四川泸天化股份有限公司2019年年度报告全文 物处理,并结合化肥产业基础,加快拓展新环保产业,发展具有土壤修复功能的微生物肥。三是加快技术 开发,涉足聚碳酸酯及改性产品领域;四是利用自身基础化肥、复合肥、具有土壤修复功能的微生物肥优 势,结合农业集约化经营,涉足现代农业 (二)经营计划 2020年,是国家“十三五”发展规划收官之年,也是公司实现三年十亿业绩承诺的最后一年。公司要以 习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及公司第三次党代会精神为指导,紧紧围绕2020年生产 经营目标任务,坚持“强基础、优运营、抓对标、拓市场、推改革、谋转型”的工作方针,以“夯基础抓升级 保稳定、优生产降消耗添效益,强管理控费用降成本、推新品拓市场塑品牌,调结构转观念推改革、抓转 型强党建助发展”为工作思路,围绕安全环保、生产运行、营销拓展、科研管理、内外管控、改革创新、 党建等7个方面开展工作,确保2020年目标任务的全面实现,具体主要做好以下工作: 1、聚焦安全环保基础,实现绿色清洁生产。继续实行党政同责、一岗双责、失职追责安全管理机制 坚持以人为本、安全第一、清洁生产理念,依法依规组织生产。落实主体责任,大力推进安全环保问责文 化建设,加大安全环保执法检査的处罚力度,深入开展安全生产责任清单制管理,运用大数据、智能化, 将清单制管理提档升级。做好硝酸储存充装搬迁、公司ˆ雨污分流”等重点工作,强化对标管理,全面对安 全环保系统进行提标、提级改造,强力按计划推进,真正做到安全生产环保工作的有序受控,确保公司安 全环保事故为零 2、聚焦精细化管理,强化运行管理。按照“精、细、严、实”的生产管理理念,继续抓好长周期管理流 程执行,确保装置髙效长周期运行;抓精细化精益管理、抓基础技术管理执行、抓节能降耗、提质増效 继续抓好现场提升管理,细分内部职能、职责,在“微观”上下功夫,争取在已取得成果的基础上有较大突 破,力争长周期较2019年增加2个、非计划减产降低5% 3、聚焦差异化产品销售和渠道拓展。优化营销渠道,强化服务与技术营销,严控市场渠道管理,努 力把产品价值、品牌价值最大化,力争新一代增效尿素成为公司销量与利润新的增长点;加强复肥市场拓 展,要围绕现代农业的发展、种植技术及群体的变化,适应农村土地流转与种植规模的变化,进一步强化 农化服务体系,提供精准服务,促进农民增收,提升复肥产量,促进公司化肥产品结构调整。 4、聚焦科研转化和技术革新,实现装置提质增效和企业转型发展。加强开发平台和科研队伍建设, 促进科技成果转化;结合能源供给形势改变,明确目标,抓好技术改进、科研成果工业化应用、能源替代 等项目实施,实现装置降耗降本、提质增效;快新产品、新技术的应用研发,结合公司五年产业发展规划, 强力推进新型肥料、精细化学品、化工新材料三大业务发展 5、聚焦内外协调和管控,提高运营效率。加强生产运行管理,控制生产成本:加强资金预算管理和 chin乡 www.cninfocom.cn
四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 物处理，并结合化肥产业基础，加快拓展新环保产业，发展具有土壤修复功能的微生物肥。三是加快技术 开发，涉足聚碳酸酯及改性产品领域；四是利用自身基础化肥、复合肥、具有土壤修复功能的微生物肥优 势，结合农业集约化经营，涉足现代农业。 (二）经营计划 2020年，是国家“十三五”发展规划收官之年，也是公司实现三年十亿业绩承诺的最后一年。公司要以 习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及公司第三次党代会精神为指导，紧紧围绕2020年生产 经营目标任务，坚持“强基础、优运营、抓对标、拓市场、推改革、谋转型”的工作方针，以“夯基础抓升级 保稳定、优生产降消耗添效益，强管理控费用降成本、推新品拓市场塑品牌，调结构转观念推改革、抓转 型强党建助发展”为工作思路，围绕安全环保、生产运行、营销拓展、科研管理、内外管控、改革创新、 党建等7个方面开展工作，确保2020年目标任务的全面实现，具体主要做好以下工作： 1、聚焦安全环保基础，实现绿色清洁生产。继续实行党政同责、一岗双责、失职追责安全管理机制， 坚持以人为本、安全第一、清洁生产理念，依法依规组织生产。落实主体责任，大力推进安全环保问责文 化建设，加大安全环保执法检查的处罚力度，深入开展安全生产责任清单制管理，运用大数据、智能化， 将清单制管理提档升级。做好硝酸储存充装搬迁、公司“雨污分流”等重点工作，强化对标管理，全面对安 全环保系统进行提标、提级改造，强力按计划推进，真正做到安全生产环保工作的有序受控，确保公司安 全环保事故为零。 2、聚焦精细化管理，强化运行管理。按照“精、细、严、实”的生产管理理念，继续抓好长周期管理流 程执行，确保装置高效长周期运行；抓精细化精益管理、抓基础技术管理执行、抓节能降耗、提质增效、 继续抓好现场提升管理，细分内部职能、职责，在“微观”上下功夫，争取在已取得成果的基础上有较大突 破，力争长周期较2019年增加2个、非计划减产降低5%。 3、聚焦差异化产品销售和渠道拓展。优化营销渠道，强化服务与技术营销，严控市场渠道管理，努 力把产品价值、品牌价值最大化，力争新一代增效尿素成为公司销量与利润新的增长点；加强复肥市场拓 展，要围绕现代农业的发展、种植技术及群体的变化，适应农村土地流转与种植规模的变化，进一步强化 农化服务体系，提供精准服务，促进农民增收，提升复肥产量，促进公司化肥产品结构调整。 4、聚焦科研转化和技术革新，实现装置提质增效和企业转型发展。加强开发平台和科研队伍建设， 促进科技成果转化；结合能源供给形势改变，明确目标，抓好技术改进、科研成果工业化应用、能源替代 等项目实施，实现装置降耗降本、提质增效；快新产品、新技术的应用研发，结合公司五年产业发展规划， 强力推进新型肥料、精细化学品、化工新材料三大业务发展。 5、聚焦内外协调和管控，提高运营效率。加强生产运行管理，控制生产成本；加强资金预算管理和
四川泸天化股份有限公司2019年年度报告全文 财务费用管控:加强人力资源管理创新,优化人才结构和完善绩效考核;实施组织变革,对标管理,管理 工具升级:严抓招投标管理,确保公司各项物资采购公开透明,降低经营风险。 三)面临的主要风险 成本上涨风险。公司主要原材料天然气、煤炭随着国家宏观调控的不断深化,环保监督力度的加强, 都将迎来价格的持续上涨,导致公司产品成本将不同程度的上涨。 2.价格波动风险。报告期内化肥价格逐步回落,趋于平稳;在化肥用量零增长乃至负增长的政策下, 未来传统化肥需求量有限,市场支撑力度十分弱,存在较大波动风险。公司化工品甲醇受国际原油价格的 波动、下游需求减弱等因素影响,市场无支撑力,价格波动风险特别大 3.安全环保风险。国家环保政策力度持续加大,环保监督及巡视常态化,安全环保标准和要求将更加 严格,公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,面临较大的安全环保风险 四)针对以上风险公司提出如下解决风险的措施 加强细化精益管理,抓好长周期管理流程执行,推进技术革新,,确保装置高效长周期运行,降低 生产成本;继续加大预算执行、监督及考核力度,层层落实目标责任,确保预算管理受控,降低各项费用 指标。 2.“坚持安全发展,以人为本、安全第一、清洁生产”理念,继续实行党政同责、一岗双责、失职追责 安全管理机制。落实主体责任,大力推进安全环保问责文化建设,加大安全环保执法检查的处罚力度;加 大解决本质安全和环保投入,做好法律法规、标准规范的合规性识别评价,全面对安全环保系统进行提标 提级改造;扎实开展安全环保教育培训,加强事故应急管理和班组应急演练,提高员工应急处置技能;四 是吸取事故教训,抓好风险辩识和“反三违”;加强安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建 设,坚决防范事故发生。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年4月11日 电话沟通 个人 咨询公司发展规划 2019年7月25日 电话沟通 个人 咨询公司与巴斯夫中国有限公司合作 进展 2019年10月18日 电话沟通 个人 咨询公司目前生产经营状况 2019年11月16日 电话沟通 个人 咨询公司发展前景 chin乡 www.cninfocom.cn
四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 财务费用管控；加强人力资源管理创新，优化人才结构和完善绩效考核；实施组织变革，对标管理，管理 工具升级；严抓招投标管理，确保公司各项物资采购公开透明，降低经营风险。 （三）面临的主要风险 1.成本上涨风险。公司主要原材料天然气、煤炭随着国家宏观调控的不断深化，环保监督力度的加强， 都将迎来价格的持续上涨，导致公司产品成本将不同程度的上涨。 2.价格波动风险。报告期内化肥价格逐步回落，趋于平稳；在化肥用量零增长乃至负增长的政策下， 未来传统化肥需求量有限，市场支撑力度十分弱，存在较大波动风险。公司化工品甲醇受国际原油价格的 波动、下游需求减弱等因素影响，市场无支撑力，价格波动风险特别大。 3.安全环保风险。国家环保政策力度持续加大，环保监督及巡视常态化，安全环保标准和要求将更加 严格，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。 （四）针对以上风险公司提出如下解决风险的措施 1.加强细化精益管理，抓好长周期管理流程执行，推进技术革新，，确保装置高效长周期运行，降低 生产成本；继续加大预算执行、监督及考核力度，层层落实目标责任，确保预算管理受控，降低各项费用 指标。 2.“坚持安全发展，以人为本、安全第一、清洁生产” 理念，继续实行党政同责、一岗双责、失职追责 安全管理机制。落实主体责任，大力推进安全环保问责文化建设，加大安全环保执法检查的处罚力度；加 大解决本质安全和环保投入，做好法律法规、标准规范的合规性识别评价，全面对安全环保系统进行提标、 提级改造；扎实开展安全环保教育培训，加强事故应急管理和班组应急演练，提高员工应急处置技能；四 是吸取事故教训，抓好风险辩识和“反三违”；加强安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建 设，坚决防范事故发生。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 4 月 11 日 电话沟通 个人 咨询公司发展规划 2019 年 7 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司与巴斯夫中国有限公司合作 进展 2019 年 10 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司目前生产经营状况 2019 年 11 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司发展前景
四川泸天化股份有限公司2019年年度报告全文 待次数 待机构数量 待个人数量 待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 chin乡 www.cninfocom.cn
四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 接待次数 4 接待机构数量 0 接待个人数量 4 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
四川泸天化股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2015年,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号》及相关文件的规定,公司修定《公司章程》中利润分配政策及利 润决策程序和机制,独立董事均发表同意的独立意见,并提交公司股东大会审议通过后实施。 通过对原《公司章程》分红政策进行修定,对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和 机制,以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施进行明确规定,详细说明现金分红政策的具体内容,利润分配的 形式,利润分配尤其是现金分红的期间间隔,现金分红的具体条件,发放股票股利的条件,各期现金分红最低金额或比例等 有利于更好维护中小股东的合法权益 报告期内,因公司利润不满足分红条件,结合公司生产经营和发展的需要,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积 转增股本 现金分红政策的专项说明 是一分一相 否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 红标准和比例是否明确和清晰 关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保扩 是是是是是是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2017年利润分配方案 公司2017年度实现归属母公司所有者的净利润为-1,487,704,010.42元,因亏损额较大,结合公司生产经营发展的需要, 本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 (2)2018年利润分配方案 公司2018年度实现归属母公司所有者的净利润为351,598,191.63元,实现扭亏为盈,结合公司当前的实际状况,考虑未 来的发展需要,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本 (3)2019年利润分配方案 公司209年度实现归属母公司所有者的净利润为283,267,954.92元,结合公司生产经营发展的需要,本年度不进行利润 chin乡 www.cninfocom.cn
四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号》及相关文件的规定，公司修定《公司章程》中利润分配政策及利 润决策程序和机制，独立董事均发表同意的独立意见，并提交公司股东大会审议通过后实施。 通过对原《公司章程》分红政策进行修定，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和 机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施进行明确规定，详细说明现金分红政策的具体内容，利润分配的 形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等， 有利于更好维护中小股东的合法权益。 报告期内，因公司利润不满足分红条件，结合公司生产经营和发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积 转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2017年利润分配方案 公司2017年度实现归属母公司所有者的净利润为-1,487,704,010.42元，因亏损额较大，结合公司生产经营发展的需要， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 （2）2018年利润分配方案 公司2018年度实现归属母公司所有者的净利润为351,598,191.63元，实现扭亏为盈，结合公司当前的实际状况，考虑未 来的发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 （3）2019年利润分配方案 公司2019年度实现归属母公司所有者的净利润为283,267,954.92元，结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润
四川泸天化股份有限公司2019年年度报告全文 分配,也不进行资本公积转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位 现金分红金额 以其他方式现 现金分红总额 (含其他方 分红年度合并报占合并报表中以其他方式金分红金额占 现金分红 表中归属于上市归属于上市公(如回购股合并报表中归 现金分红总额式)占合并报 分红年度金额(含 税) 公司普通股股东|司普通股股东份)现金分红属于上市公 (含其他方表中归属于上 的净利润的净利润的比的金额普通股股东的 式) 市公司普通股 股东的净利润 净利润的比例 的比率 000283,267,95492 0.00% 0.00% 0.00% 000351,598,19163 0.00% 0.00% 0.00% 2017年 0.001-1487,704,010.42 0.00% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 若本公司2018年、2019年、 2020年净利润分别低于3.1 亿元、3.4亿元、3.5亿元, 或2018年至2020年三年累 其他对公泸天化 计净利润低于10亿元,泸天 司中小股(集团) 化集团将在相应会计年度审 2018年12月17日三十六个月履行中 东所作承有限责 计报告出具后一个月内按照 任公司 符合中国证监会等监管机构 要求的方式承担相应责任 且需在2020年会计年度审 计报告出具后一个月内以现 金方式向本公司补足 chin乡 www.cninfocom.cn
四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 分配，也不进行资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红 金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 0.00 283,267,954.92 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 0.00 351,598,191.63 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 0.00 -1,487,704,010.42 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公 司中小股 东所作承 诺 泸天化 （集团） 有限责 任公司 若本公司 2018 年、2019 年、 2020 年净利润分别低于 3.1 亿元、3.4 亿元、3.5 亿元， 或 2018 年至 2020 年三年累 计净利润低于 10 亿元，泸天 化集团将在相应会计年度审 计报告出具后一个月内按照 符合中国证监会等监管机构 要求的方式承担相应责任， 且需在 2020 年会计年度审 计报告出具后一个月内以现 金方式向本公司补足。 2018 年 12 月 17 日 三十六个月 履行中