青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 十三、重大合同及其履行情况 ()托管、承包、租赁事项 口适用√不适用 (二)担保情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 担保 方公司保方金额/(协议/起始担保担保否已经担保担保/是否是否 发生 担保上市被担担保日期/保 担保是 的关 签暑日到期日类型/履行完/是否逾物/存在为关关联 逾期/金额/担联方关系 保|担保 系 日) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公 司的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子 公司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 30,000 报告期末对子公司担保余额合计(B) 30,000 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 30.000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.82 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 经本公司第八届董事会第六次会议审议批准,本公司 及香港公司于2015年5月向中国银行股份有限公司提 交了《授信额度安排与切分申请书》,通过中国银行 以境内授信额度切分的方式,将公司在中国银行的授 担保情况说明 信额度切分3亿元人民币给香港公司使用,公司为该笔 授信切分提供反担保:于2015年12月31日,中国银行 股份有限公司澳门分行向香港公司发放贷款本金余额 为人民币283,176,400元(原币港币338,0000元), 期限自2015年5月5日至2016年5月4日
青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 25 - 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 30,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 30,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 30,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.82 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 经本公司第八届董事会第六次会议审议批准，本公司 及香港公司于2015年5月向中国银行股份有限公司提 交了《授信额度安排与切分申请书》，通过中国银行 以境内授信额度切分的方式，将公司在中国银行的授 信额度切分3亿元人民币给香港公司使用，公司为该笔 授信切分提供反担保；于2015年12月31日，中国银行 股份有限公司澳门分行向香港公司发放贷款本金余额 为人民币283,176,400元(原币港币338,000,000元)， 期限自2015年5月5日至2016年5月4日
青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 倭托理 国实际收立际券过法定值准备关联关联 是否经提减 受托人产品屡委托理倭托理赋委托理财报酬回木收益程序金额佼易 类型金额起始日期终止日期定方式 金额 中国邮政储蓄浮动收2,0002014年112015年5年化收2,0052是 0否|否 行股份有限益型 月7日6日隘益率 公司 中国邮政储蓄浮动收|10,005年12015年12年化收10,00 是 0否|否 行股份有限益型 月8日月8日益率 公司 50 河北银行股份浮动收1,00101年105年12年化收1,0060是 有限公司 益型 月9日月3日溢率 河北银行股份浮动收6.000年3015年12年化收6,00248是 0否|否 有限公司益型 月19日9日隘益率 0 上海浦东发展固定收6,00015年12015年3年化收6,0041是 0否|否 行股份有限益型 月30日16日隘益率 公司 海浦东发展固定收2,000015年52015年11年化收2,0047是 0否|否 行股份有限益型 月15日阴10日益率 司 4.80 上海浦东发展固定收20,0015年7015年12年化收20,00434是 行股份有限益型 月1日月27日隘溢率 4.40 海浦东发展固定收10,0015年8015年11年化收10.00 是 0否否 行股份有限益型 月4日1日隘益率 司 3.90 中国农业银行固定收10,0002015年8015年11年化收10,094是 0否否 股份有限公司益型 月28日月26日益率 河北银行股份固定收5,0002015年12015年12年化收5,0021是 0否|否 有限公司 益型 月5日月17日益率 3.70 可北银行股份固定收7,00015年11015年12年化收7,0020是 0否否 有限公司 益型 月19日17日隘益率 3.70% 合计 /190,000/ |90.0002,162 0// 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 委托理财的情况说明 015年,经本公司第八届董事会审议批准, 本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任 公司开展了保本类理财产品业务。报告期内 述业务已累计使用资金人民币90,000万 实现到期理财收益人民币2,162万元。截 止报告期末,上述理财产品均已到期收回, 及收益已全部到账
青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 26 - (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种:人民币 受托人 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 关联 关系 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司 浮动收 益型 2,000 2014年11 月7日 2015年5 月6日 年化收 益率 5.25% 2,000 52 是 0 否 否 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司 浮动收 益型 10,000 2015年1 月8日 2015年12 月8日 年化收 益率 5.50% 10,000 504 是 0 否 否 河北银行股份 有限公司 浮动收 益型 12,000 2015年1 月9日 2015年12 月3日 年化收 益率 5.60% 12,000 605 是 0 否 否 河北银行股份 有限公司 浮动收 益型 6,000 2015年3 月19日 2015年12 月9日 年化收 益率 5.70% 6,000 248 是 0 否 否 上海浦东发展 银行股份有限 公司 固定收 益型 6,000 2015年1 月30日 2015年3 月16日 年化收 益率 5.60% 6,000 41 是 0 否 否 上海浦东发展 银行股份有限 公司 固定收 益型 2,000 2015年5 月15日 2015年11 月10日 年化收 益率 4.80% 2,000 47 是 0 否 否 上海浦东发展 银行股份有限 公司 固定收 益型 20,000 2015年7 月1日 2015年12 月27日 年化收 益率 4.40% 20,000 434 是 0 否 否 上海浦东发展 银行股份有限 公司 固定收 益型 10,000 2015年8 月4日 2015年11 月1日 年化收 益率 3.90% 10,000 96 是 0 否 否 中国农业银行 股份有限公司 固定收 益型 10,000 2015年8 月28日 2015年11 月26日 年化收 益率 3.80% 10,000 94 是 0 否 否 河北银行股份 有限公司 固定收 益型 5,000 2015年11 月5日 2015年12 月17日 年化收 益率 3.70% 5,000 21 是 0 否 否 河北银行股份 有限公司 固定收 益型 7,000 2015年11 月19日 2015年12 月17日 年化收 益率 3.70% 7,000 20 是 0 否 否 合计 / 90,000 / / / 90,000 2,162 / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 2015 年，经本公司第八届董事会审议批准， 本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任 公司开展了保本类理财产品业务。报告期内， 上述业务已累计使用资金人民币 90,000 万 元，实现到期理财收益人民币 2,162 万元。截 止报告期末，上述理财产品均已到期收回，本 金及收益已全部到账
青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 2、委托贷款情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 借款方名称|委托贷|贷款|贷款|借款用抵押物 款金额期限利率途或担保是否是否关是否是否关联关资 人 逾期联交易展期涉诉系盈 北京青岛啤酒5,000二个月3.915补充流|无否否否否臣股子盈 三环有限公司 动资金 青岛广润隆物 40年期|3.9154补充流|无否否否否 流有限公司 动资金 司以 青岛啤酒(九3,00个月3.915补充流无否否否「否控股子盈 江)有限公司 动资金 忪司 青岛啤酒(廊4,150个月3915%补充流无否否否否控股子盈 坊)有限公司 动资金 青岛啤酒(密4,010年期4.815%补充流无否否否否控股子盈 山)有限公司 动资金 忪司 青岛啤酒(密 补充流 股子 山)有限公司 1,750年期4.590动资金/无否否否否 尽司/ 青岛啤酒(密 680年期4.590 补充流 控股子 山)有限公司 动资金 无否|否 公司 青岛啤酒(密 山)有限公 860年期4.3659补充流 动资金无否否否股子\盈 青岛啤酒(密 山)有限公司 500年期4.140补充流 动资无否否否否臣股子 公司 青岛啤酒(密 补充流 山)有限公 1,580年期|39 贷金无否否否|否股子 青岛啤酒(蓬 70|年期481补充流无否否否否股子 莱)有限公司 司 青岛啤酒(逢160年期481补充流无否否否否股子盈 青岛啤酒(蓬 莱)有限公司 320年期|4.3659补充流 股子 动资金无否否否司/螽 青岛啤酒(蓬 莱)有限公司6,730年期3.969y8人 莱)有限公司 120年期4.140补充流 动资金 否股子 盈 忪司 青岛啤酒(蓬 动资金无否|否否 否股子 司 盈 青岛啤酒(徐 州)淮海营销4.60年期5.00充流无否否是否快股子盈 有限公司 青岛啤酒(徐 州)准海营销4,000年期/3959补充流 动资金尢否否否腔股子\盈 有限公司 忪司 青岛啤酒(薛 补充流 城)有限公司12,0个月13.915动资金/ 否 否戶股子 麼司/
青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 27 - 2、 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 关联关 系 投 资 盈 亏 北京青岛啤酒 三环有限公司 5,000 二个月 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛广润隆物 流有限公司 40 一年期 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（九 江）有限公司 3,000 二个月 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（廊 坊）有限公司 4,150 二个月 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（密 山）有限公司 4,010 一年期 4.815% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（密 山）有限公司 1,750 一年期 4.590% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（密 山）有限公司 680 一年期 4.590% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（密 山）有限公司 860 一年期 4.365% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（密 山）有限公司 500 一年期 4.140% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（密 山）有限公司 1,580 一年期 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（蓬 莱）有限公司 720 一年期 4.815% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（蓬 莱）有限公司 160 一年期 4.815% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（蓬 莱）有限公司 320 一年期 4.365% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（蓬 莱）有限公司 120 一年期 4.140% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（蓬 莱）有限公司 6,730 一年期 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（徐 州）淮海营销 有限公司 4,600 一年期 5.040% 补充流 动资金 无 否 否 是 否 控股子 公司 盈 青 岛 啤 酒 ( 徐 州 ) 淮 海 营 销 有限公司 4,000 一年期 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒（薛 城）有限公司 12,000 二个月 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈
青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 利(上海)销1.30年期5.00充流无否否是否股子 售有限公司 司/螽 青岛啤酒三得 利(上海)销1,000年期3.915%动资金无否否否否臣股子 补充流 售有限公司 尽司盈 青岛啤酒三得 利(上海)销1.00年期|3.95补充流 控股子 动资金无否|否否|否司盈 售有限公司 二海青岛啤酒 华东销售有限1,000年期/4.90补充流 控股子 动资金 无否否否否 公司 盈 公司 销售有限公司、200年期/5040补充流 上海青岛啤酒 股子 销售有限公司2,730年期|50409补不 动资金 否否是否 上海青岛啤酒 动资企无否否是否司盈 上青岛峰酒150年删)19补充无否否否否快股子盈 销售有限公司1,100年期3.9150补充流 上海青岛啤酒 动资无否否否否臣股子 公司 委托贷款情况说明 为保障子公司的生产经营,经本公司董事会批准,本公司为部分控股子公司提供了委托贷款,截 止报告期末的余额为人民币64,850万元 3、其他投资理财及衍生品投资情况 口适用√不适用 (四)其他重大合同 详见第四节、二、(七) 十四、其他重大事项的说明 口适用√不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 根据上交所发布《做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的要求,本公司编制了2015年可 持续发展报告(全文载于上交所网站)。 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 口适用√不适用 十六、可转换公司债券情况 口适用√不适用
青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 28 - 青岛啤酒三得 利（上海）销 售有限公司 1,300 一年期 5.040% 补充流 动资金 无 否 否 是 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒三得 利（上海）销 售有限公司 1,000 一年期 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 青岛啤酒三得 利（上海）销 售有限公司 1,800 一年期 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 上海青岛啤酒 华东销售有限 公司 1,000 一年期 4.590% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 上海青岛啤酒 销售有限公司 4,200 一年期 5.040% 补充流 动资金 无 否 否 是 否 控股子 公司 盈 上海青岛啤酒 销售有限公司 2,730 一年期 5.040% 补充流 动资金 无 否 否 是 否 控股子 公司 盈 上海青岛啤酒 销售有限公司 1,500 一年期 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 上海青岛啤酒 销售有限公司 1,100 一年期 3.915% 补充流 动资金 无 否 否 否 否 控股子 公司 盈 委托贷款情况说明 为保障子公司的生产经营，经本公司董事会批准，本公司为部分控股子公司提供了委托贷款，截 止报告期末的余额为人民币 64,850 万元。 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 详见第四节、二、（七） 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 根据上交所发布《做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》的要求，本公司编制了 2015 年可 持续发展报告（全文载于上交所网站）。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用
青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 第六节普通股股份变动及股东情况 普通股股本变动情况 (一)普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表 报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2、普通股股份变动情况说明 口适用√不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有) 口适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 口适用√不适用 (二)限售股份变动情况 口适用√不适用 证券发行与上市情况 (-)截至报告期内证券发行情况 单位:股币种:人民币 股票及其行生发行日期发行价格发行数量上市日期交易数量 获准上市交易终止 证券的种类 (或利率) 日期 普通股股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 其他衍生证券 截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明) 不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 口适用√不适用 (三)现存的内部职工股情况 单位:股币种:人民币 内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格(元) 内部职工股的发行数量 现存的内部职工股情况的说明不适用
青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 29 - 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 普通股股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 其他衍生证券 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 不适用 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 单位：股 币种：人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量 现存的内部职工股情况的说明 不适用