中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 贵州华创 5,00000 18,2500. 长期股权发起人股 证券经纪证券公司 10,000,000 2%10000,000 投资 「及增资 有限公司 业银行商业银分/670000 贵阳市商 6,700,000.0 长期股权 5850,125%5.85000 1.25% 643,50000 购买 投资 振华集团 财务有限其他 50,000,000. 1,368006,015,8983长期股权 50,000,000 35%50,000,000 发起人股 责任公司 7投资 61,7009 96,3180016,659,3983 合计 65.850.000 (二)主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处业/要产品注册 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润(元)净利润(元) 或服务本(万元) 中国振华 电子元子公司电子元要电子元器 (集团)新 开发生098091835225159000040442051584731618315134797384 器件有限 产销售 任公司 半导体分 中国振华 器件及 电子有/公司电子元款/其它电子 集团永光 件行业 器件的开28,543.78392979,52482|353530.8040100,987,3770312,8190674513,329923.11 发、生产 销售及服 电子产 品、各种 中国振华 微波电子 电子集团 电子元器 子公 僧管、电真15,921.0432705,425.7923093814795292013984.52|-13424,465211019142 字光电工 件行业 器件等 有限公司 产品的生 产及销售 中国振华 片式电子 集团云科\子公 电子元器 器件制|14,259234,73021.75186270,106.3198672419.521,467,960.6516641,09683 电子有限 件行业 销售 微电子}公司电子元器|厚薄膜集 圳市振 810.0021427913159100603.593.04100080244025,934954,859,4075 件行业成电路开 21/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 / 185 贵州华创 证券经纪 有限公司 证券公司 5,000,000.0 0 10,000,000 2% 10,000,000 2% 18,250,000. 00 0.00 长期股权 投资 发起人股 及增资 贵阳市商 业银行 商业银行 6,700,000.0 0 5,850,000 1.25% 5,850,000 1.25% 6,700,000.0 0 643,500.00 长期股权 投资 购 买 振华集团 财务有限 责任公司 其他 50,000,000. 00 50,000,000 35% 50,000,000 35% 71,368,060. 64 6,015,898.3 7 长期股权 投资 发起人股 合计 61,700,000. 00 65,850,000 -- 65,850,000 -- 96,318,060. 64 6,659,398.3 7 -- -- （二）主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资 本(万元) 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 中国振华 （集团）新 云电子元 器件有限 责任公司 子公司 电子元器 件行业 电子元器 件开发生 产销售 36,980.91 813,375,122.34 596,000,026.76 742,408,420.75 58,473,161.83 51,347,973.84 中国振华 集团永光 电子有限 公司 子公司 电子元器 件行业 半导体分 立器件及 其它电子 器件的开 发、生产、 销售及服 务 28,543.78 392,979,524.82 353,530,804.01 200,987,377.03 12,819,067.45 13,329,923.11 中国振华 电子集团 宇光电工 有限公司 子公司 电子元器 件行业 电子产 品、各种 微波电子 管、电真 空器件等 产品的生 产及销售 15,921.00 432,705,425.79 230,938,147.95 292,013,984.52 -13,424,465.21 -11,015,914.22 中国振华 集团云科 电子有限 公司 子公司 电子元器 件行业 片式电子 元器件制 造销售 14,725.96 234,773,021.75 186,270,106.33 198,672,419.55 21,467,960.65 16,641,096.83 深圳市振 华微电子 子公司 电子元器 件行业 厚薄膜集 成电路开 6,810.00 214,279,131.59 100,603,593.04 100,088,060.24 4,025,934.95 4,859,407.57
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 有限公司 发生产销 电子电话 深圳市振 机、移动 华通信设 备有限公公 通信行业电话等开|1,13800363134,06013087686249|500201,40238-4.08.910.69-435391058 发生产与 售 叠层式片 深圳振华 子元器式电感器 电子有子公司 167002719834111501157920068320218330817394 限公司 件行业开发生产 销售 各类通信 中国振华 品开 电子集团 欧比合子公司通信行业发、生产、200008502599587648728741.30721-785013274-4259841.64 售与服 有限公司 理和自 电子信 息产品及 贵州省振 其配套设 华电子工 备、电力 子公 外贸行业 业进出口 电气元伴/2026941703256349041879430837621-1.95413268151682172 公司 组件及其 他产品和 术的进 出口业务 电子电 东莞市振 池及超级 电子元器/电容器等 华新他子公司件业剩开01403233527 科技有限 发、生产 公司 销嘗及服 对成员单 振华集团 财务有限参股公司|金融行业 理财 15000891871,59242203,908,744931,985295.9223432,726.0217,1882810 责任公司 和融资 等业务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 / 185 有限公司 发生产销 售 深圳市振 华通信设 备有限公 司 子公司 通信行业 电子电话 机、移动 电话等开 发生产与 销售 11,738.00 363,134,306.09 130,876,862.49 500,201,402.38 -4,808,910.69 -4,353,910.58 深圳振华 富电子有 限公司 子公司 电子元器 件行业 叠层式片 式电感器 开发生产 销售 7,167.00 277,983,441.15 115,041,185.79 200,663,832.02 18,337,207.85 17,753,946.44 中国振华 电子集团 欧比通信 有限公司 子公司 通信行业 各类通信 产品开 发、生产、 销售与服 务 2,000.00 88,510,259.91 58,764,487.29 87,447,730.72 -7,850,132.74 -4,259,841.64 贵州省振 华电子工 业进出口 公司 子公司 外贸行业 代理和自 营电子信 息产品及 其配套设 备、电力 电气元件 组件及其 他产品和 技术的进 出口业务 129.26 94,170,032.56 3,490,418.79 430,883,778.52 -1,956,132.68 1,516,821.72 东莞市振 华新能源 科技有限 公司 子公司 电子元器 件行业 锂电子电 池及超级 电容器等 研制、开 发、生产、 销售及服 务 5,000.00 115,196,656.14 44,189,684.05 101,236,223.99 3,612,195.48 4,126,769.31 振华集团 财务有限 责任公司 参股公司 金融行业 对成员单 位办理财 务和融资 等业务 15,000.00 891,871,592.42 203,908,744.69 31,985,295.92 23,432,726.02 17,188,281.05 报告期内取得和处臵子公司的情况 √ 适用 □ 不适用
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 公司名称 告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 目的 对整体生产和业绩的影响 贵州振华亚太高新电子材料优化资源配置,集中发展优势 报告期对公司业绩影响是增 吸收合并 有限公司 加利润总额27万元。 深圳振华亚普精密机械有限调整公司产业结构,集中资源 报告期对公司业绩影响是增 股权转让 做强核心业务 加利润总额99万元 (三)非寡集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 投资总额 本年度投N金/截至期末累计实际 项目进度 项目收益情况 投入金额 东莞市振华新能源 报告期,该公司实现 科技股份有限公司 营业收入10,124万 3,000 2,970 ,净利润412.7万 进行增资扩股 合计 非募集资金投资的重大项目情况说明 报告期内,本公司投资2970万元对东莞市振华新能源科技股份有限公司进行增资扩股。增资扩股资金用于该公司锂离子 电池生产线建设,项目总投资300元。截至2012年12月31日,项目累计完成投资24415元,到位关键设备仪器 自台(套,预计该项目2013年2季度可建成投产。本次增资完成后,该公司注册资本由200元增至500万元,股东出 比例保持不变 七、公司未来发展的展望 ()公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 2013年国际环境仍然复杂、严峻、多变,世界经济低速增长态势仍将继续, 国内经济运行中不平衡、不稳定、不可持续等深层次问题尚待解决,电子信息 技术和产品更新换代日趋加快,产业发展将面临更加激烈的竞争。同时,也要 看到电子信息产业面临着重大发展机遇,党的十八大报告明确提出“坚持走中 国特色新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化道路;毫不动摇巩固和发展 公有制经济,推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业 和关键领域,不断增强国有经济活力、控制力、影响力;推动战略性新兴产业、 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 23 / 185 公司名称 报告期内取得和处臵子公司 目的 报告期内取得和处臵子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 贵州振华亚太高新电子材料 有限公司 优化资源配臵，集中发展优势 产业 吸收合并 报告期对公司业绩影响是增 加利润总额 27 万元。 深圳振华亚普精密机械有限 公司 调整公司产业结构，集中资源 做强核心业务 股权转让 报告期对公司业绩影响是增 加利润总额 99.90 万元。 （三）非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 东莞市振华新能源 科技股份有限公司 进行增资扩股 3,000 2,970 2,970 100% 报告期，该公司实现 营业收入 10,124 万 元，净利润 412.7 万 元。 合计 3,000 2,970 2,970 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 报告期内，本公司投资 2,970 万元对东莞市振华新能源科技股份有限公司进行增资扩股。增资扩股资金用于该公司锂离子 电池生产线建设，项目总投资 3,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，项目累计完成投资 2,441 万元，到位关键设备仪器 208 台（套），预计该项目 2013 年 2 季度可建成投产。本次增资完成后，该公司注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，股东出 资比例保持不变。 七、公司未来发展的展望 (一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 2013年国际环境仍然复杂、严峻、多变，世界经济低速增长态势仍将继续， 国内经济运行中不平衡、不稳定、不可持续等深层次问题尚待解决，电子信息 技术和产品更新换代日趋加快，产业发展将面临更加激烈的竞争。同时，也要 看到电子信息产业面临着重大发展机遇，党的十八大报告明确提出“坚持走中 国特色新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化道路；毫不动摇巩固和发展 公有制经济，推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业 和关键领域，不断增强国有经济活力、控制力、影响力；推动战略性新兴产业
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 先进制造业健康发展”等要求,信息技术在传统产业中的应用范围不断扩大, 为电子信息产业开拓了广阔的市场空间;2012年12月胡锦涛主席视察振华时,做 出了“加快发展核心电子元器件”的重要指示,为我们加快发展注入了强大精 神动力。 (二)公司未来发展战略 深入贯彻落实党的十八大精神,确保公司快速、健康发展,更加关注经济 増长和发展的质量和效益。以振华集团“重组整合促进转型,提质增效加快发 展”的要求为指引,加快产业升级,夯实主业发展基础,强化军民结合,优化 产业布局,着力提升产业核心竞争力,引导产业向价值链高端延伸,推动产业 做大做强。 坚持以高新电子元器件为主导。电子元器件是我们的守业之本,也是国家 关注的战略重点,我们要以高度的责任心和使命感,优化产品结构,突出“高 精、新”品质,提高产品竞争力,扩大市场占有率。 坚持科学发展观,以创新引领发展。不断完善技术创新与管理创新体系, 以内部控制规范体系建设为契机,加强管理,提髙管理效率,提升公司软实力 以重大专项及重大工程为抓手,加大投入,鼓励技术创新,着力攻克一批核心 关键技术。 (三)2013年工作思路 1.完善治理结构,树立资本市场良好形象 认真落实上市公司监管要求,提高依法运作意识,推进公司规范运作水平 持续提升。加强学习,坚持诚信意识。按照法律、法规及公司章程的规定,认 真履行职责,发挥董事会专门委员会和独立董事的作用,做好重大事项的决策 4/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 24 / 185 先进制造业健康发展”等要求，信息技术在传统产业中的应用范围不断扩大， 为电子信息产业开拓了广阔的市场空间；2012年12月胡锦涛主席视察振华时，做 出了“加快发展核心电子元器件”的重要指示，为我们加快发展注入了强大精 神动力。 （二） 公司未来发展战略 深入贯彻落实党的十八大精神，确保公司快速、健康发展，更加关注经济 增长和发展的质量和效益。以振华集团 “重组整合促进转型，提质增效加快发 展”的要求为指引，加快产业升级，夯实主业发展基础，强化军民结合，优化 产业布局，着力提升产业核心竞争力，引导产业向价值链高端延伸，推动产业 做大做强。 坚持以高新电子元器件为主导。电子元器件是我们的守业之本，也是国家 关注的战略重点，我们要以高度的责任心和使命感，优化产品结构，突出“高、 精、新”品质，提高产品竞争力，扩大市场占有率。 坚持科学发展观，以创新引领发展。不断完善技术创新与管理创新体系， 以内部控制规范体系建设为契机，加强管理，提高管理效率，提升公司软实力； 以重大专项及重大工程为抓手，加大投入，鼓励技术创新，着力攻克一批核心 关键技术。 （三）2013年工作思路 1. 完善治理结构，树立资本市场良好形象 认真落实上市公司监管要求，提高依法运作意识，推进公司规范运作水平 持续提升。加强学习，坚持诚信意识。按照法律、法规及公司章程的规定，认 真履行职责，发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，做好重大事项的决策
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 与落实。认真落实股东大会的各项决议,根据监管部门各项工作部署,开展好 相关工作。进一步夯实公司发展基础,提高经营管理水平,增强核心竞争力 通过内在业绩的提升来提高投资者对公司价值的认同。积极做好信息披露和投 资者关系工作,注重维护投资者利益,增强对投资者的回报。 2.加快推进非公开增发工作 做好非公开增发工作,既是公司贯彻落实中国电子关于加大资本运作力度, 推进公司产业结构调整和转型升级精神的具体举措,更是公司发展的内在需要。 通过实施非公开增发工作,加大对优势产业的投入,增强公司的核心竞争力和 可持续发展能力。同时,完成对控股股东下属电子元器件生产企业的收购,实 现公司电子元器件业务的专业化整合,使主业优势更加突出。非公开增发工作 如果顺利完成,将进一步优化公司产业结构,公司转型发展的步伐将大大加快, 公司以电子元器件业务为核心的产业发展内涵将进一步明确。 目前,发行预案正在国务院国资委审批当中。按照规定程序,在取得国务 院国资委批准后,还需经过股东大会审议、中国证监会核准、向投资者发行等 环节。随着工作进程的逐步推进,对我们的工作提出了更高的要求。为此,我 们要加强领导,协调好各方工作,力争本次再融资工作取得成功。 与此同时,我们还要谋划好今后时期的资本运作方案,挖掘一批具有核心 技术优势、具有良好市场前景的产业项目作为今后资本运作的“种子”,重点培 育,保持资本运作常态化,以此推动公司产业发展与资本运作的良性互动,构 建产业发展为资本运作打好基础,资本运作为产业发展提供支撑的良好局面 按照证监会规定,募投项目在通过董事会审议并公告后,企业自筹投入项 目建设的资金可以用募集资金进行置换。根据目前增发工作进度以及存在的不 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 25 / 185 与落实。认真落实股东大会的各项决议，根据监管部门各项工作部署，开展好 相关工作。进一步夯实公司发展基础，提高经营管理水平，增强核心竞争力， 通过内在业绩的提升来提高投资者对公司价值的认同。积极做好信息披露和投 资者关系工作，注重维护投资者利益，增强对投资者的回报。 2. 加快推进非公开增发工作 做好非公开增发工作，既是公司贯彻落实中国电子关于加大资本运作力度， 推进公司产业结构调整和转型升级精神的具体举措，更是公司发展的内在需要。 通过实施非公开增发工作，加大对优势产业的投入，增强公司的核心竞争力和 可持续发展能力。同时，完成对控股股东下属电子元器件生产企业的收购，实 现公司电子元器件业务的专业化整合，使主业优势更加突出。非公开增发工作 如果顺利完成，将进一步优化公司产业结构，公司转型发展的步伐将大大加快， 公司以电子元器件业务为核心的产业发展内涵将进一步明确。 目前，发行预案正在国务院国资委审批当中。按照规定程序，在取得国务 院国资委批准后，还需经过股东大会审议、中国证监会核准、向投资者发行等 环节。随着工作进程的逐步推进，对我们的工作提出了更高的要求。为此，我 们要加强领导，协调好各方工作，力争本次再融资工作取得成功。 与此同时，我们还要谋划好今后时期的资本运作方案，挖掘一批具有核心 技术优势、具有良好市场前景的产业项目作为今后资本运作的“种子”，重点培 育，保持资本运作常态化，以此推动公司产业发展与资本运作的良性互动，构 建产业发展为资本运作打好基础，资本运作为产业发展提供支撑的良好局面。 按照证监会规定，募投项目在通过董事会审议并公告后，企业自筹投入项 目建设的资金可以用募集资金进行臵换。根据目前增发工作进度以及存在的不