018年年度报告 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入人民币992.30亿元,同比下降1.92%;实现营业利润人民币62.32亿元,同比上升6.45%;实现归 属于上市公司股东的净利润人民币52.07亿元,同比上升3.58%。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 变动比 本期数 上年同期数 例(%) 2016年 2015年 2014年 营业总收入 9,229987,202.2010,169,4887.86-1.9298.615702,427.24176.033142,505.9 62,599,104,189.86 营业收入 97,799859,20466100,491,618,178.70-2.689844616.0275,954,.585,964.6462,.590,71104.67 营业成本 8,480.942,50.6181,966903,618.84-0.5974360.2253.1056,863,911403.0545,25,761,068.39 销售费用 14,575.198.61.14409,76233833.175,42,41.26281,565.0.402084,7513.83 [管理费用 1,598,465,449.58 1,394,460,474.44 研发费用 1,74,.379.055093.364,573,281.17-48.18|3,18,236.419.292,760,609,085.702.57,58,207.82 财务费用 -493,875,195.06 138,601,073.50-456.33 139,370,863.43 129,380,918.13 经营活动产生的现 19,697,825,948.40-1,059,294,783.95 8,835,406,234.02 10,033,690,411.71 6,095,784,407.40 金流量净额 投资活动产生的现 10,040,436,458.33-3,07299,09357 -8,367,460,548.39 16,889,077.71 7,209,952,718.60 金流量净额 筹资活动产生的现 -6,500,837,532.696,089,261,843.31-206.76-1,116,326,659.64-4,112,054,970.50-1,309,157,089.95 金流量净额 31/273
2018 年年度报告 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入人民币 992.30 亿元，同比下降 1.92%；实现营业利润人民币 62.32 亿元，同比上升 6.45%；实现归 属于上市公司股东的净利润人民币 52.07 亿元，同比上升 3.58%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 2016 年 2015 年 2014 年 营业总收入 99,229,987,202.20 101,169,488,827.86 -1.92 98,615,702,427.24 76,033,142,505.96 62,599,104,189.86 营业收入 97,799,859,204.66 100,491,618,178.70 -2.68 98,443,665,116.02 75,954,585,964.64 62,590,772,604.67 营业成本 81,480,942,550.61 81,966,903,618.84 -0.59 74,360,223,523.10 56,863,911,403.05 45,251,761,068.39 销售费用 4,575,198,601.16 4,406,397,762.23 3.83 3,175,424,411.26 2,841,565,090.40 2,084,755,133.80 管理费用 1,676,303,700.58 1,598,465,449.58 4.87 1,394,460,474.44 1,269,994,881.03 1,250,760,748.26 研发费用 1,743,379,055.09 3,364,573,281.17 -48.18 3,180,236,419.29 2,760,609,085.70 2,571,581,207.82 财务费用 -493,875,195.06 138,601,073.50 -456.33 -3,858,556.40 139,370,863.43 -129,380,918.13 经营活动产生的现 金流量净额 19,697,825,948.40 -1,059,294,783.95 8,835,406,234.02 10,033,690,411.71 6,095,784,407.40 投资活动产生的现 金流量净额 -10,040,436,458.33 -3,072,997,093.57 -8,367,460,548.39 -6,516,889,077.71 -7,209,952,718.60 筹资活动产生的现 金流量净额 -6,500,837,532.69 6,089,261,843.31 -206.76 -1,116,326,659.64 -4,112,054,970.50 -1,309,157,089.95 31/273
2018年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减年增减|年增减(%) 汽车行业96,761,404,723.3380,722,599,578.1516.58-3.12-0.89减少1.87个 百分点 主营业务分产品情况 营业收「营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减|年增减|年增减(%) (%) (%) 销售汽车|91,597,050,795.5117,153,9,1.4915.:7-4.57-2.17减少2.07个 百分点 销售零配|3,746,002,33.512,285,641,404.3438.9817.8410.32增加4.16个 件 百分点 模具及其|461,394,060.90380,11,063.2117.62-3.4316.16减少13.89 个百分点 提供劳务 956,957,535.41 902,843,392.115.65309.99392.04减少15.73 个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减年增减|年增减(%) (%) (%) 国内 93,465,397,491.3977,817,314,398.6716.74-400-1.81减少1.86个 百分点 国外 3,296,007,231.942,905,285,179.481.8531.0632.31减少0.84个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行 业,产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他 国内业务区域主要为中国大陆 32/273
2018 年年度报告 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 汽车行业 96,761,404,723.33 80,722,599,578.15 16.58 -3.12 -0.89 减少 1.87 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 销售汽车 91,597,050,795.51 77,153,995,718.49 15.77 -4.57 -2.17 减少 2.07 个 百分点 销售零配 件 3,746,002,331.51 2,285,641,404.34 38.98 17.84 10.32 增加 4.16 个 百分点 模具及其 他 461,394,060.90 380,119,063.21 17.62 -3.43 16.16 减少 13.89 个百分点 提供劳务 956,957,535.41 902,843,392.11 5.65 309.99 392.04 减少 15.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 93,465,397,491.39 77,817,314,398.67 16.74 -4.00 -1.81 减少 1.86 个 百分点 国外 3,296,007,231.94 2,905,285,179.48 11.85 31.06 32.31 减少 0.84 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售，公司主营业务归属汽车行 业，产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。 国内业务区域主要为中国大陆。 32/273
2018年年度报告 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减 皮卡143,679146,2442,58014.8116.89-49.93 869,783884,06813,356 轿车(主 13,395 10.62 要为新能 源车) 合计1,02,4181,043,70716,760 1.31 1.63 49.61 33/273
2018 年年度报告 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 皮卡 143,679 146,244 2,580 14.81 16.89 -49.93 SUV 869,783 884,068 13,356 -3.82 -4.30 -51.98 轿车（主 要为新能 源车） 13,956 13,395 824 20.42 10.62 178.38 合计 1,027,418 1,043,707 16,760 -1.31 -1.63 -49.61 33/273
(3).成本分析表 币种:人民币单位 分行业情况 占总 同期本期金 分行业 成本构成项目 占总/额较上 本期金额成本上年同期金额成本 情况 比例/变动比 说明 例(%) 汽车行业原材料、人工工资、折旧、|80,722599578.15|99.0781,448,71,502.8799.37-0.89 能源等 分产品情况 占总 同期本期金 分产品 成本构成项目 占总/额较上 木期金额成本上年问期金额成本|年问期 情况 说明 比例 比例变动比 例(%) 整车 原材料、人工工资、折旧、77,153,995,718.4994.6978,866169,607.5396.22-2.17 能源等 零部件原材料、人工工资、折旧、2,285,641,404.342.812,071,873,22.382.5310.32 能源等 模具及其原材料、人工工资、折旧、380,119,063.210.47 327,240,134.270.4016.16 能源等 劳务 整车保养服务成本、运输 902,843,392.111.11 183,488536.690.22|392.04劳务成本变动主要系 的过路费、油费、差旅费、 报告期依据财政部 人工工资等 2017年修订的《企业会 34/273
2018 年年度报告 (3). 成本分析表 币种:人民币 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车行业 原材料、人工工资、折旧、 能源等 80,722,599,578.15 99.07 81,448,771,502.87 99.37 -0.89 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 整车 原材料、人工工资、折旧、 能源等 77,153,995,718.49 94.69 78,866,169,607.53 96.22 -2.17 零部件 原材料、人工工资、折旧、 能源等 2,285,641,404.34 2.81 2,071,873,224.38 2.53 10.32 模具及其 他 原材料、人工工资、折旧、 能源等 380,119,063.21 0.47 327,240,134.27 0.40 16.16 劳务 整车保养服务成本、运输 的过路费、油费、差旅费、 人工工资等 902,843,392.11 1.11 183,488,536.69 0.22 392.04 劳务成本变动主要系 报告期依据财政部 2017 年修订的《企业会 34/273
018年年度报告 计准则第14号一收入》 准则,为客户提供的整 车免费保养服务作为 项单项履约义务,发 生的成本在劳务成本 列示,对于前期比较财 务报表数据,本集团未 作调整 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 35/273
2018 年年度报告 计准则第 14 号 —收入》 准则，为客户提供的整 车免费保养服务作为 一项单项履约义务，发 生的成本在劳务成本 列示，对于前期比较财 务报表数据，本集团未 作调整。 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 35/273