2019年年度报告 境外 31,621,749 l1.16 减少2.18个 百分点 合计 830,452,157750,365,068 9.64 13.74 13.91减少0.14个 百分点 注:由于本集团业务的特殊性,本集团主要业务分行业情况按板块进行分析。 主营业务分板块情况说明 ①工程承包业务 工程承包业务(未扣除分部间交易) 单位:千元币种:人民币 项目 2019年 2018年 增长率(%) 营业收入 724,545,101 634,748,041 营业成本 670,520,915 588,579,651 毛利 54,024,186 46,168,390 毛利率(%) 7.27增加0.19个百分点 销售费用 2,018,185 1,622,360 24.40 管理费用及研发费用 28,179,462 23,210,908 利润总额 13,468,988 10,943,270 23.08 ②勘察设计咨询业务 勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易) 单位:千元币种:人民币 项目 2019年 2018年 增长率(%) 营业收入 18,084,886 16,705,898 8.25 营业成本 12,286,044 11,005,487 毛利 5,798,842 5,700,411 毛利率(%) 32.06 4.12减少2.06个百分点 销售费用 1,129,472 971,398 16.27 管理费用及研发费用 2,030,586 1,695,987 19.73 利润总额 3,092,885 2,922,143 5.84 ③工业制造业务
2019 年年度报告 21 境外 35,594,694 31,621,749 11.16 0.11 2.63 减少 2.18 个 百分点 合计 830,452,157 750,365,068 9.64 13.74 13.91 减少 0.14 个 百分点 注：由于本集团业务的特殊性，本集团主要业务分行业情况按板块进行分析。 主营业务分板块情况说明 ○1 工程承包业务 工程承包业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 增长率（%） 营业收入 724,545,101 634,748,041 14.15 营业成本 670,520,915 588,579,651 13.92 毛利 54,024,186 46,168,390 17.02 毛利率(%) 7.46 7.27 增加 0.19 个百分点 销售费用 2,018,185 1,622,360 24.40 管理费用及研发费用 28,179,462 23,210,908 21.41 利润总额 13,468,988 10,943,270 23.08 ○2 勘察设计咨询业务 勘察设计咨询业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 增长率（%） 营业收入 18,084,886 16,705,898 8.25 营业成本 12,286,044 11,005,487 11.64 毛利 5,798,842 5,700,411 1.73 毛利率(%) 32.06 34.12 减少 2.06 个百分点 销售费用 1,129,472 971,398 16.27 管理费用及研发费用 2,030,586 1,695,987 19.73 利润总额 3,092,885 2,922,143 5.84 ○3 工业制造业务
2019年年度报告 工业制造业务(未扣除分部间交易) 单位:千元币种:人民币 项目 019年 2018年 增长率(%) 营业收入 16,482,327 9.84 营业成本 13,984,485 12,202,503 14.60 毛利 4,120,148 4,279,824 毛利率(%) 22.76 25.97减少3.21个百分点 销售费用 558,715 406,435 管理费用及研发费用 1,698,192 1,617,310 利润总额 2,093,205 1,997,980 报告期,工业制造板块销售费用较2018年增长37.47%,主要是运输成本提高所致。 ④房地产开发业务 房地产开发业务(未扣除分部间交易) 单位:千元币种:人民币 项目 019年 2018年 增长率(%) 营业收入 41,297,403 36,913,777 11.88 营业成本 32,472,429 27,832,847 16.67 毛利 8,824,974 9,080,930 毛利率(% 21.37 24.60减少3.23个百分点 销售费用 877,701 723,774 21.2 管理费用及研发费用 1,080,126 917,447 17.73 利润总额 6,116,617 5,889471 4.01 ⑤物流与物资贸易及其他业务 物流与物资贸易及其他业务(未扣除分部间交易) 单位:千元币种:人民币 项目 019年 2018年 增长率(%) 营业收入 71,857,349 64,607,120 营业成本 63,126,969 57,192,155 10.38 毛利 8,730.380 7,414,965 17.74 毛利率(%) 12.15 1148增加0.67个百分点
2019 年年度报告 22 工业制造业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 增长率（%） 营业收入 18,104,633 16,482,327 9.84 营业成本 13,984,485 12,202,503 14.60 毛利 4,120,148 4,279,824 -3.73 毛利率(%) 22.76 25.97 减少 3.21 个百分点 销售费用 558,715 406,435 37.47 管理费用及研发费用 1,698,192 1,617,310 5.00 利润总额 2,093,205 1,997,980 4.77 报告期，工业制造板块销售费用较 2018 年增长 37.47%，主要是运输成本提高所致。 ○4 房地产开发业务 房地产开发业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 增长率（%） 营业收入 41,297,403 36,913,777 11.88 营业成本 32,472,429 27,832,847 16.67 毛利 8,824,974 9,080,930 -2.82 毛利率(%) 21.37 24.60 减少 3.23 个百分点 销售费用 877,701 723,774 21.27 管理费用及研发费用 1,080,126 917,447 17.73 利润总额 6,116,617 5,880,947 4.01 ○5 物流与物资贸易及其他业务 物流与物资贸易及其他业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 增长率（%） 营业收入 71,857,349 64,607,120 11.22 营业成本 63,126,969 57,192,155 10.38 毛利 8,730,380 7,414,965 17.74 毛利率(%) 12.15 11.48 增加 0.67 个百分点
2019年年度报告 销售费用 48,782 707,363 管理费用及研发费用 1,690,695 1,394,793 利润总额 3,525,479 3,443,582 (2)产销量情况分析表 口适用√不适用 (3)成本分析表 单位:千元币种:人民币 分行业情况 本期占总 分行业成本构成项 上年同期金/上年同期本期金额 本期金额成本比例 占总成本较上年同情况 目 比例()期变动比说明 例(%) 工程承包业 670,520,915 84.62588,579,651 84.47 13.92 勘察设计咨 12,286,044 1.5511,005,487 1.58 11.64 询业务 工业制造业 13,984,485 务 1.7612,202,503 房地产开发 32,472,429 4.1027,832,847 3.9916.67 业务 物流与物资 贸易及其他 63,126,969 7.9757,192,1 业务 以上合计 792,390,842100.00696,812,643100.0013.72 其中 人工费 233,907,487 29.52217,436,725 材料费 330,894,640 41.76285,359,595 40.9515.96 机械使用费84,99,907 10.7273,404,147 10.53 15.79 其他费用142,596,808 18.00120,612,176 17.32 分部间抵销 -42,025,774 38,101,377 合计 750,365,0681000658,711,2661000 13.91 注:由于本集团业务的特殊性,本集团按板块进行分析。 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用
2019 年年度报告 23 销售费用 848,782 707,363 19.99 管理费用及研发费用 1,690,695 1,394,793 21.21 利润总额 3,525,479 3,443,582 2.38 (2)产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3)成本分析表 单位：千元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 工程承包业 务 - 670,520,915 84.62 588,579,651 84.47 13.92 勘察设计咨 询业务 - 12,286,044 1.55 11,005,487 1.58 11.64 工业制造业 务 - 13,984,485 1.76 12,202,503 1.75 14.60 房地产开发 业务 - 32,472,429 4.10 27,832,847 3.99 16.67 物流与物资 贸易及其他 业务 - 63,126,969 7.97 57,192,155 8.21 10.38 以上合计 - 792,390,842 100.00 696,812,643 100.00 13.72 其中： 人工费 233,907,487 29.52 217,436,725 31.20 7.57 材料费 330,894,640 41.76 285,359,595 40.95 15.96 机械使用费 84,991,907 10.72 73,404,147 10.53 15.79 其他费用 142,596,808 18.00 120,612,176 17.32 18.23 分部间抵销 - -42,025,774 - -38,101,377 - - 合计 - 750,365,068 100.00 658,711,266 100.00 13.91 注：由于本集团业务的特殊性，本集团按板块进行分析。 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用
2019年年度报告 前五名客户销售额427.822亿元,占年度销售总额5.15%:其中前五名客户销售额中关联方 销售额58.447亿元,占年度销售总额0.70%。前五名供应商采购额75.465亿元,占年度采购总 额1.01%:其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 本集团前五大主要客户为中国国家铁路集团有限公司下属的铁路公司、地方城轨地铁公司及 本公司合营企业。本公司控股股东、实际控制人与主要客户无关联关系。本公司董事或其各自的 紧密联系人(定义见联交所上市规则)或据董事所知拥有本公司己发行股本5%以上的本公司现有 股东,概无拥有本集团前五大客户的任何权益。本公司第五大客户云南玉临高速公路建设有限责 任公司,为本公司所属企业的合营企业,交易情况详见本报告所附财务报告附注十、“5.本集团 与关联方的主要交易” 本集团前五大主要供应商为国内的大型钢铁企业及物流贸易企业,本公司控股股东、实际控 制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。本公司董事或其各自的紧密联系人(定义见联 交所上市规则)或据董事所知拥有本公司已发行股本5%以上的本公司现有股东,概无拥有本集团 前五大供应商的任何权益。 3、费用 √适用口不适用 2019年,本集团销售费用为54.329亿元,较2018年增长22.60%。销售费用增长主要是加 大对经营承揽的投入,新签合同额大幅增长所致 2019年,本集团管理费用为181.513亿元,较2018年增长5.31%,管理费用增长主要是管 理人员薪酬增加所致 2019年,本集团研发费用为165.278亿元,较2018年增长42.83%,研发费用增长主要是加 大研发力度所致。 2019年,本集团财务费用为36.323亿元,较2018年下降7.11%,财务费用降低主要是带息 负债较年初有所下降所致 2019年,本集团所得税费用为54.030亿元,较2018年增长2.58%,主要是本年营业规模扩 大,利润总额增加所致。所得税费用情况如下表所示: 单位:千元币种:人民币
2019 年年度报告 24 前五名客户销售额 427.822 亿元，占年度销售总额 5.15%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 58.447 亿元，占年度销售总额 0.70%。前五名供应商采购额 75.465 亿元，占年度采购总 额 1.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 本集团前五大主要客户为中国国家铁路集团有限公司下属的铁路公司、地方城轨地铁公司及 本公司合营企业。本公司控股股东、实际控制人与主要客户无关联关系。本公司董事或其各自的 紧密联系人（定义见联交所上市规则）或据董事所知拥有本公司已发行股本 5%以上的本公司现有 股东，概无拥有本集团前五大客户的任何权益。本公司第五大客户云南玉临高速公路建设有限责 任公司，为本公司所属企业的合营企业，交易情况详见本报告所附财务报告附注十、“5.本集团 与关联方的主要交易”。 本集团前五大主要供应商为国内的大型钢铁企业及物流贸易企业，本公司控股股东、实际控 制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。本公司董事或其各自的紧密联系人（定义见联 交所上市规则）或据董事所知拥有本公司已发行股本 5%以上的本公司现有股东，概无拥有本集团 前五大供应商的任何权益。 3、 费用 √适用 □不适用 2019 年，本集团销售费用为 54.329 亿元，较 2018 年增长 22.60%。销售费用增长主要是加 大对经营承揽的投入，新签合同额大幅增长所致。 2019 年，本集团管理费用为 181.513 亿元，较 2018 年增长 5.31%，管理费用增长主要是管 理人员薪酬增加所致。 2019 年，本集团研发费用为 165.278 亿元，较 2018 年增长 42.83%，研发费用增长主要是加 大研发力度所致。 2019 年，本集团财务费用为 36.323 亿元，较 2018 年下降 7.11%，财务费用降低主要是带息 负债较年初有所下降所致。 2019 年，本集团所得税费用为 54.030 亿元，较 2018 年增长 2.58%，主要是本年营业规模扩 大，利润总额增加所致。所得税费用情况如下表所示： 单位：千元 币种：人民币
2019年年度报告 项目 2019年 2018年 当期所得税费用 5,918,745 6,576,631 递延所得税费用 -515,786 1,309,777 所得税费用合计 5,402,959 5,266,854 4、研发投入 (1)研发投入情况表 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 本期费用化研发投入 16,527,801 本期资本化研发投入 研发投入合计 16,527,801 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量(人) 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2)情况说明 √适用口不适用 2019年度,公司本级研发投入主要用于科技重大专项和B类课题研发,支持知识产权中心和 配套资助国家级科研项目研发,企业技术标准编制等方面,有力的保障了课题研发等工作的顺利 推进 5、资本开支 本集团的资本开支主要用于设备、设施购建和技术升级,以及PPP、BOT项目的建造。2019年, 本集团的资本开支为353.306亿元,比2018年增加17.590亿元,主要是本集团增加对设备、设 施、PPP项目的投资所致。 单位:千元币种:人民币 板块名称 2019年 2018年 工程承包业务 18,560,632 18,740,377 勘察设计咨询业务 314,095 520,119 工业制造业务 2,248,324 1,416,219
2019 年年度报告 25 项目 2019 年 2018 年 当期所得税费用 5,918,745 6,576,631 递延所得税费用 -515,786 -1,309,777 所得税费用合计 5,402,959 5,266,854 4、 研发投入 (1)研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 本期费用化研发投入 16,527,801 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 16,527,801 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.99 公司研发人员的数量（人） 31,306 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.65 研发投入资本化的比重（%） - (2)情况说明 √适用 □不适用 2019 年度，公司本级研发投入主要用于科技重大专项和 B 类课题研发，支持知识产权中心和 配套资助国家级科研项目研发，企业技术标准编制等方面，有力的保障了课题研发等工作的顺利 推进。 5、 资本开支 本集团的资本开支主要用于设备、设施购建和技术升级，以及 PPP、BOT 项目的建造。2019 年， 本集团的资本开支为 353.306 亿元，比 2018 年增加 17.590 亿元，主要是本集团增加对设备、设 施、PPP 项目的投资所致。 单位：千元 币种：人民币 板块名称 2019 年 2018 年 工程承包业务 18,560,632 18,740,377 勘察设计咨询业务 314,095 520,119 工业制造业务 2,248,324 1,416,219