浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 压力机,并建有焊接机器人工作站21个,大大减轻了工人的劳动强度,提高了生产效率,从根本上保证了产品的质量。在产 品测试及检测方面,公司拥有美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、 ABS/EBS在环仿真系统、三综合 高低温振动试验台等多台套关键测试检测设备,保证了产品质量。 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力,拥有先进的生产装备及工艺,试验检测设备齐全,2009年4月公 司实验室被认定为国家认可实验室,专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验,公司先后通过了ISO14001环境管 理体系认证、 OHSAS18001职业健康安全管理体系、 ISO/TS I6949质量管理体系认证等。2014年度,公司先后获得“全国百 家优秀汽车零部件供应商”、“全国机械工业质量奖”、“浙江省卓越经营奖”等荣誉称号。公司“万安ⅥEˆ牌汽车制动系统被国 家质量监督检验检疫总局认定为“中国名牌产品”;“万安”、“VIEˆ被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。目前公司 正全面推进ERP管理的实施,加强对生产、采购、销售、财务等各环节的有效控制,提高生产效率, 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用口不适用 付外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 000 52,158,5000 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 (2)持有金融企业股权情况 口适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 压力机，并建有焊接机器人工作站21个，大大减轻了工人的劳动强度，提高了生产效率，从根本上保证了产品的质量。在产 品测试及检测方面，公司拥有美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统、三综合 高低温振动试验台等多台套关键测试检测设备，保证了产品质量。 3、质量品牌 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有先进的生产装备及工艺，试验检测设备齐全，2009年4月公 司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产品的研发设计和试制试验，公司先后通过了ISO14001环境管 理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO/TS16949质量管理体系认证等。2014年度，公司先后获得 “全国百 家优秀汽车零部件供应商”、“全国机械工业质量奖”、“浙江省卓越经营奖”等荣誉称号。公司“万安VIE”牌汽车制动系统被国 家质量监督检验检疫总局认定为“中国名牌产品”； “万安”、“VIE”被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。目前公司 正全面推进ERP管理的实施，加强对生产、采购、销售、财务等各环节的有效控制，提高生产效率。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 52,158,500.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款 3、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 募集资金总额 915 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,31.62 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 18.50 募集资金总体使用情况说明 、募集资金使用情 经中国证券监督管理委员会证监许可[20178号文核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,34万股,发行价格1560元/股,募集资金总额364.04.0 元,扣除承销费和保荐费27000减除其他上市费用7946534000元,计募集资金净额为人民币32915760 ,已由国信证券股份有限公司于2011年6月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行,账号为 12105392909的民币账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2011 12867号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度 二、募集资金管理情况 L根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项日投资的支出,在募集资金使用计划成本公司预算范围, 17

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 32,915.77 报告期投入募集资金总额 5,670.86 已累计投入募集资金总额 27,331.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6,089.65 累计变更用途的募集资金总额比例 18.50% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780 号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，发行价格 15.60 元/股，募集资金总额 364,104,000.00 元，扣除承销费和保荐费 27,000,000.00 元，减除其他上市费用 7,946,340.00 元，计募集资金净额为人民币 329,157,660.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2011 年 6 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为 1211025339200025337 的人民币账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011） 第 12867 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金管理情况 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施 进度编制计划书,在使用募集资金时,应当严格履行申请和审批手续,由使用部门填写申请单,经财务负责人审核,由总 经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会审计委 三、募集资金使用情况 2014年度,募集资金项目投入金额合计5,670.86万元,已累计投入27,33162万元。 截止2014年12月31日,本公司募集资金账户余额为为37,334,16611元,其中含定期存款0 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期末项目达到 项目可行 资金投向日(部承诺投资资总称/本报的/至期末 募集资金|调整后投 本报告 承诺投资项目和超募变更项 金额2)(6)=周用状否实现的/是否达到性是否发 投资进度预定可使 分变更/总额()入金额/计投 (2)(1)期 益计效益生重大变 承诺投资项目 2015年 年产200万只气制动 系统部件技改项目否 66345,43774831.535,087.1593.55%06月3049787否 年产20万只气压盘式 13,5341093.513,935692,6984811447%06月3072865否 动器技改项目 日 年产200万只液压盘 式制动器技改项日 14,9096,130.91 06,13091 015年 车制动系统研发技 术平台建设项目 5080416396903633415088202%06月30 承诺投资项目小计 40,15726,826.125,670.8527,331.62 1,226.52 超募资金投向 40,15726,826.125,670.8527,331.62 未达到计划进度或预 收益的情况和原因无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施 进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总 经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委 员会。 三、募集资金使用情况 2014 年度，募集资金项目投入金额合计 5,670.86 万元，已累计投入 27,331.62 万元。 截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为为 37,334,166.11 元，其中含定期存款 0 元 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 200 万只气制动 系统部件技改项目 否 6,634 5,437.74 831.53 5,087.15 93.55% 2015 年 06 月 30 日 497.87 否 否 年产 20 万只气压盘式 制动器技改项目 否 13,534 11,093.51 3,935.69 12,698.48 114.47% 2015 年 06 月 30 日 728.65 否 否 年产 200 万只液压盘 式制动器技改项目 否 14,909 6,130.91 0 6,130.91 否 否 汽车制动系统研发技 术平台建设项目 否 5,080 4,163.96 903.63 3,415.08 82.02% 2015 年 06 月 30 日 否 承诺投资项目小计 -- 40,157 26,826.12 5,670.85 27,331.62 -- -- 1,226.52 -- -- 超募资金投向 否 合计 -- 40,157 26,826.12 5,670.85 27,331.62 -- -- 1,226.52 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时1013年9月,经公司第二届董事会第二十七次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公 补充流动资金情况司用3200万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月该笔补充流动资金于2014 年6月归还1,000万元,于2014年9月归还剩余2,200万元 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 传专项存款账户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 4、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 主要产品或 公司名称公司类型所处行业 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 制造、销售 江诸暨万 汽车零部件汽车零部 704,746,078290,286,604514163,26014129,744|110666 机械有限子公司 90000000 制造 件、农机配 件 安徽万安汽 车零部件汽车零部件 282,030,32586284,504305,501,591464118842,335.883 车零部件有子公司 70000000 制造、销售 公司

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013 年 9 月，经公司第二届董事会第二十七次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公 司用3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该笔补充流动资金于2014 年 6 月归还 1,000 万元，于 2014 年 9 月归还剩余 2,200 万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 专项存款账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江诸暨万 宝机械有限 公司 子公司 汽车零部件 制造 制造、销售； 汽车零部 件、农机配 件 90000000 704,746,078 .20 290,286,604 .42 514,163,260 .69 14,129,744. 03 11,066,656. 41 安徽万安汽 车零部件有 限公司 子公司 汽车零部件 制造 汽车零部件 制造、销售 70000000 282,030,325 .08 86,284,504. 84 305,501,591 .03 4,641,188.4 6 2,335,884.3 5

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 海万捷 汽车零部件汽车制动系 40,77564537910,4462,480866 车控制系统子公司 13000000 制造 统产品 248,9899194.571.38 有限公司 陕西万安汽 汽车零部件 汽车零部件 50488228955617994147578|50668083 车零部件有子公司 的加工、销3000000 限公司 售 北京金万安 车电子技 车零部件汽车电子产 84944.312,301848.3|31067961 子公司 1270000 141,12284-145,124.0 术研发有限 品研发 浙江博胜 汽车零部件汽车零部件 3330345312,370.82359888351792012.3|5,910.6932 车部件有限子公司 10000000 制造 制造、销售 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 口适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 八、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势 2014年,国内汽车产销总体呈平稳增长态势,据中国汽车工业协会统计数据显示,2014年汽车产销分别完成2,372万辆和 349万辆,同比增长726%和6.86%:其中,乘用车产销1,991万辆和1,970万辆,同比增长10.15%和9.89%:商用车产销380 万辆和379万辆,同比下降569%和653%。报告期内,公司全体干部员工在公司董事会的领导下,围绕公司战略发展规划, 积极推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施,提高技术创新能力,稳定原有市场,开发中高端市场,拓 展国际市场,同时不断加大自主研发力度,优化产品结构,提升核心竞争力,实现技术升级、市场升级 (二)公司发展战略及规划 1、公司发展战略思想 (1)坚持秉承“为社会做产品,为国家做产业”的企业经营理念,坚持走自主创新之路,以“全球化采购,系统化设计 模块化供货、零库存管理”作为公司的战略目标,提升企业综合竟争力,把产业做大做强 (2)完善内控体系建设 加强公司内部控制体系的建设,通过制定一系列内部管理制度和管理标准,加强内部经营管理,提高公司整体运作效率 和抗风险能力。发挥公司审计部的监督、检査职能,维护公司合法权益。按照监管部门的规定要求,切实履行信息披露义务 保障投资者特别是中小投资者的合法权益,同时加强内幕信息管理,确保信息披露的公平、公正、公开

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 上海万捷汽 车控制系统 有限公司 子公司 汽车零部件 制造 汽车制动系 统产品 13000000 40,775,645. 81 37,910,446. 35 2,488,086.6 4 -248,998.95 -194,571.38 陕西万安汽 车零部件有 限公司 子公司 汽车零部件 制造 汽车零部件 的加工、销 售 30000000 50,408,882. 21 28,915,576. 81 77,959,916. 25 4,747,578.1 0 5,066,808.3 1 北京金万安 汽车电子技 术研发有限 公司 子公司 汽车零部件 制造 汽车电子产 品研发 1270000 2,849,442.3 4 2,301,848.3 7 3,106,796.1 2 -141,122.84 -145,124.09 浙江博胜汽 车部件有限 公司 子公司 汽车零部件 制造 汽车零部件 制造、销售 10000000 33,303,453. 39 12,370,823. 44 59,888,351. 02 7,932,012.3 0 5,910,693.2 3 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 2014年，国内汽车产销总体呈平稳增长态势，据中国汽车工业协会统计数据显示，2014年汽车产销分别完成2,372万辆和 2,349万辆，同比增长7.26%和6.86%；其中，乘用车产销1,991万辆和1,970万辆，同比增长10.15%和9.89%；商用车产销380 万辆和379万辆，同比下降5.69%和6.53%。 报告期内，公司全体干部员工在公司董事会的领导下，围绕公司战略发展规划， 积极推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，提高技术创新能力，稳定原有市场，开发中高端市场，拓 展国际市场，同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现技术升级、市场升级。 （二）公司发展战略及规划 1、公司发展战略思想 （1）坚持秉承“为社会做产品，为国家做产业”的企业经营理念，坚持走自主创新之路，以“全球化采购，系统化设计、 模块化供货、零库存管理”作为公司的战略目标，提升企业综合竞争力，把产业做大做强。 （2）完善内控体系建设 加强公司内部控制体系的建设，通过制定一系列内部管理制度和管理标准，加强内部经营管理，提高公司整体运作效率 和抗风险能力。发挥公司审计部的监督、检查职能，维护公司合法权益。按照监管部门的规定要求，切实履行信息披露义务， 保障投资者特别是中小投资者的合法权益，同时加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开