内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 公司于2018年1月11日在上海证券交易所发布的 公司第二期持股计划股票出售完毕。 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第二期持股计 划股票出售完毕的公告》 详见公司于2018年5月16日在上海证券交易所发布的 披露持股计划有关进展事项 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第四期持股计 划实施进展的公告》。 2018年11月23日,公司召开第九届董事会临时会议,详见公司于2018年11月24日在上海证券交易所发布的 审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五期《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时 持股计划》 会议决议公告》 2018年12月10日,公司召开第五期持股计划第一次持有 详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所发布的 人会议,审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五期持股计划第 司持股计划持有人日常管理办法》及《关于选举第五期持 次持有人会议决议公告》。 股计划管理委员会委员的议案》 详见公司于2018年12月22日在上海证券交易所发布的 披露持股计划有关进展事项 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第五期持股计 划实施进展的公告》 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用√不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 28/206

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 28/206 公司第二期持股计划股票出售完毕。 详见公司于 2018 年 1 月 11 日在上海证券交易所发布的 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第二期持股计 划股票出售完毕的公告》。 披露持股计划有关进展事项。 详见公司于 2018 年 5 月 16 日在上海证券交易所发布的 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第四期持股计 划实施进展的公告》。 2018 年 11 月 23 日，公司召开第九届董事会临时会议， 审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五期 持股计划》。 详见公司于 2018 年 11 月 24 日在上海证券交易所发布的 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时 会议决议公告》。 2018 年 12 月 10 日，公司召开第五期持股计划第一次持有 人会议，审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公 司持股计划持有人日常管理办法》及《关于选举第五期持 股计划管理委员会委员的议案》。 详见公司于 2018 年 12 月 11 日在上海证券交易所发布的 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五期持股计划第 一次持有人会议决议公告》。 披露持股计划有关进展事项。 详见公司于 2018 年 12 月 22 日在上海证券交易所发布的 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于第五期持股计 划实施进展的公告》。 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 口适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 临时公告未披露的事项 口适用不适用 (五)其他 口适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 口适用√不适用 2、承包情况 口适用√不适用 3、租赁情况 口适用√不适用 9/206

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 29/206 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 (二)担保情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担 担保方担保方与上市截担担保金额(协议签署日)担保起始日担保到期日类型经履行完毕否逾期期金额反担保联方担保关系 担保发生日期 担保担保是否已担保是担保逾是否存在是否为关关联 公司的关系保方 内蒙古惠商融全资子公司变28.783.52017年4月21日2018年1月2日202年12月25日任担保否 连带责 保有限公司 是914.66是 服告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保 278,783.50 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 6.38881 公司及其子公司对子公司的担保情况 告期内对子公司担保发生额合计 23,300.00 报告期末对子公司担保余额合计(B) 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 3,688.81 保总额占公司净资产的比例() 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 总额超过净资产50%部分的金额(E) 项担保金额合计(C+D 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 8年12月31日,公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司年度累计对外担保总额278,783 担保情况说明 万元,担保责任余额63881万元,对外担保在保户数687户·上述“公司对外担保情况(不包括对子 公司的担保)”所列示为所有对外担保的汇总信息 三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用口不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 30/206 (二)担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市 公司的关系 被担 保方 担保金额 担保发生日期 (协议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保 类型 担保是否已 经履行完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 内蒙古惠商融资 担保有限公司 全资子公司 供应商 及客户 278,783.50 2017年4月21日 2018年1月2日 2021年12月25日 连带责 任担保 否 是 914.66 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 278,783.50 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 66,388.81 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 23,300.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,300.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 73,688.81 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.64 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 截止2018年12月31日，公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司年度累计对外担保总额278,783.50 万元，担保责任余额66,388.81万元，对外担保在保户数687户。上述“公司对外担保情况（不包括对子 公司的担保）”所列示为所有对外担保的汇总信息。 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用 □不适用

蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 单位:万元币种:人民币 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 保本型浮动收益银行理财产品 自有资金 保本型浮动收益证券理财产品 自有资金 40,000.00 20,000.00 其他情况 口适用√不适用 (2)单项委托理财情况 √适用口不适用 受托人 委托理财类型委托理财委托理财委托理财|资金资金报酬确 终止日期来源|我向定方式年化收益率(如有)或损失回情况 需 国农业银行呼保本型浮动收益 18年9月2018年12自有固定收益保本浮 和浩特青城支行银行理财产品 月20日 资金类产品 动收益4.45%或4.40% 658.36已收回 国农业银行呼保本型浮动收益60.00208年9月218年12自有 定收益保本浮 和浩特青城支行银行理财产品 月20日 资金类产品动收益 45%或4.40% 658.36已收回 否 发证券股份有保本型浮 2018年9月2018年12自 限公司 证券理财产品 26日 月26日资金类产品|动收益 3.00%-11.70% 151.23已收回 招商证券股份有保本型浮动收益 证券理财产品 0.000 2018年9月2019年1月自有固定收益保本浮 资金类产品 动收益 3.50%-8.50% 其他情况 口适用√不适用 (3)委托理财减值准备 口适用√不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 31/206 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 保本型浮动收益银行理财产品 自有资金 120,000.00 保本型浮动收益证券理财产品 自有资金 40,000.00 20,000.00 其他情况 □适用 √不适用 (2)单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理财类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 资金 来源 资金 投向 报酬确 定方式 年化收益率 预期收益 (如有) 实际收益 或损失 实际收 回情况 是否经过 法定程序 未来是否有 委托理财 计划 减值准备 计提金额 (如有) 中国农业银行呼 和浩特青城支行 保本型浮动收益 银行理财产品 60,000.00 2018年9月 21 日 2018 年 12 月 20 日 自有 资金 固定收益 类产品 保本浮 动收益 4.45%或 4.40% 658.36 已收回 是 否 中国农业银行呼 和浩特青城支行 保本型浮动收益 银行理财产品 60,000.00 2018年9月 21 日 2018 年 12 月 20 日 自有 资金 固定收益 类产品 保本浮 动收益 4.45%或 4.40% 658.36 已收回 是 否 广发证券股份有 限公司 保本型浮动收益 证券理财产品 20,000.00 2018年9月 26 日 2018 年 12 月 26 日 自有 资金 固定收益 类产品 保本浮 动收益 3.00%-11.70% 151.23 已收回 是 否 招商证券股份有 限公司 保本型浮动收益 证券理财产品 20,000.00 2018年9月 27 日 2019 年1月 7 日 自有 资金 固定收益 类产品 保本浮 动收益 3.50%-8.50% 是 否 其他情况 □适用 √不适用 (3)委托理财减值准备 □适用 √不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 2、委托贷款情况 1)委托贷款总体情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (2)单项委托贷款情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 3)委托贷款减值准备 口适用√不适用 3、其他情况 口适用√不适用 (四)其他重大合同 口适用不适用 十六、其他重大事项的说明 口适用√不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 ()上市公司扶贫工作情况 √适用口不适用 1、精准扶贫规划 √适用口不适用 作为行业龙头企业,公司积极履行企业社会责任,秉承“厚度优于速度,行业繁荣胜于个体 辉煌,社会价值大于商业财富”的理念,在发展中始终坚持经济效益与社会效益并重。 在2018年精准扶贫规划中,公司全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通 知》精神,结合公司核心业务优势,探索社会扶贫的新途径和可持续的扶贫模式,力求建立扶贫 脱困的长效机制。报告期,公司在健康扶贫、教育脱贫、产业扶贫、社会扶贫等方面持续投入 不断打造“立足产业、立体扶贫、精准担当”的精准扶贫新模式 2、年度糟准扶贫概要 √适用口不适用 报告期,公司可持续发展委员会对2018年重点工作进行了全面规划,并进一步明确了产业 链共贏、质量与创新、社会公益、营养与健康4个重点行动领域工作的重要性。在社会公益领域, 精准扶贫作为公司的战略性公益项目,由可持续发展委员会统一策划、推进。 32/206

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 32/206 2、委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2)单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3)委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、其他情况 □适用 √不适用 (四)其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一)上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1、精准扶贫规划 √适用 □不适用 作为行业龙头企业，公司积极履行企业社会责任，秉承“厚度优于速度，行业繁荣胜于个体 辉煌，社会价值大于商业财富”的理念，在发展中始终坚持经济效益与社会效益并重。 在 2018 年精准扶贫规划中，公司全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通 知》精神，结合公司核心业务优势，探索社会扶贫的新途径和可持续的扶贫模式，力求建立扶贫 脱困的长效机制。报告期，公司在健康扶贫、教育脱贫、产业扶贫、社会扶贫等方面持续投入， 不断打造“立足产业、立体扶贫、精准担当”的精准扶贫新模式。 2、年度精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期，公司可持续发展委员会对 2018 年重点工作进行了全面规划，并进一步明确了产业 链共赢、质量与创新、社会公益、营养与健康 4 个重点行动领域工作的重要性。在社会公益领域， 精准扶贫作为公司的战略性公益项目，由可持续发展委员会统一策划、推进