2018年年度报告 粽子 29 263.94 3266 32.66 272,120.33|272,10296 303.48 1595 15.81 607 2报告期内主营业务构成情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 报告期内主营业务按产品分项分 营业收营业成 毛利率比 毛利率入比上本比上 产品分项 营业收入 营业成本 上年增减 (%)年增减|年增减 (%) (%)|(%) 面包及糕点 42861074292845203324839831808/1404/增加213 个百分点 月饼 减少582 94,939,251.67 65,252,13413312739515241 个百分点 增加363 粽子 9677,31962 5,13975324468938933006 个百分点 小计 4.83307268291559598539681847147/增加1.98 百分点 报告期内主营业务按销售模式分 营业收营业成 毛利率入比上本比上毛利率比上 销售模式 营业收入 营业成本 (%)|年增减|年增减|年增减(%) (%) 直营模式 3077,671,484.14 1828407595034059206716591加208个 百分点 经销模式 1,755,556,161.44 087,18756348238071481110加173个 百分点 小计 483327645582,915595,22985396818471471 增加198个 百分点 31/289
2018 年年度报告 31 / 289 粽子 263.94 263.94 32.66 32.66 合计 272,120.33 272,102.96 303.48 15.95 15.81 6.07 2 报告期内主营业务构成情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内主营业务按产品分项分 产品分项 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 面包及糕点 4,728,611,074.29 2,845,203,342.48 39.83 18.08 14.04 增加 2.13 个百分点 月饼 94,939,251.67 65,252,134.13 31.27 39.51 52.41 减少 5.82 个百分点 粽子 9,677,319.62 5,139,753.24 46.89 38.93 30.06 增加 3.63 个百分点 小计 4,833,227,645.58 2,915,595,229.85 39.68 18.47 14.71 增加 1.98 个百分点 报告期内主营业务按销售模式分 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 直营模式 3,077,671,484.14 1,828,407,595.03 40.59 20.67 16.59 增加 2.08 个 百分点 经销模式 1,755,556,161.44 1,087,187,634.82 38.07 14.81 11.69 增加 1.73 个 百分点 小计 4,833,227,645.58 2,915,595,229.85 39.68 18.47 14.71 增加 1.98 个 百分点
2018年年度报告 报告期内主营业务按地区分部分 营业收营业成 毛利率入比上本比上毛利率比上 地区分部 营业收入 营业成本 (%)年增减年增减年增减(%) (%) (%) 减少3.07个 华北地区112448218.75757898.7100532602497 30.94 百分点 增加1.80个 东北地区2,33.0263.761,533242.8167534271760 百分点 增加240个 华东地区 974230,703.8761,792,79344320726942261 百分点 6,935,48165 4,947,651.782866-5623-60.02 增加6.77个 华中地区 百分点 减少1.74个 西南地区 578292,883.02353,317306723890134 百分点 西北地区 3521815711214926540638971878 1400增加256个 百分点 华南地区 309466481.5623404.7701024.378768|7072增加751个 百分点 分部间抵消-84506895838457947305 合计4.833227645582915595298539681847 14711加198个 百分点 3研发费用情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 研发投入费研发投研发投入研发投入本期金额较 研发投入金 用化金额入资本占营业收占营业成上年同期变情况说明 额 化金额入比例(%)本比例(%)动比例(%) 32/289
2018 年年度报告 32 / 289 报告期内主营业务按地区分部分 地区分部 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 华北地区 1,124,488,218.75 757,898,710.05 32.60 24.97 30.94 减少 3.07 个 百分点 东北地区 2,332,701,263.76 1,533,242,816.75 34.27 17.60 14.46 增加 1.80 个 百分点 华东地区 974,230,703.87 661,792,793.44 32.07 26.94 22.61 增加 2.40 个 百分点 华中地区 6,935,481.65 4,947,651.78 28.66 -56.23 -60.02 增加 6.77 个 百分点 西南地区 578,292,883.02 353,317,306.72 38.90 13.46 16.79 减少 1.74 个 百分点 西北地区 352,181,571.10 214,926,654.06 38.97 18.78 14.00 增加 2.56 个 百分点 华南地区 309,466,481.56 234,048,770.10 24.37 87.68 70.72 增加 7.51 个 百分点 分部间抵消 -845,068,958.13 -844,579,473.05 合计 4,833,227,645.58 2,915,595,229.85 39.68 18.47 14.71 增加 1.98 个 百分点 3 研发费用情况 √适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 研发投入金 额 研发投入费 用化金额 研发投 入资本 化金额 研发投入 占营业收 入比例（%） 研发投入 占营业成 本比例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况说明
2018年年度报告 565064503565064503 0.12 0.19 l125 4报告期内线上销售渠道的盈利情况 口适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 V适用口不适用 报告期内,公司新增子公司海口桃李面包有限公司,现注册资本800万元,其中桃李面包出 资800万元,占注册资本10000% (1)重大的股权投资 口适用V不适用 (2)重大的非股权投资 口适用V不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用V不适用 ()重大资产和股权出售 口适用V不适用 (七)主要控股参股公司分析 v适用口不适用 1、丹东桃李食品有限公司 丹东桃李成立于1995年10月18日,现注册资本1400万元,其中桃李面包出资1,400万元 占注册资本10000%;法定代表人为吴学群,经营范围:生产:糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点 月饼);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 截至2018年12月31日,丹东桃李资产总额305407万元,净资产2274.53万元,净利润 1,148.33方元。 2、锦州桃李食品有限公司 33/289
2018 年年度报告 33 / 289 5,650,645.03 5,650,645.03 0.12 0.19 11.25 4 报告期内线上销售渠道的盈利情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □ 不适用 报告期内，公司新增子公司海口桃李面包有限公司，现注册资本 800 万元，其中桃李面包出 资 800 万元，占注册资本 100.00%。 (1) 重大的股权投资 □ 适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □ 适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □ 适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □ 不适用 1、丹东桃李食品有限公司 丹东桃李成立于 1995 年 10 月 18 日，现注册资本 1,400 万元，其中桃李面包出资 1,400 万元， 占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：生产：糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点、 月饼）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至 2018 年 12 月 31 日，丹东桃李资产总额 3,054.07 万元，净资产 2,274.53 万元，净利润 1,148.33 万元。 2、锦州桃李食品有限公司
2018年年度报告 锦州桃李成立于1996年8月14日,现注册资本1,200万元,其中桃李面包出资1,200万元, 占注册资本10000%;法定代表人为盛龙,经营范围:糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类 糕点、月饼)制造;预包装食品、食品生产专用设备、食品生产器具的销售:农副产品收购、销 售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 截至2018年12月31日,锦州桃李资产总额5,986.58万元,净资产3,889.96万元,净利润 4031.09万元。 3、成都市桃李食品有限公司 成都桃李成立于1997年2月15日,现注册资本1,870.5万元,其中桃李面包出资1,870.5万 元,占注册资本10000%;法定代表人为吴学亮,经营范围:面包、中式糕点、蛋糕、汉堡的生 产销售(取得相关行政许可后方可经营)。 截至2018年12月31日,成都桃李资产总额11,32721万元,净资产7,62445万元,净利润 8,96746万元。成都桃李对公司净利润影响达到10%以上,实现主营业务收入40,19489万元,主 营业务利润10,46866万元。 4、哈尔滨桃李食品有限公司 哈尔滨桃李成立于1997年11月20日,现注册资本13,000万元,其中桃李面包出资13,000 万元,占注册资本10000%:法定代表人为盛利,经营范围:生产及销售:糕点(烘烤类糕点 蒸煮类糕点、月饼、月饼馅料)(全国工业产品生产许可证有效期至2021年7月12日)。 截至2018年12月31日,哈尔滨桃李资产总额2,076.72万元,净资产17,920.70万元,净利 润4,51646万元 5、北京市桃李食品有限公司 北京桃李成立于1998年1月21日,现注册资本7,000万元,其中桃李面包出资7,000万元 占注册资本10000%;法定代表人为吴学亮,经营范围:制造、加工面包(汉堡面包、三明治面 包)糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点);普通货运:销售食品:销售机械设备。(企业依法自主 选择经营项目,开展经营活动:销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 截至2018年12月31日,北京桃李资产总额17,181.07万元,净资产13,48366万元,净利润 3,250.68万元。 6、大连桃李食品有限公司 大连桃李成立于1998年12月16日,现注册资本2,215万元,其中桃李面包出资2,215万元, 占注册资本10000%;法定代表人为吴学亮,经营范围:面包、糕点、馒头、食品用原料粉、即 34/289
2018 年年度报告 34 / 289 锦州桃李成立于 1996 年 8 月 14 日，现注册资本 1,200 万元，其中桃李面包出资 1,200 万元， 占注册资本 100.00%；法定代表人为盛龙，经营范围：糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类 糕点、月饼）制造；预包装食品、食品生产专用设备、食品生产器具的销售：农副产品收购、销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至 2018 年 12 月 31 日，锦州桃李资产总额 5,986.58 万元，净资产 3,889.96 万元，净利润 4,031.09 万元。 3、成都市桃李食品有限公司 成都桃李成立于 1997 年 2 月 15 日，现注册资本 1,870.5 万元，其中桃李面包出资 1,870.5 万 元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：面包、中式糕点、蛋糕、汉堡的生 产销售（取得相关行政许可后方可经营）。 截至 2018 年 12 月 31 日，成都桃李资产总额 11,327.21 万元，净资产 7,624.45 万元，净利润 8,967.46 万元。成都桃李对公司净利润影响达到 10%以上，实现主营业务收入 40,194.89 万元，主 营业务利润 10,468.66 万元。 4、哈尔滨桃李食品有限公司 哈尔滨桃李成立于 1997 年 11 月 20 日，现注册资本 13,000 万元，其中桃李面包出资 13,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为盛利，经营范围：生产及销售：糕点（烘烤类糕点、 蒸煮类糕点、月饼、月饼馅料）（全国工业产品生产许可证有效期至 2021 年 7 月 12 日）。 截至 2018 年 12 月 31 日，哈尔滨桃李资产总额 22,076.72 万元，净资产 17,920.70 万元，净利 润 4,516.46 万元。 5、北京市桃李食品有限公司 北京桃李成立于 1998 年 1 月 21 日，现注册资本 7,000 万元，其中桃李面包出资 7,000 万元， 占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：制造、加工面包（汉堡面包、三明治面 包）糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点）；普通货运；销售食品；销售机械设备。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至 2018 年 12 月 31 日，北京桃李资产总额 17,181.07 万元，净资产 13,483.66 万元，净利润 3,250.68 万元。 6、大连桃李食品有限公司 大连桃李成立于 1998 年 12 月 16 日，现注册资本 2,215 万元，其中桃李面包出资 2,215 万元， 占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：面包、糕点、馒头、食品用原料粉、即
2018年年度报告 食食品加工、销售;预包装食品、调味品、食品添加剂、食品设备及食品器具的销售:农副产品 收购及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 截至2018年12月31日,大连桃李资产总额8,147.77万元,净资产5,783,40万元,净利润 4,375.89万元 7、包头市桃李食品有限公司 包头桃李成立于1999年4月26日,现注册资本440万元,其中桃李面包出资440万元,占 注册资本10000%;法定代表人为吴学群,经营范围:许可经营项目:预包装食品(不含冷藏冫 冻食品)销售(凭许可证经营)。一般经营项目:无 截至2018年12月31日,包头桃李资产总额91777万元,净资产73982万元,净利润27461 万元 8、长春桃李食品有限公司 长春桃李成立于1999年9月24日,现注册资本200万元,其中桃李面包出资200万元,占 注册资本10000%;法定代表人为吴学群,经营范围:加工糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点、油 炸类糕点、月饼),经销预包装食品、炊事用具(在《全国工业产品生产许可证》、《食品流通 许可证》有效期限内从事经营活动) 截至2018年12月31日,长春桃李资产总额6,33708万元,净资产2,97660万元,净利润 4919.12万元。 9、沈阳八方塑料包装有限公司 八方塑料成立于2000年3月14日,现注册资本905万元,其中桃李面包出资905万元,占 注册资本10000%;法定代表人为吴学群,经营范围:许可经营项目:包装装潢印刷品印刷、其 他印刷品印刷;一般经营项目:其他塑料制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动。) 截至2018年12月31日,八方塑料资产总额4,86420万元,净资产4,496.56万元,净利润 1,386.06方元。 10、石家庄桃李食品有限公司 石家庄桃李成立于2000年4月18日,现注册资本13,900万元,其中,桃李面包出资13,900 万元,占注册资本100%,;法定代表人为吴学群,经营范围:糕点的生产、销售;鸡蛋收购 预包装食品、日用百货的批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 35/289
2018 年年度报告 35 / 289 食食品加工、销售；预包装食品、调味品、食品添加剂、食品设备及食品器具的销售；农副产品 收购及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至 2018 年 12 月 31 日，大连桃李资产总额 8,147.77 万元，净资产 5,783.40 万元，净利润 4,375.89 万元。 7、包头市桃李食品有限公司 包头桃李成立于 1999 年 4 月 26 日，现注册资本 440 万元，其中桃李面包出资 440 万元，占 注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：许可经营项目：预包装食品（不含冷藏冷 冻食品）销售(凭许可证经营)。一般经营项目：无 截至 2018 年 12 月 31 日，包头桃李资产总额 917.77 万元，净资产 739.82 万元，净利润 274.61 万元。 8、长春桃李食品有限公司 长春桃李成立于 1999 年 9 月 24 日，现注册资本 200 万元，其中桃李面包出资 200 万元，占 注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：加工糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点、油 炸类糕点、月饼），经销预包装食品、炊事用具（在《全国工业产品生产许可证》、《食品流通 许可证》有效期限内从事经营活动）。 截至 2018 年 12 月 31 日，长春桃李资产总额 6,337.08 万元，净资产 2,976.60 万元，净利润 4,919.12 万元。 9、沈阳八方塑料包装有限公司 八方塑料成立于 2000 年 3 月 14 日，现注册资本 905 万元，其中桃李面包出资 905 万元，占 注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其 他印刷品印刷；一般经营项目：其他塑料制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。） 截至 2018 年 12 月 31 日，八方塑料资产总额 4,864.20 万元，净资产 4,496.56 万元，净利润 1,386.06 万元。 10、石家庄桃李食品有限公司 石家庄桃李成立于 2000 年 4 月 18 日，现注册资本 13,900 万元，其中，桃李面包出资 13,900 万元，占注册资本 100%，；法定代表人为吴学群，经营范围：糕点的生产、销售；鸡蛋收购； 预包装食品、日用百货的批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）