振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 确定性因素,募投项目所在企业要抓紧落实项目建设所需资金、人员、技术 设备,先行做好项目建设,力求项目建成早见效益。 3.着力科技创新,增强核心竞争力 是继续加大对新产品、新技术、新工艺的研发投入,积极争取国家支持 保证科技创新对资金的需求。积极筹建电子元器件统筹规划项目,以宇航级、 高可靠、替代进口为主导方向,努力把振华科技建成国内综合配套能力最强的 军民两用电子元器件科研生产基地。 是以技术中心为平台,开展技术创新工作,增强自主创新能力,申报 批具有领先水平的专利。 三是加强产学研合作,与国内高校和科研院所建立长期合作关系,实施产 学研合作项目。 四是加强人才队伍建设,加快专业型领军人才的引进和实用型人才的培养 工作。拓宽岗位技能、专业技术、经营管理序列员工发展通道,提升公司员工 的综合素质,适应公司快速发展的新形势。 4.调整产品结构,提升产业水平 电子元器件要以“高、精、新”为方向,加强高新电子元器件的升级,加 大钽电容器等优势电子元器件的技改力度,加快片式变压器等高端产品的研发; 推进实施新型电子元器件重大发展专项,着力提高核心产品的可靠等级,重点 实施宇航级片式钽电容器研制保障条件等6个“宇高线”项目,提高系列化水 平和高端产品供应能力 新能源电池要拓展电动汽车和大型静态储能锂离子动力电池组的产业化和 应用,加快电动工具、电动自行车、电动摩托车用锂离子电池产业化; chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 26 / 185 确定性因素，募投项目所在企业要抓紧落实项目建设所需资金、人员、技术、 设备，先行做好项目建设，力求项目建成早见效益。 3. 着力科技创新，增强核心竞争力 一是继续加大对新产品、新技术、新工艺的研发投入，积极争取国家支持， 保证科技创新对资金的需求。积极筹建电子元器件统筹规划项目，以宇航级、 高可靠、替代进口为主导方向，努力把振华科技建成国内综合配套能力最强的 军民两用电子元器件科研生产基地。 二是以技术中心为平台，开展技术创新工作，增强自主创新能力，申报一 批具有领先水平的专利。 三是加强产学研合作，与国内高校和科研院所建立长期合作关系，实施产 学研合作项目。 四是加强人才队伍建设，加快专业型领军人才的引进和实用型人才的培养 工作。拓宽岗位技能、专业技术、经营管理序列员工发展通道，提升公司员工 的综合素质，适应公司快速发展的新形势。 4. 调整产品结构，提升产业水平 电子元器件要以“高、精、新”为方向，加强高新电子元器件的升级，加 大钽电容器等优势电子元器件的技改力度，加快片式变压器等高端产品的研发； 推进实施新型电子元器件重大发展专项，着力提高核心产品的可靠等级，重点 实施宇航级片式钽电容器研制保障条件等 6 个“宇高线”项目，提高系列化水 平和高端产品供应能力； 新能源电池要拓展电动汽车和大型静态储能锂离子动力电池组的产业化和 应用，加快电动工具、电动自行车、电动摩托车用锂离子电池产业化；
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 通信整机产品要结合市场需求加大产品转型,突出产品特色 5.以实施内控为着力点,提升运行质量 是提高运营管理水平。加强供应管理,降低成本;加强生产管理,提高 生产装置的运行质量和效率,进一步降低消耗,增加产出;加强销售管理,加 强销售队伍建设,积极拓展市场。控制应收账款数额,最大限度做好货款回笼, 降低坏账风险。 二是提高财务管理水平。加强预算管理,提高预算编制的科学性,强化预 算执行的严肃性,严格控制支出,切实提高资金使用效率;提高财务分析、预 测和监督水平,进一步发挥财务监督在经营活动中作用 三是提高质量管理水平。对照质量管理体系认证标准,做好原材料及出厂 产品的检验与质量控制,维护产品质量信誉。 四是提高安全生产水平。牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念,加强重 点部位和薄弱环节管理,排查隐患。 6.改进工作作风,提高工作效率 一要树立责任意识。把个人的理想目标、思想行动统一到企业的发展目标 上来,一切以事业为重,一切从工作出发。把心思用在工作上,要敢于管理、 敢于担当。 要增强工作的主动性。要主动思考问题,主动调查研究,主动提出意见, 主动抓好落实 三要增强工作的预见性。加强对政策法规的研究学习,加强对行业发展趋 势、市场需求变化、内部运行状态的分析研判,通过分析,提出预见性应对措 27/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 27 / 185 通信整机产品要结合市场需求加大产品转型，突出产品特色。 5. 以实施内控为着力点，提升运行质量 一是提高运营管理水平。加强供应管理，降低成本；加强生产管理，提高 生产装臵的运行质量和效率，进一步降低消耗，增加产出；加强销售管理，加 强销售队伍建设，积极拓展市场。控制应收账款数额，最大限度做好货款回笼， 降低坏账风险。 二是提高财务管理水平。加强预算管理，提高预算编制的科学性，强化预 算执行的严肃性，严格控制支出，切实提高资金使用效率；提高财务分析、预 测和监督水平，进一步发挥财务监督在经营活动中作用。 三是提高质量管理水平。对照质量管理体系认证标准，做好原材料及出厂 产品的检验与质量控制，维护产品质量信誉。 四是提高安全生产水平。牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，加强重 点部位和薄弱环节管理，排查隐患。 6. 改进工作作风，提高工作效率 一要树立责任意识。把个人的理想目标、思想行动统一到企业的发展目标 上来，一切以事业为重，一切从工作出发。把心思用在工作上，要敢于管理、 敢于担当。 二要增强工作的主动性。要主动思考问题，主动调查研究，主动提出意见， 主动抓好落实； 三要增强工作的预见性。加强对政策法规的研究学习，加强对行业发展趋 势、市场需求变化、内部运行状态的分析研判，通过分析，提出预见性应对措
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 施 四要增强工作的创造性。要与行业先进企业对标,汲取好的经验,推进企 业的技术创新、管理创新和业务创新; 五要增强工作执行力。重点抓好制度的落实,提高制度执行刚性,执行不 打折扣 六是推进工作精细化和标准化,做事严谨、细致。 (四)公司面临的主要风险及对策 .原材料成本波动风险 2013年,公司生产用的金属材料、电子浆料等主要原材料价格仍将维持在较 高价位,下降幅度不明显,从而给公司经营带来较大成本压力。 对策:积极采用新材料、新工艺,加强内部基础管理,提高产品合格率, 降低原材料消耗,同时紧盯国际期货行情走势,提前做奷原材料采购。 2.人工成本增加的风险 随着社会经济的发展,企业用工成本在逐年增加,给企业带来了较大的成 本压力。 对策:加快技术创新,加大技术、设备投入,不断优化产品结构和推出新 型高附加值产品,消化人工成本上升带来的不利影响。 (五)2013年公司资金需求及使用计划 为有效支撑公司未来发展战略实施,2013年至2015年间,振华科技将启动锂 离子动力电池生产线扩建、超级铝电容器生产线建设等一批中高端优势产品技 改项目,预计总投资接近6亿元,其中2013年计划项目资金需求量投资1:8亿元, 公司资金需求将主要依靠资本市场及金融机构借款等其他方式解决。 28/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 28 / 185 施； 四要增强工作的创造性。要与行业先进企业对标，汲取好的经验，推进企 业的技术创新、管理创新和业务创新； 五要增强工作执行力。重点抓好制度的落实，提高制度执行刚性，执行不 打折扣； 六是推进工作精细化和标准化，做事严谨、细致。 （四） 公司面临的主要风险及对策 1. 原材料成本波动风险 2013年，公司生产用的金属材料、电子浆料等主要原材料价格仍将维持在较 高价位，下降幅度不明显，从而给公司经营带来较大成本压力。 对策：积极采用新材料、新工艺，加强内部基础管理，提高产品合格率， 降低原材料消耗，同时紧盯国际期货行情走势，提前做好原材料采购。 2. 人工成本增加的风险 随着社会经济的发展，企业用工成本在逐年增加，给企业带来了较大的成 本压力。 对策：加快技术创新，加大技术、设备投入，不断优化产品结构和推出新 型高附加值产品，消化人工成本上升带来的不利影响。 （五） 2013年公司资金需求及使用计划 为有效支撑公司未来发展战略实施，2013年至2015年间，振华科技将启动锂 离子动力电池生产线扩建、超级铝电容器生产线建设等一批中高端优势产品技 改项目，预计总投资接近6亿元，其中2013年计划项目资金需求量投资1.8亿元， 公司资金需求将主要依靠资本市场及金融机构借款等其他方式解决
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期,纳入本公司合并报表范围的企业户数为20户,与上年同期相比减 少2户。原因为 (一)本公司为优化资源配置,集中发展优势产业,2012年4月24日经召开 第五届董事会第二十三次会议,审议通过将本公司所持贵州振华亚太高新电子 材料有限公司(以下简称亚太公司)70%的股权转让给控股子公司中国振华集团 云科电子有限公司(以下简称振华云科)持有。振华云科根据本公司产业发展 总体规划,结合自身发展需要,决定受让本公司所转70%股权及张力平所转30% 股权。云科公司100%控股亚太公司后,云科公司通过吸收合并方式合并亚太公 司的全部资产、负债和业务,之后对亚太公司独立法人资格予以注销。上述交 易事项已于2012年6月完成。 (二)本公司为调整产业结构,集中资源做强核心业务,2012年4月24日 召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过将本公司所持深圳亚普公司 52%的股权转让给贵州中电振华信息产业有限公司控股子公司贵州中电振华 精密机械有限公司。与此同时,控股子公司振华富公司为了集中精力发展自 身业务,也决定将其所持的25%的股权予以转让。2012年9月该公司不再纳入 本公司合并报表范围。 以上内容详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn 29/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 29 / 185 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期，纳入本公司合并报表范围的企业户数为20户，与上年同期相比减 少2户。原因为： （一）本公司为优化资源配臵，集中发展优势产业，2012年4月24日经召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过将本公司所持贵州振华亚太高新电子 材料有限公司（以下简称亚太公司）70%的股权转让给控股子公司中国振华集团 云科电子有限公司（以下简称振华云科）持有。振华云科根据本公司产业发展 总体规划，结合自身发展需要，决定受让本公司所转70%股权及张力平所转30% 股权。云科公司100%控股亚太公司后，云科公司通过吸收合并方式合并亚太公 司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。上述交 易事项已于2012年6月完成。 （二）本公司为调整产业结构，集中资源做强核心业务，2012年4月24日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过将本公司所持深圳亚普公司 52%的股权转让给贵州中电振华信息产业有限公司控股子公司贵州中电振华 精密机械有限公司。与此同时，控股子公司振华富公司为了集中精力发展自 身业务，也决定将其所持的25%的股权予以转让。2012年9月该公司不再纳入 本公司合并报表范围。 以 上 内 容 详 见 2012 年 4 月 27 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012年度报告全文 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内,公司制定了《股东回报规划》并对公司章程中利润分配政策进行 了修改。以上事项已经2013年2月6日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通 过。按照规定,《修改公司章程议案》及《股东回报规划议案》尚需公司股东 大会审议通过。《股东回报规划》和修改公司章程内容详见2013年2月8日巨潮资 讯网和证券时报。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相 关规定。 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预 案或方案情况 )2012年度利润分配预案:以2012年末总股本358,120,000股为基数, 每10股派发现金红利0.40元(含税,派发金额为14,324,800.00元,实施分配后母公司 结存未分配利润为126,5,231.72元;本分配预案须提请2012年度股东大会审议通 (二)2011年度利润分配方案:以2011年末总股本358,120,000股为基数, 每10股派发现金红利0.40元(含税),派发金额为14,324,800元,实施分配后母公司结 存未分配利润为78,046,11820元;该方案经2012年6月5日召开的股东大会审议通 过并已实施完毕; 三)2010年度利润分配方案:为有效支撑公司未来发展战略实施,结合 重点产业化需求、技改项目实施进展情况及企业流动资金需求情况,2011年度本 30/185 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年度报告全文 30 / 185 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司制定了《股东回报规划》并对公司章程中利润分配政策进行 了修改。以上事项已经2013年2月6日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通 过。按照规定，《修改公司章程议案》及《股东回报规划议案》尚需公司股东 大会审议通过。《股东回报规划》和修改公司章程内容详见2013年2月8日巨潮资 讯网和证券时报。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相 关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预 案或方案情况 （一） 2012年度利润分配预案：以2012年末总股本358,120,000股为基数 , 每10股派发现金红利0.40元(含税),派发金额为14,324,800.00元，实施分配后母公司 结存未分配利润为126,995,231.72元；本分配预案须提请2012年度股东大会审议通 过； （二） 2011年度利润分配方案：以2011年末总股本358,120,000股为基数 , 每10股派发现金红利0.40元(含税),派发金额为14,324,800元，实施分配后母公司结 存未分配利润为78,046,118.20元；该方案经2012年6月5日召开的股东大会审议通 过并已实施完毕； （三） 2010年度利润分配方案：为有效支撑公司未来发展战略实施，结合 重点产业化需求、技改项目实施进展情况及企业流动资金需求情况，2011年度本