合并股东权益变动表 制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 归属于 本期金额 于母公司股东权益 本其他权益工只 资本公积 其他综合收益 盈余公积 少数股东权益股东 174080001 30607425101 81319872752803269132472371510348 前期差错更正 同一控制下企业合并 E、本年年初余■ 58613198728225 9932470-237955394 本年增变劝金氨 -265659 26.506 二)股东投入和减少资本 2138168207 2313915820 1.股东投入的普通股 2139168207 231391682 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 (三)利洞分配 2.对股东的分配 (四)殺东权益内部结转 1.资本公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 (五)专项储备 1.本期提取 本期使用 四、本年期来余 178001 53746593711 55131986016987196811161124324 【后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分
第 1 页 编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 177,408,000.00 306,074,255.10 5,861,319.98 -727,523,003.26 993,324.70 -237,186,103.48 加：会计政策变更 -769,290.99 -769,290.99 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 177,408,000.00 306,074,255.10 5,861,319.98 -728,292,294.25 993,324.70 -237,955,394.47 三、本年增减变动金额 231,391,682.07 68,213,656.28 -26,506.59 299,578,831.76 （一）综合收益总额 68,213,656.28 -26,506.59 68,187,149.69 （二）股东投入和减少资本 231,391,682.07 231,391,682.07 1．股东投入的普通股 231,391,682.07 231,391,682.07 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 177,408,000.00 537,465,937.17 5,861,319.98 -660,078,637.97 966,818.11 61,623,437.29 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 归属于母公司股东权益 合并股东权益变动表 2019年度 本期金额
类大莘个計师事吁 大华审字005 8号审计报告 合并股东权益变动表 2019年度 国制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 上期金额 归属于母 东权益 他权益工具 减:库存 其他综合收益专项储备 盈余公积 未分配利润少数东权益东权益合计 t740800 30C607425510 58613198-6320151234 12697937 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 上、本年年初余 30607425510 5861,31 E、本年增被动金额 二)股东投入和减少资本 100 2.其他权益工具持有者投入资本 3.殷份支付计入股东权益的金额 利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 c四)股东权益内部结转 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 1.设定受益计划变动额结转留存牧益 5.其他综合收益结转留存收益 五)专项储备 1.本期提取 本期使用 年来余 后附财务报表附注为合并财务报表的组成分 「全业法定代表 第2页
大华审字[2020]006558 号审计报告 第 2 页 编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 177,408,000.00 306,074,255.10 5,861,319.98 -632,041,512.34 -142,697,937.26 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 177,408,000.00 306,074,255.10 5,861,319.98 -632,041,512.34 -142,697,937.26 三、本年增减变动金额 -95,481,490.92 993,324.70 -94,488,166.22 （一）综合收益总额 -95,481,490.92 -6,675.30 -95,488,166.22 （二）股东投入和减少资本 1,000,000.00 1,000,000.00 1．股东投入的普通股 1,000,000.00 1,000,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 177,408,000.00 306,074,255.10 5,861,319.98 -727,523,003.26 993,324.70 -237,186,103.48 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 归属于母公司股东权益 合并股东权益变动表 2019年度 上期金额
母公司资产负债表 209年12月31日 编制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十五期末余额期初余额上期期末余额 货币资金 5,373,76860 3,870,34154 3.870.341.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产 生金融资产 收账款 注释1 30521039 19,259,4 19,296,93769 应收款项融资 预付款项 223 355508.64 35550864 其他应收款 注释2 35537091 2992133 293,92133 存货 44,014,11188 51,609,97270 51.60997270 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 96,161,65567 75,3889730 75426819 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 主释3 123,821,721.07 123,821,72107 123,821,72107 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投 资性房地产 固定资产 21,762,7650 22,928,55185 928,55185 建工程 生产性生物资产 油气资产 823500.94 ,82350094 开发支出 誉 长期待摊费用 资产 其他非流动资产 非流动资产合计 167,817,23919 169,573,77386 169,573,7386 资产总计 263,97889486 249271124500071 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第1页 chin乡 www.cninfocom.cn
第 1 页 母公司资产负债表 编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注十五 期末余额 期初余额 上期期末余额 流动资产： 货币资金 15,373,768.60 3,870,341.54 3,870,341.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 注释1 36,052,180.39 19,259,253.09 19,296,937.69 应收款项融资 预付款项 366,223.89 355,508.64 355,508.64 其他应收款 注释2 355,370.91 293,921.33 293,921.33 存货 44,014,111.88 51,609,972.70 51,609,972.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 96,161,655.67 75,388,997.30 75,426,681.90 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 注释3 123,821,721.07 123,821,721.07 123,821,721.07 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 21,762,776.50 22,928,551.85 22,928,551.85 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,232,741.62 22,823,500.94 22,823,500.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 167,817,239.19 169,573,773.86 169,573,773.86 资产总计 263,978,894.86 244,962,771.16 245,000,455.76 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年12月31日 资 产
MOORE 大华国际 大莘會計師事務吁 大华审字[2020]006558号审计报告 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 编制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注十五 期末余额 期初余额 上期期末余额 流动负债: 短期借款 15,750,000.00 46.660.000.00 4660 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 立付账款 4328341084 3951561443516144 收款项 31451763013145176301 应付职工薪酬 501986556790925149 790925149 应交税费 4708586170 45813680834581368083 其他应付款 192162450717288102417 728102417 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 303,27847965 344,231,33399 344.231,33399 非流动负债: 长期借款 50393056 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2228765405 63.135.753.74 6313575374 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 申流动负债合计 723275846163135753746313575374 负债合计 37560606426 0736708773 407,367,08773 股东权益: 股本 170800 170800 40800 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 30667257650306.07425510306.07425510 减:库存股 其他综合收益 专项储备 586131998 58613198 586131998 未分配利润 60156906586517891566510205 股东权益合计 1116271940 16240431657 6236663971 负债和股东权益总计 263,978894.86 24496277116 245,000455.76 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第2页 chin乡 www.cninfocom.cn
大华审字[2020]006558 号审计报告 第 2 页 母公司资产负债表（续） 编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注十五 期末余额 期初余额 上期期末余额 流动负债： 短期借款 15,750,000.00 46,660,000.00 46,660,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 43,283,410.84 39,515,614.49 39,515,614.49 预收款项 12,923,096.48 31,451,763.01 31,451,763.01 应付职工薪酬 5,019,865.56 7,909,251.49 7,909,251.49 应交税费 47,085,861.70 45,813,680.83 45,813,680.83 其他应付款 179,216,245.07 172,881,024.17 172,881,024.17 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 303,278,479.65 344,231,333.99 344,231,333.99 非流动负债： 长期借款 50,039,930.56 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 22,287,654.05 63,135,753.74 63,135,753.74 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 72,327,584.61 63,135,753.74 63,135,753.74 负债合计 375,606,064.26 407,367,087.73 407,367,087.73 股东权益： 股本 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 306,672,576.50 306,074,255.10 306,074,255.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98 未分配利润 -601,569,065.88 -651,747,891.65 -651,710,207.05 股东权益合计 -111,627,169.40 -162,404,316.57 -162,366,631.97 负债和股东权益总计 263,978,894.86 244,962,771.16 245,000,455.76 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年12月31日 负债和股东权益
MOORE 大华国际 大莘會計師事務吁 大华审字[2020]006558号审计报告 母公司利润表 2019年度 编制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十五 本期金额 上期金额 、营业收入 注 31,709,1634 25397721 089679758 18.85551746 税金及附加 42472256 6313163 管理费用 3,20553810 18990,44401 研发费用 财务费用 510840498 638078438 其中:利息费用 5115929 638146 利息收入 873687 加:其他收益 92,932.68 投资收益 注释5 15.997535.06 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 公允价值变动收益 信用减值损失 资产减值损失 3,810,19 68 1341424 资产处置收益 营业利涧 36,943967.94 加:营业外收入 25,993,37234 835609 减:营业外支出 275851451 202232 50,17882577 -58805.117.12 减:所得税费用 四、净利润 50178257 458511 (一)持续经营净利润 5017827 -58,805,17 (二)终止经营净利润 他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 二)将重分类进损益的其他练合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.其他债权投资公允价值变动 5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 外币财务报表折算差额 9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 0.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 1.其他 內、综合收益总额 58805.117.12 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) chin乡 www.cninfocom.cn
大华审字[2020]006558 号审计报告 第 3 页 母公司利润表 编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 注释4 31,709,166.34 25,397,777.28 减： 营业成本 注释4 10,896,797.58 18,855,517.46 税金及附加 4,274,722.56 6,341,301.63 销售费用 12,651.88 管理费用 3,205,538.10 18,990,444.01 研发费用 财务费用 5,108,404.98 6,380,784.38 其中：利息费用 5,114,549.29 6,381,646.43 利息收入 8,736.87 1,597.21 加： 其他收益 8,892,932.68 投资收益 注释5 15,997,535.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 公允价值变动收益 信用减值损失 32,256.28 资产减值损失 3,810,192.68 -13,419,472.49 资产处置收益 二、营业利润 36,943,967.94 -38,589,742.69 加： 营业外收入 25,993,372.34 8,356.09 减： 营业外支出 12,758,514.51 20,223,730.52 三、利润总额 50,178,825.77 -58,805,117.12 减： 所得税费用 四、净利润 50,178,825.77 -58,805,117.12 （一）持续经营净利润 50,178,825.77 -58,805,117.12 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1 . 重新计量设定受益计划净变动额 2 . 权益法下不能转损益的其他综合收益 3 . 其他权益工具投资公允价值变动 4 . 企业自身信用风险公允价值变动 5 . 其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1 . 权益法下可转损益的其他综合收益 2 . 可供出售金融资产公允价值变动损益 3 . 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4 . 其他债权投资公允价值变动 5 . 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6 . 其他债权投资信用减值准备 7 . 现金流量套期储备 8 . 外币财务报表折算差额 9 . 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 10.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 11.其他 六、综合收益总额 50,178,825.77 -58,805,117.12 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2019年度 项目