中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 收到的税费返还 16,658,140.54 3,648,54 收到其他与经营活动有关的现金 0.348.593.19 100478.213 经营活动现金流入小计 3,760,082,06933 3,189,723,327 购买商品、接受劳务支付的现金 2643,847,23780 703,636,727.7 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 980,194,724.94 支付的各项税费 93,565,21563 120.87849123 支付其他与经营活动有关的现金 138,163,60635 175625603.5 经营活动现金流出小计 3855770,784.72 2,970,663,52834 经营活动产生的现金流量净额 95688,715.39 21905979938 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 979,500.00 925608846 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 157,30807 1,651,9324 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 994,330 投资活动现金流入小计 1,136,808.07 11,902,35140 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 221,917,74249 200,552289 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6.000.00 8016.6 投资活动现金流出小计 221,923,74249 202690.306.4 投资活动产生的现金流量净额 220,786,93442 190,787,954 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 725,302,75851 2,760.000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 725,302,75851 2,760.000 取得借款收到的现金 58268,33632 68593034422 收到其他与筹资活动有关的现金 2,95600000 15,488,001.0 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 11 收到的税费返还 16,658,140.54 3,648,546.34 收到其他与经营活动有关的现金 90,348,593.19 100,478,213.16 经营活动现金流入小计 3,760,082,069.33 3,189,723,327.72 购买商品、接受劳务支付的现金 2,643,847,237.80 1,703,636,727.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 980,194,724.94 970,522,705.89 支付的各项税费 93,565,215.63 120,878,491.23 支付其他与经营活动有关的现金 138,163,606.35 175,625,603.50 经营活动现金流出小计 3,855,770,784.72 2,970,663,528.34 经营活动产生的现金流量净额 -95,688,715.39 219,059,799.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 979,500.00 9,256,088.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 157,308.07 1,651,932.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 994,330.47 投资活动现金流入小计 1,136,808.07 11,902,351.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 221,917,742.49 200,552,289.57 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,000.00 2,138,016.69 投资活动现金流出小计 221,923,742.49 202,690,306.26 投资活动产生的现金流量净额 -220,786,934.42 -190,787,954.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 725,302,758.51 2,760,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 725,302,758.51 2,760,000.00 取得借款收到的现金 588,268,336.32 685,930,344.22 收到其他与筹资活动有关的现金 2,956,000.00 15,488,001.03
中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 筹资活动现金流入小计 1,316,527,094.83 04.178.345 偿还债务支付的现金 788,242,67768 725,000,00000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,526682.31 150,868,060 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8,772,027.90 支付其他与筹资活动有关的现金 28,997,147.16 13,284,2342 筹资活动现金流出小计 1,013,766,507.15 889,152,29 筹资活动产生的现金流量净额 302760,58768 184,973,949 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,934,102.12 4,206,391.1 五、现金及现金等价物净增加额 3,219,03999 152,495,71407 加:期初现金及现金等价物余额 2,891,498,20504 2,646,609,86233 六、期末现金及现金等价物余额 2,894,71724503 2,4941144826 6、母公司现金流量表 单位:元 2020年半年度 2019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,863,209,3962 2,383,864,304 收到的税费返还 13,428.86257 2,692,131 收到其他与经营活动有关的现金 64,126,640.95 82,477,393 经营活动现金流入小计 2940,764,89973 2,469,033,82861 购买商品、接受劳务支付的现金 2,193,873,38475 1,361,418,394. 支付给职工以及为职工支付的现金 690,999,710.3 682093.433 支付的各项税费 59,538,097l1 79,381,6952 支付其他与经营活动有关的现金 70,77008024 94,910,16 经营活动现金流出小计 3,015,181,272.4 2,217,803,68497 经营活动产生的现金流量净额 74416,37269 25123014364 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 25,323,266.40 20,200060.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66,78807 185.944.8 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,00000000 23,29873047 投资活动现金流入小计 45.390.054.4 43,684,735871 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 203,392,169.25 113,971,879.1 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 12 筹资活动现金流入小计 1,316,527,094.83 704,178,345.25 偿还债务支付的现金 788,242,677.68 725,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,526,682.31 150,868,060.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,772,027.90 支付其他与筹资活动有关的现金 28,997,147.16 13,284,234.25 筹资活动现金流出小计 1,013,766,507.15 889,152,295.02 筹资活动产生的现金流量净额 302,760,587.68 -184,973,949.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,934,102.12 4,206,391.18 五、现金及现金等价物净增加额 3,219,039.99 -152,495,714.07 加：期初现金及现金等价物余额 2,891,498,205.04 2,646,609,862.33 六、期末现金及现金等价物余额 2,894,717,245.03 2,494,114,148.26 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,863,209,396.21 2,383,864,304.40 收到的税费返还 13,428,862.57 2,692,131.09 收到其他与经营活动有关的现金 64,126,640.95 82,477,393.12 经营活动现金流入小计 2,940,764,899.73 2,469,033,828.61 购买商品、接受劳务支付的现金 2,193,873,384.75 1,361,418,394.02 支付给职工以及为职工支付的现金 690,999,710.32 682,093,433.54 支付的各项税费 59,538,097.11 79,381,695.29 支付其他与经营活动有关的现金 70,770,080.24 94,910,162.12 经营活动现金流出小计 3,015,181,272.42 2,217,803,684.97 经营活动产生的现金流量净额 -74,416,372.69 251,230,143.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 25,323,266.40 20,200,060.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66,788.07 185,944.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 23,298,730.47 投资活动现金流入小计 45,390,054.47 43,684,735.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 203,392,169.25 113,971,879.12
中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 投资支付的现金 33425880.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30.000.000.00 20.000.000.0 投资活动现金流出小计 266,818,0494 133,971,879.1 投资活动产生的现金流量净额 221,42799498 90,287,1432 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 725,302,758.51 取得借款收到的现金 151,024881.25 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2.956.000.00 ll,488,001.0 筹资活动现金流入小计 879283639.76 411488001.03 偿还债务支付的现金 400000.000.00 548,191000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 l6R77307947 130417,866.74 支付其他与筹资活动有关的现金 6,345,06967 13284,234251 筹资活动现金流出小计 575,l18,149.14 691893,800.99 筹资活动产生的现金流量净额 304.165.490.62 280,405,799%6 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,860,316.18 3,944,75144 五、现金及现金等价物净增加额 25181,439.13 l15518048.3 加:期初现金及现金等价物余额 2,628,537,820.70 2,434,76605802 六、期末现金及现金等价物余额 2,653,719,259.83 2,319,24800989 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 2020年半年度 归属于母公司所有者权益 少数/所有 其他权益工具 资本减:/其他 般未分 者权 专项盈余 股本优先永续 益合 其他公积存股 储备公积 收益 风险配利其他小计权益\计 准备润 3.866 上年期末余,162 2,087121,06 29,4601,231 8,163,569908,733 ,2921113.60 279,05 577284747482,03 3.12 1.06 9.45 446.89 加:会计政 策变更 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 13 投资支付的现金 33,425,880.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 266,818,049.45 133,971,879.12 投资活动产生的现金流量净额 -221,427,994.98 -90,287,143.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 725,302,758.51 取得借款收到的现金 151,024,881.25 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,956,000.00 11,488,001.03 筹资活动现金流入小计 879,283,639.76 411,488,001.03 偿还债务支付的现金 400,000,000.00 548,191,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,773,079.47 130,417,866.74 支付其他与筹资活动有关的现金 6,345,069.67 13,284,234.25 筹资活动现金流出小计 575,118,149.14 691,893,800.99 筹资活动产生的现金流量净额 304,165,490.62 -280,405,799.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,860,316.18 3,944,751.44 五、现金及现金等价物净增加额 25,181,439.13 -115,518,048.13 加：期初现金及现金等价物余额 2,628,537,820.70 2,434,766,058.02 六、期末现金及现金等价物余额 2,653,719,259.83 2,319,248,009.89 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年半年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优先 其他 小计 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 1,070 ,162, 326.0 0 2,087, 535,59 8.54 121,06 1,569. 11 29,460 ,292.1 3 1,231, 113,60 3.12 3,866, 279,05 1.06 87,987 .71 8,163, 577,28 9.45 569,90 4,747. 44 8,733, 482,03 6.89 加：会计政 策变更
中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 前期 差错更正 控制下企业合 其他 2,087,121,06 29,4601,231 8,163,569908,733 本年期初余,1 87,9871 535,591,569 ,292.1113,60 279,05 577284747.4820 3260 9454468 、本期增减变|30,72 动金额(减少以1,35 9,345444 2,849 7,3581.376598 755.24 “-”号填列 (一)综合收益 3239/21642166035.8969889 4,901604.75,506 总额 7664365534 14181-26,8711493 (二)所有者投 入和减少资本 9,345.4443 6,2536,8539,400 02 1.所有者投入 的普通股 2.其他权益工 具持有者投入 资本 3.股份支 765381655 入所有者权益|1,352 7,0914443 4.000 的金额 其他 253.ll 253116.853400 42 144,24 309,3 (三)利润分配 7.857 80,409 32515,18597,737 86 1.提取盈余公 7,857 47.85 提取一般 备 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 14 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 1,070 ,162, 326.0 0 2,087, 535,59 8.54 121,06 1,569. 11 29,460 ,292.1 3 1,231, 113,60 3.12 3,866, 279,05 1.06 87,987 .71 8,163, 577,28 9.45 569,90 4,747. 44 8,733, 482,03 6.89 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 30,72 1,352 .00 766,43 9,345. 02 655,34 4,443. 34 2,918, 755.24 144,24 7,857. 86 353,61 2,849. 53 21,642 .43 642,61 7,358. 74 -17,53 1,376. 91 625,08 5,981. 83 （一）综合收益 总额 662,99 3,259. 09 21,642 .43 663,01 4,901. 52 35,880 ,604.7 2 698,89 5,506. 24 （二）所有者投 入和减少资本 30,72 1,352 .00 766,43 9,345. 02 655,34 4,443. 34 141,81 6,253. 68 -26,87 6,853. 53 114,93 9,400. 15 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 30,72 1,352 .00 763,81 7,091. 91 655,34 4,443. 34 139,19 4,000. 57 139,19 4,000. 57 4．其他 2,622, 253.11 2,622, 253.11 -26,87 6,853. 53 -24,25 4,600. 42 （三）利润分配 144,24 7,857. 86 -309,3 80,409 .56 -165,1 32,551 .70 -26,76 5,185. 41 -191,8 97,737 .11 1．提取盈余公 积 144,24 7,857. 86 -144,2 47,857 .86 2．提取一般风 险准备
中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 165,1-26,76-191 3.对所有者(或 32,5515,18597,737 股东)的分配 32551 4.其他 (四)所有者权 益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 2.盈余公积转 增资本(或股 3.盈余公积弥 4.设定受益 划变动额结转 留存收益 5.其他综合收 益结转留存收 6.其他 2,918230,053,148 (五)专项储备 755.2 755247.3181 69751,078.8053 1.本期提取 482.81 4828141493|897.7 -4,056 2.本期使用 727.57 727.5757.62085 (六)其他 2,853,776,40 32,3791,375 4,219, 8806|552.379,35 本期期末余,883 0963 974946012 0473136146 891,90 194643,3705680 0.14 7098 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 15 3．对所有者（或 股东）的分配 -165,1 32,551 .70 -165,1 32,551 .70 -26,76 5,185. 41 -191,8 97,737 .11 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 2,918, 755.24 2,918, 755.24 230,05 7.31 3,148, 812.55 1．本期提取 6,975, 482.81 6,975, 482.81 1,078, 414.93 8,053, 897.74 2．本期使用 -4,056, 727.57 -4,056, 727.57 -848,3 57.62 -4,905, 085.19 （六）其他 四、本期期末余 额 1,100 ,883, 678.0 0 2,853, 974,94 3.56 776,40 6,012. 45 32,379 ,047.3 7 1,375, 361,46 0.98 4,219, 891,90 0.59 109,63 0.14 8,806, 194,64 8.19 552,37 3,370. 53 9,358, 568,01 8.72