2019年年度报告 公司A股代码:601186 公司A股简称:中国铁建 公司H股代码:1186 公司H股简称:中国铁建( China rail cons) 中国铁建股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (上海证券交易所股票代码:601186;香港联合交易所有限公司股票代码:1186) 2019年年度报告 中国铁建
2019 年年度报告 1 公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建 公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons） 中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186） 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人(会计主管人员)乔国英 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2019年度经审计财务报告,2019年年初母公司未分配利润为10,644,559,799.03元, 加上本年度母公司实现的净利润13,836,253,893.55元,扣除2018年度现金分红2,851,703,715.00 元、分配可续期公司债券及可续期贷款利息1,239,523,583.31元,本年末母公司可供分配利润为 20,389,586,394.27元。根据《公司法》和《公司章程》,2019年度,母公司可供分配利润按以下 顺序进行分配:按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,383,625,389.36元,提 取法定盈余公积金后,本年度母公司可供股东分配的利润为19,005,961,004.91元:以2019年12月 31日总股本(13,579,541,500股)为基数,按每1股派发现金股利0.21元(含税),共分配现金股 利2,851,703,715.00元。分配后,母公司尚余未分配利润16,154,257,289.91元,转入下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及未来发展战略及年度经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
2019 年年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2019年度经审计财务报告，2019年年初母公司未分配利润为10,644,559,799.03元， 加上本年度母公司实现的净利润13,836,253,893.55元，扣除2018年度现金分红2,851,703,715.00 元、分配可续期公司债券及可续期贷款利息1,239,523,583.31元，本年末母公司可供分配利润为 20,389,586,394.27元。根据《公司法》和《公司章程》，2019年度，母公司可供分配利润按以下 顺序进行分配：按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,383,625,389.36元，提 取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为19,005,961,004.91元；以2019年12月 31日总股本（13,579,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.21元（含税），共分配现金股 利2,851,703,715.00元。分配后，母公司尚余未分配利润16,154,257,289.91元，转入下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来发展战略及年度经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
2019年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 本公司可能面临的风险主要有海外风险、投资风险、重大突发事件风险、应收账款风险和现 金流风险,详见本报告“第五节经营情况讨论与分析(董事会报告)”中“三、公司关于公司未 来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面对的风险”,请投资者注意阅读 十、其他 √适用口不适用 公司2019年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定(以下简称“中国 会计准则”)编制。除特别指明外,本报告所用记账本位币均为人民币。 本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所 有要求,并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义,以中文文 本为准
2019 年年度报告 3 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 本公司可能面临的风险主要有海外风险、投资风险、重大突发事件风险、应收账款风险和现 金流风险，详见本报告“第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告）”中“三、公司关于公司未 来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十、其他 √适用 □不适用 公司 2019 年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“中国 会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。 本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所 有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文 本为准
2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 董事长致辞 11 第四节 公司业务概要 第五节经营情况讨论与分析(董事会报告) 第六节重要事项 第七节普通股股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况. l16 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 17 第十节 公司治理(企业管治报告) 131 第十一节环境、社会及管治报告 第十二节公司债券相关情况 152 第十三节财务报告 157 第十四节五年业绩摘要 第十五节备查文件目录
2019 年年度报告 4 目 录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 董事长致辞.......................................................................................................................11 第四节 公司业务概要...................................................................................................................13 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告）...........................................................................17 第六节 重要事项...........................................................................................................................63 第七节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................................109 第八节 优先股相关情况.............................................................................................................116 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................117 第十节 公司治理（企业管治报告）.........................................................................................131 第十一节 环境、社会及管治报告.................................................................................................146 第十二节 公司债券相关情况.........................................................................................................152 第十三节 财务报告.........................................................................................................................157 第十四节 五年业绩摘要.................................................................................................................328 第十五节 备查文件目录.................................................................................................................329
2019年年度报告 第一节释义 、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司”、“公司”或“中 国铁建” 指中国铁建股份有限公司 “本集团” 指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 中国铁道建筑集团有限公司,该公司于2017年12月11 控股股东” 指/B由中国铁道建筑总公司改制为中国铁道建筑有限公 司,2019年1月公司名称变更为中国铁道建筑集团有限 公司 股东大会” 指|中国铁建股份有限公司股东大会 “董事会” 指中国铁建股份有限公司董事会 不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 “独立董事” 指股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 “监事会” 指|中国铁建股份有限公司监事会 “公司章程” 指中国铁建股份有限公司章程 “香港联交所” 指香港联合交易所有限公司 联交所上市规则” 指香港联合交易所有限公司证券上市规则 “上交所上市规则” 指上海证券交易所股票上市规则 证券及期货条例” 指证券及期货条例(香港法例第571章) “中国证监会” 指中国证券监督管理委员会 标准守则” 指|联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易 “公司法” 指|中华人民共和国公司法 “证券法 指中华人民共和国证券法 “国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 “本年”、“本年度” 指|2019年 “上年”、“上年度” 指|2018年 报告期” 指|2019年1-12月 报告期末” 指|2019年12月31日
2019 年年度报告 5 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司”或“中 国铁建” 指 中国铁建股份有限公司 “本集团” 指 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 “控股股东” 指 中国铁道建筑集团有限公司，该公司于 2017 年 12 月 11 日由中国铁道建筑总公司改制为中国铁道建筑有限公 司，2019 年 1 月公司名称变更为中国铁道建筑集团有限 公司。 “股东大会” 指 中国铁建股份有限公司股东大会 “董事会” 指 中国铁建股份有限公司董事会 “独立董事” 指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 “监事会” 指 中国铁建股份有限公司监事会 “公司章程” 指 中国铁建股份有限公司章程 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “联交所上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “上交所上市规则” 指 上海证券交易所股票上市规则 “证券及期货条例” 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章） “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “标准守则” 指 联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》 “公司法” 指 中华人民共和国公司法 “证券法” 指 中华人民共和国证券法 “国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “本年”、“本年度” 指 2019 年 “上年”、“上年度” 指 2018 年 “报告期” 指 2019 年 1-12 月 “报告期末” 指 2019 年 12 月 31 日