好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文

好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 2018年末 2017年末 金额 占总资产 金额 占总资产比重增减重大变动说明 比例 比例 要系增加年产 在建工程2545561563313吨电商代工红枣及 其休闲 食品项 目投 入所致。 短期借款 752,5921900139%70845001375%-016%无 长期借款 主要系银行长期借 216,60909500391% 9136400002% 款增加所致 预付款项 要系采购预付 164451,37616297%129279,36508251% 增加所致 其他应收款 61.8008911294665718402/%/主要系往来款增加 所致 主要系老厂土地和 机器设备不再符合 持有待售资产 00%79.829,13663155%1.55持有待售资产条件 转入其他资产科 所致 主要系未抵扣增值 其他流动资产72,764291641.31%91,832,953.541.78% 047%税进项税额减少所 主要系装修费增加 长期待摊费用22997,788340.42%18,223,90128035% 0.07% 所致 其他非流动资 67661565012%20477346490.40%023主要系预付购置资 产款减少所致 应付票据及应 付账款 873,152949911576%556,748026.9510.80% 49%/主要系材料采购应 1付增加所致 应交税费 15,323,868.150.28%6,769,213.130.13% 0.15% 主要系企业所得税 增加所致 主要系应付债券 年内到期的 部分长期借款将于 34,055,770.520.61% 0.00% 061%一年内到期,转入 非流动负债 年内到期的非流动 负债所致 主要系本报告期归 还公司债券302亿 应付债券 000%304,566624935.91%591%元,剩余债券转入 年内到期的非流动 负债所致 主要系归还沧州农 长期应付款 000%30,722:80000060%-060%村股份合作扶贫专 项资金所致 nf乡 www.cninfocom.cn

好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 在建工程 235,453,565.67 4.25% 56,486,354.52 1.10% 3.15% 主要系增加年产 1 万 吨电商代工红枣及 其休闲食品项目投 入所致。 短期借款 752,592,192.00 13.59% 708,450,000.00 13.75% -0.16% 无 长期借款 216,609,095.00 3.91% 913,640.00 0.02% 3.89% 主要系银行长期借 款增加所致 预付款项 164,451,376.16 2.97% 129,279,365.08 2.51% 0.46% 主要系采购预付款 增加所致 其他应收款 61,800,028.91 1.12% 46,675,571.84 0.91% 0.21% 主要系往来款增加 所致 持有待售资产 0.00% 79,829,136.63 1.55% -1.55% 主要系老厂土地和 机器设备不再符合 持有待售资产条件 转入其他资产科目 所致 其他流动资产 72,764,291.64 1.31% 91,832,953.54 1.78% -0.47% 主要系未抵扣增值 税进项税额减少所 致 长期待摊费用 22,997,788.34 0.42% 18,223,901.28 0.35% 0.07% 主要系装修费增加 所致 其他非流动资 产 6,766,315.65 0.12% 20,477,346.49 0.40% -0.28% 主要系预付购置资 产款减少所致 应付票据及应 付账款 873,152,949.91 15.76% 556,748,026.95 10.80% 4.96% 主要系材料采购应 付增加所致 应交税费 15,323,868.15 0.28% 6,769,213.13 0.13% 0.15% 主要系企业所得税 增加所致 一年内到期的 非流动负债 34,055,770.52 0.61% 0.00% 0.61% 主要系应付债券及 部分长期借款将于 一年内到期，转入一 年内到期的非流动 负债所致 应付债券 0.00% 304,566,624.93 5.91% -5.91% 主要系本报告期归 还公司债券 3.02 亿 元，剩余债券转入一 年内到期的非流动 负债所致 长期应付款 0.00% 30,722,800.00 0.60% -0.60% 主要系归还沧州农 村股份合作扶贫专 项资金所致

好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 2018年末 2017年末 金额 占总资产 金额 占总资产比重增减重大变动说明 比例 比例 递延收益 127,124,71085230%88323093831.71% 059%主要系政府补助增 加所致 主要系长期资产对 递延所得税负 外投资增值确认的 16,192,066.7 23972,577.57 0.47 递延所得税负债减 少所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本期末公司存在银行承兑汇票保证金4.85500000元及保函保证金3000000,共计78550000元 使用受到限制 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 373,27611750 198,729070.39 87.83 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至报 截止报未达到 项目名投资方/是否为/投资 本报告告期末 资金项目进/计收|告期末计划进披露日披露索 称 式/固定资/项目 产投资/涉及|期投入|累计实 行业金额际投入来源度 益/计实度和预期(如引(如 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 年产1自建是食品176392192,708银行43:74%26042000目前项2018年详见巨 27 chin乡 www.cninfocom.cn

好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 递延收益 127,124,710.85 2.30% 88,323,093.83 1.71% 0.59% 主要系政府补助增 加所致 递延所得税负 债 16,192,066.77 0.29% 23,972,577.57 0.47% -0.18% 主要系长期资产对 外投资增值确认的 递延所得税负债减 少所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本期末公司存在银行承兑汇票保证金4,855,000.00元及保函保证金3,000,000.00元，共计7,855,000.00元 使用受到限制。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 373,276,117.50 198,729,070.39 87.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 年产 1 自建 是 食品 176,392, 192,708, 银行 43.74% 26,042, 0.00 目前项 2018 年 详见巨

好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 万吨电 行业315.1225494借款 400.00 目还处04月潮资讯 商代工 或公 于建设27日网 红枣及 司自 期 其休闲 wwwc 食品项 想你健 康食品 股份有 公司关 于公 固定资 产投资 的公 告》(公 告编 20) 合计 0.00 315.1225494 00.00 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期累计变累计变 募集募集募集资金总使用募/已累计使内变更更用途更用途尚未使用/米使用 本期己 年份方式额 集资金用募集资用途的的募集的募集募集资金|集资金/置两年 总额金总额|募集资资金总资金总总额用途及人以上募集 资金金额 金总额额额比例 非公 公司将尚 2016开发94659997893662,01955 0000394518/使用的 33945.18 资金暂时 购买保本 nf乡 www.cninfocom.cn

好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 万吨电 商代工 红枣及 其休闲 食品项 目 行业 315.12 254.94 借款 或公 司自 筹 400.00 目还处 于建设 期 04 月 27 日 潮资讯 网 （http:/ /www.c ninf o.com.c n）《好 想你健 康食品 股份有 公司关 于公司 固定资 产投资 的公 告》（公 告编 号： 2018-0 20） 合计 -- -- -- 176,392, 315.12 192,708, 254.94 -- -- 26,042, 400.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金总 额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公 开发 行 94,659.99 789.36 62,019.55 0 0 0.00% 33,945.18 公司将尚 未使用的 资金暂时 购买保本 33,945.18

好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 型理财或 暂时补充 流动资金 或存放 募集资金 专项账户 94659997893662,019.55 0039518 33945.18 募集资金总体使用情况说明 公司重大资产重组配套募集资金用于收购郝姆斯的现金对价部分、补充郝姆斯营运资金、智慧门店项目 本次非公开发行募集资金净额为946599万元。截至2018年12月31日,公司已经累计获得利息扣除 续费净额1.30474万元,累计使用募集资金用于募投项目金额62,019.55万元,尚未使用募集资金为 339458万元,其中报告期内使用闲置募集资金暂时性补充流动资金2887643万元,购买保本型理财产 品5000万元(到期日2019年1月9日),其余资金存放于募集资金专户。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 和超募资金/变更项金承诺|调整后/本捉/截至期截至期项目达到/按 承诺投资项目是否已募集资 期投入末累计末投资预定可食/告期是否达/行性是 目(含部投资总资总额)金额投入金进度(3)用状态现到预计否发生 分变更)额 的效效益重大变 额(2)|=(2)(1)期 益 化 承诺投资项目 2016年09 支付现金对价否14.40014400014,40010000 不适用否 补充标的公司否4:8044800 2016年12 044:80010000 不适用否 营运资金 月23日 2,8195 智慧门店 否 36,00035,4599978936 795%2019年12 243否 是 月31日 承诺投资项目 62019 95,200946599789.36 2.43 超募资金投向 不适用 62019 合计 95200946599978936 未达到计划进 度或预计收益目前已投入的门店项目收益未达预期,基于对募集资金使用的审慎态度,为保证募集资金 的情况和原因的使用效率,公司一直在根据市场形势变化进行阶段性投入建设智慧门店避免盲目扩张 分具体项造成资源浪费,以致项目进展缓慢 项目可行性发如后续按原计划进行智慧门店投资建设,一方面投资规模与现阶段外部消费市场需求不相 chin乡 www.cninfocom.cn

好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 型理财或 暂时补充 流动资金 或存放于 募集资金 专项账户 合计 -- 94,659.99 789.36 62,019.55 0 0 0.00% 33,945.18 -- 33,945.18 募集资金总体使用情况说明 公司重大资产重组配套募集资金用于收购郝姆斯的现金对价部分、补充郝姆斯营运资金、智慧门店项目, 本次非公开发行募集资金净额为 94,659.99 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经累计获得利息扣除 手续费净额 1,304.74 万元，累计使用募集资金用于募投项目金额 62,019.55 万元，尚未使用募集资金为 33,945.18 万元，其中报告期内使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 28,876.43 万元，购买保本型理财产 品 5000 万元（到期日 2019 年 1 月 9 日），其余资金存放于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 支付现金对价 否 14,400 14,400 0 14,400 100.00% 2016 年 09 月 20 日 不适用 否 补充标的公司 营运资金 否 44,800 44,800 0 44,800 100.00% 2016 年 12 月 23 日 不适用 否 智慧门店 否 36,000 35,459.99 789.36 2,819.5 5 7.95% 2019 年 12 月 31 日 2.43 否 是 承诺投资项目 小计 -- 95,200 94,659.99 789.36 62,019. 55 -- -- 2.43 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 95,200 94,659.99 789.36 62,019. 55 -- -- 2.43 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 目前已投入的门店项目收益未达预期，基于对募集资金使用的审慎态度，为保证募集资金 的使用效率，公司一直在根据市场形势变化进行阶段性投入建设智慧门店，避免盲目扩张， 造成资源浪费，以致项目进展缓慢。 项目可行性发 如后续按原计划进行智慧门店投资建设，一方面投资规模与现阶段外部消费市场需求不相

好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 生重大变化的匹配,将会造成募集资金浪费,另一方面门店运营成本增加使得公司费用进一步上升,降 情况说明低公司利润。为更好维护公司及全体股东利益,提高募集资金的使用效率,优化公司资金 结构,公司拟终止“智慧门店项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金,该事项已经2019 年1月15日召开的第四届董事会第四次会议审议和2019年1月31日召开的公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 超募资金的金不适用 额、用途及使 用进展情况 募集资金投资适用 项目实施地点 变更情况 募集资金投资不适用 项目实施方式 调整情况 适用 募集资金投资为保障募投项目的顺利进行,截至2016年8月30日,公司已实际使用自有资金共18098 项目先期投入万元先期投入智慧门店建设项目中。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对截至206年 及置换情况8月30日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核,公司独立董事 监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项均发表 了同意意见,该事项业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,且己经置换完毕 适用 为保证公司原料采购资金,节约财务费用,提高公司募集资金使用效率,公司于2017年 月8日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟在2017年9月26日2018 用闲置募集资|年9月8日期间,使用不超过300006的智时闲置募集资金补充流动资金采购红枣 金暂时补充流原料。在上述期间累计补充流动资金27.68179万元,208年9月7日已使用自有资金全 动资金情况部归还。2018年8月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十 六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司拟在股 东大会审议通过之日起12个月内,使用不超过3000元的闲置募集资金暂时补充 流动资金:2018年9月11日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2018 年9月12日2018年12月31日,累计补充流动资金2887643万元。截至2018年12月 31日,已累计补充流动资金28.837643万元 项目实施出现不适用 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及存放于指定的募集资金专户或购买保本型理财产品。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 无 情况 chin乡 www.cninfocom.cn

好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 生重大变化的 情况说明 匹配，将会造成募集资金浪费，另一方面门店运营成本增加使得公司费用进一步上升，降 低公司利润。为更好维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，优化公司资金 结构，公司拟终止“智慧门店项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项已经 2019 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第四次会议审议和 2019 年 1 月 31 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 为保障募投项目的顺利进行，截至 2016 年 8 月 30 日，公司已实际使用自有资金共 1,809.85 万元先期投入智慧门店建设项目中。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2016 年 8 月 30 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、 监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项均发表 了同意意见，该事项业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，且已经置换完毕。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于 2017 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在 2017 年 9 月 26 日-2018 年 9 月 8 日期间，使用不超过 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金采购红枣 原料。在上述期间累计补充流动资金 27,681.79 万元，2018 年 9 月 7 日已使用自有资金全 部归还。2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十 六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在股 东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金；2018 年 9 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2018 年 9 月 12 日-2018 年 12 月 31 日，累计补充流动资金 28,876.43 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计补充流动资金 28,876.43 万元。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 存放于指定的募集资金专户或购买保本型理财产品。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无