是否出现大幅波动,募 投产品市场需求是否发生重大变化,募投产品市场竞争是否发生重大变化,存在募投项目投 产后达不到预期效益的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 电话沟通 公众投资者 公司经营发展情况 2019 年 4 月 3 日 2018 年度业绩网上说明会 其他 公司经营发展情况 接待次数 1 接待机构数量 0 接待个人数量 无个人投资者现场调研 接待其他对象数量 153 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
吉林敖东药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特別是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司始终坚持股东利益最大化原则,制定切实有效的利润分配方案,不断完善利润分配 制度,充分保护好公司及广大股东特别是中小股东的利益。公司制定了股东大会对现金分红 具体方案进行审议及审议利润分配政策变更时,充分听取股东特别是中小股东意见,为股东提 供网络投票方式,保证中小股东行使权力 根据中国证券监督管理委员会相关规定及公司实际情况,经本公司于2017年6月23日召开 的第八届董事会第二十次会议审议通过,对《公司章程》中注册资本变化、关于公司制定利 润分配政策的遵循原则、程序和制定等条款进行修改,已经2017年7月17日召开的2017年第一 次临时股东大会审议通过(公告编号:2017-022、2017-031) 为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投 资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《上市公司章程指引》(证监会公告 [2016]23号)和《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》等相关文件规定及《公司 章程》的有关规定并结合公司的实际情况,经本公司于2017年8月25日召开的第九届董事会第 二次会议审议通过了《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》。已经2017年9月15日召 开的2017年第二次临时股东大会审议通过(公告编号:2017-036、2017-045)。 2019年4月24日,公司2018年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案:以公司2018 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润按每10股派现金红 利2.00元(含税),剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股,不实施资本公积金转增股 本。上述利润分配方案于2019年6月19日实施完毕,详见公司于2019年6月12日在《证券时报》 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的2019年年度权益分 派实施公告(公告编号:2019-034)。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 chin乡 www.cninfocom.cn
吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 - 31 - 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司始终坚持股东利益最大化原则,制定切实有效的利润分配方案,不断完善利润分配 制度,充分保护好公司及广大股东特别是中小股东的利益。公司制定了股东大会对现金分红 具体方案进行审议及审议利润分配政策变更时,充分听取股东特别是中小股东意见,为股东提 供网络投票方式,保证中小股东行使权力。 根据中国证券监督管理委员会相关规定及公司实际情况,经本公司于2017年6月23日召开 的第八届董事会第二十次会议审议通过,对《公司章程》中注册资本变化、关于公司制定利 润分配政策的遵循原则、程序和制定等条款进行修改,已经2017年7月17日召开的2017年第一 次临时股东大会审议通过(公告编号:2017-022、2017-031)。 为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投 资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《上市公司章程指引》(证监会公告 [2016]23号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定及《公司 章程》的有关规定并结合公司的实际情况,经本公司于2017年8月25日召开的第九届董事会第 二次会议审议通过了《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》。已经2017年9月15日召 开的2017年第二次临时股东大会审议通过(公告编号:2017-036、2017-045)。 2019年4月24日,公司2018年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案:以公司 2018 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润按每10股派现金红 利2.00元(含税),剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股,不实施资本公积金转增股 本。上述利润分配方案于2019年6月19日实施完毕,详见公司于2019年6月12日在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的2019年年度权益分 派实施公告(公告编号:2019-034)。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是
吉林敖东药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 是 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方 案(预案)情况 公司2017年度利润分配方案为:以公司2017年末总股本1,162,769,962股为基数,以未分 配利润每10股派现金红利3.00元(含税)。 公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年度权益分派实施公告的股权登记日当日的 总股本为基数,以未分配利润每10股派现金红利2.00元(含税) 公司2019年度利润分配预案为:以2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股 本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。2019年度利润分配预案仍需2019年度股东大会审议通过后执行。鉴于公司在利 润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况,下表中公司2019年度现金 分红金额暂以公司截至2020年3月31日的股本1,163,035,454股计算。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红 现金分红总 金额占合以其他以其他方式现 额(含其他 分红年度合并报并报表中(如回合并报表中归现金分红总额并报表中归 金分红金额占 方式)占合 分红年现金分红金额表中归属于上市归属于上 度 (含税) 公司普通股股东市公司普份)现属于上市公司(含其他方式)属于上市公 的净利润金分红/通股东的 的比率的金额净利润的比例 东的净利润 的比率 019年232,607,090.801,403.640313.561657%0.00 0.00%232,607,090.80 2018年232606,27600935,187893.182487% 000%232.60627600 24.87% 017年348,830,988601,863,4713614618.72% 000%348,830,98860 18.72% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配 预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1.163035454.00 现金分红金额(元)(含税) 232,607,090.80 chin乡 www.cninfocom.cn
吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 - 32 - 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 是 公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方 案(预案)情况 公司2017年度利润分配方案为:以公司2017年末总股本1,162,769,962股为基数,以未分 配利润每10股派现金红利3.00元(含税)。 公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年度权益分派实施公告的股权登记日当日的 总股本为基数,以未分配利润每10股派现金红利2.00元(含税)。 公司2019年度利润分配预案为:以2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股 本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。2019年度利润分配预案仍需2019年度股东大会审议通过后执行。鉴于公司在利 润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况,下表中公司2019年度现金 分红金额暂以公司截至2020年3月31日的股本1,163,035,454股计算。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年 度 现金分红金额 (含税) 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他 方式 (如回 购股 份)现 金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 (含其他方式) 现金分红总 额(含其他 方式)占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 232,607,090.80 1,403,640,313.56 16.57% 0.00 0.00% 232,607,090.80 16.57% 2018 年 232,606,276.00 935,187,893.18 24.87% 0.00 0.00% 232,606,276.00 24.87% 2017 年 348,830,988.60 1,863,471,361.46 18.72% 0.00 0.00% 348,830,988.60 18.72% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配 预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 2 每 10 股转增数(股) 0 分配预案的股本基数(股) 1,163,035,454.00 现金分红金额(元)(含税) 232,607,090.80
吉林敖东药业集团股份有限公司2019年年度报告全文 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 232,607,090.80 可分配利润(元) 13,317,784,968.59 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 母公司2019年度实现净利润1,168,573,22492元,减去提取的法定盈余公积116,857,32249元,加上年初未分配利润 12,498675,342.16元,减去派发现金红利232,606,27600元,2019年公司可供分配利润共计13,317,784,96859元。鉴于 公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为: 以公司2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数(如期间实施股份回购,则扣除已回购部分股份) 以未分配利润按每10股派现金红利2元(含税),剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股,不实施资本公积金转 增股本 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 口适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在 报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第22号该项会计政策变更已经公司第九 金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则届董事会第十三次会议、第 第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则事会第十二次会议审议通过。 见说明 第24号——套期会计》(财会2017]9号)、《企业会计准则第37 chin乡 www.cninfocom.cn
吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 - 33 - 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 232,607,090.80 可分配利润(元) 13,317,784,968.59 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 母公司 2019 年度实现净利润 1,168,573,224.92 元, 减去提取的法定盈余公积 116,857,322.49 元,加上年初未分配利润 12,498,675,342.16 元,减去派发现金红利 232,606,276.00 元 ,2019 年公司可供分配利润共计 13,317,784,968.59 元。鉴于 公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况,公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为: 以公司 2019 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数(如期间实施股份回购,则扣除已回购部分股份), 以未分配利润按每 10 股派现金红利 2 元(含税),剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股,不实施资本公积金转 增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在 报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第22号 ——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则 第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则 第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37 该项会计政策变更已经公司第九 届董事会第十三次会议、第九届监 事会第十二次会议审议通过。 见说明