威海华东数控股份有限公司2019年年度报告全文

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 单位:万元 公司公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 名称 机床、切削工具、手工 华东 子公司具、金属切削机床、机 s125 299961 865.162,185.87-414.50-41148 机床 床附件等的生产、销售 精密型腔模及铸锻件的 子公司 58056110,507.19-10,4237825501-2,50901-2,510.87 锻铸 产与销售 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 具体分析可参见本报告第三节公司业务概要 (二)公司发展战略 具体发展战略可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 三)经营计划 具体经营计划可参见本报告第四节经营情况讨论与分析一、(四)。 (四)可能面对的风险 1、政策风险 机床行业是为上下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行 业的供需状况,而固定资产投资需求直接受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约,周期性明 显。经过近年来的发展,公司努力开拓销售市场,目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航 天、军工、钢铁、冶金等多个行业。若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变,则将对公司的经 营产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求,从而直接影 响公司产品的销售 2、市场风险 2019年,中美贸易战对外贸依赖型企业影响较大,国内环保对工业企业的关停整改等,造成外贸市场、 流量型产品下滑明显。占内需市场较大的汽车板块也处于饱和下滑状态。且目前我国机床行业市场竞争较 为激烈。公司生产的普及型、经济型数控机床及普通机床方面,主要面临国内同行业的竞争,竞争重点主 要体现在价格、服务、产销规模和发展速度方面。 3、技术风险 公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 单位：万元 公司 名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华东 机床 子公司 机床、切削工具、手工 具、金属切削机床、机 床附件等的生产、销售 $125 2,999.61 865.16 2,185.87 -414.50 -411.48 弘久 锻铸 子公司 精密型腔模及铸锻件的 生产与销售 5,805.61 10,507.19 -10,423.78 255.01 -2,509.01 -2,510.87 2、报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 具体分析可参见本报告第三节公司业务概要 一、（三）。 （二）公司发展战略 具体发展战略可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 一、（三）。 （三）经营计划 具体经营计划可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 一、（四）。 （四）可能面对的风险 1、政策风险 机床行业是为上下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行 业的供需状况，而固定资产投资需求直接受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明 显。经过近年来的发展，公司努力开拓销售市场，目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航 天、军工、钢铁、冶金等多个行业。若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司的经 营产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求，从而直接影 响公司产品的销售。 2、市场风险 2019 年，中美贸易战对外贸依赖型企业影响较大，国内环保对工业企业的关停整改等，造成外贸市场、 流量型产品下滑明显。占内需市场较大的汽车板块也处于饱和下滑状态。且目前我国机床行业市场竞争较 为激烈。公司生产的普及型、经济型数控机床及普通机床方面，主要面临国内同行业的竞争，竞争重点主 要体现在价格、服务、产销规模和发展速度方面。 3、技术风险 公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 的合作与交流,与国内著名科硏机构及高等院校建立长期合作伙伴关系,采取引进、消化、创新的模式研 制生产新产品。公司每年技术开发投入均占销售收入的5%以上,为公司的快速发展提供了强有力的技术 支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求,给公司生产技术准备带来一定困难。而且公司 的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程,如果公司不能及时进行技术创新、技术储备,将面临技术 开发风险 4、资金风险 受整体国内经济形势影响,公司主业经营虽有明显好转,但2019年度公司仍存在较大资金压力,资 金风险仍然存在。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 的合作与交流，与国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系，采取引进、消化、创新的模式研 制生产新产品。公司每年技术开发投入均占销售收入的 5%以上，为公司的快速发展提供了强有力的技术 支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求，给公司生产技术准备带来一定困难。而且公司 的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程，如果公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术 开发风险。 4、资金风险 受整体国内经济形势影响，公司主业经营虽有明显好转，但 2019 年度公司仍存在较大资金压力，资 金风险仍然存在。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1、报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 2、公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案) 情况 (1)2019年度公司不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。 (2)2018年度公司不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。 (3)2017年度公司不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本 3、公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并现金分红金额占以其他方/以其他方式现 金分红总额 现金分报表中归属于合并报表中归属|式(如回/金分红金额占现金分红(含其他方式) 分红年度红金额上市公司普通于上市公司普通购股份) 合并报表中归总额(含占合并报表中归 属于上市公司其他方属于上市公司普 (含税)股股东的净利股股东的净利润现金分红 的金额普通股股东的式 通股股东的净利 净利润的比例 润的比率 19年 0.0026.63592507 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 2018年 000-57499740.16 0.00% 0.00% 0.00% 2017年 00037,137,302.01 0.00% 0.00% 0.00% 4、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告 期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限|履行情况 收购报告书或威高医疗投资关于同业竞争、|、截至本承诺函出具之日,2018年07月31日长期严格履行 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案） 情况 （1）2019 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。 （2）2018 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。 （3）2017 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。 3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分 红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红 总额（含 其他方 式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 2019 年 0.00 26,635,925.07 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 0.00 -574,995,740.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 0.00 37,137,302.01 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告 期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或 威高医疗投资 关于同业竞争、 1、截至本承诺函出具之日， 2018 年 07 月 31 日 长期 严格履行

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 权益变动报告 关联交易、资金|本企业及本企业控制的企业 书中所作承诺 占用方面的承诺均未研发、生产或销售任何与 华东数控及其子公司的产品 及服务构成竞争或可能构成 竞争的产品及服务,所经营的 业务均未与华东数控及其子 公司经营的业务构成同业竞 争。2、自本承诺函签署之日 起,本企业均不会通过自身或 控制的其他企业,进行与华东 数控及其子公司业务相同或 相似的业务。如有该类业务 则所产生的收益全部归入华 东数控。3、如果将来出现本 企业所投资的全资、控股、参 股企业从事的业务与华东数 控及其子公司构成竞争的情 况,本企业同意将该等业务通 过有效方式纳入华东数控经 营以消除同业竞争的情形,华 东数控有权随时要求本企业 出让在该等企业中的全部股 份,并给予华东数控对该等股 份的优先购买权,本企业将尽 最大努力促使有关交易的价 格是公平合理的。4、若违反 本承诺,本企业将赔偿华东数 控因此而产生的任何可具体 举证的损失 l、本企业及本企业所控制的 企业将尽量避免、减少与华东 数控发生关联交易。在本企业 有华东数控股份期间,本企 业及本企业所控制的企业如 与华东数控发生无法避兔的 关联交易,在不与法律、法规 相抵触的前提下,在权利所及2018年07月31日长期严格履行 范围内,将确保本企业及本企 业所控制的下属企业在与华 东数控进行关联交易时将按 公平、公开、公正的市 进行,并履行法律、法 范性文件和《公司章程》规定 的程序,不通过与华东数控之 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 权益变动报告 书中所作承诺 关联交易、资金 占用方面的承诺 本企业及本企业控制的企业 均未研发、生产或销售任何与 华东数控及其子公司的产品 及服务构成竞争或可能构成 竞争的产品及服务，所经营的 业务均未与华东数控及其子 公司经营的业务构成同业竞 争。2、自本承诺函签署之日 起，本企业均不会通过自身或 控制的其他企业，进行与华东 数控及其子公司业务相同或 相似的业务。如有该类业务， 则所产生的收益全部归入华 东数控。3、如果将来出现本 企业所投资的全资、控股、参 股企业从事的业务与华东数 控及其子公司构成竞争的情 况，本企业同意将该等业务通 过有效方式纳入华东数控经 营以消除同业竞争的情形，华 东数控有权随时要求本企业 出让在该等企业中的全部股 份，并给予华东数控对该等股 份的优先购买权，本企业将尽 最大努力促使有关交易的价 格是公平合理的。4、若违反 本承诺，本企业将赔偿华东数 控因此而产生的任何可具体 举证的损失。 1、本企业及本企业所控制的 企业将尽量避免、减少与华东 数控发生关联交易。在本企业 持有华东数控股份期间，本企 业及本企业所控制的企业如 与华东数控发生无法避免的 关联交易，在不与法律、法规 相抵触的前提下，在权利所及 范围内，将确保本企业及本企 业所控制的下属企业在与华 东数控进行关联交易时将按 公平、公开、公正的市场原则 进行，并履行法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定 的程序，不通过与华东数控之 2018 年 07 月 31 日 长期 严格履行

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 间的关联交易谋求特殊的利 益,不会进行有损华东数控及 中小股东合法利益的关联交 易。2、本企业将严格遵守有 关法律、法规、规范性文件及 公司章程等文件中关于关联 交易事项回避表决的规定,所 涉及的关联交易均将按照规 定的决策程序进行,并将履行 合法程序,及时对关联交易事 项进行信息披露。3、前述承 诺是无条件且不可撤销的。本 企业违反前述承诺将承担华 东数控、其他股东或利益相关 方因此所受到的损失。 为了确保权益变动完成后上 市公司在资产、人员、财务、 机构、业务等方面的独立性, 威海威高国际医疗投资控股 有限公司及控股股东、实际控 制人陈学利承诺合法合规地 行使股东权利并履行相应的 义务,采取切实有效措施保证 其他承诺 上市公司在人员、资产、财务 2018年07月31日长期严格履行 机构和业务方面的独立,具体 承诺如下:在本次权益变动 后,本企业(本人)保证在业 务、资产、机构、人员、财务 等方面与华东数控及其控制 的其他企业完全分开,双方 业务、资产、人员、财务和机 构独立,保证不存在混同的情 本企业及本企业所控制的 企业将尽量避免、减少与*ST 东数发生关联交易。在本企业 持有T东数股份期间,本企 关于同业竞争、业及本企业所控制的企业如 关联交易、资金与*sT东数发生无法避免的关2017年12月19日长期严格履行 占用方面的承诺联交易,在不与法律、法规相 抵触的前提下,在权利所及范 围内,将确保本企业及本企 所控制的下属企业在与ST东 数进行关联交易时将按公平、 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 间的关联交易谋求特殊的利 益，不会进行有损华东数控及 中小股东合法利益的关联交 易。2、本企业将严格遵守有 关法律、法规、规范性文件及 公司章程等文件中关于关联 交易事项回避表决的规定，所 涉及的关联交易均将按照规 定的决策程序进行，并将履行 合法程序，及时对关联交易事 项进行信息披露。3、前述承 诺是无条件且不可撤销的。本 企业违反前述承诺将承担华 东数控、其他股东或利益相关 方因此所受到的损失。 其他承诺 为了确保权益变动完成后上 市公司在资产、人员、财务、 机构、业务等方面的独立性， 威海威高国际医疗投资控股 有限公司及控股股东、实际控 制人陈学利承诺合法合规地 行使股东权利并履行相应的 义务，采取切实有效措施保证 上市公司在人员、资产、财务、 机构和业务方面的独立，具体 承诺如下：在本次权益变动 后，本企业（本人）保证在业 务、资产、机构、人员、财务 等方面与华东数控及其控制 的其他企业完全分开，双方的 业务、资产、人员、财务和机 构独立，保证不存在混同的情 形。 2018 年 07 月 31 日 长期 严格履行 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺 1、本企业及本企业所控制的 企业将尽量避免、减少与*ST 东数发生关联交易。在本企业 持有*ST 东数股份期间，本企 业及本企业所控制的企业如 与*ST 东数发生无法避免的关 联交易，在不与法律、法规相 抵触的前提下，在权利所及范 围内，将确保本企业及本企业 所控制的下属企业在与*ST 东 数进行关联交易时将按公平、 2017 年 12 月 19 日 长期 严格履行