上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年半年度报告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年半年度报告 资金的需求,不会对公司日常经营造成重大影响。但由于还款来源主要为公司经营活动产生的现 金流,如果公司运营现金流未达到预期,则对公司偿债能力可能产生不利影响 11、汇率和利率变动的风险 公司业务分布全球,日常运营中涉及欧元、英镑、美元等多种外币交易币种,本公司合并报 表的记账本位币为人民币,公司已经仍将继续采取有效措施降低汇率波动对公司运营产生的影响, 但是未来随着人民币、欧元、英镑、美元等币种之间汇率的不断变动,仍可能给公司未来运营带 来汇率风险。 公司的融资部分来自于银行贷款,该等贷款合同到期或提前偿还后,或者随着公司业务规模 的不断扩大,公司可能需要向银行申请新的贷款以满足资金需求。未来贷款利率水平的变动,可 能影响公司财务费用及持续盈利能力 12、关键岗位人员流失的风险 本公司的持续成功很大程度上依赖于高级管理团队和训练有素的资深员工队伍。如果本公司 不能按市场条件吸引并训练足够多的富有经验的高级管理团队和资深员工,并可能对本公司的盈 利能力产生重大影响 三)其他披露事项 口适用√不适用

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年半年度报告 26 资金的需求，不会对公司日常经营造成重大影响。但由于还款来源主要为公司经营活动产生的现 金流，如果公司运营现金流未达到预期，则对公司偿债能力可能产生不利影响。 11、汇率和利率变动的风险 公司业务分布全球，日常运营中涉及欧元、英镑、美元等多种外币交易币种，本公司合并报 表的记账本位币为人民币，公司已经仍将继续采取有效措施降低汇率波动对公司运营产生的影响， 但是未来随着人民币、欧元、英镑、美元等币种之间汇率的不断变动，仍可能给公司未来运营带 来汇率风险。 公司的融资部分来自于银行贷款，该等贷款合同到期或提前偿还后，或者随着公司业务规模 的不断扩大，公司可能需要向银行申请新的贷款以满足资金需求。未来贷款利率水平的变动，可 能影响公司财务费用及持续盈利能力。 12、关键岗位人员流失的风险 本公司的持续成功很大程度上依赖于高级管理团队和训练有素的资深员工队伍。如果本公司 不能按市场条件吸引并训练足够多的富有经验的高级管理团队和资深员工，并可能对本公司的盈 利能力产生重大影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年半年度报告 第五节重要事项 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年度股东大会 2018-05-25 www.ssecomcn 2018-05-26 股东大会情况说明 口适用√不适用 利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 每10股送红股数(股) [每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺是否是否 承诺承诺承诺 承诺 时间有履及时 背景类型方 内容 及期行期严格 限限履行 资产置换方案中,置入资产的租赁物业中有30家“锦江之星”门 店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险及本公司计划解 决时间表,2010年3月1日,锦江国际向本公司做出承诺: )如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确 定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题 (即未能在中国证监会核准本次重组之日起12个月内降低至 20%,或未能在24个月内降低至10%,或未能在36个月内全部解 决),本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比 与重大 资产重解决土 例及整改家数的部分租赁经营门店,采取解除租约、重新选址开 组相关地等产锦江业的,我公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门永久否是 的承诺|权瑕疵国际因解除租约可能导致发生的违约金,并按照资产评估基准日209 7月31日的具体资产评估值予以补偿 2)在置入资产未来经营过程中,如由于“锦江之星”租赁经营门 店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业,则自该门店停业 之日起一年内,有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店 损失的,锦江国际将立即按照下述方法计算的全部损失向该门店 予以全额补偿,用于支持其搬迁开设新店。具体损失金额按照截 至审计基准日2009年7月31日经审计的该门店固定资产及装修 投入的全部初始投资成本,与其在资产评估基准日2009年7月31 日的资产评估值较高者计算。锦江国际进行上述补偿后如收回物

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年半年度报告 27 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017 年度股东大会 2018-05-25 www.sse.com.cn 2018-05-26 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 锦江 国际 资产置换方案中，置入资产的租赁物业中有 30 家“锦江之星”门 店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险及本公司计划解 决时间表，2010 年 3 月 1 日，锦江国际向本公司做出承诺： 1）如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确 定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题 （即未能在中国证监会核准本次重组之日起 12 个月内降低至 20%，或未能在 24 个月内降低至 10%，或未能在 36 个月内全部解 决），本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比 例及整改家数的部分租赁经营门店，采取解除租约、重新选址开 业的，我公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店 因解除租约可能导致发生的违约金，并按照资产评估基准日 2009 年 7 月 31 日的具体资产评估值予以补偿。 2）在置入资产未来经营过程中，如由于“锦江之星”租赁经营门 店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业，则自该门店停业 之日起一年内，有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店 损失的，锦江国际将立即按照下述方法计算的全部损失向该门店 予以全额补偿，用于支持其搬迁开设新店。具体损失金额按照截 至审计基准日 2009 年 7 月 31 日经审计的该门店固定资产及装修 投入的全部初始投资成本，与其在资产评估基准日 2009 年 7 月 31 日的资产评估值较高者计算。锦江国际进行上述补偿后如收回物 永久 否 是

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年半年度报告 业出租方的赔偿款归其所有。同时,锦江国际将按照该门店停业 之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该门店提供补偿,用 于弥补该门店停业期间的营业损失 重组报告书披露:2009年12月22日,锦江国际向锦江股份承诺 在本次重组后,将对锦江股份及附属企业在本次审计评估基准日 其他江/200年7月31日存放在锦江国际财务公司的全部款项及其他金融 国际/资产,以及其后存放在锦江国际财务公司的任何款项及其他金融永久否是 资产提供全额担保。如锦江国际财务公司出现无法支付锦江股份 及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情况,锦江国际将 即时代为支付 009年8月28日,锦江酒店集团出具了《交易对方关于避免同业 竞争的承诺》,承诺锦江酒店集团及其控制的公司(不含锦江股 锦江份及其下属公司,下同)不会从事任何与锦江股份所从事的业务 其他|酒店发生或可能发生竞争的业务。如锦江酒店集团及其控制的公司在 集团/本次重组完成后的经营活动可能在将来与锦江股份发生同业竞争永久否是 或利益冲突,其将放弃或促使其控制的公司放弃可能发生同业竞 争或利益冲突的业务,或将该等业务以公平、公允的市场价格 在适当时候全部注入锦江股份。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 五、破产重整相关事项 口适用√不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 口本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 口适用√不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 口适用√不适用

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年半年度报告 28 业出租方的赔偿款归其所有。同时，锦江国际将按照该门店停业 之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该门店提供补偿，用 于弥补该门店停业期间的营业损失。 其他 锦江 国际 重组报告书披露：2009 年 12 月 22 日，锦江国际向锦江股份承诺， 在本次重组后，将对锦江股份及附属企业在本次审计评估基准日 2009 年 7 月 31日存放在锦江国际财务公司的全部款项及其他金融 资产，以及其后存放在锦江国际财务公司的任何款项及其他金融 资产提供全额担保。如锦江国际财务公司出现无法支付锦江股份 及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情况，锦江国际将 即时代为支付。 永久 否 是 其他 锦江 酒店 集团 2009 年 8 月 28 日，锦江酒店集团出具了《交易对方关于避免同业 竞争的承诺》，承诺锦江酒店集团及其控制的公司（不含锦江股 份及其下属公司，下同）不会从事任何与锦江股份所从事的业务 发生或可能发生竞争的业务。如锦江酒店集团及其控制的公司在 本次重组完成后的经营活动可能在将来与锦江股份发生同业竞争 或利益冲突，其将放弃或促使其控制的公司放弃可能发生同业竞 争或利益冲突的业务，或将该等业务以公平、公允的市场价格， 在适当时候全部注入锦江股份。 永久 否 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年半年度报告 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用√不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用口不适用 报告期内,公司受托经营锦江酒店集团新城饭店分公司、新亚大酒店分公司、青年会大酒店 共计支付受托经营费用人民币2,059.20万元:;公司租赁南华亭酒店及白玉兰宾馆,共计支付相关 租赁费用人民币873.60万元;并向锦江酒店集团、青年会大酒店、南华亭酒店及白玉兰宾馆支付 有关人员的劳动报酬及其社会保险费等费用共计人民币3,014.78万元 3、临时公告未披露的事项 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 关联 关联 关联交易方关联关系交易关联交易交易/关联 占同类交易关联交 类型内容/定价交易关联交易金额金额的比例易结算 原则/价格 (%) 方式 锦江国际及/最终控股公 提供有限服务 下属企业 司及其控股 公司 劳务/型酒店管/市场 334,701.71 理费收入/价格, 0.06现金 锦江国际及/最终控股公 有限服务 下属企业 司及其控股提供型酒店房市场 公司 劳务费核算服价格 19,460,195.76100.00现金 务收入

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年半年度报告 29 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司受托经营锦江酒店集团新城饭店分公司、新亚大酒店分公司、青年会大酒店， 共计支付受托经营费用人民币 2,059.20 万元；公司租赁南华亭酒店及白玉兰宾馆，共计支付相关 租赁费用人民币 873.60 万元；并向锦江酒店集团、青年会大酒店、南华亭酒店及白玉兰宾馆支付 有关人员的劳动报酬及其社会保险费等费用共计人民币 3,014.78 万元。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交 易结算 方式 锦江国际及其 下属企业 最终控股公 司及其控股 子公司 提供 劳务 有限服务 型酒店管 理费收入 市场 价格 334,701.71 0.06 现金 锦江国际及其 下属企业 最终控股公 司及其控股 子公司 提供 劳务 有限服务 型酒店房 费核算服 务收入 市场 价格 19,460,195.76 100.00 现金

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年半年度报告 锦江国际及其 最终控股公 会籍礼包 下属企业 公司劳务方案及推|市场 同及其控股|提伏 广服务/价格 18,360,926.61 100.00现金 有限服务 江国际及其同可及其控股|提供型酒店销市场 159,795.35 0.40现金 子公司 品 锦江国际、锦江最终控股公 下属酒店服务及其控股子商品销售食品/市场 酒店集团及其司、母公司销售 价格 1,499,735.67 15.42现金 类企业 公司 锦江国际、锦江最终控股公 司、母公司 酒店集团及其及其控股子销售|采购酒店市场 745,999.68 下属酒店服务 公司、联普商品物品食品价格 现金 类企业 企业 锦江国际及其 最终控股公 下属企业 司及其控股购买会籍礼包市场 子公司 商品 价格 2,169,810.181000现金 锦江国际及其 最终控股公 下属企业 司及其控股 接受订房服务市场 劳务费价格 95现金 子公司 最终控股公 锦江国际及其同及其控股|劳务服务费价格 接受技术系统市场 下属企业 5,340,686.18100.00现金 合计 /7|53,757,202.97 4.59 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方/公司为锦江酒店集团、锦江国际下属酒店服务类企 (而非市场其他交易方)进行交易的原因 业提供有限服务型酒店管理,主要是为了扩大市场 1份额。 本公司与日常经营相关的关联交易协议已提交于 关联交易的说明 2016年3月29日召开的公司八届十三次董事会审 议通过。(每三年提交一次) (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用口不适用 事项概述 查询索引 于2017年10月20日,公司与 Pronotal签署《股份请详见公司于2017年10月21日披露的 转让协议》,公司收购 Protocal持有的《关于收购控股子公司少数股东股权暨 Keystone:20001股权。经交易双方协商一致,本关联交易的公告》(公告编号:2017-039) 次交易价格为人民币1,204,778,376.39元(含转股税 次)。 请详见公司于2018年1月13日披露的 于2018年1月12日,本次交易完成了各项交割工作。《关于收购控股子公司少数股东股权暨 交割完成后,公司持有 Keystone的股权比例由关联交易完成交割的公告》(公告编号 81.0034%上升至93.0035%。 018-001) 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年半年度报告 30 锦江国际及其 下属企业 最终控股公 司及其控股 子公司 提供 劳务 会籍礼包 方案及推 广服务 市场 价格 18,360,926.61 100.00 现金 锦江国际及其 下属企业 最终控股公 司及其控股 子公司 提供 劳务 有限服务 型酒店销 售酒店物 品 市场 价格 159,795.35 0.40 现金 锦江国际、锦江 酒店集团及其 下属酒店服务 类企业 最终控股公 司、母公司 及其控股子 公司 销售 商品 销售食品 市场 价格 1,499,735.67 15.42 现金 锦江国际、锦江 酒店集团及其 下属酒店服务 类企业 最终控股公 司、母公司 及其控股子 公司、联营 企业 销售 商品 采购酒店 物品食品 市场 价格 745,999.68 0.23 现金 锦江国际及其 下属企业 最终控股公 司及其控股 子公司 购买 商品 会籍礼包 市场 价格 2,169,810.18 100.00 现金 锦江国际及其 下属企业 最终控股公 司及其控股 子公司 接受 劳务 订房服务 费 市场 价格 5,685,351.83 6.95 现金 锦江国际及其 下属企业 最终控股公 司及其控股 子公司 接受 劳务 技术系统 服务费 市场 价格 5,340,686.18 100.00 现金 合计 / / 53,757,202.97 4.59 / 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 公司为锦江酒店集团、锦江国际下属酒店服务类企 业提供有限服务型酒店管理，主要是为了扩大市场 份额。 关联交易的说明 本公司与日常经营相关的关联交易协议已提交于 2016 年 3 月 29 日召开的公司八届十三次董事会审 议通过。（每三年提交一次） (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 于 2017 年 10 月 20 日，公司与 Prototal 签署《股份 转让协议》，公司收购 Prototal 持 有 的 Keystone12.0001%的股权。经交易双方协商一致，本 次交易价格为人民币 1,204,778,376.39 元（含转股税 款）。 于 2018 年 1 月 12 日，本次交易完成了各项交割工作。 交割完成后，公司持有 Keystone 的股权比例由 81.0034%上升至 93.0035%。 请详见公司于 2017 年 10 月 21 日披露的 《关于收购控股子公司少数股东股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。 请详见公司于 2018 年 1 月 13 日披露的 《关于收购控股子公司少数股东股权暨 关联交易完成交割的公告》（公告编号： 2018-001）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用