单位：元海天味业2022年12月31日的货币资金构成项目期末余额期初余额18,223,307,40219,813,767,427货币资金库存现金46,9375,576银行存款18.192.097.782219.780.810.443其他货币资金31,162,68332.951,408合计18.223.307.40219.813.767.4273,035,060其中：存放在境外款项总额503,040,614期末现金及现金等价物余额7,191,574,2948,245,628,335
海天味业2022年12月31日的货币资金构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 货币资金 18,223,307,402 19,813,767,427 库存现金 46,937 5,576 银行存款 18,192,097,782 19,780,810,443 其他货币资金 31,162,683 32,951,408 合计 18,223,307,402 19,813,767,427 其中：存放在境外款项总额 3,035,060 503,040,614 期末现金及现金等价物余额 7,191,574,294 8,245,628,335
单位：海天味业净现金流量构成2022年2021年项目经营活动产生的现金流量净额3,830,314,3226,323,508,784投资活动产生的现金流量净额-4, 658,529,739-4,925,149,229筹资活动产生的现金流量净额-4.017.761.264 -2.911.298.284-2, 786, 388汇率变动对现金及现金等价物的影响-2, 943, 708现金及现金等价物净增加额4,848,763,069-1,515,882,437加：期初现金及现金等价物余额14,000,798,10215,516,680,539期末现金及现金等价物余额9,152,035,034 14,000,798,102
海天味业净现金流量构成 单位： 元 项目 2022年 2021年 经营活动产生的现金流量净额 3,830,314,322 6,323,508,784 投资活动产生的现金流量净额 -4,658,529,739 -4,925,149,229 筹资活动产生的现金流量净额 -4,017,761,264 -2,911,298,284 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,786,388 -2,943,708 现金及现金等价物净增加额 -4,848,763,069 -1,515,882,437 加：期初现金及现金等价物余额 14,000,798,102 15,516,680,539 期末现金及现金等价物余额 9,152,035,034 14,000,798,102
3.3资产项自质量分析2.交易性金融资产报表上持有损益：公允价值变动损益是未实现的损益，显现的是“浮盈或者浮亏”，没有资源流入。处置损益：投资收益。单位：元海天味业交易性金融资产及公充价值变动收益项目2022年2021年交易性金融资产6,081,662,9995,377,818,664公允价值变动收益121,260,042128.204,783利润总额7, 364, 206,0157,820,740,016
2.交易性金融资产 持有损益：公允价值变动损益是未实现的损益，报表上 显现的是“浮盈或者浮亏”，没有资源流入。 处置损益：投资收益。 海天味业交易性金融资产及公允价值变动收益 单位：元 项目 2022年 2021年 交易性金融资产 6,081,662,999 5,377,818,664 公允价值变动收益 121,260,042 128,204,783 利润总额 7,364,206,015 7,820,740,016
3.3资产项目质量分析3.应收票据及应收款项融资应收票据具有较强的变现性。负面影响：已贴现的商业汇票是“或有负债”。应收款项融资：反映资产负债表日以公允价值计量且其等。变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款
3.应收票据及应收款项融资 应收票据具有较强的变现性。 负面影响：已贴现的商业汇票是“或有负债”。 应收款项融资：反映资产负债表日以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等
3.3资产项目质量分析4.应收账款主要考虑：①应收账款规模的真实性和合理性其规模与企业经营方式、所处行业和采用的信用政策有直接联系。营业收入规模计算其比例，与行业平均水平、应收账款规模资产规模前期比较，大致判断其规模的合理性②应收账款周转性应收账款账龄、债务人构成、应收账款周转性③应收账款的保值性
4.应收账款 主要考虑： ①应收账款规模的真实性和合理性 其规模与企业经营方式、所处行业和采用的信用政策有直接联系。 ②应收账款周转性 应收账款账龄、债务人构成、应收账款周转性 ③应收账款的保值性 计算其比例，与行业平均水平、 前期比较，大致判断其规模的 合理性 营业收入规模 资产规模 应收账款 规模