合肥美菱股份有限公司2017年年度报告

MELNG美菱 合肥美菱股份有限公司2017年年度报告 事会第二十九次会议决议通过,同意公司投资不超过37,121万元建设200万台全自动洗衣机生产基地项目。另外,经公司第八届董事 会第二十九次会议决议通过,公司通过参与法院组织的公开拍卖的方式以自有资金13,458.59万元成功竞买司法拍卖的安徽东维名下 厂房办公楼建筑(面积为86,087.65平方米)及土地使用权(面积为116,233.61平方米),并将该土地厂房作为洗衣机生产基地进行 建设。详细情况公司于2017年3月30日、4月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2017-010号、2017-024号公告)进行了披露。目前,该项目各项建设正在实施中:同时,公 司正在依据合肥市蜀山区人民法院出具的《执行裁定书》积极办理土地、房屋资产的过户相关手续

合肥美菱股份有限公司 2017 年年度报告 35 事会第二十九次会议决议通过，同意公司投资不超过 37,121 万元建设 200 万台全自动洗衣机生产基地项目。另外，经公司第八届董事 会第二十九次会议决议通过，公司通过参与法院组织的公开拍卖的方式以自有资金 13,458.59 万元成功竞买司法拍卖的安徽东维名下 厂房办公楼建筑（面积为 86,087.65 平方米）及土地使用权（面积为 116,233.61 平方米），并将该土地厂房作为洗衣机生产基地进行 建设。详细情况公司于 2017 年 3 月 30 日、4 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2017-010 号、2017-024 号公告）进行了披露。目前，该项目各项建设正在实施中；同时，公 司正在依据合肥市蜀山区人民法院出具的《执行裁定书》积极办理土地、房屋资产的过户相关手续

MELNG美菱 合肥美菱股份有限公司2017年年度报告 (四)金融资产投资 1.证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资

合肥美菱股份有限公司 2017 年年度报告 36 （四）金融资产投资 1.证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

MELNG美菱 合肥美菱股份有限公司2017年年度报告 2衍生品投资情况 √适用口不适用 单位:万元 操作方名称关系联交易/投资类初始投资金起始日期终止日期/期初投资报告期内购报告期内售/计提减值准 衔生品投资关联是否类衍生品|份生品投资 期末投资金额 入金额出金额/备金额(如期末投资金额占公司报告期 型 有) 末净资产比例 损益金额 额 金融机构无否 016年6月2018年6月 63.230.44 汇合约 8日 37,890.69348,059.87176,729 210,705.9 40.86%-2,22.2 230. 37,890.69348,059 6,729. 210.705 生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 不适用 行生品投资审批董事会公告披露日 周期(如有) 017年3月30日 行生品投资审批股东会公告披露日 2017年5月4日 1.市场风险:国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务 是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况,以业务确定的目标汇率为基 础,通过对外汇汇率走势的研究和判断,结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力,确定签订远期 外汇交易合约的计划,并对业务实行动态管理,以保证公司合理的利润水平 报告期衍生品持仓的风险分析及控,流动性风险:公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计,满足贸易真实性的需求。另外,远期外汇交 例措施说明(包括但不限于市场风易采用银行投信的方式进行操作,不会对公司资金的流动性造成影响 险、流动性风险、信用风险、操作 险、法律风险等) 银行违约风险:如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形,则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约,存在收益不确定 的风险。故公司选择开展外汇资金交易业务的银行包括五大国有银行,光大、中信等股份制中资银行,德意志银行、大华、华侨等 外资银行,此类银行实力雄厚、经营稳健,其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 A操作风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险,公司已制定了相关管理制度,明确了操作流 程和责任人,有利于防范和控制风险

合肥美菱股份有限公司 2017 年年度报告 37 2.衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 计提减值准 备金额（如 有） 期末投资金额 期末投资金额 占公司报告期 末净资产比例 报告期实际 损益金额 金融机构 无 否 远期外 汇合约 63,230.44 2016 年 6 月 8 日 2018 年 6 月 26 日 37,890.69 348,059.87 176,729.68 - 210,705.91 40.86% -2,222.26 合计 63,230.44 -- -- 37,890.69 348,059.87 176,729.68 - 210,705.91 40.86% -2,222.26 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2017 年 3 月 30 日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 2017 年 5 月 4 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作风 险、法律风险等） 1.市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务 是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基 础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期 外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。 2.流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。另外，远期外汇交 易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司资金的流动性造成影响。 3.银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定 的风险。故公司选择开展外汇资金交易业务的银行包括五大国有银行，光大、中信等股份制中资银行，德意志银行、大华、华侨等 外资银行，此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4.操作风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流 程和责任人，有利于防范和控制风险

MELNG美菱 合肥美菱股份有限公司2017年年度报告 法律风险;公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷公司将从法律上加 强相关合同的审查,并且选择资信好的银行开展该类业务,控制风险 投资衍生品报告期内市场价格或公司按照《企业会计准则第22条金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服 品公允价值变动的情况,对衍生品务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同 公允价值的分析应披露具体使用的根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约实际损益为 法及相关假设与参数的设定 2,222.26万元 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比不适用 是否发生重大变化的说明 经过核查,公司独立董事认为:报告期内公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(201 年修订)》以及公司《章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行,在股东大会和 独立董事对公司衍生品投资及风险董事会的授权范围内进行操作,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础,以具 控制情况的专项意见 体经营业务为依托,并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关,有利于 规避进出口业务所面临的汇率风险,符合公司的经营发展需要,不存在任何投机性操作,未有出现违反相关法律法规的情况,相关 业务履行了相应的决策程序,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形

合肥美菱股份有限公司 2017 年年度报告 38 5.法律风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加 强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生品 公允价值的分析应披露具体使用的 方法及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服 务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同， 根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约实际损益为 -2,222.26 万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 经过核查，公司独立董事认为：报告期内公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司《章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和 董事会的授权范围内进行操作，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于 规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关 业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形

MELNG美菱 合肥美菱股份有限公司2017年年度报告 (五)募集资金使用情况 √适用口不适用 1.募集资金总体使用情况 √适用口不适用

合肥美菱股份有限公司 2017 年年度报告 39 （五）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用