2018年年度报告 T68通用厂房 51 02 51,752.022005100% T48通用厂房 16,373.872006100% 20通用厂房(1) 20,276.0820,276.0819931% 通用厂房(2) 7615,486.762014100% T40A通用厂房 10,803.132014100% T40B通用厂房 34,191.2734,191.272002100% T52通用厂房 90,047.492002100% T72通用厂房 15,766.21 15,766.212004100% T12B通用厂房 24,712.30 4,712.301994100% T34通用厂房 2.180.21 22,180.212005100% T22仓库 6,154.19 6,154.191993100% T71通用厂房 57,380.85 57,380.852002100% T32通用厂房 9,369.63 9,369.632002100% T29通用厂房 18,344.70 18,344.702000100% T21通用厂房 28,162.6428,162.642000100% 南区关内T3通用厂房 116,618.0416,618.042004100% 南区关内T6通用厂房 106,130.63106,130.632005100% 南区关外T2-1、2通用厂房 9 995.43 9,995.432002100% 南区关外T12-1.2.3.4.5.6.8.9通用厂房 19,974.19 19,974.192002100% 南区关外T19-A、B通用厂房 4,770.07 4,770.072002100% T30(原诺西厂房) 36,548.822017100% 32(原心华制衣厂区) 17,777.452016100% 893,217.21894,397.12 办公楼 新金桥大厦 35,840.1338,491.561997100% 新金桥广场的办公楼 413.07 16,348.612006100% 碧云公馆的办公楼 12,474.872016100% 小计 56875.58 67,315.04 研发楼 T28地块由度工坊 32,289.42 138,683.432011100% G2地块 Office park 88,970.42121,109.452009100% 杉达大厦T17-7 4,613.29 4,613.291993100% 金领之都A区 153292.97153,292.972017100541 000.00 128,271.722016100% 小计 423,166.10545,970.86 红枫路商业街 1,490.05 5,418.772007100% 梦家园展示中心 1, 2,059.862007100% 家乐福金桥商场 38,186 2002100% S7地块体育休闲中心 20.422.02 20,422.022004100% 新金桥广场的商业 5,009.57 009.572006100% T17-B1地块碧云90商业中心 17,652.91 27,917.232011100% T20锦艺大厦 10,599.94 10,599.941999100% 11/185
2018 年年度报告 11 / 185 T68 通用厂房 51,752.02 51,752.02 2005 100% T48 通用厂房 16,373.87 16,373.87 2006 100% T20 通用厂房（1） 20,276.08 20,276.08 1993 100% T20 通用厂房（2） 15,486.76 15,486.76 2014 100% T40A 通用厂房 10,803.13 10,803.13 2014 100% T40B 通用厂房 34,191.27 34,191.27 2002 100% T52 通用厂房 90,047.49 90,047.49 2002 100% T72 通用厂房 15,766.21 15,766.21 2004 100% T12B 通用厂房 24,712.30 24,712.30 1994 100% T34 通用厂房 22,180.21 22,180.21 2005 100% T22 仓库 6,154.19 6,154.19 1993 100% T71 通用厂房 57,380.85 57,380.85 2002 100% T32 通用厂房 9,369.63 9,369.63 2002 100% T29 通用厂房 18,344.70 18,344.70 2000 100% T21 通用厂房 28,162.64 28,162.64 2000 100% 南区关内 T3 通用厂房 116,618.04 116,618.04 2004 100% 南区关内 T6 通用厂房 106,130.63 106,130.63 2005 100% 南区关外 T2-1、2 通用厂房 9,995.43 9,995.43 2002 100% 南区关外 T12-1.2.3.4.5.6.8.9 通用厂房 19,974.19 19,974.19 2002 100% 南区关外 T19-A、B 通用厂房 4,770.07 4,770.07 2002 100% T30（原诺西厂房） 36,548.82 36,548.82 2017 100% T32（原心华制衣厂区） 17,777.45 17,777.45 2016 100% 小计 893,217.21 894,397.12 办公楼 新金桥大厦 35,840.13 38,491.56 1997 100% 新金桥广场的办公楼 12,413.07 16,348.61 2006 100% 碧云公馆的办公楼 8,622.38 12,474.87 2016 100% 小计 56,875.58 67,315.04 研发楼 T28 地块由度工坊 82,289.42 138,683.43 2011 100% G2 地块 Office Park 88,970.42 121,109.45 2009 100% 杉达大厦 T17-7 4,613.29 4,613.29 1993 100% 金领之都 A 区 153,292.97 153,292.97 2017 100% T36 94,000.00 128,271.72 2016 100% 小计 423,166.10 545,970.86 商业 红枫路商业街 1,490.05 5,418.77 2007 100% 梦家园展示中心 1,847.98 2,059.86 2007 100% 家乐福金桥商场 38,186.77 38,186.77 2002 100% S7 地块体育休闲中心 20,422.02 20,422.02 2004 100% 新金桥广场的商业 5,009.57 5,009.57 2006 100% T17-B1 地块碧云 90 商业中心 17,652.91 27,917.23 2011 100% T20 锦艺大厦 10,599.94 10,599.94 1999 100%
2018年年度报告 商铺 7,753.24 7,753.242014100% 碧云公馆(商业 30,218.65 2,360.862015100% 小计 133,181.13159,728.26 新金桥广场的酒店 19,795.74 19,795.742006100% 小计 19,795.74 19,795.74 其他 德威幼儿园 5,670.27 5,670.271996100% 德威英国学校 18,818.34 18,818.342007100% 德威学校体育中 6,215.50 6,215.502017100% 平和双语学校 39,040.12 39,040.121995100% 平和高中部 15,795.00 15,795.002016100% 吴昌硕纪念馆 5,902.495,902.492014100% 「杨高路以北区域零星商铺及存量房 7, 844.07 7,84.071997100% [14-1地块由家人才公寓 8,76.158,766.151999100% 小计 108,051.9410805194 合计 2,044662.282,307,412.61 备注:经公司聘请的第三方专业机构所实施的经营性不动产专项检查,完成了公司经营性不动产 数据更新、分类标准统一、基础资料更新工作。上表中总建筑面积以房地产测绘机构实测为准; 尚未进行实测的,则以立项或报建时暂估面积暂计。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,761,458,409.821,673,825,791.76 营业成本 1,327,324,674.43549,193,794.04 141.69 销售费用 26,597,619.1929,899,037.03 -11.04 管理费用 83,761,976.2173,609,279.78 13.79 千发费用 财务费用 68,801,117.55 50,975,778.56 经营活动产生的现金流量净额 -475,242,269.25-106,671,256.9 不适用 [投资活动产生的现金流量净额 106,991,601.96136,268,997.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 556104,879.16-458,427,032.27 不适用 2.收入和成本分析 √适用口不适用 营业收入:本期发生额较上年同期增加10.88亿元,增加比例64.98%,主要原因为销售收入 增加9.14亿元。 营业成本:本期发生额较上年同期增加7.78亿元,增加比例141.69%,主要原因为销售收入 增加相应增加的销售成本。 销售费用:本期发生额较上年同期减少0.03亿元,减少比例11.04%,主要原因为支付的中 介服务费有所减少。 12/185
2018 年年度报告 12 / 185 S1 商铺 7,753.24 7,753.24 2014 100% 碧云公馆（商业） 30,218.65 42,360.86 2015 100% 小计 133,181.13 159,728.26 酒店 新金桥广场的酒店 19,795.74 19,795.74 2006 100% 小计 19,795.74 19,795.74 其他 德威幼儿园 5,670.27 5,670.27 1996 100% 德威英国学校 18,818.34 18,818.34 2007 100% 德威学校体育中心 6,215.50 6,215.50 2017 100% 平和双语学校 39,040.12 39,040.12 1995 100% 平和高中部 15,795.00 15,795.00 2016 100% 吴昌硕纪念馆 5,902.49 5,902.49 2014 100% 杨高路以北区域零星商铺及存量房 7,844.07 7,844.07 1997 100% T14-1 地块由家人才公寓 8,766.15 8,766.15 1999 100% 小计 108,051.94 108,051.94 合计 2,044,662.28 2,307,412.61 备注：经公司聘请的第三方专业机构所实施的经营性不动产专项检查，完成了公司经营性不动产 数据更新、分类标准统一、基础资料更新工作。上表中总建筑面积以房地产测绘机构实测为准； 尚未进行实测的，则以立项或报建时暂估面积暂计。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,761,458,409.82 1,673,825,791.76 64.98 营业成本 1,327,324,674.43 549,193,794.04 141.69 销售费用 26,597,619.19 29,899,037.03 -11.04 管理费用 83,761,976.21 73,609,279.78 13.79 研发费用 - - - 财务费用 68,801,117.55 50,975,778.56 34.97 经营活动产生的现金流量净额 -475,242,269.25 -106,671,256.99 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -106,991,601.96 136,268,997.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 556,104,879.16 -458,427,032.27 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入：本期发生额较上年同期增加 10.88 亿元，增加比例 64.98%，主要原因为销售收入 增加 9.14 亿元。 营业成本：本期发生额较上年同期增加 7.78 亿元，增加比例 141.69%，主要原因为销售收入 增加相应增加的销售成本。 销售费用：本期发生额较上年同期减少 0.03 亿元，减少比例 11.04%，主要原因为支付的中 介服务费有所减少
8年年度报告 管理费用:本期发生额较上年同期增加0.10亿元,增加比例13.79%,主要原因为中介机构 费、律师服务费有所增加。 财务费用:本期发生额较上年同期数增加0.18亿元,增加比例34.97%,主要原因为本期利 息资本化增加相应减少当期财务费用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成本毛利率 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上 (%)年增减比上年增比上年 (%) 减(%)增减(%) 房地产|2,596,361,163.831,201,882,035.1453.7171.05181.53 减少 经营业 18.16个 百分点 酒店公 157,868,137.05123,047,202.9422.06 5.09 2.88 增加 寓服务 1.68个 业务 百分点 合计2,754,29,300.881,324,929,238 51.8965.1114243 减少 15.35个 主营业务分产品情况 毛利率入比上营业成本毛利率 分产品 营业收入 营业成本 (%)年增减比上年增比上年 减(%)增减(%) 房地产1,202,825,253.12747,00,824.0137.90317.084,150.68 减少 销售 01个 百分点 房地产1,393,535,910 454,87421.1367.3613.341112增加065 租赁 个百分点 酒店公 157,868,137.05123,047,202.94 22.06 2.88增加1.68 寓服务 个百分点 合计 2,754,229,300.881,324,929,238.08|51.8965.11142.43 减少 15.35个 百分点 主营业务分地区情况 营业收 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上营业成本毛利率 比上年增比上年 (%)年增减减(%)增减(%) 2,754,229,300.88 65.1151.8965.11142.43-15.35 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 13/185
2018 年年度报告 13 / 185 管理费用：本期发生额较上年同期增加 0.10 亿元，增加比例 13.79%，主要原因为中介机构 费、律师服务费有所增加。 财务费用：本期发生额较上年同期数增加 0.18 亿元，增加比例 34.97%，主要原因为本期利 息资本化增加相应减少当期财务费用。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 房地产 经营业 务 2,596,361,163.83 1,201,882,035.14 53.71 71.05 181.53 减少 18.16 个 百分点 酒店公 寓服务 业务 157,868,137.05 123,047,202.94 22.06 5.09 2.88 增加 1.68 个 百分点 合计 2,754,229,300.88 1,324,929,238.08 51.89 65.11 142.43 减少 15.35 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 房地产 销售 1,202,825,253.12 747,007,824.01 37.90 317.08 4,150.68 减少 56.01 个 百分点 房地产 租赁 1,393,535,910.71 454,874,211.13 67.36 13.34 11.12 增加 0.65 个百分点 酒店公 寓服务 157,868,137.05 123,047,202.94 22.06 5.09 2.88 增加 1.68 个百分点 合计 2,754,229,300.88 1,324,929,238.08 51.89 65.11 142.43 减少 15.35 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 上海 2,754,229,300.88 65.11 51.89 65.11 142.43 -15.35 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用
2018年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金额情 分行业成本构 本期金额总成本上年同期金额|期占总较上年同况 成项目 例(%)例(%)明 房地产销售成747,007,824.0156.3817,573,857.293.224,150.68 经营业本 务 房地产租赁成 454,874,211.1334.33409,342,454.3674.90 11.12 经营业本 务 酒店公酒店公123,047,202.949.2911,604,565.1321.88 2.88 寓服务寓成本 业务 「合计 324,929,238.08100.00546,520,876.7810000142.43 分产品情况 本期占 上年同本期金额情 分产品成本构 本期金额 比例上年同期金额成本比|期变动比|说 (%) 例(%)例(%)明 房地产销售成747,007,824.0156.3817,573,857 销售 本 房地产租赁摊358,608,830.5427.06275,326,673.7850.37 租赁 销成本 房地产租赁运 96,265,380.597.27134,015,780.5824.52-28.17 租赁 维成本 酒店公酒店公 70,449,352.355.3269,610,676.1212.74 1.20 寓服务寓摊销 成本 酒店公酒店公 52,597,850.593.9749,993,889.019.155.21 寓服务寓运维 成本 合计 1,324,929,238.081000546,520,876.781000142.43 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额35,492.70万元,占年度销售总额12.85%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额92,357.65万元,占年度采购总额38.24%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 3.费用 √适用口不适用 14/185
2018 年年度报告 14 / 185 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 房地产 经营业 务 销售成 本 747,007,824.01 56.38 17,573,857.29 3.22 4,150.68 房地产 经营业 务 租赁成 本 454,874,211.13 34.33 409,342,454.36 74.90 11.12 酒店公 寓服务 业务 酒店公 寓成本 123,047,202.94 9.29 119,604,565.13 21.88 2.88 合计 1,324,929,238.08 100.00 546,520,876.78 100.00 142.43 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 房地产 销售 销售成 本 747,007,824.01 56.38 17,573,857.29 3.22 4,150.68 房地产 租赁 租赁摊 销成本 358,608,830.54 27.06 275,326,673.78 50.37 30.25 房地产 租赁 租赁运 维成本 96,265,380.59 7.27 134,015,780.58 24.52 -28.17 酒店公 寓服务 酒店公 寓摊销 成本 70,449,352.35 5.32 69,610,676.12 12.74 1.20 酒店公 寓服务 酒店公 寓运维 成本 52,597,850.59 3.97 49,993,889.01 9.15 5.21 合计 1,324,929,238.08 100.00 546,520,876.78 100.00 142.43 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 35,492.70 万元，占年度销售总额 12.85%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 92,357.65 万元，占年度采购总额 38.24%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用
2018年年度报告 本年公司三项费用总额为人民币1.79亿元,较上年同期增加0.25亿元,主要原因为财务费用 有所增加 4.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 5.现金流 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额:本期发生额较上年减少3.69亿元,主要原因为本期支付的资 产购置款及工程款较上年同期有所增加 投资活动产生的现金流量净额:本期发生额较上年减少2.43亿元,主要原因为本期净购入的 银行理财产品较上年同期有所增加 筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额较上年增加10.15亿元,主要原因为上年同期净 归还银行借款1.95亿元,本期净借入10.76亿元 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末本期期末 项目 本期期末数产的比例上期期末数数占总资/金额较上 数占总资 名称 产的比例期期末变|情泥说 动比例 付 339,321.49 0.00 581,273.91 0.00-41.62减少主 要为结 转前期 预付材 料款 公 679,095.34 33,482.08 0.001,928.24增加为 允价 公司持 值计 有的交 易性金 其变 融资产 入期益金资 他」863,29,64.28 4.24 538,880,508.05 60.19增加主 15/185
2018 年年度报告 15 / 185 本年公司三项费用总额为人民币 1.79 亿元，较上年同期增加 0.25 亿元,主要原因为财务费用 有所增加。 4. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年减少 3.69 亿元，主要原因为本期支付的资 产购置款及工程款较上年同期有所增加。 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年减少 2.43 亿元，主要原因为本期净购入的 银行理财产品较上年同期有所增加。 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年增加 10.15 亿元，主要原因为上年同期净 归还银行借款 1.95 亿元，本期净借入 10.76 亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 预 付 款项 339,321.49 0.00 581,273.91 0.00 -41.62 减少主 要为结 转前期 预付材 料款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资产 679,095.34 0.00 33,482.08 0.00 1,928.24 增加为 公司持 有的交 易性金 融资产 其 他 863,229,664.28 4.24 538,880,508.05 2.63 60.19 增加主