北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 2018.228 201712.31 2016.12.31 动资 货币资金 14,121,43885 16.379958.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 8.818.81 87.170.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 「应收利息 应收股利 其他应收款 45.96921 46,388.98 565,33738 买入返售金融资产 存货 (四) 148,16191 148,161.9 113.367.88 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 69951.47 57,24204 30,018.5 流动资产合计 17,193,708.65 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 74.24953 77,919.55 4,750,086.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 主产性生物资产 油气资产 43,33.20 44.416.54 91658 开发支出 商誉 长期待摊费用 96168 1,602.70 42,511.87 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 118.544.41 123,938.79 843514.50 资产总计 14,412,07794 14,58434065 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第1页
报表 第 1 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动资产： 货币资金 （一） 14,020,632.13 14,121,438.85 16,379,958.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 （二） 8,818.81 87,170.08 105,026.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （三） 45,969.21 46,388.98 565,337.38 买入返售金融资产 存货 （四） 148,161.91 148,161.91 113,367.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （五） 69,951.47 57,242.04 30,018.51 流动资产合计 14,293,533.53 14,460,401.86 17,193,708.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 （六） 74,249.53 77,919.55 4,750,086.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七） 43,333.20 44,416.54 50,916.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 （八） 961.68 1,602.70 42,511.87 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 118,544.41 123,938.79 4,843,514.50 资产总计 14,412,077.94 14,584,340.65 22,037,223.15 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注五201828 2016.12.31 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 融负债 应付票据 卖出回购金融资产款 手续费及佣金 应付职工薪酬 十) 4357448 224.912.39 2207405 应付股有 十二) 665909634 668909%634 7311213 保险合同准备金 代理买卖证券款 期的非流动负债 负债 流动负债合计 670267082 6,753,937 754,740.50 流动负债 长期借款 :优先股 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 动负愤合计 负债合计 6,70267082 6,753,937 7,754,740.50 实收资本 1350000 13500000 13,500,000.00 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 (四) 98082256 972346581 519270448 归属于母公司所有者权益合计 3,776,53419 数股东权益 401763268 4.053.869.14 597518713 行有者权益合计 7,70940712 78304033 4.282.482.6 负债和所有者权益总计 037,2315 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第2页
报表 第 2 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 （九） 196,632.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十） 43,574.48 64,830.98 224,912.39 应交税费 （十一） 10.00 22,074.05 应付利息 应付股利 其他应付款 （十二） 6,659,096.34 6,689,096.34 7,311,121.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,702,670.82 6,753,937.32 7,754,740.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 6,702,670.82 6,753,937.32 7,754,740.50 所有者权益： 实收资本 （十三） 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 （十四） -9,808,225.56 -9,723,465.81 -5,192,704.48 归属于母公司所有者权益合计 3,691,774.44 3,776,534.19 8,307,295.52 少数股东权益 4,017,632.68 4,053,869.14 5,975,187.13 所有者权益合计 7,709,407.12 7,830,403.33 14,282,482.65 负债和所有者权益总计 14,412,077.94 14,584,340.65 22,037,223.15 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 资产负债表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注十一 2018.2.28 017.12.31 2016.12.31 动资产 货币资金 9,29820 39.516.20 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 46.000.00 存货 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,298.20 516.20 46,192.23 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 匚长期股权投资 939898019462067651100 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 主产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9398,982.03 9,462,067.65 17500,000.00 资产总计 9,408,280.23 9,501,583.85 17,546,192.23 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第3页
报表 第 3 页 北京明安康和健康管理有限公司 资产负债表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十一 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动资产： 货币资金 9,298.20 39,516.20 192.23 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 46,000.00 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,298.20 39,516.20 46,192.23 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,398,982.03 9,462,067.65 17,500,000.00 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9,398,982.03 9,462,067.65 17,500,000.00 资产总计 9,408,280.23 9,501,583.85 17,546,192.23 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十一 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应付利息 应付股利 其他应付款 5,692,000.00 5.722.000.00 5,681,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,692,000.00 5,722,010.00 5,681,000.00 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 5,692,000.00 5,722,010.00 5,681,000.00 所有者权益 实收资本 13,500,000.00 13.500.000.0 13.500.000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 项储备 盈余公积 未分配利润 9,783,71977 所有者权益合计 716,280.23 3,779,573.85 1,865,192.23 负债和所有着权益总计 9,408,280.23 17,546,192.23 附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页
报表 第 4 页 北京明安康和健康管理有限公司 资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十一 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 10.00 应付利息 应付股利 其他应付款 5,692,000.00 5,722,000.00 5,681,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,692,000.00 5,722,010.00 5,681,000.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 5,692,000.00 5,722,010.00 5,681,000.00 所有者权益： 实收资本 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -9,783,719.77 -9,720,426.15 -1,634,807.77 所有者权益合计 3,716,280.23 3,779,573.85 11,865,192.23 负债和所有者权益总计 9,408,280.23 9,501,583.85 17,546,192.23 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 合并利润表 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五2018年1月2017年度 016年度 、营业总收入 141,50943 624,28736 616553204 其中:营业收入 (十五) 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 64 708181413 1391583378 其中:营业成本 十五) 8L.609 利息支出 续费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利 分保费用 税金及附加 十六) 1.7486l 26.47761 销售费用 管理费用 十七)235.18387 2,708,642.74 l1,558,392.57 (十八) 1,802.00 147,170.50 -6263747 资产减值损失 (十九) 41977 392886026 l1,991.27 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) 6,363,18962 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 345,39203 资产处置收益(损失以“”号填列 汇兑收益(损失以”号填列) 「三、营业利润(亏损以“”号填列) 120.996.21 -6,457,526.77 1.387112.12 1502528 2,000,074.35 四、利润总额(亏损总额以“”号填列 -1209621-64458 减:所得税费用 49769 五、净利润(净亏损以吣”号填列) 20.996.21 64520793 406.8376 1。持续经营净利润〔净亏损以“”号填列) 120.996.21 -6452079.32 3,406,837.63 利润(净亏损以“”号填列) 1.少数股东损益 36,23646 ,92131799 192802387 归属于母公司股东的净利润 -84.759.75 -4530.76133 1478.813 六、其他综合收益的税后净额 者的其他综合收益的税后净额 一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 3,406.83763 妇属于母公司所有者的综合收益总额 -4,530,76133 1478813.76 归属于少数股东的综合收益总额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第5页
报表 第 5 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并利润表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 2018 年 1-2 月 2017 年度 2016 年度 一、营业总收入 141,509.43 624,287.36 6,165,532.04 其中：营业收入 （十五） 141,509.43 624,287.36 6,165,532.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 262,505.64 7,081,814.13 13,915,833.78 其中：营业成本 （十五） 25,000.00 589,733.02 2,381,609.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （十六） 100.00 1,748.61 26,477.61 销售费用 管理费用 （十七） 235,183.87 2,708,642.74 11,558,392.57 财务费用 （十八） 1,802.00 -147,170.50 -62,637.47 资产减值损失 （十九） 419.77 3,928,860.26 11,991.27 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （二十） 6,363,189.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -345,392.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -120,996.21 -6,457,526.77 -1,387,112.12 加：营业外收入 （二十一） 15,025.28 396.01 减：营业外支出 （二十二） 80.14 2,000,074.35 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -120,996.21 -6,442,581.63 -3,386,790.46 减：所得税费用 9,497.69 20,047.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -120,996.21 -6,452,079.32 -3,406,837.63 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -120,996.21 -6,452,079.32 -3,406,837.63 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．少数股东损益 -36,236.46 -1,921,317.99 -1,928,023.87 2．归属于母公司股东的净利润 -84,759.75 -4,530,761.33 -1,478,813.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -120,996.21 -6,452,079.32 -3,406,837.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 -84,759.75 -4,530,761.33 -1,478,813.76 归属于少数股东的综合收益总额 -36,236.46 -1,921,317.99 -1,928,023.87 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：