湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 2014年,本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业 历次控股股东的变更情况(如有) 投资集团有限公司:实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管 理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路31号知音传媒大厦16楼 签字会计师姓名 索保国、曾祥辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 731,340,51794 843.830.94208 13.33% 801,556,32569 归属于上市公司股东的净利润 86,943,194.92 171,728,909.16 -49.37% 105,211,595.89 (元) 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 51,022,090.01 165485,071.01 -69.17% 113,323,01975 经营活动产生的现金流量净额 144,200,478.39 -37.69% 178,828,210.16 (元) 231,438,79644 基本每股收益(元股) 0.682 -48.68% 0.418 稀释每股收益(元/股) 0.682 -48.68% 0.418 加权平均净资产收益率 9.48% 11.299 14.89% 本年末比上年末增 2019年末 2018年末 2017年末 总资产(元) 1.766.508.421.42 1,693,288,037.08 4.32% 1,641,883,22951 归属于上市公司股东的净资产 960.377290.08 873,278,32861 997% 759,236,775.04 china乡 www.chinfocom.cn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2014 年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业 投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管 理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 索保国、曾祥辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 731,340,517.94 843,830,942.08 -13.33% 801,556,325.69 归属于上市公司股东的净利润 （元） 86,943,194.92 171,728,909.16 -49.37% 105,211,595.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 51,022,090.01 165,485,071.01 -69.17% 113,323,019.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 144,200,478.39 231,438,796.44 -37.69% 178,828,210.16 基本每股收益（元/股） 0.350 0.682 -48.68% 0.418 稀释每股收益（元/股） 0.350 0.682 -48.68% 0.418 加权平均净资产收益率 9.48% 20.77% -11.29% 14.89% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增 减 2017 年末 总资产（元） 1,766,508,421.42 1,693,288,037.08 4.32% 1,641,883,229.51 归属于上市公司股东的净资产 960,377,290.08 873,278,328.61 9.97% 759,236,775.04

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 (元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,917,718.37 184,572,935.96 189852096.42 175,997,767.19 归属于上市公司股东的净利润 30,418,048.31 32,373,91261 41.407,137.11 17,255,903.11 归属于上市公司股东的扣除非 29,208,165.18 经常性损益的净利润 30,015,78598 15944.187.85 24,146,049.00 经营活动产生的现金流量净额 7,119,509.04 2,906,807.91 4,82259521 59,351,566.23 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 019年金额2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 1,229,7532 l1178895 432,787.76 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 36,302604.23 11,366,38383 6,169,920.05 量享受的政府补助除外) 与公司正常经营业务无关的或有事项产 916434.74 生的损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 3,574,590.94 263,820.38 产减值准备转回 china乡 www.chinfocom.cn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,917,718.37 184,572,935.96 189,852,096.42 175,997,767.19 归属于上市公司股东的净利润 30,418,048.31 32,373,912.61 41,407,137.11 -17,255,903.11 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 29,208,165.18 30,015,785.98 15,944,187.85 -24,146,049.00 经营活动产生的现金流量净额 7,119,509.04 2,906,807.91 74,822,595.21 59,351,566.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 1,229,753.20 111,788.95 432,787.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 36,302,604.23 11,366,383.83 6,169,920.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 916,434.74 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 3,574,590.94 263,820.38

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,233,636.78 -4,088,172.97-16,595,86622 其他符合非经常性损益定义的损益项目 360868 减:所得税影响额 6,092,079.51 1,944,887.95 693,155.69 少数股东权益影响额(税后) 327,400.73 53490591 1,654,84682 35,921,104.9 6,243,83815 8.11423.86 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 china乡 www.chinfocom.cn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,233,636.78 -4,088,172.97 -16,595,866.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,608.68 减：所得税影响额 6,092,079.51 1,944,887.95 693,155.69 少数股东权益影响额（税后） 327,400.73 -534,905.91 -1,654,846.82 合计 35,921,104.91 6,243,838.15 -8,111,423.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 广济药业前身为“湖北省广济制药厂”,始建于1969年,后经股改成立湖北广济药业股份有限公司,于1999年在深交所 上市交易。公司建厂近50年、上市近20年来,始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信” 的企业经营理念,主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务,下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地,建立以原料药 制剂为核心的研发中心和多家配套子公司,现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业 1.主要产品 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品,其中:原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄 素及核黄素磷酸钠:制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药 原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域,具有广泛的生理功能,可以在微生物和高等植物体内合成,而动物和人类则不能, 必须从食物中摄取,因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一,其在临床医疗、饲料加工、食 品工业及化妆品制造等领域均有重要价值 2.经营模式 在长期的生产运营中,公司建立起产销一体化的经营模式,主要采用自产自销的形式进行日常经营,严格按照国家GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售:公司控股子公司惠生公 司主要从事VB6的生产和销售:公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售:公司全资子公司普信公司主要从事新产 品的研发。 公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购,确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策 略和厂家直销模式,以提高市场份额和产品利润,确保公司利益最大化 报告期内的公司主营业务未发生重大变化 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 武穴大金产业园综合制剂车间工程完工转固 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 1.一体化生产平台:公司是国内较早从事维生素生产的企业之一,自1969年成立以来,经过近50年的研发、生产与经营, 公司在维生素产品领域己积累了丰富的技术研发经验,建立了完善的销售渠道,树立了较高的品牌知名度。公司原料药生产 场地多次通过中国官方GMP认证,公司的生产工艺成熟,供应产品质量稳定,凭借持续稳定的供货能力及可靠的产品质量, 在全球范围内积累了丰富的客户资源。公司不断优化工艺、改进技术,提高产品质量,降低生产成本,巩固市场地位,即使 在2019年维生素市场价格处于较低水平,依然维持一定的盈利水平 china乡 www.cninfo.comcn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 广济药业前身为“湖北省广济制药厂”，始建于1969年，后经股改成立湖北广济药业股份有限公司，于1999年在深交所 上市交易。公司建厂近50年、上市近20年来，始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信” 的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立以原料药、 制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。 1.主要产品 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄 素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药 原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能， 必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食 品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。 2.经营模式 在长期的生产运营中，公司建立起产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营，严格按照国家GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生公 司主要从事VB6的生产和销售；公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售；公司全资子公司普信公司主要从事新产 品的研发。 公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购，确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策 略和厂家直销模式，以提高市场份额和产品利润，确保公司利益最大化。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 武穴大金产业园综合制剂车间工程完工转固 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.一体化生产平台：公司是国内较早从事维生素生产的企业之一，自1969年成立以来，经过近50年的研发、生产与经营， 公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验，建立了完善的销售渠道，树立了较高的品牌知名度。公司原料药生产 场地多次通过中国官方GMP认证，公司的生产工艺成熟，供应产品质量稳定，凭借持续稳定的供货能力及可靠的产品质量， 在全球范围内积累了丰富的客户资源。公司不断优化工艺、改进技术，提高产品质量，降低生产成本，巩固市场地位，即使 在2019年维生素市场价格处于较低水平，依然维持一定的盈利水平

湖北广济药业股份有限公司2019年年度报告全文 全力打造全产业链经营模式;公司深耕维生素领域多年,拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地,设计产能超过4000 吨,已经形成从基础原料、发酵、提取到成品片剂的全链条生产能力。随着发酵效价和提取速率的不断提升,规模优势显现, 抗市场风险的能力不断增强,盈利能力和市场份额不断提升。 3精细化管理和安全环保优勢:公司在生产车间设计中融入“自动化、信息化、可视化”理念,实现生产流程全程自 动化控制,减少车间作业人数,节约了人工成本。公司凭借先进的生物合成装备、丰富的生物发酵经验,持续推进生产现场 和设备管理精细化,降低运营成本。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路,循环利用生产过程中产生的一般固废、 废盐等物质,一方面减少高Cω废水排放,另一方面变废为宝节约资源,降低生产成本,实现源头减排、过程控制、末端治 理、综合利用。近年来,公司坚持环保先行的理念,不断加大环保设施投入,对原有污水处理系统进行升级改造,增添多套 废气处理设施RTO,提升三废处理能力,切实履行公司的社会责任 4技术研发优势:报告期内,公司新产品研发取得进展,完成维生素B12产业化验证试验并达到预期目标,完成利奈唑 胺片、恩替卡韦片人体生物等效性试验,并与中科院天津所共同硏发开拓大肠杆菌从头合成维生素BI2技术”,提高公司在 维生素B12领域的核心竞争力,为下一轮产品技术更新换代奠定基础。截至报告期末,公司获国内外专利授权26个(包括24 个发明专利、2个实用新型专利),其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个,其他产品8个,实用新型专利2个 公司成立研究院集中上市公司研发方面的人力、物力、财力资源,强化公司在“生物合成”领域的研发优势,加大在“化学 合成”领域的研发力度,实现公司研发满足自身需求的同时,发挥市场化运营优势,激发活力为上市公司创造收益和价值, 提高上市公司资源配置效率及研发成果的转化速率 5品脾质量优势:公司商标被评为“湖北省著名商标”,并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,饲料添加剂VB2(核 黄素)产品被评为“湖北名牌产品”,医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”,“刊江”牌维 生素B被认定为“黄冈老字号”。2018年,公司获得第九届医药观察家“2018年度最具商业创新力医药企业”证书,第二十 届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”证书。2019年是广济药业质量管理体系认证年,公司顺利完成ARA、HCCP IS022000、IS014001、IS09001、FSSC22000、FAMI-QS等国际体系的再认证:取得EQM(欧州药品质量管理局)颁发的CEF 证书:通过湖北省药品监督管理局组: 固体制剂生产线、核黄素磷酸钠生产线、大容量注射剂生产线、维生素B6生产 线的GMP认证:通过国家药品监督管理局仿制药一致性评价技术审评核查中心对综合固体制剂生产线B6片的现场检査:通过 波兰、辉瑞惠氏等26家维生素B2客户质量审计 报告期内,公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况 china乡 www.chinfocom.cn

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2.全力打造全产业链经营模式：公司深耕维生素领域多年，拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地，设计产能超过4000 吨，已经形成从基础原料、发酵、提取到成品片剂的全链条生产能力。随着发酵效价和提取速率的不断提升，规模优势显现， 抗市场风险的能力不断增强，盈利能力和市场份额不断提升。 3..精细化管理和安全环保优势：公司在生产车间设计中融入“自动化、信息化、可视化”理念，实现生产流程全程自 动化控制，减少车间作业人数，节约了人工成本。公司凭借先进的生物合成装备、丰富的生物发酵经验,持续推进生产现场 和设备管理精细化，降低运营成本。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，循环利用生产过程中产生的一般固废、 废盐等物质，一方面减少高COD废水排放，另一方面变废为宝节约资源，降低生产成本，实现源头减排、过程控制、末端治 理、综合利用。近年来，公司坚持环保先行的理念，不断加大环保设施投入，对原有污水处理系统进行升级改造，增添多套 废气处理设施RTO，提升三废处理能力，切实履行公司的社会责任。 4.技术研发优势：报告期内，公司新产品研发取得进展，完成维生素B12产业化验证试验并达到预期目标，完成利奈唑 胺片、恩替卡韦片人体生物等效性试验，并与中科院天津所共同研发开拓“大肠杆菌从头合成维生素B12技术”，提高公司在 维生素B12领域的核心竞争力，为下一轮产品技术更新换代奠定基础。截至报告期末，公司获国内外专利授权26个(包括24 个发明专利、2个实用新型专利)，其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品8个，实用新型专利2个。 公司成立研究院集中上市公司研发方面的人力、物力、财力资源,强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化学 合成”领域的研发力度，实现公司研发满足自身需求的同时，发挥市场化运营优势，激发活力为上市公司创造收益和价值， 提高上市公司资源配置效率及研发成果的转化速率。 5.品牌质量优势：公司商标被评为“湖北省著名商标”，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，饲料添加剂VB2（核 黄素）产品被评为“湖北名牌产品”，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”，“刊江”牌维 生素B2被认定为“黄冈老字号”。2018年，公司获得第九届医药观察家“2018年度最具商业创新力医药企业”证书，第二十 届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”证书。2019年是广济药业质量管理体系认证年，公司顺利完成ARA、HACCP、 ISO22000、ISO14001、ISO9001、FSSC22000、FAMI-QS等国际体系的再认证；取得EDQM（欧州药品质量管理局）颁发的CEP 证书；通过湖北省药品监督管理局组织的综合固体制剂生产线、核黄素磷酸钠生产线、大容量注射剂生产线、维生素B6生产 线的GMP认证；通过国家药品监督管理局仿制药一致性评价技术审评核查中心对综合固体制剂生产线B6片的现场检查；通过 波兰、辉瑞惠氏等26家维生素B2客户质量审计。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况