河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 已累计投入募集资金总额 105,16926 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0.00 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金基本情况 (1)实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证监会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可202721号)核准,公司于 2012年7月16日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)22.500000,发行价格为824元/股,募集资金总额 1.81692000除保荐承销费1907600元0后的募集资金1,797842400已由保荐机构(主承销商)中原证 券股份有限公司于202年7月17日汇入公司设立的募集资金专用账户,再扣除其他相关发行费用67816920元后,募集 资金净额为97,16417080元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙审验确认,并出具中瑞 岳华验字【2012】第0153号《验资报告》 (2)募集资金本年度使用金额及结余情况 ①本年度使用募集资金1051.6925974元,其中:用于煤炭资源整合项目5970349790元,补充流动资金 454660,099.84元: ②截至2012年12月31日,公司募集资金结余750351.40383元,其中:本年度利息收入420670元,累计手续 费支出5,108.53元,尚未从募集资金专用账户上扣除的其他相关发行费用(律师费验资费和股份登记费用等)为67.16920 2.募集资金专户存储情况 截至2012年12月31日,募集资金具体存放情况如下 募集资金专用账户 存储银行名称 账户余额(元) 资金用途 存储方式 中国光大银行股份 有限公司郑州东风772501880006506 692,261,941 用于公司购置井下紧急 避险设备募投项目 活期存款 路支行 广发银行股份有限 活期存款 公司郑州南阳路支899058801000002 343,15167 用于公司煤炭资源整合 行 募投项目 银行股份有 公司永城市支行 259817206635 1,752,96064用于公司补充流动资金 活期存款 小计 694,358,054.27 按照募集资金使用计划,公司将用于煤炭资源整合项目的专项资金653,7965000元,分别于2012年8月7日对许昌 神火矿业集团有限公司增资560,20420000元,于2012年8月13日对郑州神火矿业投资有限公司增资92,592,3000元。 午昌神火矿业集团有限公司和郑州神火矿业投资有限公司在收到上述增资款后,用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 总额43944596590元,向煤炭资源整合项目继续投入157,865200元;截至2012年12月31日,募集资金实际结余 5599349.56元(含利息收入净额2234746元) 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2012年12月31日,公司以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金总额为人民币4394596590元。具体情况 募集资金投资项目名称 募集资金项目承诺投资总额(元)已预先投入的自筹资金(元)本次置换金额(元)

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 21 已累计投入募集资金总额 105,169.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金基ᴀ情况 （1）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证监会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]721 号）核准，公司于 2012 年 7 月 16 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）220,500,000 股，发行价格为 8.24 元/股，募集资金总额 1,816,920,000.00 元，扣除保荐承销费 19,077,660.00 元后的募集资金 1,797,842,340.00 元已由保荐机构（主承销商）中原证 券股份有限公司于 2012 年 7 月 17 日汇入公司设立的募集资金专用账户，再扣除其他相关发行费用 678,169.20 元后，募集 资金净额为 1,797,164,170.80 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具中瑞 岳华验字【2012】第 0153 号《验资报告》。 （2）募集资金ᴀ年度使用金额及结余情况 ①ᴀ年度使用募集资金 1,051,692,597.74 元，其中：用于煤炭资源整合项目 597,032,497.90 元，补充流动资金 454,660,099.84 元； ②截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 750,351,403.83 元，其中：ᴀ年度利息收入 4,206,770.10 元，累计手续 费支出 5,108.53 元，尚᳾从募集资金专用账户上扣除的其他相关发行费用（律师费、验资费和股份登记费用等）为 678,169.20 元。 2．募集资金专户存储情况 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 募集资金专用账户 存储银行名称 账号 账户余额（元） 资金用途 存储方式 中国光大银行股份 有限公司郑州东风 路支行 77250188000086506 692,261,941.96 用于公司购置井下紧急 避险设备募投项目 活期存款 广发银行股份有限 公司郑州南阳路支 行 8990588010000012 343,151.67 用于公司煤炭资源整合 募投项目 活期存款 中国银行股份有限 公司永城市支行 259817206635 1,752,960.64 用于公司补充流动资金 活期存款 小计 694,358,054.27 按照募集资金使用计划，公司将用于煤炭资源整合项目的专项资金 652,796,500.00 元，分别于 2012 年 8 月 7 日对许昌 神火矿业集团有限公司增资 560,204,200.00 元，于 2012 年 8 月 13 日对郑州神火矿业投资有限公司增资 92,592,300.00 元。 许昌神火矿业集团有限公司和郑州神火矿业投资有限公司在收到上述增资款后，用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 总额 439,445,965.90 元，向煤炭资源整合项目继续投入 157,586,532.00 元；截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金实际结余 55,993,349.56 元（৿利息收入净额 229,347.46 元）。 3．募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2012年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币439,445,965.90元。具体情况 如下： 募集资金投资项目名称 募集资金项目承诺投资总额（元） 已预先投入的自筹资金（元） ᴀ次置换金额（元）

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 区煤炭资源整合项目 549,916,200.00 344,872,46590 344,872,46590 区煤炭资源整合项目 102,880,300.00 94,573,500.00 94,573,500.00 652,796,500.00 439,445,965.90 439445.965.90 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核」 并出具了《专项鉴证报告》(中瑞岳华专审字120121第2316号) 2012年9月4日,公司第五届董事会十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》,同意公司使用募集资金43944596590元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事及 !荐机构均发表了同意意见。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 是否 截至期末项目达到 页目可行 目和超蔡募资/更项募集资金承调整后投资本报告期/截至期末累 承诺投资项 本报告期 金投向目(含诺投资总额总额(1)入金额计投入金额投资进度预定可使的是否达到性是否发 部分 (2)(9o3)=/用状态日 (2)(1)期 益须计效益生重大变 变更) 承诺投资项目 煤炭资源整 合项目否6527966527659032559793259146不适用7432否 否 置井下紧 句移动式否6008000000不适用是 救生舱)项目 补充流动资 否5500045636745,4660145466019963不适用不适用不适用不适用 承诺投资项 目小计 8907965179,716421105,16926105,16926 -7,413.5 超募资金投向 归还银行贷 款(如有) 补充流动资 金(如有) 超募资金投 向小计 18907965179,71642|1016926105,16926 7413.52 公司募投项目未达到计划进度的原因:1、由于国家关于煤矿井下紧总 避险系统建设的政策发生变化,公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐 室和临时避难硎室为主,公司拟变更募集资金用途,不再购置移动式救生 未达到计划进度或预期收益的情况和原因(分舱。2、河南省煤炭资源整合领导小组对小煤矿重组整合主体整合范围进 具体项目) 行了调整,公司煤炭资源整合项目中原计划收购28家小煤矿的经营性资产 (含采矿权),其中25家已经实施完毕,其余小煤矿因与其他小煤矿存在 资源重叠、压覆等情况,由河南省煤炭企业兼并重组领导小组将其调整为 由省内其他国有煤炭骨干企业整合重组,公司不再继续出资收购其经营性

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 22 许昌矿区煤炭资源整合项目 549,916,200.00 344,872,465.90 344,872,465.90 郑州矿区煤炭资源整合项目 102,880,300.00 94,573,500.00 94,573,500.00 合计 652,796,500.00 439,445,965.90 439,445,965.90 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核， 并出具了《专项鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2012]第2316号）。 2012年9月4日，公司第五届董事会十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金439,445,965.90元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事及 保荐机构均发表了同意意见。 （2）募集资金承诺项目情况 ）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目(৿ 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) ᴀ报告期投 入金额 截至期᳿累 计投入金额 (2) 截至期᳿ 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 ᴀ报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 煤炭资源整 合项目 否 65,279.65 65,279.65 59,703.25 59,703.25 91.46 不适用 -7,413.52 否 否 购置井下紧 急避险设备 （可移动式 救生舱）项目 否 68,800.00 68,800.00 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00 不适用 是 补充流动资 金 否 55,000.00 45,636.77 45,466.01 45,466.01 99.63 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项 目小计 189,079.65 179,716.42 105,169.26 105,169.26 -7,413.52 超募资金投向 - - - - - - - - - - - 归还银行贷 款（如有） - - - - - 补充流动资 金（如有） - - - - - 超募资金投 向小计 - - - - - 合计 189,079.65 179,716.42 105,169.26 105,169.26 -7,413.52 ᳾达到计划进度或预期收益的情况和原因（分 具体项目） 公司募投项目᳾达到计划进度的原因：1、由于国家关于煤矿井下紧急 避险系统建设的政策发生变化，公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐 室和临时避难硐室为主，公司拟变更募集资金用途，不再购置移动式救生 舱。 2、河南省煤炭资源整合领导小组对小煤矿重组整合主体整合范围进 行了调整，公司煤炭资源整合项目中原计划收购 28 家小煤矿的经营性资产 （৿采矿权），其中 25 家已经实施完毕，其余小煤矿因与其他小煤矿存在 资源重叠、压覆等情况，由河南省煤炭企业兼并重组领导小组将其调整为 由省内其他国有煤炭骨干企业整合重组，公司不再继续出资收购其经营性

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 购置井下紧急避险设备(可移动式救生舱)项目可行性发生重大变化的原 (1)政策变化及成本因素 12年6月以来,国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策发生了变化, 井下紧急避险系统建设以自救器和避难硐室为主:同时,煤矿井下紧急避 险系统中的临时避难硐室的验收标准也发生了变化,现行临时避难硐室的 造价远低于移动式救生舱的购置成本 (2)地质条件及使用效果 河南省境内煤炭资源普遍埋藏较深、井下地质条件复杂,不宜建设大型矿 井。对于小型矿井来说,移动救生舱系大型设备入井困难,实际使用中需 项目可行性发生重大变化的情况说明 要建设专门大硐室放置和来回拖动,使用不便,而且容纳人员较少,日常 维护成本较高 根据《关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知》(安监总煤装 【2012】15号)、《国家煤矿安监局办公室对<福建煤监局、福建省经贸委关 于煤矿井下紧急避险系统建设方案请示>的复函》(煤安监司函办【20i2】 0号)和《河南省煤矿井下安全避险“六大系统”验收标准及评分办法(试 行)的通知》(豫煤安避险【2012】1号)等有关文件要求和有关安全工作 会议精神,考虑到公司所属煤矿大多为小型矿井,且公司在建设避难硐室 方面具有丰富的经验,公司已用自有资金组织实施建设避难硐室。为提高 募集资金使用效益,公司拟变更募集资金用途,不再购置移动式救生舱 公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐室和临时避难硐室为主。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集 资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了《专项鉴证报告》(中瑞岳 华专审字[202]第2316号)。2012年9月4日,公司第五届董事会十五次会议 募集资金投资项目先期投入及置换情况 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》,同意公司使用募集资金43945590元置换预先已投入募投项目的同 等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 公司尚未使用的募集资金75035140383元,其中有69435805427元存放 尚未使用的募集资金用途及去向 于公司开设的募集资金专用账户,其余55993.349.56元存放于许昌神火矿 业集团有限公司和郑州神火矿业投资有限公司账户内。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 23 资产。 项目可行性发生重大变化的情况说明 购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）项目可行性发生重大变化的原 因： （1）政策变化及成ᴀ因素 2012 年 6 月以来，国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策发生了变化， 井下紧急避险系统建设以自救器和避难硐室为主；同时，煤矿井下紧急避 险系统中的临时避难硐室的验收标准也发生了变化，现行临时避难硐室的 造价远低于移动式救生舱的购置成ᴀ。 （2）地质条件及使用效果 河南省境内煤炭资源普遍埋藏较深、井下地质条件复杂，不宜建设大型矿 井。对于小型矿井来说，移动救生舱系大型设备入井困难，实际使用中需 要建设专门大硐室放置和来回拖动，使用不便，而且容纳人员较少，日常 维护成ᴀ较高。 根据《关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知》（安监总煤装 【2012】15 号）、《国家煤矿安监局办公室对<福建煤监局、福建省经贸委关 于煤矿井下紧急避险系统建设方案请示>的复函》（煤安监司函办【2012】 20 号）和《河南省煤矿井下安全避险“六大系统”验收标准及评分办法（试 行）的通知》（豫煤安避险【2012】1 号）等有关文件要求和有关安全工作 会议精神，考虑到公司所属煤矿大多为小型矿井，且公司在建设避难硐室 方面具有丰富的经验，公司已用自有资金组织实施建设避难硐室。为提高 募集资金使用效益，公司拟变更募集资金用途，不再购置移动式救生舱， 公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐室和临时避难硐室为主。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集 资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（中瑞岳 华专审字[2012]第2316号）。2012年9月4日，公司第五届董事会十五次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金439,445,965.90元置换预先已投入募投项目的同 等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚᳾使用的募集资金用途及去向 公司尚᳾使用的募集资金 750,351,403.83 元，其中有 694,358,054.27 元存放 于公司开设的募集资金专用账户，其余 55,993,349.56 元存放于许昌神火矿 业集团有限公司和郑州神火矿业投资有限公司账户内。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本(元)总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润(元)净利润(元)备注 新郑煤电联营公司采掘业 煤炭生产 350,00000002161,076,517 315928043.14239:969824.3公司持股39% 新龙公司子公司采掘业媒炭生产、销售洗选|2500026084863067133861839045125804合并报表数据 兴隆 子公司采掘业/煤炭生产、销售洗选 40000000002167959 80780898991,358,056,934.84758952548235040843493 裕中煤业子公司采掘业 煤矿投资 20000038737356N81,897383,99773367451-2048608992-20.86207106合并报表数据 郑州神火子公司采掘业 20280,3000485,5062335631360009727,2746822-312365335 4985353合并报表数据 神火发电子公司电力对电力项目的投资90001116531265924403 3,81 合并报表数据 河南有色子公司有色金国/氧化铝、氢氧化铝加 销售 65000000003089068600 346472851698328325730-273.54753.1728,125,3268合并报表数据 沁澳铝业子公司有色金属 铝产品进出口业务 2333333458311232 14672402693402119221917,8368868980904805月份起停产 阳光图材子公司电解程深甲及铝合金的生2003390 神火铝材子公司电解铝深铝材及铝合金材的生350003190933100613041316198358509 神火国贸|子公司贸易进出口业务、产品销 000020260,587.51281,815,424889,384,056,341.53986887608874.56782225合并报表数据 火铁运子公司运输业 路专用线营运100006880658862,19.8914741453.861819.3160701446454 吉木萨尔 火置业子公司房地产房地产开发 0.000.000.00 主要子公司、参股公司情况说 (1)新龙公司2012年度净利润较上年同期下降的主要原因是:新龙公司2012年度产品库存较大,售价比上年同期下降22323元吨。 (2)神火发电2012年度净利润较上年同期减亏的主要原因是:神火发电2012年按照权益法核算,确认了对示范电站9个月的投资收益 (3)河南有色2012年度净利润较上年同期下降的主要原因是:河南有色2012年度产品售 降164.%6元吨,财务费用比上年同期增加4,296.54万元。 (4)阳光铝材2012年度净利润较上年同期下降的主要原因是:阳光铝材2012年度产品销 大减 少,售价比去年同期下降1,01302元吨。 (5)神火铝材2012年度净利润较上年同期下降的主要原因是:神火铝材2012年度产品销 少,售价比去年同期下降997.19元/吨。 (6)公司子公司新疆神火煤电有限公司设立吉木萨尔神火置业的目的是为了解决当地职工的住房问题,更好地留住人才和培育新的效益增长点

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 24 3、主要子公司、参股公司分析 、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资ᴀ（元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 备注 新郑煤电 联营公司 采掘业 煤炭生产 350,000,000.00 2,161,076,517.57 955,560,240.14 1,476,207,678.60 315,928,043.14 239,969,824.33 公司持股 39% 新龙公司 子公司 采掘业 煤炭生产、销售洗选 加工 212,250,000.00 2,266,018,248.67 535,089,562.67 713,533,384.52 61,890,901.20 44,512,588.03 合并报表数据 兴隆公司 子公司 采掘业 煤炭生产、销售洗选 加工 400,000,000.00 2,167,959,071.07 807,808,986.99 1,358,056,934.58 475,895,254.82 350,408,434.93 裕中煤业 子公司 采掘业 煤矿投资 20,000,000.00 3,873,713,561.78 1,897,383,992.77 77,337,674.51 -20,486,089.92 -20,862,071.06 合并报表数据 郑州神火 子公司 采掘业 矿产投资 202,880,300.00 485,506,233.56 313,600,099.72 7,227,468.22 -31,236,533.53 -38,498,533.53 合并报表数据 神火发电 子公司 电力 对电力项目的投资 900,000,000.00 3,160,173,036.12 675,356,142.31 605,609,248.48 4,030,357.78 -3,811,232.68 合并报表数据 河南有色 子公司 有色金属 氧化铝、氢氧化铝加 工、销售 650,000,000.00 3,089,068,600.70 346,477,268.16 1,983,283,257.30 -273,534,753.17 -281,725,326.58 合并报表数据 沁澳铝业 子公司 有色金属 铝产品进出口业务、 产品销售 233,333,333.33 458,311,232.59 146,724,026.93 402,119,226.19 -117,836,888.68 -99,809,048.03 5 月份起停产 阳光铝材 子公司 电解铝深 加工 铝材及铝合金材的生 产、加工、销售 200,000,000.00 500,265,273.33 129,799,602.02 758,448,403.67 -42,257,358.69 -41,361,512.06 神火铝材 子公司 电解铝深 加工 铝材及铝合金材的生 产、加工、销售 350,000,000.00 343,537,295.84 293,758,118.55 562,177,501.15 -33,716,719.85 -33,685,570.95 神火国贸 子公司 贸易 进出口业务、产品销 售 100,000,000.00 2,070,260,587.51 281,815,424.88 29,384,056,341.53 98,688,760.88 74,567,822.25 合并报表数据 神火铁运 子公司 运输业 铁路专用线营运 10,000,000.00 68,860,658.85 62,749,891.47 41,453,086.18 19,316,607.03 14,487,455.26 吉木萨尔神 火置业 子公司 房地产 房地产开发 10,000,000.00 9,999,805.00 9,988,405.00 0.00 -11,595.00 -11,595.00 主要子公司、参股公司情况说明： （1）新龙公司 2012 年度净利润较上年同期下降的主要原因是：新龙公司 2012 年度产品库存较大，售价比上年同期下降 223.23 元/吨。 （2）神火发电 2012 年度净利润较上年同期减亏的主要原因是：神火发电 2012 年按照权益法核算，确认了对示范电站 9 个月的投资收益。 （3）河南有色 2012 年度净利润较上年同期下降的主要原因是：河南有色 2012 年度产品售价同比下降 164.96 元/吨，财务费用比上年同期增加 4,296.54 万元。 （4）阳光铝材 2012 年度净利润较上年同期下降的主要原因是：阳光铝材 2012 年度产品销量大幅减少，售价比去年同期下降 1,013.02 元/吨。 （5）神火铝材 2012 年度净利润较上年同期下降的主要原因是：神火铝材 2012 年度产品销量大幅减少，售价比去年同期下降 997.19 元/吨。 （6）公司子公司新疆神火煤电有限公司设立吉木萨尔神火置业的目的是为了解决当地职工的住房问题，更好地留住人才和培育新的效益增长点

河南神火煤电股份有限公司2012年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和对整体生产和业绩的影响 处置子公司方式 (万元) 结合市场化原则解决新疆神火员工住房问题, 吉木萨尔县神火置业有限公司稳定员工队伍,增强公司凝聚力:培育新的效设立 益增长点 结合市场化原则解决许昌矿区员工住房问题, 禹州龙辰置业有限公司 稳定员工队伍,增强公司凝聚力:培育新的效 收购 0.00 益增长点 永城市神火示范电站有限公司提高自供电比例 收购 2,62.51 郑州裕中煤业有限公司 扩大后备资源储量,促进企业可持续发展 收购 743.77 新密市超化煤矿有限公司 扩大后备资源储量,促进企业可持续发展 收购 新密市恒业有限公司 扩大后备资源储量,促进企业可持续发展 收购 郑州丰祥贸易有限限公司扩大后备资源储量,促进企业可持续发展 收购 河南省恒福商贸有限公司扩大后备资源储量,促进企业可持续发展 收购 0.00 许昌神火热电有限公司 股东会决议解散 注销 0.00 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万 截至期末累计实际 项目名称 投资总额本年度投入金额 项目收益情况 投入金额 项目进度 神火发电600mw大机组242.000 44.777 21021302项目完(8686%)-22142 整合煤矿技改工程 242.293 41.50 16434887项目中期6783%)尚无收益 新疆神火高精度铝合金1,502.6000 679986 4676888部分试生产(31.13%)尚无收益 及配套项目 裕中煤业煤矿建设工程|46 87.36841 8736841项目前期(1888尚无收益 合计 2.449683.36 929619.11 非募集资金投资的重大项目情况说明 2012年12月12日,神火发电60MWN机组通过168小时满负荷试运行,正式转入商业运行阶段。试运转及本年度商业运 行阶段共发电348亿度,供电328亿度,其中:商业运行阶段供电.38亿度。转入商业运行后实现营业收入7,09274万 元,生产成本654010万元,完全成本731416万元(其中管理费用241:86万元、财务费用532.19万元),营业利润22142 七、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1.煤炭行业 近十年来,在市场需求大幅增长、煤炭价格上升、行业效益好转等多重因素引导下,国内煤炭产能建设速度加快,煤炭 产量大幅增加。另一方面,去年以来美国页岩气技术革命对世界能源结构造成重大调整,国际煤价下降,煤炭进口量剧增, 对国内煤炭市场造成重大冲击。现阶段,受国际金融危机深度影响,以及我国经济增长方式的改变、经济增速下降,煤炭市

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度报告全文 25 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 （万元） 吉木萨尔县神火置业有限公司 结合市场化原则解决新疆神火员工住房问题， 稳定员工队伍，增强公司凝聚力；培育新的效 益增长点 设立 -1.16 禹州龙辰置业有限公司 结合市场化原则解决许昌矿区员工住房问题， 稳定员工队伍，增强公司凝聚力；培育新的效 益增长点 收购 0.00 永城市神火示范电站有限公司 提高自供电比例 收购 2,622.51 郑州裕中煤业有限公司 扩大后备资源储量，促进企业可持续发展 收购 -743.77 新密市超化煤矿有限公司 扩大后备资源储量，促进企业可持续发展 收购 -174.32 新密市恒业有限公司 扩大后备资源储量，促进企业可持续发展 收购 0.00 郑州丰祥贸易有限限公司 扩大后备资源储量，促进企业可持续发展 收购 0.00 河南省恒福商贸有限公司 扩大后备资源储量，促进企业可持续发展 收购 0.00 许昌神火热电有限公司 股东会决议解散 注销 0.00 4、非募集资金投资的重大项目情况 、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 ᴀ年度投入金额 截至期᳿累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 神火发电 600mw 大机组 242,000.00 44,777.15 210,213.02 项目完工(86.86%) -221.42 整合煤矿技改工程 242,293.36 41,501.04 164,348.87 项目中期(67.83%) 尚无收益 新疆神火高精度铝合金 及配套项目 1,502,600.00 367,998.68 467,688.81 部分试生产(31.13%) 尚无收益 裕中煤业煤矿建设工程 462,790.00 87,368.41 87,368.41 项目前期(18.88%) 尚无收益 合计 2,449,683.36 541,645.28 929,619.11 非募集资金投资的重大项目情况说明 2012 年 12 月 12 日，神火发电 600MW 机组通过 168 小时满负荷试运行，正式转入商业运行阶段。试运转及ᴀ年度商业运 行阶段共发电 3.48 亿度，供电 3.28 亿度，其中：商业运行阶段供电 1.38 亿度。转入商业运行后实现营业收入 7,092.74 万 元，生产成ᴀ 6,540.10 万元，完全成ᴀ 7,314.16 万元（其中管理费用 241.86 万元、财务费用 532.19 万元），营业利润-221.42 万元。 七、公司᳾来发展的展望 公司᳾来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1．煤炭行业 近十年来，在市场需求大幅增长、煤炭价格上升、行业效益好转等多重因素引导下，国内煤炭产能建设速度加快，煤炭 产量大幅增加。另一方面，去年以来美国页岩气技术革命对世界能源结构造成重大调整，国际煤价下降，煤炭进口量剧增， 对国内煤炭市场造成重大冲击。现阶段，受国际金融危机深度影响，以及我国经济增长方式的改变、经济增速下降，煤炭市