现金流量表 17年1-6月 编制单位:江苏盛虹科技股份有限公司 金额单位:元 本期金额 上期金额 本期金额 期金额 周定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30 3,422554.45 提供劳务收到的现金 2|哄55759415941处置子公司及其他营业单位收回的现企净额 △客户存款和同业存放款项净增加额 1,495,375,00587 投簧新功流入小计 [1x7440389 购建定资产、无形资产和其他长期资产所支付的殿金x134672 △收到原保险合问保费取得的现金 投资支付的现金 271,539504.00 △收到再保险业务现金净额 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,102087,30815 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额9 支付其他与授货活动有关的现金 息、手续费及拥金的现金 3,133,128877.29 △拆入资金净增加额 投黄动产生的现筑量 4|42324840 △回购业务资金净增加额 三、那货动产生的全流量 收到的税返还 收到其他与经营活动有关的现金 650≌28其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 趣动亮业流入小计 7X07s9042取得借款所收到的现金 3,153,924028.30 购买商品、接收劳务支付的现金 1,178,968,00.80 4,180,245,184 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 46 △存放中央银行和问业款项净增加额 贵椭动项入小计 473475279372000 △支付原保险合问赔付款项的现金 还债务所支付的现金 ,782,035,10108 4,020974,20148 △支付利息、手续费及佣金的现金 分配科、利成信付利息所支付的现金 114,02x296.93 △支付保单红利的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 付给职工以及为职工支付的现金 支付其他与等活动有关约现金 149a 资出小计 支付其他与经营話动有关的现金 8875, 159 看动产生的现演量冲圆 s|157%179497 388688,97259 最食动璃▲出小计 ◆及业情的 0714MR4 趣盲动产生的狐量冲 净增加看 62201,15169 投簧新动产解金音量 325,32766745 63,126,515.76 收回投资收到的现金 18500000大、我业及金等价 714,691,720.46325,327,6745 单位负贡人 主管会计工作负责人(忌会计师 会计(财务)机构负责人: 填表人:
编制单位：江苏盛虹科技股份有限公司 项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30 3,422,554.45 8,269,615.05 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,994,555,857.68 5,994,136,159.64 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 1,050,539,670.17 △客户存款和同业存放款项净增加额 3 收到其他与投资活动有关的现金 32 1,495,375,005.87 △向中央银行借款净增加额 4 投资活动现金流入小计 33 1,874,884,028.89 2,323,446,784.65 △向其他金融机构拆入资金净增加额 5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 16,388,670.52 33,160,804.16 △收到原保险合同保费取得的现金 6 投资支付的现金 35 1,271,539,504.00 890,500,000.00 △收到再保险业务现金净额 7 △质押贷款净增加额 36 △保户储金及投资款净增加额 8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 2,102,087,308.15 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 9 支付其他与投资活动有关的现金 38 1,845,200,702.77 △收取利息、手续费及佣金的现金 10 投资活动现金流出小计 39 3,133,128,877.29 3,025,748,112.31 △拆入资金净增加额 11 投资活动产生的现金流量净额 40 -1,258,244,848.40 -702,301,327.66 △回购业务资金净增加额 12 三、筹资活动产生的现金流量： 41 收到的税费返还 13 18,635,612.71 1,792,498.60 吸收投资收到的现金 42 收到其他与经营活动有关的现金 14 862,696,576.79 365,980,362.18 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 经营活动现金流入小计 15 2,875,888,047.18 6,361,909,020.42 取得借款所收到的现金 44 3,153,924,028.30 3,772,069,030.05 购买商品、接收劳务支付的现金 16 1,178,968,060.80 4,180,245,184.11 △发行债券收到的现金 45 △客户贷款及垫款净增加额 17 收到其他与筹资活动有关的现金 46 321,313,274.68 △存放中央银行和同业款项净增加额 18 筹资活动现金流入小计 47 3,475,237,302.98 3,772,069,030.05 △支付原保险合同赔付款项的现金 19 偿还债务所支付的现金 48 1,782,035,101.08 4,020,974,201.48 △支付利息、手续费及佣金的现金 20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49 114,028,296.93 139,783,801.16 △支付保单红利的现金 21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 支付给职工以及为职工支付的现金 22 139,423,945.49 332,122,439.33 支付其他与筹资活动有关的现金 51 支付的各项税费 23 140,930,701.07 228,158,440.95 筹资活动现金流出小计 52 1,896,063,398.01 4,160,758,002.64 支付其他与经营活动有关的现金 24 1,358,875,791.83 343,627,631.59 筹资活动产生的现金流量净额 53 1,579,173,904.97 -388,688,972.59 经营活动现金流出小计 25 2,818,198,499.19 5,084,153,695.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 10,745,448.45 -24,563,872.50 经营活动产生的现金流量净额 26 57,689,547.99 1,277,755,324.44 五、现金及现金等价物净增加额 55 389,364,053.01 162,201,151.69 二、投资活动产生的现金流量： 27 加：期初现金及现金等价物余额 56 325,327,667.45 163,126,515.76 收回投资收到的现金 28 200,000,000.00 818,500,000.00 六、期末现金及现金等价物余额 57 714,691,720.46 325,327,667.45 取得投资收益收到的现金 29 620,921,804.27 1,302,163.73 58 注：加△楷体项目为金融类企业专用。 单位负责人： 主管会计工作负责人（总会计师）： 会计（财务）机构负责人： 填表人： 现金流量表 金额单位：元 2017年1-6月
编制单位：江苏盛虹科技股份有限公司 金额单位：元 实收资本（或股 本） 其他权益 工具 资本公积 减:库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公积 △一般 风险 准备 未分配利润 其他 小计 实收资本（或股本） 其他权益工 具 资本公积 减:库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 △一般 风险 准备 未分配利润 其他 小计 栏次 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 一、上年年末余额 1 2,992,741,121.70 2,538,897,769.91 159,312,045.13 1,102,142,448.67 6,793,093,385.41 6,793,093,385.41 2,992,741,121.70 2,538,897,769.91 112,232,582.52 772,586,210.41 6,416,457,684.54 6,416,457,684.54 加：会计政策变更 2 前期差错更正 3 其他 4 二、本年年初余额 5 2,992,741,121.70 2,538,897,769.91 159,312,045.13 1,102,142,448.67 6,793,093,385.41 6,793,093,385.41 2,992,741,121.70 2,538,897,769.91 112,232,582.52 772,586,210.41 6,416,457,684.54 6,416,457,684.54 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) 6 557,717,496.31 557,717,496.31 557,717,496.31 47,079,462.61 329,556,238.26 376,635,700.87 376,635,700.87 （一）综合收益总额 7 557,717,496.31 557,717,496.31 557,717,496.31 376,635,700.87 376,635,700.87 376,635,700.87 （二）所有者投入和减少资本 8 1.所有者投入普通股 9 2.其他权益工具持有者投入资本 10 3.股份支付计入所有者权益的金额 11 4.其他 12 （三）专项储备提取和使用 13 1.提取专项储备 14 2.使用专项储备 15 （四）利润分配 16 47,079,462.61 -47,079,462.61 1.提取盈余公积 17 47,079,462.61 -47,079,462.61 其中：法定公积金 18 任意公积金 19 #储备基金 20 37,663,570.09 -37,663,570.09 #企业发展基金 21 9,415,892.52 -9,415,892.52 #利润归还投资 22 2.提取一般风险准备 23 3.对所有者（或股东）的分配 24 4.其他 25 （五）所有者权益内部结转 26 1.资本公积转增资本（或股本） 27 2.盈余公积转增资本（或股本） 28 3.盈余公积弥补亏损 29 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动30 5.其他 31 四、本年年末余额 32 2,992,741,121.70 2,538,897,769.91 159,312,045.13 1,659,859,944.98 7,350,810,881.72 7,350,810,881.72 2,992,741,121.70 2,538,897,769.91 159,312,045.13 1,102,142,448.67 6,793,093,385.41 6,793,093,385.41 注：加△楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。 单位负责人： 主管会计工作负责人（总会计师）： 会计（财务）机构负责人： 填表人： 少数股东权 益 所有者权益合计 所有者权益变动表 项 目 行次 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 2017年1-6月
江苏盛虹科技股份有限公司 2017年1-6月 财务报表附注 江苏盛虹科技股份有限公司 财务报表附注 、公司基本情况 (一)历史沿革 江苏盛虹科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“盛虹科技”)经江苏省 对外贸易经济合作厅以苏外经贸资[2002]145号文件批准设立,由江苏省人民政府 于202年7月核发《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字 [2002]45212号),系由江苏盛虹印染有限公司与吴谨卫出资组建的外资企业。 2011年10月14日,公司整体转制为股份有限公司,股本为人民币21600000万美 元。获取由江苏省工商行政管理局颁发的注册号为32000000071的《企业法人 营业执照》。 截至2017年6月30日,公司股权结构如下: 股东名称 股本金额 股权比例 江苏盛虹石化集团有限公司 2,073,441283.00 69.28% 百思特控股集团有限公司 748,185,280.27 吴江信泰实业有限公司 12,951,922.21 0.43% 苏州富欧投资中心(有限合伙) 14,570,000.00 0.49% 建信资本管理有限责任公司 143,592636 4.80% 合计 2,992,741,121.70 00.00% (二)经营范围 印染技术的研发:从事机器设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务:实 业投资;股权投资:企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) (三)财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出时间 本财务报表业经公司董事会于2017年9月20日批准报出。 财务报表附注第1页
江苏盛虹科技股份有限公司 2017 年 1-6 月 财务报表附注 财务报表附注 第 1 页 江苏盛虹科技股份有限公司 财务报表附注 一、 公司基本情况 (一) 历史沿革 江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”、“盛虹科技”）经江苏省 对外贸易经济合作厅以苏外经贸资[2002]1145 号文件批准设立，由江苏省人民政府 于 2002 年 7 月核发《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字 [2002]45212 号），系由江苏盛虹印染有限公司与吴谨卫出资组建的外资企业。 2011 年 10 月 14 日，公司整体转制为股份有限公司，股本为人民币 216,000.00 万美 元。获取由江苏省工商行政管理局颁发的注册号为 320000400000671 的《企业法人 营业执照》。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司股权结构如下： 股东名称 股本金额 股权比例 江苏盛虹石化集团有限公司 2,073,441,283.00 69.28% 百思特控股集团有限公司 748,185,280.27 25.00% 吴江信泰实业有限公司 12,951,922.21 0.43% 苏州富欧投资中心（有限合伙） 14,570,000.00 0.49% 建信资本管理有限责任公司 143,592,636.22 4.80% 合 计 2,992,741,121.70 100.00% (二) 经营范围 印染技术的研发；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；实 业投资；股权投资；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） (三) 财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出时间 本财务报表业经公司董事会于 2017 年 9 月 20 日批准报出
江苏盛虹科技股份有限公司 2017年1-6月 财务报表附注 、财务报表的编制基础 (一)编制基础 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会 计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》的披露 规定编制财务报表。 (二)持续经营 公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力,评价结果表明无对持续经营能力产 生重大怀疑的因素。 重要会计政策及会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二)会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度 本报告期为2017年1-6月。 营业周期 本公司营业周期为12个月 四)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五)现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。 财务报表附注第2页
江苏盛虹科技股份有限公司 2017 年 1-6 月 财务报表附注 财务报表附注 第 2 页 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露 规定编制财务报表。 (二) 持续经营 公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，评价结果表明无对持续经营能力产 生重大怀疑的因素。 三、 重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 本报告期为 2017 年 1-6 月。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物
江苏盛虹科技股份有限公司 2017年1-6月 财务报表附注 (六)金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 l、金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或 金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等 2、金融工具的确认依据和计量方法 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债) 取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入 当期损益。 处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公 允价值变动损益。 (2)持有至到期投资 取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用 之和作为初始确认金额 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利 率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变 处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不 包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其 现值进行初始确认。 收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (4)可供出售金融资产 取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将 公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。 财务报表附注第3页
江苏盛虹科技股份有限公司 2017 年 1-6 月 财务报表附注 财务报表附注 第 3 页 (六) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或 金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入 当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用 之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利 率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不 包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等， 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其 现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将 公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）