烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 5、合并现金流量表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位:元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1488,831,127 2,399548,448 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 23217,78 0,038,27 收到其他与经营活动有关的现金 48,173,534 67,785,62 经营活动现金流入小计 1,560,222443 2,487,372,3 购买商品、接受劳务支付的现金 630.954.04 718093,432 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 231,967796 278,6 支付的各项税费 467.810.691 598.384.101 支付其他与经营活动有关的现金 259,142,735 392780,467 经营活动现金流出小计 1,589,875,264 1,98789633 经营活动产生的现金流量净额 29652,821 499476004 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 11 5、合并现金流量表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,488,831,127 2,399,548,448 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 23,217,782 20,038,271 收到其他与经营活动有关的现金 七、49 48,173,534 67,785,620 经营活动现金流入小计 1,560,222,443 2,487,372,339 购买商品、接受劳务支付的现金 630,954,042 718,093,432 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 231,967,796 278,638,333 支付的各项税费 467,810,691 598,384,101 支付其他与经营活动有关的现金 七、49 259,142,735 392,780,467 经营活动现金流出小计 1,589,875,264 1,987,896,333 经营活动产生的现金流量净额 -29,652,821 499,476,006 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 项目 附注 本期发生额 上期发生额 收回定期存款收到的现金 60,128,600 104,597,650 取得投资收益收到的现金 取得利息收入所收到的现金 1,004,52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 131,978 175,837 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 61,420,822 10577803 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65946.953 135,073,897 投资支付的现金 购买定期存款所支付的现金 35,200,000 85238750 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 101,14 220312,647 投资活动产生的现金流量净额 -39,726,13 -114,534,608 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 778,228,30 656,495,13 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 778.228.305 656,495,13 偿还债务支付的现金 758,287,985 68,033,492 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,235,69 16,590,004 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1551.687 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 773,523,680 674,623,496 筹资活动产生的现金流量净额 4.704.625 18,128,35 、汇率变动对现金及现金等价物的影响 307959 53,702 、现金及现金等价物净增加额 -64,982,286 366866,743 加:期初现金及现金等价物余额 1,365,772,675 1,206860,334 六、期末现金及现金等价物余额 1,300,790, 1,573,727,07 法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:郭翠梅 12 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 12 项目 附注 本期发生额 上期发生额 收回定期存款收到的现金 60,128,600 104,597,650 取得投资收益收到的现金 取得利息收入所收到的现金 1,160,244 1,004,552 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 131,978 175,837 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 61,420,822 105,778,039 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,946,953 135,073,897 投资支付的现金 购买定期存款所支付的现金 35,200,000 85,238,750 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 101,146,953 220,312,647 投资活动产生的现金流量净额 -39,726,131 -114,534,608 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 778,228,305 656,495,139 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 778,228,305 656,495,139 偿还债务支付的现金 758,287,985 658,033,492 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,235,695 16,590,004 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,551,687 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 773,523,680 674,623,496 筹资活动产生的现金流量净额 4,704,625 -18,128,357 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -307,959 53,702 五、现金及现金等价物净增加额 -64,982,286 366,866,743 加：期初现金及现金等价物余额 1,365,772,675 1,206,860,334 六、期末现金及现金等价物余额 1,300,790,389 1,573,727,077 法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 、母公司现金流量表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位:元 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 176,514,170 219,405,421 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14486,37 57,674,830 经营活动现金流入小计 191,000,54 277,080,251 购买商品、接受劳务支付的现金 149,176,63 163,184,301 支付给职工以及为职工支付的现金 25,497,870 45,116,58 支付的各项税费 2,648,464 22,530,113 支付其他与经营活动有关的现金 321,847,89 经营活动现金流出小计 285,254,866 552,678,89 经营活动产生的现金流量净额 -94254,323 275,598642 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 收回定期存款收到的现金 15,200,000 40.000.000 取得投资收益收到的现金 287,246,94 760,152,668 取得利息收入所收到的现金 142,759 484,85 处置固定资产、无形资产和其他长期资 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 302,589,70 800,645,04 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1040.04 10,164,233 产支付的现金 投资支付的现金 5,000000 13,000,000 购买定期存款所支付的现金 15.20000 85238,750 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 13 6、母公司现金流量表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 176,514,170 219,405,421 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,486,373 57,674,830 经营活动现金流入小计 191,000,543 277,080,251 购买商品、接受劳务支付的现金 149,176,637 163,184,301 支付给职工以及为职工支付的现金 25,497,870 45,116,586 支付的各项税费 2,648,464 22,530,113 支付其他与经营活动有关的现金 107,931,895 321,847,893 经营活动现金流出小计 285,254,866 552,678,893 经营活动产生的现金流量净额 -94,254,323 -275,598,642 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 收回定期存款收到的现金 15,200,000 40,000,000 取得投资收益收到的现金 287,246,945 760,152,668 取得利息收入所收到的现金 142,759 484,857 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 7,519 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 302,589,704 800,645,044 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,040,048 10,164,233 投资支付的现金 5,000,000 13,000,000 购买定期存款所支付的现金 15,200,000 85,238,750
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 项目 本期发生额 上期发生额 取得子公司及其他营业单位支付的现 净额 支付其他与投资活动有关的现金 97.000.000 投资活动现金流出小计 118,240,04 10840298 投资活动产生的现金流量净额 184,349,656 692,242,06 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150.000000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000 偿还债务支付的现金 150,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,748,375 3,248,000 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 152,748,375 筹资活动产生的现金流量净额 2.748.37: 3,248000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 87,346958 413.395419 加:期初现金及现金等价物余额 623,116,542 532384.882 六、期末现金及现金等价物余额 710,463,50 法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 计机构负责人:郭翠梅 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 14 项目 本期发生额 上期发生额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 97,000,000 投资活动现金流出小计 118,240,048 108,402,983 投资活动产生的现金流量净额 184,349,656 692,242,061 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000 偿还债务支付的现金 150,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,748,375 3,248,000 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 152,748,375 3,248,000 筹资活动产生的现金流量净额 -2,748,375 -3,248,000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 87,346,958 413,395,419 加：期初现金及现金等价物余额 623,116,542 532,384,882 六、期末现金及现金等价物余额 710,463,500 945,780,301 法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 合并所有者权益变动表 归属母公司所有者权 其他权益 少数殷东权益所有者权益合计 股本「本其资本公积|存股|其他综合收益储备盈余公积准备未分配利润其他 上年期末余额 685464000 565,050,422 42358942728719895991039101926997271057890 会计或策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 685,464,000 4235583427320 本期增减变动金额(减少以 425719 172,789,228 17,046,36 (→综合收益总额 -4,257,139 307,035,572 302,778433 =)所在者投入和减必 有者投入的普通 2其他权益工且持有者投入资本 《三》利润分配 47982480-47982480-1J180253-48100505 2,提取一般风险准各 B,对所有者《或股东)的分 4798248001,1802 48100505 四)所在者权益内部结转 专增资本(或股 3.盈会公积弥补亏 设定爱益计划变动额结转留 5.其他粽合收苎结转留在收益 本期使 (六)其他 圆四、本期末余额」 685464056505042 4849272 8s47031 15 china
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 15 7、合并所有者权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益 工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风险 准备 优 未分配利润 其他 小计 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 685,464,000 565,050,422 -4,235,583 342,732,000 8,719,899,359 10,308,910,198 269,927,732 10,578,837,930 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 685,464,000 565,050,422 -4,235,583 342,732,000 8,719,899,359 10,308,910,198 269,927,732 10,578,837,930 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -4,257,139 -172,789,228 -177,046,367 -1,122,068 -178,168,435 （一）综合收益总额 -4,257,139 307,035,572 302,778,433 58,185 302,836,618 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额4．其他 （三）利润分配 -479,824,800 -479,824,800 -1,180,253 -481,005,053 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -479,824,800 -479,824,800 -1,180,253 -481,005,053 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 685,464,000 565,050,422 -8,492,722 342,732,000 8,547,110,131 10,131,863,831 268,805,664 10,400,669,495