仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P6-P10

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼签字会计师姓名王韶华、何婷公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区福田街道福华一路 111 号谭国泰、黄华 2019 年 9 月 25 日 - 2022 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年本年比上年增减 2017 年营业收入（元） 1,579,562,259.23 1,595,399,576.27 -0.99% 1,330,464,878.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 142,525,251.97 203,225,348.80 -29.87% 104,299,933.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 130,433,504.15 190,429,263.73 -31.51% 103,581,375.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 231,604,560.39 183,456,193.58 26.25% 49,352,224.74 基本每股收益（元/股） 2.19 3.39 -35.40% 1.74 稀释每股收益（元/股） 2.19 3.39 -35.40% 1.74 加权平均净资产收益率 12.85% 29.81% -16.96% 20.08% 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减 2017 年末资产总额（元） 2,359,031,560.44 1,543,575,535.19 52.83% 1,287,781,249.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,945,023,027.65 784,045,321.67 148.08% 580,204,147.71 六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 383,809,146.42 401,219,635.42 382,386,740.12 412,146,737.27 归属于上市公司股东的净利润 36,599,030.39 51,874,040.43 30,863,884.29 23,188,296.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,481,034.16 47,917,847.12 28,796,023.06 18,238,599.81 经营活动产生的现金流量净额 107,920,371.78 31,043,163.59 54,222,752.45 38,418,272.57

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异口是√否七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用V不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额适用口不适用 2019年金额 2018年金额 2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产 1,063,963.71 值准备的冲销部分) -2,894,476.4 14,51907 计入当期损益的政府补助(与企业业务密根据政府相关政策切相关,按照国家统一标准定额或定量享12.4072269617,7045709 4,17203968获得的政府补助计受的政府补助除外) 入当期损益的金额一控制下企业合并产生的子公司期初 3,518,643.00 至合并日的当期净损益同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 -455,800.00 61752598 易性金融资产、衍生金融资产、交易性融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,073,260.01 384,512.34 1,536,20676 挂钩型结构性存款其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,052,51657 利息收益减:所得税影响额 2,921,492.01 3,016,056 1,456,526 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,063,963.71 -2,894,476.41 -14,519.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,407,226.96 17,704,579.92 4,172,039.68 根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益的金额同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,518,643.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -455,800.00 617,525.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,073,260.01 384,512.34 1,536,206.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,052,516.57 挂钩型结构性存款利息收益减：所得税影响额 2,921,492.01 3,016,056.76 1,456,526.12 合计 12,091,747.82 12,796,085.07 718,558.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务 1、公司业务概况公司拥有行业领先的多剂型、多功能的技术平台和生产基地,为海内外客户提供营养健康食品研发和生产服务,覆盖产品概念设计、配方开发、工艺研究、标准研究、产品注册支持、产品生产等服务。公司客户涵盖医药企业、直销企业、非直销品牌公司、连锁药店,以及在营养健康领域拓展新业务的社交电商、食品以及化妆品企业等。公司愿景是成为营养健康领域的创新领导者和客户第一选择。公司在营养健康食品领域深耕20多年, 一直保持对市场需求和技术发展的关注,持续提升应用创新能力和原料研究能力,恪守国际最高质量标准, 不断加快对客户响应速度,持续探索为客户提供增值服务内容,在行业内具备较强影响力。 2、主要产品公司主要产品为营养健康食品。营养健康食品主要包括保健食品、营养功能食品,特殊膳食食品和营养强化食品。营养健康食品行业属于新兴行业,尚无标准的行业定义。一般而言,营养健康食品是指通过补充人体必需的营养素和生物活性物质,对特定的人群具有平衡营养摄取作用,对消费者的健康有一定的益处,但不以治疗疾病为目,也不能代替正常饮食的食品。营养健康食品对人体不产生仼何急性、亚急性或慢性危害按照功能分类,公司建立了女性美丽与健康,中老年功能提升,运动营养与活力塑形,孕婴童基础营养等多个产品功能平台,并相应开发和储备了多层次、全覆盖的丰富产品线,可满足从婴童、青少年、成年人到中老年人等全生命周期的不同人群的多样化健康需求,也可满足孕妇等特殊人群的健康需求。按照产品形态分类,公司产品主要有软胶囊、片剂、粉剂、软糖、口服液、硬胶囊等,产品类型丰富, 包装形式和规格灵活,能够满足客户的多样化需求。 3、业务模式随着行业发展,民众营养健康食品的消费观念也日臻成熟,更加欢迎具有实际健康价值,具备科学基础,安全质优,且贴近生活的优秀产品。公司深耕营养健康食品行业20多年,积累了丰富的消费者需求泂察经验,对营养科学体系拥有独到的理解和掌握,并建立了从原料应用到新产品研发全产业链的硏究开发体系。公司产品每年都推陈出新,或者是具有市场竞争力的新产品,例如2019年的精氨酸牛磺酸粉或者是新的产品形态,例如2019年的益生菌软糖:或者是新的原料应用,例如2019年的接骨木莓的应用, 致力于为消费者提供更好的使用体验。我们在产品和服务创新方面与众多客户建立了全面的合作关系,为 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司业务概况公司拥有行业领先的多剂型、多功能的技术平台和生产基地，为海内外客户提供营养健康食品研发和生产服务，覆盖产品概念设计、配方开发、工艺研究、标准研究、产品注册支持、产品生产等服务。公司客户涵盖医药企业、直销企业、非直销品牌公司、连锁药店，以及在营养健康领域拓展新业务的社交电商、食品以及化妆品企业等。公司愿景是成为营养健康领域的创新领导者和客户第一选择。公司在营养健康食品领域深耕 20 多年，一直保持对市场需求和技术发展的关注，持续提升应用创新能力和原料研究能力，恪守国际最高质量标准，不断加快对客户响应速度，持续探索为客户提供增值服务内容，在行业内具备较强影响力。 2、主要产品公司主要产品为营养健康食品。营养健康食品主要包括保健食品、营养功能食品，特殊膳食食品和营养强化食品。营养健康食品行业属于新兴行业，尚无标准的行业定义。一般而言，营养健康食品是指通过补充人体必需的营养素和生物活性物质，对特定的人群具有平衡营养摄取作用，对消费者的健康有一定的益处，但不以治疗疾病为目，也不能代替正常饮食的食品。营养健康食品对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。按照功能分类，公司建立了女性美丽与健康，中老年功能提升，运动营养与活力塑形，孕婴童基础营养等多个产品功能平台，并相应开发和储备了多层次、全覆盖的丰富产品线，可满足从婴童、青少年、成年人到中老年人等全生命周期的不同人群的多样化健康需求，也可满足孕妇等特殊人群的健康需求。按照产品形态分类，公司产品主要有软胶囊、片剂、粉剂、软糖、口服液、硬胶囊等，产品类型丰富，包装形式和规格灵活，能够满足客户的多样化需求。 3、业务模式随着行业发展，民众营养健康食品的消费观念也日臻成熟，更加欢迎具有实际健康价值，具备科学基础，安全质优，且贴近生活的优秀产品。公司深耕营养健康食品行业 20 多年，积累了丰富的消费者需求洞察经验，对营养科学体系拥有独到的理解和掌握，并建立了从原料应用到新产品研发全产业链的研究开发体系。公司产品每年都推陈出新，或者是具有市场竞争力的新产品，例如 2019 年的精氨酸牛磺酸粉；或者是新的产品形态，例如 2019 年的益生菌软糖；或者是新的原料应用，例如 2019 年的接骨木莓的应用，致力于为消费者提供更好的使用体验。我们在产品和服务创新方面与众多客户建立了全面的合作关系，为

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文客户提供从概念设计到产品交付及推广支持的全方位服务。近年来,随着民众营养健康观念的日渐成熟以及国家对健康产业的政策倾斜,作为健康产业中最贴近民众生活的行业之一,营养健康食品行业备受关注和重视,前景广阔。众多品牌商和渠道商(例如连锁药店以及线上平台商)为抢占市场,加快在本行业中的布局,往往愿意投入更多的资源进行市场研究、品牌建设、产品营销及市场渠道拓展。而与此相对应的是,公司在产品洞察、配方研发、产品生产、质量控制及供应链管理的优势可以为客户提供强有力的互补性支持。客户能够借助公司的优势快速进入和抢占营养健康食品市场或者加快产品的更新迭代,并依托公司的规模效益来降低产品开发和生产成本。这种合作分工将有效地整合资源并实现资源合理配置,为双方创造更高的经济效益,为消费者创造更高的健康价值公司目前在产业链中位置如下图所示: 上游:原料提供产品解决方果道运营农产品清要者洞察医药企业产品概念设计直销渠道客户配方研究非直销渠道客户直销类道品标准研究动植物提取物产品注册支持连敏药店自有品牌订单管理现代商超有三电商平台原料采购食品,化妆品企业医药原料制造业全过程检测谁生素和矿物质关) 生产及交付新零售、社交电商商超公司客户主要集中在亚洲、欧洲和北美洲,遍及中国、德国、美国、英国、加拿大、意大利等国家主要业务模式如下: 公司自有批文或标准市场推广卜商务谈判讨论客户确认□合同产品方案定制化产品产品开发产品注册或合作”生产备案合同客户自有批文或标准技术评估产品注册或备案需根据目的市场法规要求 (1)自主开发产品合同生产服务公司的产品团队根据市场的前沿研究和发展趋势定期开展新产品规划工作,对新技术、新原料、新包装形式以及新配方组合进行研发及应用研究,确保产品开发的市场前瞻性。公司根据产品规划进行自主产品开发,市场部负责产品定位和概念设计,研发部负责产品配方研究,并根据需要进行多项试验,例如中试生产,检测方法及标准研究,稳定性试验,功能验证等等,如属于保健食品,还需要向相关主管部门申 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 客户提供从概念设计到产品交付及推广支持的全方位服务。近年来，随着民众营养健康观念的日渐成熟以及国家对健康产业的政策倾斜，作为健康产业中最贴近民众生活的行业之一，营养健康食品行业备受关注和重视，前景广阔。众多品牌商和渠道商（例如连锁药店以及线上平台商）为抢占市场，加快在本行业中的布局，往往愿意投入更多的资源进行市场研究、品牌建设、产品营销及市场渠道拓展。而与此相对应的是，公司在产品洞察、配方研发、产品生产、质量控制及供应链管理的优势可以为客户提供强有力的互补性支持。客户能够借助公司的优势快速进入和抢占营养健康食品市场或者加快产品的更新迭代，并依托公司的规模效益来降低产品开发和生产成本。这种合作分工将有效地整合资源并实现资源合理配置，为双方创造更高的经济效益，为消费者创造更高的健康价值。公司目前在产业链中位置如下图所示：公司客户主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，遍及中国、德国、美国、英国、加拿大、意大利等国家。主要业务模式如下：市场推广商务谈判讨论产品方案公司自有批文或标准客户定制化产品客户自有批文或标准产品开发产品注册或备案技术评估确认合作合同合同生产注：产品注册或备案需根据目的市场法规要求（1）自主开发产品合同生产服务公司的产品团队根据市场的前沿研究和发展趋势定期开展新产品规划工作，对新技术、新原料、新包装形式以及新配方组合进行研发及应用研究，确保产品开发的市场前瞻性。公司根据产品规划进行自主产品开发，市场部负责产品定位和概念设计，研发部负责产品配方研究，并根据需要进行多项试验，例如中试生产，检测方法及标准研究，稳定性试验，功能验证等等，如属于保健食品，还需要向相关主管部门申