北京明安康和健康管理有限公司 利润表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十一2018年1-2月 2017年度 减:营业成本 税金及附加 管理费用 24,331.0 财务费用 1,50l 资产减值损失 63,08562 8.033.932.35 500.00 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 投资收益(损失以“”号填列 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以“”号填列 其他收益 营业利润(亏损以“”填列) -63.293.62 085.618.38 24.9079 加:营业外收入 减:营业外支出 利润总额(亏损总额以“”号填列) -63,293.62 -8,085,618.38 24,90792 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列) -63.293.62 8.085.618.38 24.90792 一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列) )终止经营净利润(净亏损以“”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 综合收益总额 -8,085,618.38 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第6页
报表 第 6 页 北京明安康和健康管理有限公司 利润表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十一 2018 年 1-2 月 2017 年度 2016 年度 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 20.00 销售费用 管理费用 92.00 50,165.00 24,331.02 财务费用 116.00 1,501.03 76.90 资产减值损失 63,085.62 8,033,932.35 500.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“-”填列） -63,293.62 -8,085,618.38 -24,907.92 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -63,293.62 -8,085,618.38 -24,907.92 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -63,293.62 -8,085,618.38 -24,907.92 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 六、综合收益总额 -63,293.62 -8,085,618.38 -24,907.92 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 合并现金流量表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五2018年12月2017年度 2016年度 经背活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 00000046474356353018175 收到的税费返还 人会动收到其他与经营话动有关的现金一 二十三 44500141383185958895641 19450001.87857541131911739 购买商品、接受劳务支付的现金 25000612413251344578041 支付给职工以及为职工支付的现金 157,109381,16180587591389016 营活动有关的现金 《二十三) 1308734 29530672 3094.5615547,78807 100.80672 2758519l5-242867068 200.000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1500000019363538 女到其他与投资活动有关的现金 1500000 投资活动现佥流入小计 500272116061 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 987217824 其他营业单位支付的现金净额 活动有关的现金 产生的现全流量过 50002.39607:21 资活动产生的现金流 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 尝付利息支付的现金 之付给少数股东的股利、利润 活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 匚五、現金及璵佥等价物净增加额 0672-22585195-8906286 期初现金及现金等价物余额 大、翔末現金及现金等价物余额 14020632314121438851637958001 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第7页
报表 第 7 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并现金流量表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 2018 年 1-2 月 2017 年度 2016 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 150,000.00 464,743.56 3,530,181.75 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （二十三） 44,500.00 1,413,831.85 9,588,935.64 经营活动现金流入小计 194,500.00 1,878,575.41 13,119,117.39 购买商品、接受劳务支付的现金 25,000.00 612,413.25 3,445,778.04 支付给职工以及为职工支付的现金 157,109.38 1,161,805.87 5,913,890.16 支付的各项税费 110.00 21,873.48 525,340.29 支付其他与经营活动有关的现金 （二十三） 113,087.34 2,841,001.96 5,662,779.58 经营活动现金流出小计 295,306.72 4,637,094.56 15,547,788.07 经营活动产生的现金流量净额 -100,806.72 -2,758,519.15 -2,428,670.68 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 200,000.00 取得投资收益收到的现金 68,150.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,000.00 11,943,635.38 收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 投资活动现金流入小计 500,000.00 27,211,786.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,872,178.24 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 投资活动现金流出小计 24,872,178.24 投资活动产生的现金流量净额 500,000.00 2,339,607.82 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -100,806.72 -2,258,519.15 -89,062.86 加：期初现金及现金等价物余额 14,121,438.85 16,379,958.00 16,469,020.86 六、期末现金及现金等价物余额 14,020,632.13 14,121,438.85 16,379,958.00 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 现金流量表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注2018年12月2017年度2016年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 皮到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20.000. 50.097.97 70.000.00 经营活动现金流入小计 20,0000 50,0979712,703,87651 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 0.774.00 19,466,5372 经营活动产生的现金流量净额 -30,218.00 -6,762,660.71 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 到其他与投资活动有关的现金 购建固定资产 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6450.000.00 投资活动产生的现佥流量净额 -6,450,000.00 现金流量 吸收投资收到的现金 13,300,000.00 取得借款收到的现金 行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,300,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 [五、现金及 39323.97 873392 价物余额 六、期末现佥及现佥等价物余额 9298.20 393516.20 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第8页
报表 第 8 页 北京明安康和健康管理有限公司 现金流量表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 2018 年 1-2 月 2017 年度 2016 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 533,876.51 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,000.00 50,097.97 12,170,000.00 经营活动现金流入小计 20,000.00 50,097.97 12,703,876.51 购买商品、接受劳务支付的现金 211,191.50 支付给职工以及为职工支付的现金 134,860.29 支付的各项税费 10.00 10.00 12,282.33 支付其他与经营活动有关的现金 50,208.00 10,764.00 19,108,203.10 经营活动现金流出小计 50,218.00 10,774.00 19,466,537.22 经营活动产生的现金流量净额 -30,218.00 39,323.97 -6,762,660.71 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 6,450,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,450,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,450,000.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 13,300,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,300,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 13,300,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,218.00 39,323.97 87,339.29 加：期初现金及现金等价物余额 39,516.20 192.23 90,618.36 六、期末现金及现金等价物余额 9,298.20 39,516.20 177,957.65 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 合并所有者权益变动裘 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 08年12月 母公司所有者权 L其他权工兵 资本公积减:库存 未分配种响/数散东权益|所有者权益合计 优先 其他练合收专项储备|盈余公积 一、上年年末余额 期差铸更正 网一控制下企业合井 135000 减变动金额(减少以“”号填列 84.75975 股东投入的普通校 其他权益工兵持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金鞭 2.提取一般风准各 时所有者(或股东)的分配 (四)所有者权内部结转 本公积转增资本(或本) 盈余公积学补亏损 (五)专项储备 本期使用 m,士人 期末余颗 135000 92540175326870940712 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第9页
报表 第 9 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并所有者权益变动表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2018 年 1-2 月 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续 债 其他 一、上年年末余额 13,500,000.00 -9,723,465.81 4,053,869.14 7,830,403.33 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 13,500,000.00 -9,723,465.81 4,053,869.14 7,830,403.33 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -84,759.75 -36,236.46 -120,996.21 （一）综合收益总额 -84,759.75 -36,236.46 -120,996.21 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 13,500,000.00 -9,808,225.56 4,017,632.68 7,709,407.12 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健糜管理有限公司 合并所有着权益变动表(续) 除特别注明外,金额单位均为人民币元 归属于母公司所有者权益 其他综合收 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积般风险准未分配利润少数东权益所有者权益合计 上年年末余额 1350 前期差错更正 一控制下企业合并 本年年初余颗 13500 有者投入和减少资本 他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 (=利分配 取一般风险准各 对所有者《或股东)的分配 公积转增资本(或校本) 公积转增资本《或本) (六)其他 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第10页
报表 第 10 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并所有者权益变动表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2017 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续 债 其他 一、上年年末余额 13,500,000.00 -5,192,704.48 5,975,187.13 14,282,482.65 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 13,500,000.00 -5,192,704.48 5,975,187.13 14,282,482.65 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -4,530,761.33 -1,921,317.99 -6,452,079.32 （一）综合收益总额 -4,530,761.33 -1,921,317.99 -6,452,079.32 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 13,500,000.00 -9,723,465.81 4,053,869.14 7,830,403.33 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：