内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 2015年6月底,公司完成了互联网业务战略及电商业务优化运营规划。经过半年的整合运 营,公司电商业务运营流程更为顺畅便捷,全年销售额同比增长近2.7倍。报告期,通过提高母 婴渠道门店滲透率、重点产品铺货水平等关键营销举措,公司在母婴渠道的门店铺货率达到73%, 同比提升9个百分点,销售额同比增长50% 报告期,公司深入推进渠道精耕计划,不断改善重点城市终端门店服务水平:并启动实施数 字化营销信息平台项目,借助互联网信息技术,进一步强化终端信息掌控能力。 报告期,公司继续推进供应链优化方案的实施,通过端到端的业务整合,改善了供应链服务 水平和运营效率。2015年7月,公司启动了商务金融项目,通过成立“伊利集团产业链金融中 心”,整合内外部资源,为已建立稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商提供金融服务。 截至2015年底,公司为525户合作伙伴办理了约11.5亿元的融资,有效解决了客户的业务资金 需求。 5、升级企业文化,追求卓越发展目标 报告期,立足“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”的愿景,董事长潘刚将伊利文化全 新升级为卓越文化,从愿景使命、核心价值观、行为标准、领导力等多个维度进行全新构建。新 文化为公司打造核心竞争力、助力战略目标的实现提供了强大的精神动力和行为指引 2016年公司经营计划: 根据行业发展环境特点,2016年公司计划实现营业总收入630亿元,利润总额60亿元。 该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性,并不构成对投资者的业绩承诺,敬请 投资者注意投资风险。 为圆满完成2016年经营目标,公司重点在以下方面进行了部署: 升级质量领先战略,强化食品安全与生产安全管理 2016年,公司在建设世界一流的质量管理体系框架下,着力构筑全链条端到端的质量自主 管理能力,通过完善国际领先的食品安全风险防控和产品质量管控体系,确保产品品质和服务质 量的领先。 2、以创新和国际化为突破,推动公司整体业务持续健康增长 2016年,公司将继续健全消费者需求洞察和渠道及购物者研究机制,通过海外合作平台建 设和合作项目实施进度的推进,建立并完善开放式产品创新模式,对海外最新研究趋势洞察,对 新产品、新技术进行实时追踪。 公司持续并有序推进国际化战略,在构建海外贸易战略合作关系、布局海外生产基地的基础 上,以全球健康食品领域视角,研究并规划海外市场业务,并通过多种方式推动业绩增长 3、以“精准营销、精益运营、精确管理”为目标,加强并夯实核心经营能力 2016年,公司将通过以下行动,在增强消费者洞察及产品创新能力、品牌规划能力的同时 进一步夯实渠道开拓与精进、供应链运营优化等基础能力。 25/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 25 / 157 2015 年 6 月底，公司完成了互联网业务战略及电商业务优化运营规划。经过半年的整合运 营，公司电商业务运营流程更为顺畅便捷，全年销售额同比增长近 2.7 倍。报告期，通过提高母 婴渠道门店渗透率、重点产品铺货水平等关键营销举措，公司在母婴渠道的门店铺货率达到 73%， 同比提升 9 个百分点，销售额同比增长 50%。 报告期，公司深入推进渠道精耕计划，不断改善重点城市终端门店服务水平；并启动实施数 字化营销信息平台项目，借助互联网信息技术，进一步强化终端信息掌控能力。 报告期，公司继续推进供应链优化方案的实施，通过端到端的业务整合，改善了供应链服务 水平和运营效率。2015 年 7 月，公司启动了商务金融项目，通过成立“伊利集团产业链金融中 心”，整合内外部资源，为已建立稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商提供金融服务。 截至 2015 年底，公司为 525 户合作伙伴办理了约 11.5 亿元的融资，有效解决了客户的业务资金 需求。 5、升级企业文化，追求卓越发展目标 报告期，立足“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”的愿景，董事长潘刚将伊利文化全 新升级为卓越文化，从愿景使命、核心价值观、行为标准、领导力等多个维度进行全新构建。新 文化为公司打造核心竞争力、助力战略目标的实现提供了强大的精神动力和行为指引。 2016 年公司经营计划： 根据行业发展环境特点，2016 年公司计划实现营业总收入 630 亿元，利润总额 60 亿元。 该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请 投资者注意投资风险。 为圆满完成 2016 年经营目标，公司重点在以下方面进行了部署： 1、升级质量领先战略，强化食品安全与生产安全管理 2016 年，公司在建设世界一流的质量管理体系框架下，着力构筑全链条端到端的质量自主 管理能力，通过完善国际领先的食品安全风险防控和产品质量管控体系，确保产品品质和服务质 量的领先。 2、以创新和国际化为突破，推动公司整体业务持续健康增长 2016 年，公司将继续健全消费者需求洞察和渠道及购物者研究机制，通过海外合作平台建 设和合作项目实施进度的推进，建立并完善开放式产品创新模式，对海外最新研究趋势洞察，对 新产品、新技术进行实时追踪。 公司持续并有序推进国际化战略，在构建海外贸易战略合作关系、布局海外生产基地的基础 上，以全球健康食品领域视角，研究并规划海外市场业务，并通过多种方式推动业绩增长。 3、以“精准营销、精益运营、精确管理”为目标，加强并夯实核心经营能力 2016 年，公司将通过以下行动，在增强消费者洞察及产品创新能力、品牌规划能力的同时， 进一步夯实渠道开拓与精进、供应链运营优化等基础能力

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 (1)“精准营销”:以满足消费者需求为根本目的,研究和洞察消费者,精准定位目标市 场与细分人群,精准开发产品,精准传播品牌形象,并在此前提下,完善集团品牌规划架构,提 高子品牌竞争力。 (2)“精益运营”:持续优化供应链管理,提升供应链服务水平,降低整体运营成本:在 不断拓展新兴渠道,推动渠道多元化发展同时,继续推进渠道精耕,优化终端服务与管理标准, 提升销售终端掌控能力。 (3)“精确管理”:公司自上而下聚焦“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”战略愿 景,建立追求卓越、不断超越自我的业绩持续改进机制,通过夯实管理基础、完善制度与流程体 系建设,导入先进的管理理念和工具,全方位提升整体业务运营能力。 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司2016年度经营方针,公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划投资 1,025,235.51万元,所需资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决 (四)可能面对的风险 2016年,国内外宏观经济环境更加复杂,行业增速以及企业发展目标所面临的不确定性增 加。企业将随时关注市场环境变化,及时采取应对策略。 食品安全是食品企业最为关注的风险,对此,公司本着追求产品质量永无止境的信念,以国 际标准和切实行动,改善、优化、升级企业的全球质量管理体系,确保产品质量与安全。 (五)其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 26/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 26 / 157 （1）“精准营销”：以满足消费者需求为根本目的，研究和洞察消费者，精准定位目标市 场与细分人群，精准开发产品，精准传播品牌形象，并在此前提下，完善集团品牌规划架构，提 高子品牌竞争力。 （2）“精益运营”：持续优化供应链管理，提升供应链服务水平，降低整体运营成本；在 不断拓展新兴渠道，推动渠道多元化发展同时，继续推进渠道精耕，优化终端服务与管理标准， 提升销售终端掌控能力。 （3）“精确管理”：公司自上而下聚焦“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”战略愿 景，建立追求卓越、不断超越自我的业绩持续改进机制，通过夯实管理基础、完善制度与流程体 系建设，导入先进的管理理念和工具，全方位提升整体业务运营能力。 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求: 根据公司 2016 年度经营方针，公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划投资 1,025,235.51 万元，所需资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决。 (四)可能面对的风险 2016 年，国内外宏观经济环境更加复杂，行业增速以及企业发展目标所面临的不确定性增 加。企业将随时关注市场环境变化，及时采取应对策略。 食品安全是食品企业最为关注的风险，对此，公司本着追求产品质量永无止境的信念，以国 际标准和切实行动，改善、优化、升级企业的全球质量管理体系，确保产品质量与安全。 (五)其他 无。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ()现金分红政策的制定、执行或调整情况 2015年5月15日,公司2014年年度股东大会审议并通过了《公司2014年度利润分配及资 本公积金转增股本预案》,公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利8.00元(含税),派发现金红利总额2,451,496,826.40元。本次派 发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为1,618,200,975.75元。同时,公司以2014年12 月31日总股本3,064,371,033股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每10股转增 10股,共计转增3,064,371,033股,转增后总股本为6,128,742,066股。《内蒙古伊利实业集 团股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》已于2015年5月22日登 载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http:/ww.ssecom.cn 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内公司利润分配符合公司章程 的规定,符合股东大会决议的要求,审议程序和机制完备,有明确的分红标准及分配比例,独立 董事已尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实维护了中小 股东的合法权益。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位:元币种:人民币 占合并报表 每10股 每10股 分红年度合并报表中中归属于 分红 派息数每10股转现金分红的数额 送红股 归属于上市公司股东市公司股东 年度 增数(股) (含税) 数(股) 的净利润 的净利润的 (含税) 比率(%) 2015年 02,729,160,048.604,.631,791,823.05 年 4,144,280,536.11 2013年 8.00 51,634,331,217.603,187,239,562.47 51.28 (三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配 预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 承诺事项履行情况 √适用口不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 27 / 157 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年年度股东大会审议并通过了《公司 2014 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案》，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,064,371,033 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），派发现金红利总额 2,451,496,826.40 元。本次派 发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,618,200,975.75 元。同时，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,064,371,033 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 3,064,371,033 股，转增后总股本为 6,128,742,066 股。《内蒙古伊利实业集 团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》已于 2015 年 5 月 22 日登 载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内公司利润分配符合公司章程 的规定，符合股东大会决议的要求，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，独立 董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小 股东的合法权益。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股 数（股） 每 10 股 派息数 (元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015 年 0 4.50 0 2,729,160,048.60 4,631,791,823.05 58.92 2014 年 0 8.00 10 2,451,496,826.40 4,144,280,536.11 59.15 2013 年 0 8.00 5 1,634,331,217.60 3,187,239,562.47 51.28 (三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配 预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告 期内或持续到报告期内的承诺事项 是否是否如未能及时如未能及 承诺背 类型承诺方 承诺内容 承诺时间有履及时履行应说明时履行应 及期限行期严格未完成履行说明下一 履行的具体原因步计划 有限责 与再融股份特投资|公可认购的本次发行的|束之日起 的承诺限售有限责股份自发行结束之日起36个月内是是 任公司36个月内不得转让。不得转让 三、报告期内资金被占用情况及清欠进晨情况 口适用√不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 ()董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 口适用√不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 口适用√不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙) 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、面临暂停上市风险的情况 ()导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用。 七破产重整相关事项 口适用√不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 28/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 28 / 157 (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告 期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 股 份 限售 呼和浩 特投资 有限责 任公司 呼和浩特投资有限责任 公司认购的本次发行的 股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 自发行结 束之日起 36 个月内 不得转让 是 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 115 境内会计师事务所审计年限 20 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 100 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无。 六、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用。 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 √适用口不适用 ()相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2015年7月24日,公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司第二期持股计划第一次持有人会议决议公告》、 详见上海证券交易所网站 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第二期持股计划 (http://www.sse.com.cn 实施进展的公告》。 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用√不适用 (三)报告期公司激励事项相关情况说明 无 十二、重大关联交易 口适用√不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √适用口不适用 托管情况 口适用√不适用 2、承包情况 口适用√不适用 3、租赁情况 口适用√不适用 (二)担保情况 √适用口不适用 29/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 29 / 157 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2015 年 7 月 24 日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司第二期持股计划第一次持有人会议决议公告》、 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第二期持股计划 实施进展的公告》。 详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三)报告期公司激励事项相关情况说明 无。 十二、重大关联交易 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用 (二)担保情况 √适用 □不适用