深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P26-P30

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文本次利润分配情况说明本公司2017年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度母公司净利润为731,510,588.25元,累计可供分配利润为1,046,473,178.03元。 1、根据《公司法》和《公司章程》规定,法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取,截止2017年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元,已达注册资本的 80.66%,今年拟不从未分配利润中提取盈余公积; 2、拟按2017年末总股本644763,730股为基数,每十股派发现金股利13.19元(含税),共计850,443,359.87元。经上述分配,母公司剩余未分配利润为196,029,818.16元以上分配预案,尚需提交公司2017年度股东大会审议三、承诺事项履行情况公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况中国南山集团己于2009 年3月向公司提出提案《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》,公司于2009年5 月召开的股东大会上审议通过了该报告,并同意授权董事会根据相关为增强流通股股东的持股信法律法规适时制定并实心,激励公司核心管理层施股权激励计划。2014 核心业务骨干的积极性,使年6月,公司对照国资公司管理层和公司全体股东委及财政部联合发布的的利益相统一,中国南山集《国有控股上市公司实股改承诺中国南山集团其他承诺团承诺于股权分置改革完成200年4月长期有效施股权激励试行办法》后合适时机将接照国家的有5日和中国证监会发布的关法律、法规的规定通过深《上市公司股权激励管赤湾股东大会委托公司董事理办法(试行)》,经会制定并实施股权激励计公司董事会专题会议讨论,公司股权激励计划由于政策法规的变化以及相关条件限制而无法制订,公司决定暂不制定并实施股权激励计划。董事会将持续关注并研究相关政策法规, 并视公司实际情况履行决策程序后重新考虑制定并实施股权激励计

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 本次利润分配情况说明本公司 2017 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为 731,510,588.25 元，累计可供分配利润为 1,046,473,178.03 元。 1、根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2017年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积； 2、拟按 2017 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 13.19 元（含税），共计 850,443,359.87 元。经上述分配，母公司剩余未分配利润为 196,029,818.16 元。以上分配预案，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺中国南山集团其他承诺为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。 2006 年 4 月 5 日长期有效中国南山集团已于 2009 年 3 月向公司提出提案《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》，公司于 2009 年 5 月召开的股东大会上审议通过了该报告，并同意授权董事会根据相关法律法规适时制定并实施股权激励计划。2014 年 6 月，公司对照国资委及财政部联合发布的《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》和中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》，经公司董事会专题会议讨论，公司股权激励计划由于政策法规的变化以及相关条件限制而无法制订，公司决定暂不制定并实施股权激励计划。董事会将持续关注并研究相关政策法规，并视公司实际情况履行决策程序后重新考虑制定并实施股权激励计划

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文正在履行招商局港口已于2017年 10日出具《关于继续履行<招商局国际有限公司关于同业竞争问题同业竞争承的承诺>的承诺》,公司于2017年9月11日召关于同业竞|1、关于股份托管的承诺诺将在未来开股东大会审议通过了 5年通过资争、关联交|2、关于保证深赤湾独立性 2012年9月产重组等方《关于控股股东继续履招商局港口易、资金占的承诺:3、关于同业竞争式彻底解行同业竞争承诺的议收购报告书或用方面的承的承诺:4、关于规范关联 17日决:其他三案》。招商局港口将继权益变动报告易的承诺。项承诺期限概行《招商局国际有书中所作承诺为股份托管题的承诺》,并承诺在期限内 2020年9月16日前彻底解决同业竞争问题本承诺自2017年9月 17日起生效,且在招商局港口作为深赤湾控股股东期间持续有效关于同业竞争、关联交关于保证深赤湾独立性码来仓储易、资金占的承诺:2、关于同业竞争2012年12)/来仓储持用方面的示的承诺3,关于规范关联F7日股本公司期正在履行中国南山集团将不可撤回并无条件地同意,深赤湾如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合其他对公司中法性及不可执行等与此有关小股东所作承中国南山集团其他承诺的问题而蒙受损失、需承担刚B3月长期有效正在履行进行法律诉讼,中国南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让就上述方面的事宜得到充分免责诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体不适用原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况报告期内,公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,报告详见巨潮资讯网

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺招商局港口关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、关于股份托管的承诺； 2、关于保证深赤湾独立性的承诺；3、关于同业竞争的承诺；4、关于规范关联交易的承诺。 2012 年 9 月 17 日同业竞争承诺将在未来 3-5 年通过资产重组等方式彻底解决；其他三项承诺期限为股份托管期限内。正在履行招商局港口已于 2017 年 8 月 10 日出具《关于继续履行<招商局国际有限公司关于同业竞争问题的承诺>的承诺》，公司于 2017 年 9 月 11 日召开股东大会审议通过了《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》。招商局港口将继续履行《招商局国际有限公司关于同业竞争问题的承诺》，并承诺在 2020 年 9 月 16 日前彻底解决同业竞争问题，本承诺自 2017 年 9 月 17 日起生效，且在招商局港口作为深赤湾控股股东期间持续有效。码来仓储关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、关于保证深赤湾独立性的承诺；2、关于同业竞争的承诺；3、关于规范关联交易的承诺。 2012 年 12 月 27 日码来仓储持股本公司期间。正在履行其他对公司中小股东所作承诺中国南山集团其他承诺中国南山集团将不可撤回并无条件地同意，深赤湾如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼，中国南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。 2011 年 3 月 20 日长期有效正在履行承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况报告期内，公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告详见巨潮资讯网

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明口适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比,公司会计政策变更主要有:2017年4月28日,财政部发布《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》;2017年5月10日,财政部修订发布《企业会计准则第16号一政府补助》;公司按照财政部发文要求,自2017年5月28日起执行准则42号;自2017年6月12日起执行修订版准则16号。执行准则42号对公司当期和前期净损益、总资产和净资产不产生影响,执行修订版准则16号对对公司当期和前期净损益、总资产和净资产没有影响七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明本公司与招商局港口控股有限公司、 FATTEN INVESTMENTS LIMITED、 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED于2017年8月23日在深圳签署了《 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议》,该协议签署后,本公司将实现控制和并表深圳妈湾港航有限公司深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司(下文简称“妈湾公司”),具体内容详见公司于2017年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)刊登的《关于签署KMEDIA ORT INVESTMENTS LIMITED股东协议之补充协议>的关联交易公告》(公告编号2017-034)。截至2017年9月底,本公司完成了对 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED的董事委派工作,在形式上和实质性上实现了对妈湾公司的控制,依据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的有关规定,本公司从2017年9月起开始并表妈湾公司,并按照同一控制下企业合并的要求,调整了比较财务报表的期初数和上年同期数九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 280.1 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名黄玥、江其燊境外会计师事务所名称(如有) 境外会计师事务所报酬(万元)(如有) 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) 当期是否改聘会计师事务所口是√否

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，公司会计政策变更主要有：2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》；2017年5月10日，财政部修订发布《企业会计准则第16号—政府补助》；公司按照财政部发文要求，自2017年5月28日起执行准则42号；自2017年6月12日起执行修订版准则16号。执行准则42号对公司当期和前期净损益、总资产和净资产不产生影响，执行修订版准则16号对对公司当期和前期净损益、总资产和净资产没有影响。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明本公司与招商局港口控股有限公司、FATTEN INVESTMENTS LIMITED、 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED于 2017年8月23日在深圳签署了《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议》，该协议签署后，本公司将实现控制和并表深圳妈湾港航有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司（下文简称“妈湾公司”），具体内容详见公司于2017年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署<MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED股东协议之补充协议>的关联交易公告》（公告编号2017-034）。截至 2017 年 9 月底，本公司完成了对 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 的董事委派工作，在形式上和实质性上实现了对妈湾公司的控制，依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，本公司从 2017 年 9 月起开始并表妈湾公司，并按照同一控制下企业合并的要求，调整了比较财务报表的期初数和上年同期数。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 280.135 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名黄玥、江其燊境外会计师事务所名称（如有）无境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否