韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 活动现金流入小计 11529,431,282.33 8480,653,05235 35.95% 经营活动现金流出小计 8,561,046,35469 6,512,167,511.79 3146% 经营活动产生的现金流量净 2,968,384,927.64 1968485.540.56 50.80% 投资活动现金流入小计 6,686,758,241.61 7,547,931,618.39 1141% 投资活动现金流出小计 8,199,188,250.15 10292,261,793.521 投资活动产生的现金流量净 152.430084 2,74.33,1753 44.89% 筹资活动现金流入小计 56,558,338.13 973,443,663.47 -94.19% 筹资活动现金流出小计 12839642366 120,602,1500 6.46% 筹资活动产生的现金流量净 71,838085.53 852841,5134 108.42%0 现金及现金等价物净增加额 1.384.116.775.59 76,570,996.75 1,707.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动现金流量净额2,968,384,92764元,比去年同期增加5080%,主要系由于公司业务量增长,销售商品提供劳务收到 的现金较上年增加所致; 投资活动现金净流量净额-1,512,430,008.54元,较去年同期增加44.89%,主要系报告期公司理财产品购买减少所致 筹资活动现金净流量净额71,838.08553元,较去年同期减少10842%,主要系报告期公司分配股利,以及吸收投资收到现 金同比减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因主要系报告期取得的预存款以及取得的押 金和保证金的增加所致 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 664890538 主要系报告期公司理财产品 3.10% 是 产生的理财收益所致 主要系报告期对应收款项提 产减值 2,82525573 取坏账准备所致 主要系报告期获取政府补助 业外收入 42,923,95443 听致 主要系报告期公益性的捐 营业外支出 71,948,090 3.35% 支出等增加所致
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 经营活动现金流入小计 11,529,431,282.33 8,480,653,052.35 35.95% 经营活动现金流出小计 8,561,046,354.69 6,512,167,511.79 31.46% 经营活动产生的现金流量净 额 2,968,384,927.64 1,968,485,540.56 50.80% 投资活动现金流入小计 6,686,758,241.61 7,547,931,618.39 -11.41% 投资活动现金流出小计 8,199,188,250.15 10,292,261,793.52 -20.34% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,512,430,008.54 -2,744,330,175.13 44.89% 筹资活动现金流入小计 56,558,338.13 973,443,663.47 -94.19% 筹资活动现金流出小计 128,396,423.66 120,602,150.00 6.46% 筹资活动产生的现金流量净 额 -71,838,085.53 852,841,513.47 -108.42% 现金及现金等价物净增加额 1,384,116,775.59 76,570,996.75 1,707.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额 2,968,384,927.64 元，比去年同期增加 50.80%，主要系由于公司业务量增长，销售商品提供劳务收到 的现金较上年增加所致； 投资活动现金净流量净额-1,512,430,008.54 元，较去年同期增加 44.89%，主要系报告期公司理财产品购买减少所致； 筹资活动现金净流量净额-71,838,085.53 元，较去年同期减少 108.42%，主要系报告期公司分配股利，以及吸收投资收到现 金同比减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因主要系报告期取得的预存款以及取得的押 金和保证金的增加所致 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 66,489,205.38 3.10% 主要系报告期公司理财产品 产生的理财收益所致。 是 资产减值 22,825,255.73 1.06% 主要系报告期对应收款项提 取坏账准备所致。 否 营业外收入 42,923,954.43 2.00% 主要系报告期获取政府补助 所致。 否 营业外支出 71,948,090.54 3.35% 主要系报告期公益性的捐赠 支出等增加所致。 否
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位: 2017年末 2016年末 占总资产 总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 要系报告期经营活动产生的现金 货币资金 1,809,601,558001925%432.650,1339645%12.80% 流量等增加所致 立收账款 326,867,780.72348%261,180,137.253.89%-041% 存货 24,528,793.81026% 5865,223020.39%-0.13% 主要系报告期房屋建筑物转入投资 投资性房地产 46.60059822050 0000.00%0.50% 房地产所致 长期股权投资 51.6620436110.55% 0,097,868.370.75%-0.20% 固定资产 2,819,780,6338430.00%2,332,029,737743476%-4.76% 主要系报告期孝感分拨中心、宁波浙 在建工程 155365116410481571156400 东分拨中心场地自建项目新增所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 期末账面价值 期初账面价值 银行存款 1,641,327.57 6836,67915 银行定期存款 1,467,314.58 6.000.000.00 涉及房屋租赁纠纷被法院冻结 665793.37 电费担保金 174,01299 170,885 、其他货币资金 8687,01532 10,657,015.32 银行承兑汇票保证金 保函保证金 8,687,015.32 9687,01532 合计 10.328.342 17,493,69447
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,809,601,558.00 19.25% 432,650,133.99 6.45% 12.80% 主要系报告期经营活动产生的现金 净流量等增加所致 应收账款 326,867,780.72 3.48% 261,180,137.25 3.89% -0.41% 存货 24,528,793.81 0.26% 25,865,223.02 0.39% -0.13% 投资性房地产 46,600,598.22 0.50% 0.00 0.00% 0.50% 主要系报告期房屋建筑物转入投资 性房地产所致 长期股权投资 51,662,043.61 0.55% 50,097,868.37 0.75% -0.20% 固定资产 2,819,780,633.84 30.00% 2,332,029,737.74 34.76% -4.76% 在建工程 155,354,343.65 1.65% 104,880,317.57 1.56% 0.09% 主要系报告期孝感分拨中心、宁波浙 东分拨中心场地自建项目新增所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 期初账面价值 一、银行存款 1,641,327.57 6,836,679.15 银行定期存款 1,467,314.58 6,000,000.00 涉及房屋租赁纠纷被法院冻结 665,793.37 电费担保金 174,012.99 170,885.78 二、其他货币资金 8,687,015.32 10,657,015.32 银行承兑汇票保证金 970,000.00 保函保证金 8,687,015.32 9,687,015.32 合计 10,328,342.89 17,493,694.47
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 ,659,188,250.1 1,835,861,793.52 962% 项目 金额(元) IT设备及服务 41,193,602.10 车辆 401,774,443.91 分拣中心 土地 42,172,868.60 其他(含股权投资) 352,254,977.26
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求 项目 金额 （元） IT 设备及服务 41,193,602.10 车辆 401,774,443.91 分拣中心 721,792,358.28 土地 142,172,868.60 其他（含股权投资） 352,254,977.26 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,659,188,250.15 1,835,861,793.52 -9.62%
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用不适用 名称主要业务/投资 被投资公司 投资金额持股比例/5验 投资期 合作方 品类型债表日的进/预计收本期投是否披露日期披露索引 益资盈亏涉诉|(如有)(如有) 展情况 苏州普洛斯企业服务有限公司、惠 州仲长金创业投资合伙企业(有限 合伙)、宁波梅山保税港区鼎晖孚 巨潮资 鸿股权投资合伙企业(有限合伙) 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企 (http://ww 国内贸易、 业(有限合伙)、深圳明德控股发 深圳市丰巢 计算机技术 自有展有限公司、上海熠遥投资中心 07年mn技露 科技有限公 转让及入增资/200 00364% 资金(有限合伙)、苏州钟鼎四号创业长期(k产权已 0.000.00否 的《关于对 外投资暨关 服务等 投资中心(有限合伙)、宁波梅山 联交易的公 保税港区鼎越投资合伙企业(有限 告》(公告编 合伙)、中通快递股份有限公司 申通快递有限公司、深圳市丰巢科 2017-015) 技股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市顺丰投资有限公司 合计 200,000000 0.00000
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比例 资金 来源 合作方 投资期 限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 深圳市丰巢 科技有限公 司 国内贸易、 计算机技术 转让及技术 服务等 增资 200,000,000 .00 3.64% 自有 资金 苏州普洛斯企业服务有限公司、惠 州仲长金创业投资合伙企业（有限 合伙）、宁波梅山保税港区鼎晖孚 鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企 业（有限合伙）、深圳明德控股发 展有限公司、上海熠遥投资中心 （有限合伙）、苏州钟鼎四号创业 投资中心（有限合伙）、宁波梅山 保税港区鼎越投资合伙企业（有限 合伙）、中通快递股份有限公司、 申通快递有限公司、深圳市丰巢科 技股权投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市顺丰投资有限公司 长期 股权 股权产权已 全部过户 0.00 0.00 否 2017 年 01 月 24 日 巨 潮 资 讯 网 （http://ww w.cninfo.co m.cn)披露 的《关于对 外投资暨关 联交易的公 告》（公告编 号： 2017-015） 合计 -- -- 200,000,000 .00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海韵达货 代理国际快10008364251,544,45593367|9,357615,09202,180771,521,6252 子公司 运有限公司 递及货运代 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 公司名称 告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 盘锦韵达电子商务有限公司 未产生重大影响 泰州韵达电子商务有限公司 未产生重大影响 湖市韵必达快递有限公司 未产生重大影响
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海韵达货 运有限公司 子公司 国内快递、 代理国际快 递及货运代 理 100,000,000. 00 8,364,251,54 0.98 4,455,933,67 6.49 9,357,615,09 6.80 2,002,180,77 2.98 1,521,625,32 7.13 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 盘锦韵达电子商务有限公司 新设 未产生重大影响 泰州韵达电子商务有限公司 新设 未产生重大影响 芜湖市韵必达快递有限公司 新设 未产生重大影响