合并股东权益变动表(续 制单位:烟台正海盈性材斜量骨有限公司 业单位:人民币元 少数殷东权 真权兰食计 资本公积 春量箕他综合收益专项储备 盈余公积一般风险备来分 上年年末余國 超28 加:会计改策变更 前期差更正 本年年初余额 本增碱变动金额(减少以 1131446t 1817471 五50271 )综合收益总额 (二)股东投入和减少资本 股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3殷份支付计入所有者权益的金 2 1对斯所有者的分配 1002139632 盈余公积你补亏提 6.其他 2题象 (六)其他 本年年末余國 t 477788.t 法定代豪人:王飘 主管会计工作负人:高 金计机构负膏人:王看
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 2019年 度 一、上年年末余额 835,116,361.00 1,348,983,330.95 4,871,077.41 -83,422.87 7,447,669.77 112,502,348.75 652,572,596.25 2,951,667,806.44 57,118,118.91 3,008,785,925.35 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 835,116,361.00 1,348,983,330.95 4,871,077.41 -83,422.87 7,447,669.77 112,502,348.75 652,572,596.25 2,951,667,806.44 57,118,118.91 3,008,785,925.35 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） -14,899,805.00 -110,314,446.10 -4,871,077.41 24,419.92 1,203,290.21 -181,774,710.14 -300,890,173.70 -5,502,712.10 -306,392,885.80 （一）综合收益总额 24,419.92 -81,560,746.82 -81,536,326.90 -6,422,357.96 -87,958,684.86 （二）股东投入和减少资本 -14,899,805.00 -110,314,446.10 -4,871,077.41 -120,343,173.69 919,645.86 -119,423,527.83 1、股东投入的普通股 -14,899,805.00 -110,582,212.66 -125,482,017.66 919,645.86 -124,562,371.80 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入所有者权益的金额 267,766.56 -4,871,077.41 5,138,843.97 5,138,843.97 4、其他 （三）利润分配 -100,213,963.32 -100,213,963.32 -100,213,963.32 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 -100,213,963.32 -100,213,963.32 -100,213,963.32 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他 （五）专项储备 1,203,290.21 1,203,290.21 1,203,290.21 1、本期提取 2,423,593.37 2,423,593.37 2,423,593.37 2、本期使用 1,220,303.16 1,220,303.16 1,220,303.16 （六）其他 四、本年年末余额 820,216,556.00 1,238,668,884.85 -59,002.95 8,650,959.98 112,502,348.75 470,797,886.11 2,650,777,632.74 51,615,406.81 2,702,393,039.55 法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 合并股东权益变动表（续） 项 目 少数股东权益 股东权益合计 金额单位：人民币元 股本 专项储备 一般风险准备 小计 上期金额 归属于母公司所有者权益 减：库存股
股东权益变动表 资本公积 其他综合收益 专项储 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 80216550 125440463044 85998 11250234万5 273,1413.51 加:会计政策变更 二本年年初余额 1254404,6044 865099 273,14139.51 三本期增减变动金额(减少以 190292 二)所有者投入和减少资本 0,7 2、其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的全额 13,8741.95 (三)利吧分配 109,383 2提取一般风险准备 对所有者的分配 其炮 四)股东权益内结转 2、盈余公积转增资本 受益计划变动轻结转留存收益 五)专项储备 302650510 154450854 1544,5054 六)其他 四本年年末余额 后附财务报表附注是本财务报表的组成部分) 定代泉人:王庆 主管合计工作负责人:高波
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币元 一、上年年末余额 820,216,556.00 1,254,404,630.44 8,650,959.98 112,502,348.75 541,339,644.34 2,737,114,139.51 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 820,216,556.00 1,254,404,630.44 8,650,959.98 112,502,348.75 541,339,644.34 2,737,114,139.51 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 137,840,741.95 1,481,996.56 19,029,328.35 171,263,955.19 53,934,538.15 （一）综合收益总额 190,293,283.54 190,293,283.54 （二）所有者投入和减少资本 137,840,741.95 -137,840,741.95 1、所有者投入资本 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入所有者权益的金额 4、其他 137,840,741.95 -137,840,741.95 （三）利润分配 19,029,328.35 -19,029,328.35 1、提取盈余公积 19,029,328.35 -19,029,328.35 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他 （五）专项储备 1,481,996.56 1,481,996.56 1、本期提取 3,026,505.10 3,026,505.10 2、本期使用 1,544,508.54 1,544,508.54 （六）其他 四、本年年末余额 820,216,556.00 1,254,404,630.44 137,840,741.95 10,132,956.54 131,531,677.10 712,603,599.53 2,791,048,677.66 法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人： 王珊珊 减：库存股 未分配利润 股东权益合计 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 股东权益变动表 项 目 本期金额 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积
股东权益变动表(续 单位,台正海性材料殷份有限公司 业单位:人民币元 资本公积 廊存其他合收益 专项储备 盈余公积 东权益合计 13949 1523下 6156 2951871843 本年年初余额 133,79g 4871741 1125035 本期增碱变动金额(减 1489,850 饱83947 487104 (-)雄合收额 4379 (二)所有者投入和减少资 1489,80500 2其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 石7,76656 4871041 5138839 其他 21932 2提取一般风险准 3对所有者的分配 021393 10021396 (图)股东权内 4设定受益计划变动结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 五)专项储备 120329021 1,20304 (六〕其他 四、本年年末余额 题280 12446344 1125035 27,111351 后财务报表附注是本财务报表的姐成部分) 主管食计工仰负贵人:高渡 金计机构负贵人:王看看
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币元 一、上年年末余额 835,116,361.00 1,363,799,429.68 4,871,077.41 7,447,669.77 112,502,348.75 651,193,986.64 2,965,188,718.43 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 835,116,361.00 1,363,799,429.68 4,871,077.41 7,447,669.77 112,502,348.75 651,193,986.64 2,965,188,718.43 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） -14,899,805.00 -109,394,799.24 -4,871,077.41 1,203,290.21 -109,854,342.30 -228,074,578.92 （一）综合收益总额 -9,640,378.98 -9,640,378.98 （二）所有者投入和减少资本 -14,899,805.00 -109,394,799.24 -4,871,077.41 -119,423,526.83 1、所有者投入资本 -14,899,805.00 -109,662,565.80 -124,562,370.80 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入所有者权益的金额 267,766.56 -4,871,077.41 5,138,843.97 4、其他 （三）利润分配 -100,213,963.32 -100,213,963.32 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 -100,213,963.32 -100,213,963.32 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、设定受益计划变动额结转留存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他 （五）专项储备 1,203,290.21 1,203,290.21 1、本期提取 2,423,593.37 2,423,593.37 2、本期使用 1,220,303.16 1,220,303.16 （六）其他 四、本年年末余额 820,216,556.00 1,254,404,630.44 8,650,959.98 112,502,348.75 541,339,644.34 2,737,114,139.51 法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人： 王珊珊 （后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 减：库存股 股东权益变动表（续） 项 目 股本 上期金额 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
烟台正海磁性材料股份有限么 2019年1月1日至2019年12月31日 射务报表附注 烟台正海磁性材料股份有限公司 2019年度财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元) 公司基本情况 1、公司注册地、组织形式和总部地址 烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身烟台正海磁性材料有 限公司成立于2000年4月6日。2009年9月27日,公司以截至2009年8月31日经审计的净资产 人民币155,526,86709元为基础,折为公司股份12,000万股,整体变更设立为股份有限公司。经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]692号文件批准,公司2011年5月向社会公开发行人民币 普通股(A股)4,000万股,并于2011年5月31日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本 变更为人民币16,000万元 根据公司2011年度股东大会决议,公司以截止2011年12月31日总股本16000万股为基数, 以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股,新增注册资本8000万元。公司股 份增至24,000万元。 根据公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准烟台正海磁性材料股份有 限公司向明绚新能源技术(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许 可[2015]47号),公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施,向交易对方明绚 新能源技术(上海)有限公司等定向发行股份11241,319股,向泰康资产管理有限责任公司等3名 特定投资者非公开发行股份4,832,713股,新增股份数量合计16,074,032股。至此,公司股份总数 由2400000增至256074032股。 根据公司2014年第一次临时股东大会决议及公司二届董事会第十九次会议决议,公司董事会 于2015年4月28日实施了限制性股票的首次授予工作,2015年5月19日完成股权登记,本次授 予95名激励对象900万股限制性股票,公司股份总数由256074,032股增至265,074,032股 根据公司2014年度股东大会决议,以公司总股本265,074,032股为基数,向全体股东每10股 派1.358111元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增9.054074股,新增注册资 本239,9999元。至此,公司注册资本为505,074,022元。 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台正海磁性材料股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 财务报表附注 19 烟台正海磁性材料股份有限公司 2019 年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 1、公司注册地、组织形式和总部地址 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身烟台正海磁性材料有 限公司成立于 2000 年 4 月 6 日。2009 年 9 月 27 日，公司以截至 2009 年 8 月 31 日经审计的净资产 人民币 155,526,867.09 元为基础，折为公司股份 12,000 万股，整体变更设立为股份有限公司。经中 国证券监督管理委员会证监许可［2011］692 号文件批准，公司 2011 年 5 月向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，并于 2011 年 5 月 31 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后注册资本 变更为人民币 16,000 万元。 根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数， 以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股，新增注册资本 8,000 万元。公司股 份增至 24,000 万元。 根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准烟台正海磁性材料股份有 限公司向明绚新能源技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2015]47 号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施，向交易对方明绚 新能源技术（上海）有限公司等定向发行股份 11,241,319 股，向泰康资产管理有限责任公司等 3 名 特定投资者非公开发行股份 4,832,713 股，新增股份数量合计 16,074,032 股。至此，公司股份总数 由 240,000,000 股增至 256,074,032 股。 根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议及公司二届董事会第十九次会议决议，公司董事会 于 2015 年 4 月 28 日实施了限制性股票的首次授予工作，2015 年 5 月 19 日完成股权登记，本次授 予 95 名激励对象 900 万股限制性股票，公司股份总数由 256,074,032 股增至 265,074,032 股。 根据公司 2014 年度股东大会决议，以公司总股本 265,074,032 股为基数，向全体股东每 10 股 派 1.358111 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.054074 股，新增注册资 本 239,999,990 元。至此，公司注册资本为 505,074,022 元
烟台正海磁性材料股份有限么 2019年1月1日至2019年12月31日 材务报表附注 根据公司2014年第一次临时股东大会决议及公司三届董事会第五次会议决议,公司董事会于 2016年4月21日实施了向激励对象授予预留限制性股票工作,2016年5月18日完成股权登记, 本次授予58名激励对象1,143,24股限制性股票,公司股份总数由505074,02股增至506,217,266 股 根据公司2016年第五次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准烟台正海磁 性材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3212号),公司向正海集团有限公司、 中国长城资产管理股份有限公司、长城资本管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司和上 海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资颀瑞1号等5名特定投资者非公开发行股份50,535475股 公司股份总数由506,217,266股增至556,752,741股。 根据公司2016年度股东大会决议,以公司总股本556752,741股为基数,向全体股东每10股 派300元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,新增注册资本278,376,370 股,公司股份总数由556,752,741股增至835,129,11股 根据公司2017年三届董事会第十五次会议决议,由于公司原激励对象肖云娜因个人原因离职 已不符合激励条件,根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》对其已获授但尚未解锁的12,750 股限制性股票回购注销,公司股份总数由835,129,11股减至835,16,361股。 根据公司2017年度股东大会决议,回购注销子公司上海大郡动力控制技术有限公司原股东明 绚新能源技术(上海)有限公司和上海郡沛新能源技术有限公司的业绩补偿股份数量共计14899805 股,公司股份总数由835,116,361股减至820,216,556股。 公司营业执照统一社会信用代码:913706007063003983:公司总部住所:烟台经济技术开发区 珠江路22号;法定代表人:王庆凯。 2、公司的业务性质和主要经营活动 高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的硏发、生产、销售和服务。 3、财务报告的批准报出 本财务报表业经本公司董事会于2020年3月22日决议批准报出 4、合并报表范围 本公司报告期内纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注“七、合并范围的变更”及本附注 八、在其他主体中的权益”相关内容 chin乡 www.cninfocom.cn
烟台正海磁性材料股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 财务报表附注 20 根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议及公司三届董事会第五次会议决议，公司董事会于 2016 年 4 月 21 日实施了向激励对象授予预留限制性股票工作，2016 年 5 月 18 日完成股权登记， 本次授予 58 名激励对象 1,143,244 股限制性股票，公司股份总数由 505,074,022 股增至 506,217,266 股。 根据公司 2016 年第五次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准烟台正海磁 性材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3212 号）,公司向正海集团有限公司、 中国长城资产管理股份有限公司、长城资本管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司和上 海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资-颀瑞 1 号等5 名特定投资者非公开发行股份 50,535,475 股， 公司股份总数由 506,217,266 股增至 556,752,741 股。 根据公司 2016 年度股东大会决议，以公司总股本 556,752,741 股为基数，向全体股东每 10 股 派 3.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，新增注册资本 278,376,370 股，公司股份总数由 556,752,741 股增至 835,129,111 股。 根据公司 2017 年三届董事会第十五次会议决议，由于公司原激励对象肖云娜因个人原因离职 已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》对其已获授但尚未解锁的 12,750 股限制性股票回购注销，公司股份总数由 835,129,111 股减至 835,116,361 股。 根据公司 2017 年度股东大会决议，回购注销子公司上海大郡动力控制技术有限公司原股东明 绚新能源技术（上海）有限公司和上海郡沛新能源技术有限公司的业绩补偿股份数量共计 14,899,805 股，公司股份总数由 835,116,361 股减至 820,216,556 股。 公司营业执照统一社会信用代码：913706007063003983；公司总部住所：烟台经济技术开发区 珠江路 22 号；法定代表人：王庆凯。 2、公司的业务性质和主要经营活动 高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产、销售和服务。 3、财务报告的批准报出 本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 3 月 22 日决议批准报出。 4、合并报表范围 本公司报告期内纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注“七、合并范围的变更”及本附注 “八、在其他主体中的权益”相关内容