2018年年度报告 领先、3项国内先进;2018年获得专利授权55项,其中加拿大专利1项、国内发明专利6项和实 用新型专利48项;另外耐硫甲烷化工艺技术和天然气现场制氢技术的工艺流程设计及工艺软件包 均取得了重大进展。 3、能源化工和煤炭业务持续推进精益生产和管理,打造智慧运营能力 (1)持续强化精益生产和管理:新能能源以精细化管理为重要基础,核心紧抓装置“安、稳、 长、满、优”,全年甲醇产量103.35万吨,其中:60万吨/年甲醇装置的甲醇产量为80.39万吨 并创该项目投产以来历史新高,20万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置实现满负荷运行,且自2018 年6月30日投料试车成功以来合计产量为23万吨,彻底消除各类生产缺陷及隐患,保证检修后 的系统连续稳定运行。新能矿业科学组织生产、持续优化工序,克服煤层变薄、工作面变短等不 利因素,缩短末采时间,加快安拆速度,完成四安三撤,实现无缝衔接,持续稳产提效煤炭入洗 率为53%,实现稳定目标4674大卡,被评为全国高产高效特级矿井。 (2)深化设备技术改造和创新,提高生产效率:甲醇装置方面内外部协同,不断进行技术创 新、优化整改,2018年完成20万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置磨煤机等技术创新改造项目44 项,获得新型防磨隔板等国家实用新型专利5项。煤炭开采和洗选方面首创国内“TWF”洗选工艺, 完善技术创新体系,取得38项技术创新成果直接经济创效1786万元,申报技术专利7项,已取 得证书3份。 (3)打造智慧运营能力:在智慧生产方面,新能能源完成主装置APC改造,智慧生产经济效 益初显;在数字运营方面,公司积极推进数据平台建设,完善数据采集,完成工艺、设备数据集 成,实现多维度数据挖掘与应用,并不断提高数据精细化和结构化水平,为智慧化生产运营奠定 良好基础,其中在煤炭生产方面全力推进智能化、数字化改造,实现洗销协同,提升公司煤炭生 产在行业中的品牌形象。 4、生物制药夯实业务基础,实现收入和利润大幅增长 公司农兽药业务围绕“创新经营模式、增强综合实力、加快企业发展”的经营思路,依托伊 维菌素原药料优势和制剂主导产品品牌影响力,坚持核心产品策略,准确硏判市场行情,培育区 域核心客户,打造以草铵膦为主导的除草剂产品系列,巩固阿维菌素、甲维盐为主导的杀虫剂系 列产品传统优势;有效组织生产,各主打产品均超额完成计算目标,成本控制合理并有不同程度 降低,稳定了国际市场竞争地位和主导产品的竞争优势。 5、打造新型组织机构提升各经营单位活力和积极性,持续加强安全和环保管理机制为业绩增 长保驾护航 (1)管理重构:公司梳理组织价值、重构组织形态,完成了组织和工作机制的重构,大大激 发了员工和企业的活力和创造力,根据不同业务特点和需求制订事业发竞标、资源交易、示险赋 能、价值分享等核心规则并借助iCoe数据平台进行予以推广,保障新型组织机构有效运转 16/251
2018 年年度报告 16 / 251 领先、3 项国内先进；2018 年获得专利授权 55 项，其中加拿大专利 1 项、国内发明专利 6 项和实 用新型专利 48 项；另外耐硫甲烷化工艺技术和天然气现场制氢技术的工艺流程设计及工艺软件包 均取得了重大进展。 3、能源化工和煤炭业务持续推进精益生产和管理，打造智慧运营能力 （1）持续强化精益生产和管理：新能能源以精细化管理为重要基础，核心紧抓装置“安、稳、 长、满、优”，全年甲醇产量 103.35 万吨，其中：60 万吨/年甲醇装置的甲醇产量为 80.39 万吨 并创该项目投产以来历史新高，20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置实现满负荷运行，且自 2018 年 6 月 30 日投料试车成功以来合计产量为 23 万吨，彻底消除各类生产缺陷及隐患，保证检修后 的系统连续稳定运行。新能矿业科学组织生产、持续优化工序，克服煤层变薄、工作面变短等不 利因素，缩短末采时间，加快安拆速度，完成四安三撤，实现无缝衔接，持续稳产提效煤炭入洗 率为 53%，实现稳定目标 4674 大卡，被评为全国高产高效特级矿井。 （2）深化设备技术改造和创新，提高生产效率：甲醇装置方面内外部协同，不断进行技术创 新、优化整改，2018 年完成 20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置磨煤机等技术创新改造项目 44 项，获得新型防磨隔板等国家实用新型专利 5 项。煤炭开采和洗选方面首创国内“TWF”洗选工艺， 完善技术创新体系，取得 38 项技术创新成果直接经济创效 1786 万元，申报技术专利 7 项，已取 得证书 3 份。 （3）打造智慧运营能力：在智慧生产方面，新能能源完成主装置 APC 改造，智慧生产经济效 益初显；在数字运营方面，公司积极推进数据平台建设，完善数据采集，完成工艺、设备数据集 成，实现多维度数据挖掘与应用，并不断提高数据精细化和结构化水平，为智慧化生产运营奠定 良好基础，其中在煤炭生产方面全力推进智能化、数字化改造，实现洗销协同，提升公司煤炭生 产在行业中的品牌形象。 4、生物制药夯实业务基础，实现收入和利润大幅增长 公司农兽药业务围绕“创新经营模式、增强综合实力、加快企业发展”的经营思路，依托伊 维菌素原药料优势和制剂主导产品品牌影响力，坚持核心产品策略，准确研判市场行情，培育区 域核心客户，打造以草铵膦为主导的除草剂产品系列，巩固阿维菌素、甲维盐为主导的杀虫剂系 列产品传统优势；有效组织生产，各主打产品均超额完成计算目标，成本控制合理并有不同程度 降低，稳定了国际市场竞争地位和主导产品的竞争优势。 5、打造新型组织机构提升各经营单位活力和积极性，持续加强安全和环保管理机制为业绩增 长保驾护航 （1）管理重构：公司梳理组织价值、重构组织形态，完成了组织和工作机制的重构，大大激 发了员工和企业的活力和创造力，根据不同业务特点和需求制订事业发竞标、资源交易、示险赋 能、价值分享等核心规则并借助 iCome 数据平台进行予以推广，保障新型组织机构有效运转；
2018年年度报告 (2)安全和环保管理:各主营业务持续稳定增长得益于公司始终坚持“安全无小事”、“环 保保生产”的安全和环保管理思路,在该思路指导下公司采取了一系列卓有成效的安全措施保障 实现全年一般以上责任事故零发生,并保证各业务组织持续经营和业绩超额的完成 6、通过多种融资方式优化公司财务结构,支撑公司战略发展 为优化公司财务结构,降低资产负债率,公司制定了一系列稳健的财务政策与应对措施来解 决流动性压力问题。报告期内,公司顺利完成配股发行工作,通过股权融资使公司的杠杆率有效 降低,资产负债率由年初的72.62%下降为60.29%:公司以中信银行美元贷款置换并购贷款(银团 贷款),优化了公司负债结构,使公司长短期债务结构进一步趋于合理;公司积极与各商业银行 和金融机构开展合作,储备了充足的融资资源,缓解了公司流动性压力;同时报告期内公司启动 境外债券发行工作,储备融资资源,支撑公司战略发展 、报告期内主要经营情况 本报告期内,公司实现营业收入136.32亿元,利润总额16.21亿元,净利润14.06亿元,其 中归属于母公司所有者的净利润13.21亿元。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 13,632,478,995.1910,035,632,884.24 营业成本 10,696,874,185. 7,536,997,211 销售费用 189,140,388 150,222,401.58 25.91 管理费用 520,495,4.97430,87,8417.08 研发费用 145,656895.7654,529,575.42 167.12 财务费用 704,289,467.60 508,952,876.18 资产减值损失 6,701,928.69 72,935,378.63 投资收益(损失以“一”号填列)584,479,794.70-191,418,902.57 不适用 营业外收入 30,947,053.99 50,661,420.43 营业外支出 36,520,301.6818,413,945.82 98.33 净利润(净亏损以“一”号填列)1,405,725,562.94692,476,130.72 103.00 营活动产生的现金流量净额 ,086,664.31990,232,050.67 3.41 投资活动产生的现金流量净额 ,298,229,911.5 807,344,674.09 筹资活动产生的现金流量净额 406,429,560.53190,155765.58 不适用 (1)营业收入本期较上年同期增加35.84%,主要原因是本报告期公司甲醇、农药产品价格 较上年同期有一定幅度上涨,贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程及农药业务量较上年同期亦有不同 程度增长所致 (2)营业成本本期较上年同期增加41.92%,主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇 较上年同期増幅较大,能源工程和农药业务量较上年同期有所增长,自产煤炭成本、农药主要产 品原料及甲醇产品所需原料煤、动力煤成本较上年同期有所增长所致
2018 年年度报告 17 / 251 （2）安全和环保管理：各主营业务持续稳定增长得益于公司始终坚持“安全无小事”、“环 保保生产”的安全和环保管理思路，在该思路指导下公司采取了一系列卓有成效的安全措施保障， 实现全年一般以上责任事故零发生，并保证各业务组织持续经营和业绩超额的完成。 6、通过多种融资方式优化公司财务结构，支撑公司战略发展 为优化公司财务结构，降低资产负债率，公司制定了一系列稳健的财务政策与应对措施来解 决流动性压力问题。报告期内，公司顺利完成配股发行工作，通过股权融资使公司的杠杆率有效 降低，资产负债率由年初的 72.62%下降为 60.29%；公司以中信银行美元贷款置换并购贷款（银团 贷款），优化了公司负债结构，使公司长短期债务结构进一步趋于合理；公司积极与各商业银行 和金融机构开展合作，储备了充足的融资资源，缓解了公司流动性压力；同时报告期内公司启动 境外债券发行工作，储备融资资源，支撑公司战略发展。 二、报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入 136.32 亿元，利润总额 16.21 亿元，净利润 14.06 亿元，其 中归属于母公司所有者的净利润 13.21 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,632,478,995.19 10,035,632,884.24 35.84 营业成本 10,696,874,185.22 7,536,997,211.92 41.92 销售费用 189,140,388.14 150,222,401.58 25.91 管理费用 520,495,444.97 430,877,847.08 20.80 研发费用 145,656,895.76 54,529,575.42 167.12 财务费用 704,289,467.60 508,952,876.18 38.38 资产减值损失 96,701,928.69 72,935,378.63 32.59 投资收益（损失以“－”号填列） 584,479,794.70 -191,418,902.57 不适用 营业外收入 30,947,053.99 50,661,420.43 -38.91 营业外支出 36,520,301.68 18,413,945.82 98.33 净利润（净亏损以“－”号填列） 1,405,725,562.94 692,476,130.72 103.00 经营活动产生的现金流量净额 1,222,086,664.31 990,232,050.67 23.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,298,229,911.59 -807,344,674.09 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -406,429,560.53 190,155,765.58 不适用 （1）营业收入本期较上年同期增加 35.84%，主要原因是本报告期公司甲醇、农药产品价格 较上年同期有一定幅度上涨，贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程及农药业务量较上年同期亦有不同 程度增长所致。 （2）营业成本本期较上年同期增加 41.92%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇 较上年同期增幅较大，能源工程和农药业务量较上年同期有所增长，自产煤炭成本、农药主要产 品原料及甲醇产品所需原料煤、动力煤成本较上年同期有所增长所致
2018年年度报告 (3)研发费用本期较上年同期增加167.12%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 开展技术研发以及农药公司为开发新产品研发费用增加所致 (4)财务费用本期较上年同期增加38.38%,主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动 产生的汇兑损失增加所致 (5)资产减值损失本期较上年同期增加32.59%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能 能源对存货和工程物资计提减值;新地工程对长期股权投资计提减值以及新能张家港对装置设备 计提减值所致 (6)投资收益本期较上年同期增加7.75亿元,主要原因是本报告期公司重要联营公司 Santos 和新能凤凰的经营业绩较上年同期大幅提升所致。 (7)营业外收入本期较上年同期减少38.91%,主要原因是上年公司收到新奥资本管理有限 公司间接减持获利款项3000万元所致。 (8)营业外支出本期较上年同期增加98.33%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿 业、新能能源、新地工程对外捐赠支出增加所致。 (9)净利润本期较上年同期增加103%,主要原因是本报告期公司按权益法确认的 Santos及 新能凤凰的投资收益较上年同期有较大幅度增加,同时能源工程和农药业务量较上年同期有所増 长,甲醇、农药价格较上年同期均有不同程度增长,带动了公司相应板块的利润增长所致。 (10)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.91亿,主要原因是本报告期公司所属 子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目投资支出增加,新能矿业支付井巷开拓、设备款,以及 新能能源收到的投标保证金减少和上年同期定期存款到期收回所致。 (11)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5.96亿元,主要原因是本报告期公司偿 还银行贷款支付的现金以及偿还融资租赁款较上年同期增加所致 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增/本比上毛利率比上年增减 减(%)年增减 (%) 能源工程 3,17,461,603.742,427,460,8114423.6017.8215.10增加1.80个百分点 煤炭行业 3,173,592,687.002,180,754,408.99 39.7776.11减少14.18个百分点 能源化工行业 4,94,754,352804,297,756,340.2613 54.8857 减少1.67个百分点 396.3731795304,64760.6023.1421.0629:43减少497个百分点」 生物制药行业 1,870,242,320.051,441,898,380.6722.9024.1820.90增加2.09个百分点 营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上年增减 18/251
2018 年年度报告 18 / 251 （3）研发费用本期较上年同期增加 167.12%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 开展技术研发以及农药公司为开发新产品研发费用增加所致。 （4）财务费用本期较上年同期增加 38.38%，主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动 产生的汇兑损失增加所致。 （5）资产减值损失本期较上年同期增加 32.59%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能 能源对存货和工程物资计提减值；新地工程对长期股权投资计提减值以及新能张家港对装置设备 计提减值所致。 （6）投资收益本期较上年同期增加 7.75 亿元，主要原因是本报告期公司重要联营公司 Santos 和新能凤凰的经营业绩较上年同期大幅提升所致。 （7）营业外收入本期较上年同期减少 38.91%，主要原因是上年公司收到新奥资本管理有限 公司间接减持获利款项 3000 万元所致。 （8）营业外支出本期较上年同期增加 98.33%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿 业、新能能源、新地工程对外捐赠支出增加所致。 （9）净利润本期较上年同期增加 103%，主要原因是本报告期公司按权益法确认的 Santos 及 新能凤凰的投资收益较上年同期有较大幅度增加，同时能源工程和农药业务量较上年同期有所增 长，甲醇、农药价格较上年同期均有不同程度增长，带动了公司相应板块的利润增长所致。 （10）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4.91 亿，主要原因是本报告期公司所属 子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资支出增加，新能矿业支付井巷开拓、设备款，以及 新能能源收到的投标保证金减少和上年同期定期存款到期收回所致。 （11）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5.96 亿元，主要原因是本报告期公司偿 还银行贷款支付的现金以及偿还融资租赁款较上年同期增加所致。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 能源工程 3,177,461,603.74 2,427,460,811.44 23.60 17.82 15.10 增加 1.80 个百分点 煤炭行业 3,173,592,687.00 2,180,754,408.99 31.28 39.77 76.11 减少 14.18 个百分点 能源化工行业 4,944,754,352.80 4,297,756,340.26 13.08 54.88 57.91 减少 1.67 个百分点 LNG 396,375,789.51 304,664,760.60 23.14 21.06 29.43 减少 4.97 个百分点 生物制药行业 1,870,242,320.05 1,441,898,380.67 22.90 24.18 20.90 增加 2.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减
2018年年度报告 (%)|比上年增比上年增 减(%)减(% 能源工程 3,17,461,603.742,427,460,811.44 17.82 5.10增加1.80个百分点 80,754,408.99 31.28 39.7776.11减少14.18个百分点 其中:贸易煤炭1,599,452,31.271,575,746,053.001.48116.3011.25减少0.43个百分点 [甲醇 4,274,394,264.993,661,695,587.5814.3340.0740.99减少0.57个百分点 [其中:贸易甲醇 2,394,007,398.342,378,304,137.220.66 5.60增加0.06个百分点 二甲醚 88,372,394.74 66,656,538.8224 3.59-14.66增加9.78个百分点 LNG 396,375789.51304,664,760.6023.1421.0629.43减少497个百分点 农药 1,607,158,526.031,241,717,042.9922.7426.4022.86增加2.23个百分点 兽药 263,083,794.02200,181,33.6823.9112.1810.03增加1.48个百分点 其他 81,987,693.07 569,404,213.86 2.161,080.741,127.54减少3.73个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上年增减 比上年增比上年增 减(%)|减(%) 国内 12,756,991,059.439,975,830,020.7221.8036.0242.75减少3.69个百分点 [国际 805,435,69367676,704681.2515.9830.9933.09减少1.33个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 本报告期内,主营业务收入较去年同期增加356,879.56万元,其中能源工程类营业收入同比 增加48,052.89万元,增长17.82%:煤炭类营业收入同比増加90,302.54万元,增加39.77‰;能 源化工类营业收入同比增加175,210.50万元,增加54.88%;LNG类营业收入同比增加6,894.87 万元,增加21.06%;生物制药类营业收入同比增加36,418.75万元,增长24.18%。 以上变化的主要原因是: 1、能源工程类营业收λ和营业成本同比増加,主要是报告期内常规燃气工程、综合工程和穿 越工程等业务量均有较大幅度提升,受业务结构变化影响,其中毛利率较高的穿越业务和常规燃 气施工收入占比增加,毛利率相对较低的综合工程及设备销售收入占比下降,导致总体毛利率与 同期相比有一定幅度上升 2、煤炭行业营业收入和营业成本同比増加,主要是报告期内公司的贸易煤炭业务增幅较大, 煤炭价格较上年同期亦有小幅上涨:低毛利率的煤炭贸易营业收入在煤炭业务中占比相比上年同 期增加了18个百分点,导致公司煤炭行业整体毛利率较上年同期有一定幅度下降 3、能源化工类产品营业收入和营业成本同比增加,主要是报告期内公司的贸易甲醇业务增幅 较大,甲醇价格较上年同期亦有一定幅度上涨;低毛利率的甲醇贸易营业收入在甲醇业务中的占 比相比上年同期增加6个百分点,导致能源化工行业整体毛利率较上年同期有一定幅度下降。 4、LNG产品营业收入和营业成本同比增加,主要是报告期内LNG销售价格和销量均有不同程 度上涨,原料气采购价格上涨幅度大于LNG销售价格上涨幅度,导致毛利率同期相比有一定幅度 下降。 19/251
2018 年年度报告 19 / 251 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） （%） 能源工程 3,177,461,603.74 2,427,460,811.44 23.60 17.82 15.10 增加 1.80 个百分点 煤炭 3,173,592,687.00 2,180,754,408.99 31.28 39.77 76.11 减少14.18个百分点 其中：贸易煤炭 1,599,452,331.27 1,575,746,053.00 1.48 116.30 117.25 减少 0.43 个百分点 甲醇 4,274,394,264.99 3,661,695,587.58 14.33 40.07 40.99 减少 0.57 个百分点 其中：贸易甲醇 2,394,007,398.34 2,378,304,137.22 0.66 55.69 55.60 增加 0.06 个百分点 二甲醚 88,372,394.74 66,656,538.82 24.57 -3.59 -14.66 增加 9.78 个百分点 LNG 396,375,789.51 304,664,760.60 23.14 21.06 29.43 减少 4.97 个百分点 农药 1,607,158,526.03 1,241,717,042.99 22.74 26.40 22.86 增加 2.23 个百分点 兽药 263,083,794.02 200,181,337.68 23.91 12.18 10.03 增加 1.48 个百分点 其他 581,987,693.07 569,404,213.86 2.16 1,080.74 1,127.54 减少 3.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 12,756,991,059.43 9,975,830,020.72 21.80 36.02 42.75 减少 3.69 个百分点 国际 805,435,693.67 676,704,681.25 15.98 30.99 33.09 减少 1.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 本报告期内，主营业务收入较去年同期增加 356,879.56 万元，其中能源工程类营业收入同比 增加 48,052.89 万元，增长 17.82%；煤炭类营业收入同比增加 90,302.54 万元，增加 39.77%；能 源化工类营业收入同比增加 175,210.50 万元，增加 54.88%；LNG 类营业收入同比增加 6,894.87 万元，增加 21.06%；生物制药类营业收入同比增加 36,418.75 万元，增长 24.18%。 以上变化的主要原因是： 1、能源工程类营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内常规燃气工程、综合工程和穿 越工程等业务量均有较大幅度提升，受业务结构变化影响，其中毛利率较高的穿越业务和常规燃 气施工收入占比增加，毛利率相对较低的综合工程及设备销售收入占比下降，导致总体毛利率与 同期相比有一定幅度上升。 2、煤炭行业营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内公司的贸易煤炭业务增幅较大， 煤炭价格较上年同期亦有小幅上涨；低毛利率的煤炭贸易营业收入在煤炭业务中占比相比上年同 期增加了 18 个百分点，导致公司煤炭行业整体毛利率较上年同期有一定幅度下降。 3、能源化工类产品营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内公司的贸易甲醇业务增幅 较大，甲醇价格较上年同期亦有一定幅度上涨；低毛利率的甲醇贸易营业收入在甲醇业务中的占 比相比上年同期增加 6 个百分点，导致能源化工行业整体毛利率较上年同期有一定幅度下降。 4、LNG 产品营业收入和营业成本同比增加，主要是报告期内 LNG 销售价格和销量均有不同程 度上涨，原料气采购价格上涨幅度大于 LNG 销售价格上涨幅度，导致毛利率同期相比有一定幅度 下降
2018年年度报告 5、生物制药行业营业收入和营业成本同比增长,主要是农兽药主要产品的价格有较大幅度上 涨,农药主要产品销量亦有一定增长,产品营业收入上涨幅度大于营业成本上涨幅度,导致毛利 率同期相比有一定幅度上涨。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 生产量 9人库存量/生产量比上销售量比上库存量比上 销售量 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 煤炭(万吨) 643.54 640. 6.26 0.29 甲醇(万吨) 0.05 94.36 匚甲醚(万吨) 24.05 液化天然气(万方)15,085.5615,058.7531.07 2.69 农药(吨) 27,069.5828,511.163,246.34 0.13 17.62 兽药(吨 3,254.793,366.75600.66 -40.74 30.58 15.71 产销量情况说明 注1:煤炭销售量不含内部销售量0.71万吨,甲醇销售量不含内部销售量10.20万吨 注2:本期产量、销量较上年同期均有一定程度増长,但产量比销量増加幅度较大所致。 贸易采销量情况表 主要产品 采购量 销售量库存量采购量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 煤炭(万吨) 280.50 279.24 80.44 79.68 2830.38 [甲醇(万吨) 110.04110.04 59.19 59.19 煤炭库存量说明:商品尚在运输途中,客户暂未结算入库。 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期金额总成本上年同期金上年同期较上年同情况 本期占 本期金额 分行业成本构成项目 额 占总成本 比例(%) 比例()期变动比|说明 例(‰) 能源工程设备销售成本 35,640.7314.6536,560.50 16.84 「研发产品销售成本 工程施工成本 172,713.2770.97150,372.3269.27 4.86 设计成本 12,361.125.0811,455.86 5.28 7.90 产品销售成本 21,47478.8318,032.36 19.11 合计 243,351.74100.00217,095.39100.0012.09 煤炭行业材料 1,279.122.111,667.35 -23.28 人工 9.945,676.61 折旧 10,770.0917.738,657.57 16.72 24.40 3,481.945.732,563.49 4.95 35.83 制造费用 39,180.9664.5033210.864.1417.98 合计 60,749.75100.0051,775.20100.00 17.33 化工行业材料 78,198.12 56.7667,178.80 16.40 人工 4,317.17 3.133,88.1 20/251
2018 年年度报告 20 / 251 5、生物制药行业营业收入和营业成本同比增长，主要是农兽药主要产品的价格有较大幅度上 涨，农药主要产品销量亦有一定增长，产品营业收入上涨幅度大于营业成本上涨幅度，导致毛利 率同期相比有一定幅度上涨。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 煤炭（万吨）注 1 643.54 640.73 6.26 0.29 -0.23 50.58 甲醇（万吨） 103.35 93.98 0.05 32.71 20.07 -94.36 二甲醚（万吨） 1.45 1.60 0.07 -24.05 -20.42 -69.27 液化天然气（万方）注 2 15,085.56 15,058.75 31.07 2.69 2.24 628.70 农药(吨) 27,069.58 28,511.16 3,246.34 0.13 17.62 -30.75 兽药(吨) 3,254.79 3,366.75 600.66 -40.74 -30.58 -15.71 产销量情况说明： 注 1：煤炭销售量不含内部销售量 0.71 万吨，甲醇销售量不含内部销售量 10.20 万吨。 注 2：本期产量、销量较上年同期均有一定程度增长，但产量比销量增加幅度较大所致。 贸易采销量情况表 主要产品 采购量 销售量 库存量 采购量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 煤炭（万吨） 280.50 279.24 1.31 80.44 79.68 2830.38 甲醇（万吨） 110.04 110.04 0.00 59.19 59.19 - 煤炭库存量说明：商品尚在运输途中，客户暂未结算入库。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 能源工程 设备销售成本 35,640.73 14.65 36,560.50 16.84 -2.52 研发产品销售成本 1,159.16 0.48 674.35 0.31 71.89 工程施工成本 172,713.27 70.97 150,372.32 69.27 14.86 设计成本 12,361.12 5.08 11,455.86 5.28 7.90 产品销售成本 21,477.47 8.83 18,032.36 8.31 19.11 合计 243,351.74 100.00 217,095.39 100.00 12.09 煤炭行业 材料 1,279.12 2.11 1,667.35 3.22 -23.28 人工 6,037.64 9.94 5,676.61 10.96 6.36 折旧 10,770.09 17.73 8,657.57 16.72 24.40 能源 3,481.94 5.73 2,563.49 4.95 35.83 制造费用 39,180.96 64.50 33,210.18 64.14 17.98 合计 60,749.75 100.00 51,775.20 100.00 17.33 化工行业 材料 78,198.12 56.76 67,178.80 56.82 16.40 人工 4,317.17 3.13 3,882.12 3.28 11.21