烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7459,789 9176315 递延所得税负债 其他非流动负债 3,146,706 3.146.707 非流动负债合计 10,606,495 12,323.022 负债合计 1,293,511,892 所有者权益 股本 685464.000 685.464.000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 557,222454 557,222,454 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,732,000 342,732,000 未分配利润 8,211,099,883 8619.977.57 所有者权益合计 9,796,518,337 10,205,396,031 负债和所有者权益总计 11,090,030,2 11,168022,1 法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:郭翠梅 6 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 6 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,459,789 9,176,315 递延所得税负债 其他非流动负债 3,146,706 3,146,707 非流动负债合计 10,606,495 12,323,022 负债合计 1,293,511,892 962,626,128 所有者权益： 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 557,222,454 557,222,454 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 342,732,000 342,732,000 未分配利润 8,211,099,883 8,619,977,577 所有者权益合计 9,796,518,337 10,205,396,031 负债和所有者权益总计 11,090,030,229 11,168,022,159 法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 3、合并利润表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位:元 附注 本期发生额 上期发生额 营业总收入 1401.606.79 2,558274,785 其中:营业收入 1,401,606,792 2,558,274,785 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 、营业总成本 1.040.122.175 1,818,822,5 其中:营业成本 七、34 574,650,677 936,252,225 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 88.103.49 123,550,84 销售费用 250,531,046 591970.801 管理费用 七、37 113.,069869 155,552,312 研发费用 2,706,811 财务费用 七、39 11,961,102 8,789,583 其中:利息费用 14.891.310 9812560 利息收入 6,088,281 加:其他收益 七、40 49,780,231 64211:892 投资收益(损失以“一”号填列) 1.170.685 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,170,68 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失 以“”号填列) 汇兑收益(损失以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“一”号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列) 七、42 100.835 -765,93 资产减值损失(损失以“”号填列) 4,242,813 6,148,729 资产处置收益(损失以“”号填列) 39.641 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 414,477,452 809,048,029 加:营业外收入 七、45 3,575,91 减:营业外支出 七、46 867, 164,05 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 7 3、合并利润表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,401,606,792 2,558,274,785 其中：营业收入 七、34 1,401,606,792 2,558,274,785 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,040,122,175 1,818,822,580 其中：营业成本 七、34 574,650,677 936,252,225 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、35 88,103,493 123,550,848 销售费用 七、36 250,531,046 591,970,801 管理费用 七、37 113,069,869 155,552,312 研发费用 七、38 1,805,988 2,706,811 财务费用 七、39 11,961,102 8,789,583 其中：利息费用 14,891,310 9,812,560 利息收入 6,088,281 4,606,417 加：其他收益 七、40 49,780,231 64,211,892 投资收益（损失以“－”号填列） 七、41 -1,170,685 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,170,685 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 七、42 100,835 -765,935 资产减值损失（损失以“-”号填列） 七、43 4,242,813 6,148,729 资产处置收益（损失以“-”号填列） 七、44 39,641 1,138 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 414,477,452 809,048,029 加：营业外收入 七、45 4,682,230 3,575,914 减：营业外支出 七、46 867,273 164,050
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 项目 附注 本期发生额 上期发生额 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 418,292,409 812,459,893 减:所得税费用 七、47 109689,969 210,281,578 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 308602,440 02,178,315 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 308.602440 602,178,315 2终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) (二)按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 307,035,5 603,403789 2少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 5,765,822 -4,657,291 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,257,139 3,060,72 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -4,257,139 3,060,721 1权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 -4,257,139 3,060,721 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,508, 七、综合收益总额 302,836618 597,521,024 归属于母公司所有者的综合收益总额 302.778433 600.343.068 归属于少数股东的综合收益总额 58.18 2,822,044 八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:郭翠梅 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 8 项目 附注 本期发生额 上期发生额 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 418,292,409 812,459,893 减：所得税费用 七、47 109,689,969 210,281,578 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 308,602,440 602,178,315 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 308,602,440 602,178,315 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 307,035,572 603,403,789 2.少数股东损益 1,566,868 -1,225,474 六、其他综合收益的税后净额 七、48 -5,765,822 -4,657,291 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,257,139 -3,060,721 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,257,139 -3,060,721 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -4,257,139 -3,060,721 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,508,683 -1,596,570 七、综合收益总额 302,836,618 597,521,024 归属于母公司所有者的综合收益总额 302,778,433 600,343,068 归属于少数股东的综合收益总额 58,185 -2,822,044 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.45 0.88 （二）稀释每股收益 0.45 0.88 法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 4、母公司利润表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位:元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 营业收入 十七、4 152,950,515 352,351,002 减:营业成本 十七 143,241,194 309570,580 税金及附加 4,379,365 13,140,156 销售费用 管理费用 30,150,311 39,434,246 研发费用 318,917 405,06 财务费用 934.77 3,657,370 其中:利息费用 2,807,750 2,705,073 利息收入 2,251,23 1,470,66 加:其他收益 1,819,890 1,716,52 投资收益(损失以“一”号填列) 十七、5 87474.604 26421,755 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失 以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“一”号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列) 资产减值损失(损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填列) 、营业利润(亏损以“一”号填列) 63820,07 259,396,611 加:营业外收入 2,007235 703,559 减:营业外支出 525,000 97638 、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 5,302,31 260.002.532 减:所得税费用 -5,644.794 726,946 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 9 4、母公司利润表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十七、4 152,950,515 352,351,002 减：营业成本 十七、4 143,241,194 309,570,580 税金及附加 4,379,365 13,140,156 销售费用 管理费用 30,150,311 39,434,246 研发费用 318,917 405,061 财务费用 934,777 -3,657,370 其中：利息费用 2,807,750 -2,705,073 利息收入 2,251,235 1,470,667 加：其他收益 1,819,890 1,716,527 投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 87,474,604 264,221,755 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 599,632 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,820,077 259,396,611 加：营业外收入 2,007,235 703,559 减：营业外支出 525,000 97,638 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,302,312 260,002,532 减：所得税费用 -5,644,794 -726,946
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020年半年度财务报告 项目 附注 本期发生额 上期发生额 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 70.947.106 260.729478 (一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 70,947,106 260,729,478 (二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2其他债权投资公允价值变动 3金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 70,947,106 260729,478 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.38 (二)稀释每股收益 0.38 定代表人:周洪江 管会计工作负责人:姜建勋 机构负责人:郭翠梅 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年半年度财务报告 10 项目 附注 本期发生额 上期发生额 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,947,106 260,729,478 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 70,947,106 260,729,478 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 70,947,106 260,729,478 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.38 （二）稀释每股收益 0.10 0.38 法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅