安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告.pdf_P26-P30

安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告观用聚乙烯塑木复合型材》和参与起草了国家标准《塑木复合材料人工气候老化试验方法》, 为我公司在木塑复合新材料行业中的技术话语权奠定了良好的基础。 3.积极推进企业内部改革,切实提髙科学管理水平。2011年,公司实施了薪酬改革工作,引进了绩效管理咨询项目组,对公司现有的绩效管理体系进行优化,逐步达到人员精薪酬忧、成本降的目标;公司实施了轮岗制度,激发员工工作热情,避免滋生权力灰色圈, 进一步建立健全人才储备机制,加强核心岗位的梯队建设。公司成立了内控体系实施领导小组,聘请中介咨询机构,并制定工作计划,通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式运行阶段,有效推进内控体系建设工作 4.全员行动起来,扎实开展降本増效工作。为深入贯彻落实降本增效工作,公司充分利用《国风报》、电子屏幕、宣传栏大力宣传,增强了全体员工的成本意识,降本增效蔚然成风。公司分别从采购成本管理、生产过程控制、产品结构调整等方面扎实开展降本增效工作。通过全体员工的共同努力,公司超额完成预定指标,降本增效取得显著成效 5.创建学习型企业,实现企业员工共成长。公司大力践行行动学习,将组织学习与解决公司存在的问题结合起来,坚持和完善月度学习、搭建国风塑业网络商学院学习平台, 在行动中学习,在学习中行动。实施标杆管理,对标找差距,通过向优秀企业学习,强化各层次的组织培训,提升自身的管理水平 6.坚持以人为本,构建和谐企业。公司坚持贯彻落实“以人为本”的宗旨,依靠职工服务职工,关心职工。通过“送温暖”、“献爱心”“助学济困”“一对一帮困”等方式帮助困难职工,并创建“职工互助帮困爱心资金会”,建立长效帮扶机制,坚持企业发展成果与职工共享 (二)公司主营业务范围及经营情况 1、公司主营业务范围:塑料薄膜、木塑新材料、塑料建材及附件、工程塑料、非金属材料的制造和销售;企业自产产品及相关技术出口(国家限定公司经营或禁止出口商品除外):企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外) 2、公司的主营业务成果 (1)分产品列示的销售收入及成本构成情况如下: 单位:(人民币)万元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比营业成本比毛利率比上年

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -25- 观用聚乙烯塑木复合型材》和参与起草了国家标准《塑木复合材料人工气候老化试验方法》，为我公司在木塑复合新材料行业中的技术话语权奠定了良好的基础。 3.积极推进企业内部改革，切实提高科学管理水平。2011 年，公司实施了薪酬改革工作，引进了绩效管理咨询项目组，对公司现有的绩效管理体系进行优化，逐步达到人员精、薪酬忧、成本降的目标；公司实施了轮岗制度，激发员工工作热情，避免滋生权力灰色圈，进一步建立健全人才储备机制，加强核心岗位的梯队建设。公司成立了内控体系实施领导小组，聘请中介咨询机构，并制定工作计划，通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式运行阶段，有效推进内控体系建设工作。 4.全员行动起来，扎实开展降本增效工作。为深入贯彻落实降本增效工作，公司充分利用《国风报》、电子屏幕、宣传栏大力宣传，增强了全体员工的成本意识，降本增效蔚然成风。公司分别从采购成本管理、生产过程控制、产品结构调整等方面扎实开展降本增效工作。通过全体员工的共同努力，公司超额完成预定指标，降本增效取得显著成效。 5.创建学习型企业，实现企业员工共成长。公司大力践行行动学习，将组织学习与解决公司存在的问题结合起来，坚持和完善月度学习、搭建国风塑业网络商学院学习平台，在行动中学习，在学习中行动。实施标杆管理，对标找差距，通过向优秀企业学习，强化各层次的组织培训，提升自身的管理水平。 6.坚持以人为本，构建和谐企业。公司坚持贯彻落实“以人为本”的宗旨，依靠职工，服务职工，关心职工。通过“送温暖”、“献爱心”、“助学济困”“一对一帮困”等方式帮助困难职工，并创建“职工互助帮困爱心资金会”，建立长效帮扶机制，坚持企业发展成果与职工共享。（二）公司主营业务范围及经营情况 1、公司主营业务范围：塑料薄膜、木塑新材料、塑料建材及附件、工程塑料、非金属材料的制造和销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。 2、公司的主营业务成果（1）分产品列示的销售收入及成本构成情况如下：单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比营业成本比毛利率比上年

安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告固定资产清理无形资产 55,684,17572 31,946,42975 23,737,74597 74.30% 递延所得税资产 574915.5 753,700.15 178.78463 -23.72% 「其他非流动资产短期借款 253,301,200.55 257.000.000.00 3.69879945 -1.44% 应付票据 24,31,812.00 44.000.000.00 -19668.18800 44.70% 应付账款 15174686041 95,274,582.94 56,472,277.47 预收款项 19,783,190.70 41,742,661.27 -21.959470.57 5261% 应付职工薪酬 12,904,635.59 12,251,231.67 653403.92 5.33% 应交税费 13,538,992.71 18245091.30 -4,706,098.59 -25.79% 应付利息 505492.89 436,92914 68.563.75 1569% 其他应付款 36.133.516.83 24,775,37523 11,358,141.60 45.84% 长期借款所有者权益 924.839.87460 995,30576729 -70,465,89269 7.08% 总资产 1,476,404,190.78 1,476,611712.71 -207,521.93 -0.01% 变动原因: (1)应收票据期末较期初增长150.86%,主要系本期票据结算业务量增加,以及合并范围增加芜湖塑胶所致 (2)其他应收款期末较期初减少80.48%,主要系本期收回合肥市土地储备中心的土地收储款,以及期初预付收购子公司芜湖塑胶股权收购款,因收购股权事项完成,本期已转销所致。 (3)长期股权投资期末较期初减少98.68%,主要系公司本期转让安徽国风新型非金属材料有限公司股权所致。 (4)无形资产期末较期初增加74.30%,主要系本期合并范围增加芜湖塑胶账面无形资产并入所致 (5)应付票据期末较期初减少44.70%,主要系期末银行承兑汇票减少所致。 (6)应付账款期末较期初增加59.27%,主要系本期合并范围增加子公司芜湖塑胶公司期末应付账款并入所致。 (⑦)预收账款期末较期初减少52.61%,主要系期初预收账款结转确认收入所致。 (8)其他应付款期末较期初增加45.84%,主要系本期合并范围增加芜湖塑胶期末其他应付款并入所致。 2、期间费用及所得税分析项目 2011年度 2010年度增减额增减比例营业费用 50,233,73247 45041.635.535,192,0964 53% 管理费用 l16,449,390.11 56579,182495987020762 10582%

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -27- 固定资产清理 - - - - 无形资产 55,684,175.72 31,946,429.75 23,737,745.97 74.30% 递延所得税资产 574,915.52 753,700.15 -178,784.63 -23.72% 其他非流动资产 - - - - 短期借款 253,301,200.55 257,000,000.00 -3,698,799.45 -1.44% 应付票据 24,331,812.00 44,000,000.00 -19,668,188.00 -44.70% 应付账款 151,746,860.41 95,274,582.94 56,472,277.47 59.27% 预收款项 19,783,190.70 41,742,661.27 -21,959,470.57 -52.61% 应付职工薪酬 12,904,635.59 12,251,231.67 653,403.92 5.33% 应交税费 13,538,992.71 18,245,091.30 -4,706,098.59 -25.79% 应付利息 505,492.89 436,929.14 68,563.75 15.69% 其他应付款 36,133,516.83 24,775,375.23 11,358,141.60 45.84% 长期借款 - - - - 所有者权益 924,839,874.60 995,305,767.29 -70,465,892.69 -7.08% 总资产 1,476,404,190.78 1,476,611,712.71 -207,521.93 -0.01% 变动原因：（1）应收票据期末较期初增长 150.86%，主要系本期票据结算业务量增加，以及合并范围增加芜湖塑胶所致。（2）其他应收款期末较期初减少 80.48%，主要系本期收回合肥市土地储备中心的土地收储款，以及期初预付收购子公司芜湖塑胶股权收购款，因收购股权事项完成，本期已转销所致。（3）长期股权投资期末较期初减少 98.68%，主要系公司本期转让安徽国风新型非金属材料有限公司股权所致。（4）无形资产期末较期初增加 74.30%，主要系本期合并范围增加芜湖塑胶账面无形资产并入所致。（5）应付票据期末较期初减少 44.70%，主要系期末银行承兑汇票减少所致。（6）应付账款期末较期初增加 59.27%，主要系本期合并范围增加子公司芜湖塑胶公司期末应付账款并入所致。（7）预收账款期末较期初减少 52.61%，主要系期初预收账款结转确认收入所致。（8）其他应付款期末较期初增加 45.84%，主要系本期合并范围增加芜湖塑胶期末其他应付款并入所致。 2、期间费用及所得税分析项目 2011 年度 2010 年度增减额增减比例营业费用 50,233,732.47 45,041,635.53 5,192,096.94 11.53% 管理费用 116,449,390.11 56,579,182.49 59,870,207.62 105.82%

安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告财务费用 19778.36887 17,371607452.406,76142 13.85% 所得税 949986281 206628703-1162.42422 -54.02% 变动原因: 管理费用本期较上年期增加105.82%,主要系本期硏发费用投入増加以及合并范围增加子公司芜湖塑胶本期管理费用并入所致。 3、现金流量表相关数据分析 (单位:人民币元) 项目 2011年度2010年度增减额增减比例经营活动产生的现金流量净额 79,473,07787 60.920.670.67 18,552,407.20 30.45% 投资活动产生的现金流量净额31719611104251437451467089843275% 筹资活动产生的现金流量净额69609639%4479315446486486013208 现金及现金等价物净增加额 26,448,76560 66.55998970 93,008755.30-13974% 变动原因: (1)经营活动产生的现金流量净额较上期增加30.45%,主要系本期存货减少同时应付账款增加所致 (2)投资活动产生的现金流量净额较上期减少432.75%,主要系本期收到的与投资有关的现金减少,同时本期支付的股权收购款增加所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1352.26%,主要系本期分配股利及偿还借款所致; (4)现金及现金等价物净增加额较上期减少系以上原因综合所致。 (五)公司控股子公司的经营情况 (1)安徽国风非金属高科技材料有限公司(本公司占其总股本的100%),主要从事非金属材料超细、改性深加工与销售,化工原料(不含化学危险品)、建材生产与销售,注册资本6,000万元。截至2011年12月31日,该公司总资产为7,737.87万元,净资产826.74 万元。2011年该公司实现净利润-376.90万元。该公司亏损的主要原因系该公司设备技术陈旧,能耗高,高附加值产品占比低。 (2)安徽国风木塑科技有限公司(本公司占其总股本的100%)主要从事木塑新材料的研发、生产和销售;兼营木塑材料、废塑料、木质纤维的回收和加工,注册资本7,000 万元。截至2011年12月31日,该公司总资产为9,447.71万元,净资产1406.77万元 2011年该公司实现净利润-279.22万元。该公司亏损的主要原因系其产能规模小,负担的固定费用相对较高。 (3)安徽国风塑料建材有限公司(本公司占其总股本的100%)主要从事塑料建材及

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -28- 财务费用 19,778,368.87 17,371,607.45 2,406,761.42 13.85% 所得税 9,499,862.81 20,662,287.03 -11,162,424.22 -54.02% 变动原因：管理费用本期较上年期增加 105.82%，主要系本期研发费用投入增加以及合并范围增加子公司芜湖塑胶本期管理费用并入所致。 3、现金流量表相关数据分析（单位：人民币元）项目 2011 年度 2010 年度增减额增减比例经营活动产生的现金流量净额 79,473,077.87 60,920,670.67 18,552,407.20 30.45% 投资活动产生的现金流量净额 -34,714,194.61 10,432,514.37 -45,146,708.98 -432.75% 筹资活动产生的现金流量净额 -69,609,633.94 -4,793,195.34 -64,816,438.60 1352.26% 现金及现金等价物净增加额 -26,448,765.60 66,559,989.70 -93,008,755.30 -139.74% 变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加 30.45%，主要系本期存货减少同时应付账款增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少 432.75%，主要系本期收到的与投资有关的现金减少，同时本期支付的股权收购款增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1352.26%，主要系本期分配股利及偿还借款所致；（4）现金及现金等价物净增加额较上期减少系以上原因综合所致。（五）公司控股子公司的经营情况（1）安徽国风非金属高科技材料有限公司（本公司占其总股本的 100%），主要从事非金属材料超细、改性深加工与销售，化工原料（不含化学危险品）、建材生产与销售，注册资本 6,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,737.87 万元，净资产 826.74 万元。2011 年该公司实现净利润 -376.90 万元。该公司亏损的主要原因系该公司设备技术陈旧，能耗高，高附加值产品占比低。（2）安徽国风木塑科技有限公司（本公司占其总股本的 100%）主要从事木塑新材料的研发、生产和销售；兼营木塑材料、废塑料、木质纤维的回收和加工，注册资本 7,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,447.71 万元，净资产 1406.77 万元。 2011 年该公司实现净利润-279.22 万元。该公司亏损的主要原因系其产能规模小，负担的固定费用相对较高。（3）安徽国风塑料建材有限公司（本公司占其总股本的 100%）主要从事塑料建材及

安徽国风塑业股份有限公司2011年年度报告制品研发、生产销售等,注册资本15,00万元。截至2011年12月31日,该公司总资产为18,042.99万元,净资产-2,494.55万元。2011年该公司实现净利润-2,809.62万元, 该公司亏损的主要原因:一是受房地产调控政策影响,产销量同比下降;二是生产设备陈旧,生产效率不高;三是计提了存货跌价准备和在建工程减值准备 (4)芜湖国风塑胶科技有限公司(本公司占其总股本的100%)主要从事汽车零部件的研发、生产和销售:家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,注册资本4,000万元。截至2011年12月31日,该公司总资产16,081.79万元,净资产6,64.44万元,2011年5-12月(合并期间)实现净利润12.51 万元。 (六)报告期内,主营业务、主营业务盈利能力没有发生重大变化 (七)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析公司上年同期因合肥市土地储备中心收储本公司位于合肥市高新区科学大道以西海棠路以北的面积为145.4亩的工业用地,向本公司支付补偿费共计人民币5,927万元,增加净利润3,211万元,占上年同期净利润的85%。报告期,公司无土地收储收益。 (八)报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动 (九)报告期内,公司未对2010年度报告中披露的2011年度经营计划做出修改 (十)报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 (十一)报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业发展趋势及公司发展战略 1、公司所处行业发展趋势及可能面临的风险因素公司产品主要分为塑料薄膜、注塑件、木塑新材料和新型非金属材料四大类,其中主业是塑料薄膜,包括BoPP(聚丙烯)薄膜和BET(聚酯)薄膜,薄膜占主营业务收入的

安徽国风塑业股份有限公司 2011 年年度报告 -29- 制品研发、生产销售等，注册资本 15,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 18,042.99 万元，净资产-2,494.55 万元。2011 年该公司实现净利润 -2,809.62 万元，该公司亏损的主要原因：一是受房地产调控政策影响，产销量同比下降；二是生产设备陈旧，生产效率不高；三是计提了存货跌价准备和在建工程减值准备。（4）芜湖国风塑胶科技有限公司（本公司占其总股本的 100%）主要从事汽车零部件的研发、生产和销售；家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，注册资本 4,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,081.79 万元，净资产 6,644.44 万元，2011 年 5-12 月（合并期间）实现净利润 12.51 万元。（六）报告期内，主营业务、主营业务盈利能力没有发生重大变化（七）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析公司上年同期因合肥市土地储备中心收储本公司位于合肥市高新区科学大道以西海棠路以北的面积为145.4亩的工业用地，向本公司支付补偿费共计人民币5,927万元，增加净利润3,211万元，占上年同期净利润的85%。报告期，公司无土地收储收益。（八）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动（九）报告期内，公司未对2010 年度报告中披露的2011 年度经营计划做出修改（十）报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（十一）报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。三、对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业发展趋势及公司发展战略 1、公司所处行业发展趋势及可能面临的风险因素公司产品主要分为塑料薄膜、注塑件、木塑新材料和新型非金属材料四大类，其中主业是塑料薄膜，包括 BOPP（聚丙烯）薄膜和 BOPET（聚酯）薄膜，薄膜占主营业务收入的