北京光环新网科技股份有限公司2017年年度报告全文 光环新网 SINNET 北京光环新网科技股份有限公司 2017年年度报告 证券代码:300383 证券简称:光环新网 公告编号:2018-023 公告日期:2018年3月16日
北京光环新网科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京光环新网科技股份有限公司 2017 年年度报告 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-023 公告日期：2018 年 3 月 16 日
北京光环新网科技股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主 管人员张利军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司提请投资者特别关注以下重大风险: 1、发行股份购买资产事项的审批风险 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85% 的股权,于2018年2月1日披露了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件,本次交易 的正式方案尚需再次取得公司董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监 会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性 公司郑重提示投资者注意投资风险。 2、业绩承诺无法实现的风险 公司收购中金云网和无双科技时,本次交易的交易对方对标的公司的业绩 做出了承诺。截至本报告期末,中金云网已连续两年(2016年2017年)完成 业绩承诺,无双科技已连续三年(2015年2017年)完成业绩承诺。2018年如 中金云网经营情况未达预期,可能导致业绩承诺无法实现,进而影响公司的整 2
北京光环新网科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主 管人员)张利军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司提请投资者特别关注以下重大风险： 1、发行股份购买资产事项的审批风险 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 的股权，于 2018 年 2 月 1 日披露了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，本次交易 的正式方案尚需再次取得公司董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监 会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性， 公司郑重提示投资者注意投资风险。 2、业绩承诺无法实现的风险 公司收购中金云网和无双科技时，本次交易的交易对方对标的公司的业绩 做出了承诺。截至本报告期末，中金云网已连续两年（2016 年-2017 年）完成 业绩承诺，无双科技已连续三年（2015 年-2017 年）完成业绩承诺。2018 年如 中金云网经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整
北京光环新网科技股份有限公司2017年年度报告全文 体经营业绩和盈利水平。 3、子公司无双科技完成业绩承诺后业绩下滑的风险 截至本报告期末,无双科技已完成重组业绩承诺,但由于经济活动影响因 素较多,无双科技将面临来自宏观经济、行业发展、市场竞争及自身经营等方 面的不确定性影响,从而导致无双科技经营业绩出现波动,不排除无双科技可 能在业绩承诺期后出现营业利润下滑的风险 4、应收账款回收风险 随着公司业务规模的快速扩大,应收账款增速较快.截至报告期末,公司应 收账款面值为9867249万元,若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因 拖延付款,存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。 5、资产负债率较高及流动性风险 截至本报告期末,公司全资子公司中金云网的资产负债率6354%,子公司科 信盛彩的资产负债率为6742%子公司数据中心业务及运营对资金需求量较大, 在既定的运营效率下,业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大,导致公司可能 存在流动性不足风险。 除上述风险外公司还面临市场竞争加剧的风险、运营成本增加带来的风险 公司规模扩张带来的管理风险、抵押及质押风险以及人才流失带来的风险,有 关上述10项风险因素的具体内容及公司相应对策举措已在本报告第四节“经营 情况讨论于分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(四)可能面临的风险”部分 予以详细描述,敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2017年12月31日
北京光环新网科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 体经营业绩和盈利水平。 3、子公司无双科技完成业绩承诺后业绩下滑的风险 截至本报告期末，无双科技已完成重组业绩承诺，但由于经济活动影响因 素较多，无双科技将面临来自宏观经济、行业发展、市场竞争及自身经营等方 面的不确定性影响，从而导致无双科技经营业绩出现波动，不排除无双科技可 能在业绩承诺期后出现营业利润下滑的风险。 4、应收账款回收风险 随着公司业务规模的快速扩大，应收账款增速较快，截至报告期末，公司应 收账款面值为98,672.49万元，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因 拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。 5、资产负债率较高及流动性风险 截至本报告期末，公司全资子公司中金云网的资产负债率63.54%，子公司科 信盛彩的资产负债率为67.42%。子公司数据中心业务及运营对资金需求量较大， 在既定的运营效率下，业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大，导致公司可能 存在流动性不足风险。 除上述风险外公司还面临市场竞争加剧的风险、运营成本增加带来的风险、 公司规模扩张带来的管理风险、抵押及质押风险以及人才流失带来的风险，有 关上述 10 项风险因素的具体内容及公司相应对策举措已在本报告第四节“经营 情况讨论于分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险”部分 予以详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日
北京光环新网科技股份有限公司2017年年度报告全文 公司总股本1,446,351,388股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元 (含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股
北京光环新网科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 公司总股本 1,446,351,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
北京光环新网科技股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 音音看音非音 第二节公司简介和主要财务指标 282 第三节公司业务概要…......... 第四节经营情况讨论与分析. 18 第五节重要事项…… 41 第六节股份变动及股东情况…121 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 134 第九节公司治理 4144 第十节公司债券相关情况… 第十一节财务报告 151 第十二节备查文件目录…1246
北京光环新网科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目 录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 8 第三节 公司业务概要............................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析................................................................................... 18 第五节 重要事项....................................................................................................... 41 第六节 股份变动及股东情况................................................................................. 121 第七节 优先股相关情况......................................................................................... 133 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................ 134 第九节 公司治理..................................................................................................... 144 第十节 公司债券相关情况..................................................................................... 150 第十一节 财务报告................................................................................................. 151 第十二节 备查文件目录......................................................................................... 246