河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 、经营活动现金净流量增加原因:一是预付账款减少2.56亿;二是应付票据及应付账 款增加7.05亿;三是其他应付款增加1.73亿;四是实现净利润1.92亿;五是政府补助及出口退 税增加1.17亿 投资活动现金净流量减少主要原因是本期增加结构性存款9.3亿作为投资支付的现 三、筹资活动现金净流量减少原因:一是本年偿还银行借款较上年增加12亿;二是上年 发行公司债3.5亿,而本期没有;三是分配股利及支付利息较上年增加1.3亿;四是支付票据及 借款保证金较上年增加3亿。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 比重增 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 2,426,136,15 2,561,393,31 是货币资金余额减少:二是总资 货币资金 26.77% 31.7%-5.00% 1.23 产增加 486,238,940 53,203,784. 应收账款 5.36% 562%-026%变化幅度较小 59,55 存货 1332301251% 1292%41%变化幅度较小 5.03 投资性房地产3070950 186.370.991 要原因是公司子公司杭州华英新塘 231%-1.97% 羽绒有限公司处置投资性房地产 主要原因是对参股公司联创融久 (深圳)商业保理有限公司增资 183,525,852. 89,632,970.9 长期股权投资 2.02% 8 17%091%70万元;投资100万元设立合 资公司广东华英农业发展有限公 2,086,258,17 1.899.045.18 固定资产 23.02% 235%6-0.53%变化幅度较小 6.56 4 55,290,561.9 在建工程 061%/s2,314.8936 0.65%-004%变化幅度较小 chin乡 www.cninfocom.cn
河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 一、经营活动现金净流量增加原因：一是预付账款减少2.56亿；二是应付票据及应付账 款增加7.05亿；三是其他应付款增加1.73亿；四是实现净利润1.92亿；五是政府补助及出口退 税增加1.17亿。 二、投资活动现金净流量减少主要原因是本期增加结构性存款9.3亿作为投资支付的现 金。 三、筹资活动现金净流量减少原因：一是本年偿还银行借款较上年增加12亿；二是上年 发行公司债3.5亿，而本期没有；三是分配股利及支付利息较上年增加1.3亿；四是支付票据及 借款保证金较上年增加3亿。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,426,136,15 3.03 26.77% 2,561,393,31 1.23 31.77% -5.00% 一是货币资金余额减少；二是总资 产增加。 应收账款 486,238,940. 24 5.36% 453,203,784. 99 5.62% -0.26% 变化幅度较小 存货 1,133,723,01 5.03 12.51% 1,041,959,55 2.15 12.92% -0.41% 变化幅度较小 投资性房地产 30,770,945.0 7 0.34% 186,370,991. 92 2.31% -1.97% 要原因是公司子公司杭州华英新塘 羽绒有限公司处置投资性房地产。 长期股权投资 183,525,852. 62 2.02% 89,632,970.9 8 1.11% 0.91% 主要原因是对参股公司联创融久 （深圳）商业保理有限公司增资 7740 万元；投资 1000 万元设立合 资公司广东华英农业发展有限公 司。 固定资产 2,086,258,17 6.56 23.02% 1,899,045,18 4.11 23.55% -0.53% 变化幅度较小 在建工程 55,290,561.9 4 0.61% 52,314,893.6 7 0.65% -0.04% 变化幅度较小
河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 2.165.400.00 短期借款 2,222,100,00 23.89% 27.56%-3.67%主要是本期偿还了部分银行借款 长期借款 422,190,000 206,830,000 本期办理进出口银行2亿元长期借 4.66% 257%2.09% 以公允价值计 量且其变动计930,000 主要原因是本期办理结构性存款 10.26% 0. 0.00%10.26% 入当期损益的 93亿元 金融资产 850,620,931 其他流动资产 9388646.307690 802%/136%要原因是公司子公司烟台华英融资 租赁公司所做再保理业务增加 应付票据及应2,138.80746 1433.414.24 要原因是以票据结算方式的采购业 23.60% 17.78%582% 付账款 9.07 务增加 主要原因公司债券将在一年内到 年内到期的472,235,748 5219361,979,315 449%072%期,从应付债券转为一年内到期的 非流动负债 13 非负债 534,291,100 5.89% 534,291,100 股本 663%-0.74%主要是总资产增加 资本公积16464541781%161465020227要是总资产增加 5.72 5.72 应付债券 347.069410 0.00% 30%-4.30%原因同一年内到期的非流动负债 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允价入权益的 本期计提的本期购买金本期出售金 项 期初数 值变动损益累计公允 期末数 减值 值变动 金融资产 3可供出售381307922 39,092,018 金融资产 69612628205920185 上述合计38107922 20.592.018.5 39,092,018 961,226.28 金融负债 00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 chin乡 www.cninfocom.cn
河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 短期借款 2,165,400,00 0.00 23.89% 2,222,100,00 0.00 27.56% -3.67% 主要是本期偿还了部分银行借款 长期借款 422,190,000. 00 4.66% 206,830,000. 00 2.57% 2.09% 本期办理进出口银行 2 亿元长期借 款 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 930,000,000. 00 10.26% 0.00 0.00% 10.26% 主要原因是本期办理结构性存款 9.3 亿元 其他流动资产 850,620,931. 18 9.38% 646,307,690. 26 8.02% 1.36% 要原因是公司子公司烟台华英融资 租赁公司所做再保理业务增加 应付票据及应 付账款 2,138,807,46 1.78 23.60% 1,433,414,24 9.07 17.78% 5.82% 要原因是以票据结算方式的采购业 务增加 一年内到期的 非流动负债 472,235,748. 94 5.21% 361,979,315. 13 4.49% 0.72% 主要原因公司债券将在一年内到 期，从应付债券转为一年内到期的 非负债。 股本 534,291,100. 00 5.89% 534,291,100. 00 6.63% -0.74% 主要是总资产增加 资本公积 1,614,645,47 5.72 17.81% 1,614,645,47 5.72 20.03% -2.22% 主要是总资产增加 应付债券 0.00 0.00% 347,069,410. 74 4.30% -4.30% 原因同一年内到期的非流动负债 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 38,130,792.2 6 961,226.28 20,592,018.5 4 39,092,018. 54 上述合计 38,130,792.2 6 961,226.28 20,592,018.5 4 39,092,018. 54 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否
河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 2,322,120,000.00开具票据或信用证保证金、设定质押取得银行 借款以及定期存款 资性房地产 0,770,945.07设定抵押取得银行借款 固定资产 481,746,789.64设定抵押取得银行借款 无形资产 215,341,630.48设定抵押取得银行借款 3.049.979365.1 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 431,400,535.13 534,360,76968 19.27% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 集资金/集资金用途的的募集的募焦用募集/用募集/闲置一 单位:万 募集年募集方募集资本期己已累计报告期累计变累计变 尚未使尚未使 份 式 金总额使用募使用募内变更更用途更用途 募集资|资金总资金总/金总资金用/单以上 途及去募集资 chin乡 www.cninfocom.cn
河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 2,322,120,000.00开具票据或信用证保证金、设定质押取得银行 借款以及定期存款 投资性房地产 30,770,945.07设定抵押取得银行借款 固定资产 481,746,789.64设定抵押取得银行借款 无形资产 215,341,630.48设定抵押取得银行借款 合计 3,049,979,365.19 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 431,400,535.13 534,360,769.68 -19.27% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 已累计 使用募 集资金 报告期 内变更 用途的 募集资 累计变 更用途 的募集 资金总 累计变 更用途 的募集 资金总 尚未使 用募集 资金总 尚未使 用募集 资金用 途及去 闲置两 年以上 募集资
河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 总额总额金总额额额比例 金金额 2016年非公开83902 83,891.8 存于专 00.00% 11.09 83,902.9 83.891.8 合计 60.19 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2016年1月非公开发行股份募集资金83,90297万元,募资金用途 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 是否己 截至期项目达 项目可 募集资 截至期 调整后本报告 承诺投资项目和超 部分变/投总/投资总期投(/末累末投资到预定本报告是否达行性是 变更项 目(含金承诺 募资金投向 额()金额投入金/进度可使用期实现到预计否发生 (3)=状态日的效益效益重大变 更) (2)1)期 化 承诺投资项目 补充公司流动资金否 48902.48902 0不适用否 偿还银行贷款 否 5,00035,000 35.000 0不适用否 83,891 承诺投资项目小计 839260 19 超募资金投向 83,902.83,902 合计 97/019/8891 0 未达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 大变化的情况说明不适用 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 nf乡 www.cninfocom.cn
河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 总额 总额 金总额 额 额比例 额 向 金金额 2016 年 非公开 83,902.9 7 60.19 83,891.8 8 0 0 0.00% 11.09 存于专 户 0 合计 -- 83,902.9 7 60.19 83,891.8 8 0 0 0.00% 11.09 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2016 年 1 月非公开发行股份募集资金 83,902.97 万元，募资金用途 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充公司流动资金 否 48,902. 97 48,902. 97 60.19 48,891. 88 99.98% 0 不适用 否 偿还银行贷款 否 35,000 35,000 35,000 100.00 % 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 83,902. 97 83,902. 97 60.19 83,891. 88 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 83,902. 97 83,902. 97 60.19 83,891. 88 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用
河南华英农业发展股份有限公司2018年年度报告全文 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目不适用 先期投入及置换情 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集适用 资金结余的金额及 原因 主要为利息收入 尚未使用的募集资存放募集资金专户 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用口不适用 本期 是否 按计 初起 出售 与交 至出 为上 易对所涉所涉期实 售日 交易/该资/出售 市公 方的及的及的施 对公司贡资产是否关联资产债权如未 被出 交易售日(万上市影响净利定价联交(适是否是否划实日期索引 出售价格 产为 司的献的出售为关关系产权债务按计披露披露 对方 公司 贡献/(注润占原则易用关已全已全施, 的净/3)净利 联交部过部转应当 易情户移说明 利润 额的 (万 比例 及公 元 司己 chin乡 www.cninfocom.cn
河南华英农业发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 主要为利息收入 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 披露 日期 披露 索引