天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告.pdf_P21-P25

2019年年度报告 (八)公司控制的结构化主体情况口适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用详见本报告第四节“一、市场回顾与展望”。 (二)公司发展战略 √适用口不适用公司发展战略规划(2014-2018)已经执行完毕,下一期发展战略规划正在制定中 (三)经营计划 √适用口不适用 2020年公司将以强化商品房销售、盘活大宗资产、拓展融资渠道及内部提质增效为核心经营工作。2020年,公司计划实现商品房销售现金收入45.91亿元,全年计划施工面积194.64万平方米,竣工面积16.11万平方米。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用公司在之前的各年度报告中对可能面对的行业政策风险、金融风险、土地和原材料价格上涨以及项目开发建设环节等房地产行业面临的固有风险进行了说明。 2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,整个房地产行业的销售业绩都收到极大影响,且疫情影响减弱后的房地产销售市场回暖期,在激烈市场竞争下会有“挤出效应”影响,公司将做好销售对策,进行防范。因疫情影响,部分地产项目被迫停工,可能造成年内入住项目的开发进度变慢,存在项目不能按期交付风险,公司将进行后续项目进度精细管控予以防范公司目前无一定规模的新増土地储备,后续可持续开发规模不足,公司将结合市场情况,择机获取资源储备公司目前因融资政策收紧、所在区域房地产市场不景气及新型冠状病毒疫情等因素影响,销售回款可能有所下降,可能面临短期资金流动性风险,公司将做好资金安排,防范风险。在因城施策背景下,信贷政策将被作为应对价格过快回升的防备手段,存在进一步收紧的可能。在一定程度上,可能导致销售回款周期拉长,考验房企的资金流动能力。公司将做好流动性管理,防范风险。 (五)其他口适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用 22/199

2019 年年度报告 22 / 199 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用详见本报告第四节“一、市场回顾与展望”。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司发展战略规划（2014-2018）已经执行完毕，下一期发展战略规划正在制定中。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2020 年公司将以强化商品房销售、盘活大宗资产、拓展融资渠道及内部提质增效为核心经营工作。2020 年，公司计划实现商品房销售现金收入 45.91 亿元，全年计划施工面积 194.64 万平方米，竣工面积 16.11 万平方米。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用公司在之前的各年度报告中对可能面对的行业政策风险、金融风险、土地和原材料价格上涨以及项目开发建设环节等房地产行业面临的固有风险进行了说明。 2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，整个房地产行业的销售业绩都收到极大影响，且疫情影响减弱后的房地产销售市场回暖期，在激烈市场竞争下会有“挤出效应”影响，公司将做好销售对策，进行防范。因疫情影响，部分地产项目被迫停工，可能造成年内入住项目的开发进度变慢，存在项目不能按期交付风险，公司将进行后续项目进度精细管控予以防范。公司目前无一定规模的新增土地储备，后续可持续开发规模不足，公司将结合市场情况，择机获取资源储备。公司目前因融资政策收紧、所在区域房地产市场不景气及新型冠状病毒疫情等因素影响，销售回款可能有所下降，可能面临短期资金流动性风险，公司将做好资金安排，防范风险。在因城施策背景下，信贷政策将被作为应对价格过快回升的防备手段，存在进一步收紧的可能。在一定程度上，可能导致销售回款周期拉长，考验房企的资金流动能力。公司将做好流动性管理，防范风险。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

2019年年度报告第五节重要事项普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用报告期内,公司严格执行公司利润分配政策,公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小投资者的合法权益得到了充分维护。独立董事尽职履责并发挥应有作用,就公司利润分配方案发表独立意见,认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续、稳定、健康地发展。报告期内,公司未对现金分红政策进行调整。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币股数(股)数(元)(含每10股转增/现金分红的/分红年度合并报占合并报表中归分红|每10股送红|每10股派息表中归属于上市属于上市公司普年度税) 数(股) (含税) 公司普通股股东通股股东的净利的净利润润的比率(%) 19年 0141,571,684.63 18年 0134,717,142.75 017 0218,125,831.42 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用口不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因未分配利润的用途和使用计划根据公司实际情况并结合行业发展,公司目前仍处于有公司留存未分配利润的用途为维持日常业务的重大资金支出阶段因新型冠状病毒疫情影响公司预计2020流动资金需求年流动性资金仍将处于趋紧的局面。因此,为避免营运资金周转困难的风险,拟定2019年度暂不实行现金分红二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用是否是否|如未能及如未能承诺背景承诺承诺方承诺时间及有履及时时履行应及时履类型内容行期严格应说说明未完行应限履行成履行的明下具体原因步计划解决同天津房「公司首次公该承诺明确是是业竞争地产集开发行股票了履行期限团有限时控股股东长期有效, 与首次公开发行天房集团出直至天房集相关的承诺具了《放弃竞团不再处于争和利益冲本公司的控突的承诺股股东地位书》。 3/199

2019 年年度报告 23 / 199 第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。独立董事尽职履责并发挥应有作用，就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2019 年 0 0 0 0 141,571,684.63 0 2018 年 0 0 0 0 134,717,142.75 0 2017 年 0 0 0 0 218,125,831.42 0 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因未分配利润的用途和使用计划根据公司实际情况并结合行业发展，公司目前仍处于有重大资金支出阶段。因新型冠状病毒疫情影响，公司预计 2020 年流动性资金仍将处于趋紧的局面。因此，为避免营运资金周转困难的风险，拟定 2019 年度暂不实行现金分红。公司留存未分配利润的用途为维持日常业务的流动资金需求二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争天津房地产集团有限公司公司首次公开发行股票时控股股东天房集团出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺书》。该承诺明确了履行期限长期有效，直至天房集团不再处于本公司的控股股东地位为止。是是

2019年年度报告 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明口已达到口未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响口适用√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况口适用√不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明口适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用囗不适用重要会计政策变更: 2017年,财政部修订并印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》财会[2017]7 号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”)。根据财政部要求,公司于2019 年1月1日起施行上述新金融工具会计准则经公司2019年九届第二十八次董事会会议于2019年4月27日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则施行日,将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” 和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”;调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益:进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;修订套期会计相关规定,拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。公司按照新金融工具准则相关规定,于新金融工具准则施行日,对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整,对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的比较财务报表未重列 24/199

2019 年年度报告 24 / 199 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用重要会计政策变更： 2017 年，财政部修订并印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具会计准则”）。根据财政部要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具会计准则。经公司 2019 年九届第二十八次董事会会议于 2019 年 4 月 27 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则施行日，将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” 和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”；调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整，对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列