皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 动负债合计 1,034,605,956.30 919,288,39 非流动负债 长期借款 296.000.000.00 340.000.000.0 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 18,424,360.68 18,073,540.1 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 314,424,3606 358,073,540 负债合计 1,349,030,316.98 1,277,361,938.15 所有者权益 股本 837,640,035.00 837640,035.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,309,426,975.3 ,303,391,12378 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,611,8749 49,611,874.9 未分配利润 341,854,15378 327258808.13 所有者权益合计 2,538,533038.88 517,901,841.8 负债和所有者权益总计 3,887,563,355.86 3,795,263,780.0 法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:蒋雪娇 会计机构负责人:孙红霞 3、合并利润表 单位 项目 本期发生额 上期发生额 营业总收入 1,100,315,1022
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 6 流动负债合计 1,034,605,956.30 919,288,398.03 非流动负债： 长期借款 296,000,000.00 340,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 18,424,360.68 18,073,540.12 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 314,424,360.68 358,073,540.12 负债合计 1,349,030,316.98 1,277,361,938.15 所有者权益： 股本 837,640,035.00 837,640,035.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,309,426,975.13 1,303,391,123.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,611,874.97 49,611,874.97 未分配利润 341,854,153.78 327,258,808.13 所有者权益合计 2,538,533,038.88 2,517,901,841.88 负债和所有者权益总计 3,887,563,355.86 3,795,263,780.03 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 990,046,527.91 1,100,315,102.24
皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 其中:营业收入 990,046,527.91 1,100,315,102.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 899,598,204.1 981,018,25544 其中:营业成本 658,288,25548 765,442,423.7 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,907,19400 销售费用 121806.412.40 106,764,807.9 管理费用 0,789,50964 67,758,70926 财务费用 45,546,815.06 29,843,316.30 资产减值损失 3,195,49583 6.301.804.25 加:公允价值变动收益(损失以 562,211.39 号填列) 投资收益(损失以“一”号填 898,56796 8478.59 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 其他收益 营业利润(亏损以“一”号填列) 89.549755.85 120857,536 加:营业外收入 13.607,95639 8,121,539 其中:非流动资产处置利得 60486414 09,6069 减:营业外支出 1,521,314.34 3,4732 其中:非流动资产处置损失 1394139 243487347 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 101.63639790 125,505,864 减:所得税费用 2,547,073.91 3,795,223.72 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 99089.32399 121,710640.5 归属于母公司所有者的净利润 89169865.93 100,943,445.23
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 7 其中：营业收入 990,046,527.91 1,100,315,102.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 899,598,204.10 981,018,255.44 其中：营业成本 658,288,255.48 765,442,423.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,362,707.35 4,907,194.00 销售费用 121,806,412.40 106,764,807.93 管理费用 70,789,509.64 67,758,709.26 财务费用 45,546,815.06 29,843,316.30 资产减值损失 -3,195,495.83 6,301,804.25 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 562,211.39 投资收益（损失以“－”号填 列） -898,567.96 998,478.59 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,549,755.85 120,857,536.78 加：营业外收入 13,607,956.39 8,121,539.60 其中：非流动资产处置利得 604,864.14 509,606.99 减：营业外支出 1,521,314.34 3,473,212.09 其中：非流动资产处置损失 1,339,413.39 2,434,873.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,636,397.90 125,505,864.29 减：所得税费用 2,547,073.91 3,795,223.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,089,323.99 121,710,640.57 归属于母公司所有者的净利润 89,169,865.93 100,943,445.23
皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 少数股东损益 991945806 0,767,195 六、其他综合收益的税后净额 543.16 归属母公司所有者的其他综合收益 543.16 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 54316 综合收益 权益法下在被投资单位以 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2可供出售金融资产公允价 值变动损益 3持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效 5外币财务报表折算差额 543.16 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 99089,8675 121.710.640.57 归属于母公司所有者的综合收益 89,170,409.09 00,943,445.23 总额 归属于少数股东的综合收益总额 991945806 20,767,19534 八、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 0.1205 法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:蒋雪娇 会计机构负责人:孙红霞
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 8 少数股东损益 9,919,458.06 20,767,195.34 六、其他综合收益的税后净额 543.16 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 543.16 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 543.16 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 543.16 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 99,089,867.15 121,710,640.57 归属于母公司所有者的综合收益 总额 89,170,409.09 100,943,445.23 归属于少数股东的综合收益总额 9,919,458.06 20,767,195.34 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1065 0.1205 （二）稀释每股收益 0.1065 0.1205 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、营业收入 394,572,135.0 减:营业成本 27043441042 361,818.07528 税金及附加 3346,113.94 销售费用 59982,37717 管理费用 27,1115855 25,574 财务费用 2612,80787 17,380,34892 资产减值损失 2,067,45345 加:公允价值变动收益(损失以 一”号填列) 投资收益(损失以“一”号填 51,347,0067 25,740,680. 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 其他收益 营业利润(亏损以“一”号填列) 56,264,42043 38,611,260.1 加:营业外收入 9,161,28576 4,087,745.9 其中:非流动资产处置利得 8,1454 减:营业外支出 436.0314 58.939.8: 其中:非流动资产处置损失 345.837.1 8,511.55 巨三、利润总额(亏损总额以“一”号填 64.989674.73 42640,0663 减:所得税费用 135,92698 990,246 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 64,853,747.75 43,630,313.0 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 综合收益
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 9 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 394,572,135.09 474,545,439.44 减：营业成本 270,434,410.42 361,818,075.28 税金及附加 3,346,113.94 2,498,049.25 销售费用 59,982,377.17 54,001,296.87 管理费用 27,111,558.55 25,574,428.33 财务费用 26,712,807.87 17,380,348.92 资产减值损失 2,067,453.45 402,661.50 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 51,347,006.74 25,740,680.89 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,264,420.43 38,611,260.18 加：营业外收入 9,161,285.76 4,087,745.97 其中：非流动资产处置利得 8,145.40 减：营业外支出 436,031.46 58,939.85 其中：非流动资产处置损失 345,837.10 28,511.55 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 64,989,674.73 42,640,066.30 减：所得税费用 135,926.98 -990,246.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,853,747.75 43,630,313.03 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益
皇氏集团股份有限公司2017年半年度财务报告 1权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2可供出售金融资产公允 价值变动损益 3持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有 效部分 5外币财务报表折算差额 其他 六、综合收益总额 64,853,747.7 43,630,313.0 法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:蒋雪娇 会计机构负责人:孙红霞 5、合并现金流量表 单位 项目 本期发生额 上期发生额 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,574,78736236 948,574,961.1 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,602,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 71,362,622.77 58.891.7144 经营活动现金流入小计 1,647,751,985.13 1,007,466,675.53
皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 10 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 64,853,747.75 43,630,313.03 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,574,787,362.36 948,574,961.13 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,602,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 71,362,622.77 58,891,714.40 经营活动现金流入小计 1,647,751,985.13 1,007,466,675.53