中兴通讯股份有限公司二O一四年年度报告全文 四、会计数据和财务指标摘要 (一)公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会 计数据 口是V否 (二)按照中国企业会计准则编制的本集团本年度主要会计数据 单位:百万元人民币 项目 2014年 营业收入 81,471.3 营业利润 利润总额 3.538.2 归属于上市公司股东的净利润 2.6336 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 2.072.0 净利润 经营活动产生的现金流量净额 2.512.6 下述为扣除的非经常性损益项目和金额 单位:百万元人民币 项目 2014年 营业外收入 666.8 公允价值变动损益 投资收益 减:非流动资产处置损益 减:其他营业外支出 5349 2 减:所得税影响 合计 561.6 (三)按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据和财务指标 1、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据 单位:百万元人民币 项目 2014年 2013年 本年比上年 2012年 增减 (已重述) 营业收入 81,471.3 84,1189 营业利润 (1,493.1 10404% (5,0022) 利润总额 3,5382 1,827.8 93.58% ,983.2) 归属于上市公司股东的净利润 2.633.6 ,3576 9399% (2,840.9)
中兴通讯股份有限公司二○一四年年度报告全文 15 四、会计数据和财务指标摘要 （一）公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会 计数据 □ 是 √ 否 （二）按照中国企业会计准则编制的本集团本年度主要会计数据 单位：百万元人民币 项目 2014 年 营业收入 81,471.3 营业利润 60.3 利润总额 3,538.2 归属于上市公司股东的净利润 2,633.6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 2,072.0 经营活动产生的现金流量净额 2,512.6 下述为扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：百万元人民币 项目 2014 年 营业外收入 666.8 公允价值变动损益 148.3 投资收益 155.4 减：非流动资产处置损益 35.7 减：其他营业外支出 274.1 减：所得税影响 99.1 合计 561.6 （三）按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据和财务指标 1、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据 单位：百万元人民币 项目 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 （已重述） 营业收入 81,471.3 75,233.7 8.29% 84,118.9 营业利润 60.3 (1,493.1) 104.04% (5,002.2) 利润总额 3,538.2 1,827.8 93.58% (1,983.2) 归属于上市公司股东的净利润 2,633.6 1,357.6 93.99% (2,840.9)
中兴通讯股份有限公司二O一四年年度报告全文 项目 2014年 2013年 本年比上年 2012年 增减 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 20720 73.0 2.738.36% (4,190.5) 经营活动产生的现金流量净额 2,5126 (2419% 1550.0 单位:百万元人民币 项目 2014年末 2013年末 本年末比 2012年末 上年末增减 (已重述 资产总额 106,2142 100,079.5 6.13% 1074463 负债总额 79921.7 76453.8 84.853.5 归属于上市公司股东的所有者权益 24.878.6 2.5327 1041% 21456.6 股本(百万股) 3.437.5 3.437.5 3.440.1 2、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要财务指标 项目 2014年 2013年 本年比上年 2012年 增减 (已重述) 基本每股收益(元人民币/股) 0.77 (0.83) 稀释每股收益(元人民币/股)2 0.77 0.39 9744% (0.83) 扣除非经常性损益的基本每股收益 (元人民币/股)注 0.60 0.02 2,900.00% (1.22) 加权平均净资产收益率(%) 上升493个 11.10% 6.17% 百分点 (12.46%) 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益率(% 8.74% 0.33% 上升841个 百分点 (18.38%) 每股经营活动产生的现金流量净额 (元人民币/股)3 0.73 0.75 (2.67%) 0.4 项目 2014年末 2013年末 本年末比 2年末 上年末增减 (已重述) 归属于上市公司股东的每股净资产 (元人民币股)注 7.24 6.55 10.53% 6.24 资产负债率(%) 下降1.14个 75.25% 76.39% 百分点 78.97% 注1:本报告期和2013年基本每股收益以各期末总股本数计算,2012年基本每股收益以期末总股本数扣除公司 第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的加权平均普通股股数计算 注2:由于公司授予的股票期权分别在本报告期和2013年形成稀释性潜在普通股2,543,000股和1,767,000股, 稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算,由于2012年不存在尚未解锁的公司第一期股 权激励计划标的股票额度,稀释每股收益与基本每股收益相等 注3:本报告期和2013年每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以各期末总股 本数计算,2012年同期指标以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后 的股数计算
中兴通讯股份有限公司二○一四年年度报告全文 16 项目 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 （已重述） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 2,072.0 73.0 2,738.36% (4,190.5) 经营活动产生的现金流量净额 2,512.6 2,574.6 (2.41%) 1,550.0 单位：百万元人民币 项目 2014 年末 2013 年末 本年末比 上年末增减 2012 年末 （已重述） 资产总额 106,214.2 100,079.5 6.13% 107,446.3 负债总额 79,921.7 76,453.8 4.54% 84,853.5 归属于上市公司股东的所有者权益 24,878.6 22,532.7 10.41% 21,456.6 股本（百万股） 3,437.5 3,437.5 - 3,440.1 2、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要财务指标 项目 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 （已重述） 基本每股收益（元人民币/股）注 1 0.77 0.39 97.44% (0.83) 稀释每股收益（元人民币/股）注 2 0.77 0.39 97.44% (0.83) 扣除非经常性损益的基本每股收益 （元人民币/股）注 1 0.60 0.02 2,900.00% (1.22) 加权平均净资产收益率（%） 11.10% 6.17% 上升 4.93 个 百分点 (12.46%) 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益率（%） 8.74% 0.33% 上升 8.41 个 百分点 (18.38%) 每股经营活动产生的现金流量净额 （元人民币/股）注 3 0.73 0.75 (2.67%) 0.45 项目 2014 年末 2013 年末 本年末比 上年末增减 2012 年末 （已重述） 归属于上市公司股东的每股净资产 （元人民币/股）注 3 7.24 6.55 10.53% 6.24 资产负债率（%） 75.25% 76.39% 下降 1.14 个 百分点 78.97% 注 1： 本报告期和 2013 年基本每股收益以各期末总股本数计算，2012 年基本每股收益以期末总股本数扣除公司 第一期股权激励计划作废标的股票 2,536,742 股后的加权平均普通股股数计算； 注 2： 由于公司授予的股票期权分别在本报告期和 2013 年形成稀释性潜在普通股 2,543,000 股和 1,767,000 股， 稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算，由于 2012 年不存在尚未解锁的公司第一期股 权激励计划标的股票额度，稀释每股收益与基本每股收益相等； 注 3： 本报告期和 2013 年每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以各期末总股 本数计算，2012 年同期指标以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票 2,536,742 股后 的股数计算
中兴通讯股份有限公司二O一四年年度报告全文 3、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年扣除的非经常性损益项目和金额 单位:百万元人民币 项目 2014年 2013年 2012年 营业外收入 666.8 594.2 5596 公允价值变动损益 204.0 (1074) 投资收益 1554 857.7 1.1977 减:非流动资产处置损益 35.7 18.1 194 减:其他营业外支出 274.1 1264 42.8 减:所得税影响 226.7 238.1 合计 561.6 1,284.7 1,349.6 (四)按照中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的本集团2014年净利润 及于2014年末净资产数据完全一致
中兴通讯股份有限公司二○一四年年度报告全文 17 3、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年扣除的非经常性损益项目和金额 单位：百万元人民币 项目 2014 年 2013 年 2012 年 营业外收入 666.8 594.2 559.6 公允价值变动损益 148.3 204.0 (107.4) 投资收益 155.4 857.7 1,197.7 减：非流动资产处置损益 35.7 18.1 19.4 减：其他营业外支出 274.1 126.4 42.8 减：所得税影响 99.1 226.7 238.1 合计 561.6 1,284.7 1,349.6 （四）按照中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的本集团 2014 年净利润 及于 2014 年末净资产数据完全一致
中兴通讯股份有限公司二O一四年年度报告全文 五、董事会报告 本公司董事会欣然提呈本集团截至2014年12月31日止年度之经审计业绩 报告及财务报表 集团业务 本集团主要业务是致力于设计、开发、生产、分销及安装各种先进的电信系 统和设备,包括:运营商网络、手机终端、电信软件系统、服务及其他产品等。 财务业绩 有关本集团按照中国企业会计准则编制的截至2014年12月31日止年度的 业绩,请参见本报告第117-118页 财务资料摘要 本集团按照中国企业会计准则编制的截至2014年12月31日止的过去三个财 政年度的业绩及财务状况已载于本报告第15-17页 (-)2014年业务回顾 1、2014年国内电信行业概述 2014年,国内运营商设备投资持续增长,主要由于4G网络规模部署及相关 配套设施建设所致。移动互联网的快速发展及4G智能手机的深入渗透,推动4G 网络商用化进程,运营商设备投资重点仍然聚焦无线、传输和宽带,但对智能管 道、云计算、大数据及智慧城市的关注度及投入日益提升。 2、2014年全球电信行业概述 2014年,全球电信行业设备投资有所增长。受4G技术的全面应用、ICT产 业融合及信息化浪潮的冲击,传统电信行业发展面临更多机遇与挑战,除了聚焦 4G网络性能提升及下一代宽带技术发展,全球运营商对网络流量经营、大数据 价值挖掘、创新业务融合、安全与隐私平衡的投入占比逐渐増加,不断开拓新的 发展空间,力求实现有效转型 3、2014年本集团经营业绩 2014年,本集团整体营业收入较2013年增长8.3%至814.7亿元人民币,主
中兴通讯股份有限公司二○一四年年度报告全文 18 五、董事会报告 本公司董事会欣然提呈本集团截至 2014 年 12 月 31 日止年度之经审计业绩 报告及财务报表。 集团业务 本集团主要业务是致力于设计、开发、生产、分销及安装各种先进的电信系 统和设备，包括：运营商网络、手机终端、电信软件系统、服务及其他产品等。 财务业绩 有关本集团按照中国企业会计准则编制的截至 2014 年 12 月 31 日止年度的 业绩，请参见本报告第 117-118 页。 财务资料摘要 本集团按照中国企业会计准则编制的截至2014年12月31日止的过去三个财 政年度的业绩及财务状况已载于本报告第15-17页。 （一）2014年业务回顾 1、2014 年国内电信行业概述 2014 年，国内运营商设备投资持续增长，主要由于 4G 网络规模部署及相关 配套设施建设所致。移动互联网的快速发展及 4G 智能手机的深入渗透，推动 4G 网络商用化进程，运营商设备投资重点仍然聚焦无线、传输和宽带，但对智能管 道、云计算、大数据及智慧城市的关注度及投入日益提升。 2、2014 年全球电信行业概述 2014 年，全球电信行业设备投资有所增长。受 4G 技术的全面应用、ICT 产 业融合及信息化浪潮的冲击，传统电信行业发展面临更多机遇与挑战，除了聚焦 4G 网络性能提升及下一代宽带技术发展，全球运营商对网络流量经营、大数据 价值挖掘、创新业务融合、安全与隐私平衡的投入占比逐渐增加，不断开拓新的 发展空间，力求实现有效转型。 3、2014 年本集团经营业绩 2014 年，本集团整体营业收入较 2013 年增长 8.3%至 814.7 亿元人民币，主
中兴通讯股份有限公司二O一四年年度报告全文 要由于国内外4G系统产品、国内外路由器及交换机、国内光通信系统、国内外 4G手机等产品营业收入上升所致。2014年,本集团国内外4G系统设备业务及国 内外4G手机业务规模持续増长,合同盈利能力持续改善,销售规模和毛利率实 现双重提升;此外,本集团加强财务费用管控,减少了汇率波动对本集团经营的 影响,综合财务费用有较大幅度下降。受到上述因素影响,2014年本集团归属 于上市公司股东的净利润为26.3亿元人民币,同比增长94.0%,基本每股收益 为0.77元人民币。 (1)按市场划分 国内市场方面 本年度内,本集团国内市场实现营业收入405.8亿元人民币,占本集团整体 营业收入的49.8%。本集团积极配合国内运营商网络建设计划,确立并深入贯彻 M-ICT战略,通过有竞争力的创新解决方案,保持市场优势地位。此外,本集团 亦积极布局云计算、大数据及智慧城市等战略性新兴产业,实现长期良性发展, 国际方场方面 本年度内,本集团国际市场实现营业收入408.9亿元人民币,占本集团整体 营业收入的50.2%。本集团继续坚持人口大国及全球主流运营商战略,实现稳健 经营、优质增长的同时,不断提升自身的全面竞争力,已与全球主流运营商建立 全方位合作关系。 (2)按产品划分 本年度内,本集团运营商网络产品实现营业收入467.7亿元人民币;手机终 端产品实现营业收入231.2亿元人民币;电信软件系统、服务及其他产品实现营 业收入115.8亿元人民币。 运营商网绺 无线产品方面,本集团坚持创新为先,持续提升产品竞争力,推出业界领先 的 Cloud Radio、 CEll、UBR、 Magic radio等方案,在国内、国际4G网络新增 部署中保持较强的增长态势。在传统的2G/3G市场,本集团持续优化市场格局, 实现稳定增长。在面向未来的无线通讯方面,本集团的5G技术预研取得实质性 进展,在业界首先提出Pre-5G概念,率先进行了外场测试
中兴通讯股份有限公司二○一四年年度报告全文 19 要由于国内外 4G 系统产品、国内外路由器及交换机、国内光通信系统、国内外 4G 手机等产品营业收入上升所致。2014 年，本集团国内外 4G 系统设备业务及国 内外 4G 手机业务规模持续增长，合同盈利能力持续改善，销售规模和毛利率实 现双重提升；此外，本集团加强财务费用管控，减少了汇率波动对本集团经营的 影响，综合财务费用有较大幅度下降。受到上述因素影响，2014 年本集团归属 于上市公司股东的净利润为 26.3 亿元人民币，同比增长 94.0%，基本每股收益 为 0.77 元人民币。 （1）按市场划分 国内市场方面 本年度内，本集团国内市场实现营业收入 405.8 亿元人民币，占本集团整体 营业收入的 49.8%。本集团积极配合国内运营商网络建设计划，确立并深入贯彻 M-ICT 战略，通过有竞争力的创新解决方案，保持市场优势地位。此外，本集团 亦积极布局云计算、大数据及智慧城市等战略性新兴产业，实现长期良性发展。 国际市场方面 本年度内，本集团国际市场实现营业收入 408.9 亿元人民币，占本集团整体 营业收入的 50.2%。本集团继续坚持人口大国及全球主流运营商战略，实现稳健 经营、优质增长的同时，不断提升自身的全面竞争力，已与全球主流运营商建立 全方位合作关系。 （2）按产品划分 本年度内，本集团运营商网络产品实现营业收入 467.7 亿元人民币；手机终 端产品实现营业收入 231.2 亿元人民币；电信软件系统、服务及其他产品实现营 业收入 115.8 亿元人民币。 运营商网络 无线产品方面，本集团坚持创新为先，持续提升产品竞争力，推出业界领先 的 Cloud Radio、QCell、UBR、Magic Radio 等方案，在国内、国际 4G 网络新增 部署中保持较强的增长态势。在传统的 2G/3G 市场，本集团持续优化市场格局， 实现稳定增长。在面向未来的无线通讯方面，本集团的 5G 技术预研取得实质性 进展，在业界首先提出 Pre-5G 概念，率先进行了外场测试