云南白药集团股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P11-P15

云南白药集团股份有限公司2012年度报告全文 (一)、获得的荣誉 ◆2012年2月17日,公司荣获昆明市“2011年度纳税优秀企业”称号,公司已连续四年被昆明市政府授予此荣誉。公司亦被昆明市西山区授予2012年度“产业发展先进企业”称号;昆明市高新区授予“昆明高新区2012年度经济发展突出贡献企业”称号:昆明市经开区授予2012年度“纳税优秀企业”称号。 ◆2012年2月29日,云南省商务厅举办的“云南老字号”授牌大会上,公司(注册商标云南白药)荣获第一批“云南老字号”企业称号 ◇2012年2月22日,云南省首批认定的知识产权优势企业,公司被认定为云南省第一批知识产权优势企业。 2012年4月22日,由中国企业家俱乐部支持发起,民间智库道农研究院和《绿公司》杂志主办的中国绿公司2012年百强榜单发布,云南白药首次入选其中。 ◇2012年5月,云南白药连续第四次入选“2012年度中国上市公司市值管理百佳榜”。今2012年7月,在由证券时报及中国上市公司协会联合推出的2011年度中国上市公司价值评选活动中,云南白药荣获“2011中国上市公司主板价值百强”(前十强)以及“2011 中国上市公司主板十佳管理团队”两项荣誉称号。 ◆2012年7月,云南白药在深交所上市公司2011年度信息披露考核工作中再次被考评为优秀,这是公司连续第六年被考评为优秀。 ◇云南白药连续四年入选胡润品牌榜,品牌价值为79亿元,排名第59位 ◇2012年8月,云南白药入选美国《巴伦周刊》评选的中国十大消费品牌榜单,成为其中唯一的本土医药品牌 ◇2012年10月,公司当选“2012中国最佳雇主排行榜医药行业最佳雇主”。 ◇2012年11月,公司被授予2011-2012年全国“讲理想、比贡献”活动先进集体称号。 ◆2012年12月,云南白药入选世界著名品牌咨询公司WP中国研究机构华通明略发布《2013 年中国最具价值品牌T0P50强》榜单,综合品牌价值排名第26位,品牌价值1.43亿美 ◇2012年12月,云南白药入选全球最大品牌咨询公司 Interbrand联合《21世纪经济报道》发布的2012中国品牌价值排行榜,是其中唯一的医药企业,排名第28位,品牌价值59.75 亿元 ◆2012年12月,云南白药入选由《投资者报》组织评选的2012年度“最受尊敬上市公司” 榜单,名列第四,并且连续三年稳居前十名 (二)、主要工作 1、全面推进实施“五统一”。2012年实现新的“五统一”,统一销售、统一生产、统- 采购、统一资金和统一后台管理,整合公司内部各项资源,为公司提髙系统运行效率夯实基

云南白药集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 （一）、获得的荣誉  2012 年 2 月 17 日，公司荣获昆明市“2011 年度纳税优秀企业”称号，公司已连续四年被昆明市政府授予此荣誉。公司亦被昆明市西山区授予 2012 年度“产业发展先进企业”称号；昆明市高新区授予“昆明高新区 2012 年度经济发展突出贡献企业”称号；昆明市经开区授予 2012 年度“纳税优秀企业”称号。  2012 年 2 月 29 日，云南省商务厅举办的“云南老字号”授牌大会上，公司（注册商标：云南白药）荣获第一批“云南老字号”企业称号。  2012 年 2 月 22 日，云南省首批认定的知识产权优势企业，公司被认定为云南省第一批知识产权优势企业。  2012 年 4 月 22 日，由中国企业家俱乐部支持发起，民间智库道农研究院和《绿公司》杂志主办的中国绿公司 2012 年百强榜单发布，云南白药首次入选其中。  2012 年 5 月，云南白药连续第四次入选“2012 年度中国上市公司市值管理百佳榜”。  2012 年 7 月，在由证券时报及中国上市公司协会联合推出的 2011 年度中国上市公司价值评选活动中，云南白药荣获 “2011 中国上市公司主板价值百强”（前十强）以及“2011 中国上市公司主板十佳管理团队”两项荣誉称号。  2012 年 7 月，云南白药在深交所上市公司 2011 年度信息披露考核工作中再次被考评为优秀，这是公司连续第六年被考评为优秀。  云南白药连续四年入选胡润品牌榜，品牌价值为 79 亿元，排名第 59 位。  2012 年 8 月，云南白药入选美国《巴伦周刊》评选的中国十大消费品牌榜单，成为其中唯一的本土医药品牌。  2012 年 10 月，公司当选“2012 中国最佳雇主排行榜医药行业最佳雇主”。  2012 年 11 月，公司被授予 2011-2012 年全国“讲理想、比贡献”活动先进集体称号。  2012 年 12 月，云南白药入选世界著名品牌咨询公司 WPP 中国研究机构华通明略发布《2013 年中国最具价值品牌 TOP50 强》榜单，综合品牌价值排名第 26 位，品牌价值 17.43 亿美元。  2012 年 12 月，云南白药入选全球最大品牌咨询公司 Interbrand 联合《21 世纪经济报道》发布的 2012 中国品牌价值排行榜，是其中唯一的医药企业，排名第 28 位，品牌价值 59.75 亿元。  2012 年 12 月，云南白药入选由《投资者报》组织评选的 2012 年度“最受尊敬上市公司” 榜单，名列第四，并且连续三年稳居前十名。（二）、主要工作 1、全面推进实施“五统一”。2012 年实现新的“五统一”，统一销售、统一生产、统一采购、统一资金和统一后台管理，整合公司内部各项资源，为公司提高系统运行效率夯实基

云南白药集团股份有限公司2012年度报告全文 2、完成药品事业部与透皮产品事业的整合,重建组织结构,实施“大终端、大商务、大后台”的营销战略;云南省医药公司实现由经营型向服务型的整体转变,提升物流配送能力。 3、以搬迁为契机,再造制造体系,打造战略支撑平台。制造体系持续变革、推进全面绩效管理,推动全面质量管理,鼓励工艺创新、技术创新和模式创新,搬迁认证、推进产能释放。以高效率、高质量、高柔性、低成本的为目标,开展了一系列卓有成效的工作。雨花分厂已有片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、气雾剂、酊剂、软膏剂、栓剂9个剂型、14个模块通过新版GMP认证;七甸分厂已有原料药(灯盏细辛浸膏)(含中药前处理及提取)通过新版GMP认证;兴中车间已完成小容量注射剂、中药前处理和提取车间的GMP 延期认证。 4、推行全面绩效管理模式,不断提升基础管理和业务运营水平。云南白药与IBM公司合作实施的IBM管理咨询项目,通过职代会主席团审议,以项目实施为抓手,从组织构架业务流程、人员配置、奖惩考核等进行全方位的调整,持续梳理、优化标准、工艺、质量、成本、供应链管理、效率提升等工作 5、内部控制体系有效实施。公司聘请内控咨询机构重新梳理并细化了内控制度和流程, 对已有的内控体系进行了相应的维护和更新,初步形成了保证生产、经营、资产、人力资源资本、科研、行政管理等各项工作安全运行,能够有效实施风险控制、识别、防范、计量评估、检测和缓释的内部控制体系。公司预算管理工作全面展开,通过完善、优化预算管理制度,规范各单位业务运作,提高资金运营效率和效益。公司开发的“集团资金预算电子化管理系统项目”及“资金集团化管理系统项目”相继投入运行,大幅度提升了公司的资金管理水平,对公司战略形成了强有力的财务支撑。 6、人才培训逐步专业化、系统化,针对不同层次、不同领域的人员开展培训工作,提高全员素质,适应公司发展需要。 7、深入推进信息化建设。资金预算、生产、采购、办公等逐步实现信息化管理。 8、社会责任的践行。百年的峥嵘历练和医药文化精粹的积淀造就了云南白药“传承文化、超越自我、济世为民”的社会责任理念。2012年,公司继续将这一理念的精髓发扬光大,不断将其贯穿并融入公司管理与运营之中,以塑造更加阳光和具有包容性的企业形象, 公司将自身发展与社会协调发展相结合,持续完善企业社会责任管理体系,悉心倾听利益相关方的声音,重视与利益相关方、社会、环境保护、资源利用等方面的健康平衡发展。公司围绕推动和实现可持续价值増长的经营理念,进行了许多积极的探索,做了大量颇具实效的工作。详见公司《2012年度社会责任报告》

云南白药集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 础。 2、完成药品事业部与透皮产品事业的整合，重建组织结构，实施“大终端、大商务、大后台”的营销战略；云南省医药公司实现由经营型向服务型的整体转变，提升物流配送能力。 3、以搬迁为契机，再造制造体系，打造战略支撑平台。制造体系持续变革、推进全面绩效管理，推动全面质量管理，鼓励工艺创新、技术创新和模式创新，搬迁认证、推进产能释放。以高效率、高质量、高柔性、低成本的为目标，开展了一系列卓有成效的工作。雨花分厂已有片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、气雾剂、酊剂、软膏剂、栓剂 9 个剂型、14 个模块通过新版 GMP 认证；七甸分厂已有原料药（灯盏细辛浸膏）（含中药前处理及提取）通过新版 GMP 认证；兴中车间已完成小容量注射剂、中药前处理和提取车间的 GMP 延期认证。 4、推行全面绩效管理模式，不断提升基础管理和业务运营水平。云南白药与 IBM 公司合作实施的 IBM 管理咨询项目，通过职代会主席团审议，以项目实施为抓手，从组织构架、业务流程、人员配置、奖惩考核等进行全方位的调整，持续梳理、优化标准、工艺、质量、成本、供应链管理、效率提升等工作 5、内部控制体系有效实施。公司聘请内控咨询机构重新梳理并细化了内控制度和流程，对已有的内控体系进行了相应的维护和更新，初步形成了保证生产、经营、资产、人力资源、资本、科研、行政管理等各项工作安全运行，能够有效实施风险控制、识别、防范、计量、评估、检测和缓释的内部控制体系。公司预算管理工作全面展开，通过完善、优化预算管理制度，规范各单位业务运作，提高资金运营效率和效益。公司开发的“集团资金预算电子化管理系统项目”及“资金集团化管理系统项目”相继投入运行，大幅度提升了公司的资金管理水平，对公司战略形成了强有力的财务支撑。 6、人才培训逐步专业化、系统化，针对不同层次、不同领域的人员开展培训工作，提高全员素质，适应公司发展需要。 7、深入推进信息化建设。资金预算、生产、采购、办公等逐步实现信息化管理。 8、社会责任的践行。百年的峥嵘历练和医药文化精粹的积淀造就了云南白药 “传承文化、超越自我、济世为民”的社会责任理念。2012 年，公司继续将这一理念的精髓发扬光大，不断将其贯穿并融入公司管理与运营之中，以塑造更加阳光和具有包容性的企业形象。公司将自身发展与社会协调发展相结合，持续完善企业社会责任管理体系，悉心倾听利益相关方的声音，重视与利益相关方、社会、环境保护、资源利用等方面的健康平衡发展。公司围绕推动和实现可持续价值增长的经营理念，进行了许多积极的探索，做了大量颇具实效的工作。详见公司《2012 年度社会责任报告》

云南白药集团股份有限公司2012年度报告全文公司实行事业部制,按事业部的经营业绩列表单位:万元公司名称营业收入净利润 2012年1-12月2011年1-12月增长%2012年1-12月2011年1-12月增长% 省医药有限公司 699,475 21,358 59 21.41 药品事业部(含透皮部) 健康事业部 176,084 120,925 45.61 36,320 21,864 原生药材事业部 35,034 24,998 1,182 49.92 海外业务部 5,586 2,642 -50. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因口适用不适用 2、收入说明:报告期公司实现营业收入1,368,682万元,较上年的1,131,232万元增加 237,450万元,增长20.99%,其中主营业务收入1,363,935万元,较上年的1,124,766万元增加239,169万元,增长21.26%,主营业务收入增长原因主要是销售量增加及产品的销售结构变动。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (1)货币资金期末数比年初数增加585,622,611.46元,增长51.25%,增长的主要原因是:销售收入增加及票据贴现增加 (2)交易性金融资产期末数比年初数减少519,683.25元,降低100%,降低的主要原因是:上期购买的货币性基金本期己出售 (3)应收利息期末数比年初数减少3,911,648.90元,降低75.66%,降低的主要原因是: 定期存款大量减少。 (4)存货期末数比年初数增加824,155,854.58元,增长23.31%,增长的主要原因是销售增长,为生产储备的原材料数量增加,原材料的采购价格上涨。 (5)长期待摊费用期末数比年初数减少6,744,525.27元,降低38.73%,降低的主要原因是:公司装修工程摊销。 (6)应交税费期末数比年初数减少68,514,242.75元,降低86.65%,降低的主要原因是: 本期公司及其子公司期末存货大量增加导致可抵扣进项税增加相应减少应缴税额及子公司置业公司本年末的销售收入比上年末大幅下降计提的各项税金相应减少, (⑦)未分配利润期末数比年初数增加了1,409,437,530.80元,增长43.44%,增加的主要原因为:本年度净利润的增长

云南白药集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司实行事业部制，按事业部的经营业绩列表单位：万元公司名称营业收入净利润 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月增长% 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月增长% 省医药有限公司 835,609 699,475 19.46 21,358 17,591 21.41 药品事业部（含透皮部） 369,199 308,683 19.60 98,725 74,360 32.77 健康事业部 176,084 120,925 45.61 36,320 21,864 66.12 原生药材事业部 35,034 24,998 40.14 592 1,182 -49.92 海外业务部 5,586 2,642 111.44 402 811 -50.43 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √不适用 2、收入说明：报告期公司实现营业收入 1,368,682 万元，较上年的 1,131,232 万元增加 237,450 万元，增长 20.99%,其中主营业务收入 1,363,935 万元，较上年的 1,124,766 万元增加 239,169 万元，增长 21.26%,主营业务收入增长原因主要是销售量增加及产品的销售结构变动。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用（1）货币资金期末数比年初数增加585,622,611.46 元，增长51.25%，增长的主要原因是：销售收入增加及票据贴现增加。（2）交易性金融资产期末数比年初数减少519,683.25 元，降低100%，降低的主要原因是：上期购买的货币性基金本期已出售。（3）应收利息期末数比年初数减少3,911,648.90 元，降低75.66%，降低的主要原因是：定期存款大量减少。（4）存货期末数比年初数增加824,155,854.58 元，增长23.31%，增长的主要原因是：销售增长，为生产储备的原材料数量增加，原材料的采购价格上涨。（5）长期待摊费用期末数比年初数减少6,744,525.27 元，降低38.73%，降低的主要原因是：公司装修工程摊销。（6）应交税费期末数比年初数减少68,514,242.75元，降低86.65%，降低的主要原因是：本期公司及其子公司期末存货大量增加导致可抵扣进项税增加相应减少应缴税额及子公司置业公司本年末的销售收入比上年末大幅下降计提的各项税金相应减少。（7）未分配利润期末数比年初数增加了1,409,437,530.80 元，增长43.44%，增加的主要原因为：本年度净利润的增长

云南白药集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 医药制造行业直接材料 2,697,838,833.84 90.95 1,915,047,043.28 90.55 40.88 医药制造行业直接工资 30,732,776.15 1.22 25,785,138.42 1.03 19.19 医药制造行业其他直接支出 22,431,846.69 1.02 21,523,329.33 0.75 4.22 医药制造行业制造费用 228,362,035.67 6.81 143,264,456.19 7.67 59.4 公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 808,661,307.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 6.91 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商 A 222,785,119.03 1.9 2 供应商 B 158,966,926.60 1.36 3 供应商 C 144,657,515.22 1.24 4 供应商 D 144,017,975.38 1.23 5 供应商 E 138,233,771.40 1.18 合计 —— 808,661,307.63 6.91 4、费用报告期内,公司累计发生期间费用222,091万元，较上年增加25,607万元，占公司成本费用总额的18.69%，公司合并期间费用率16.23%。其中，管理费用35,538万元，占费用总额的 16.00%；销售费用186,420万元，占费用总额的83.94%；财务费用133万元，占费用总额的 0.06%。 5、研发支出报告期内研发支出总额9,506万元，比上年增加853万元，增长9.87%，主要原因是公司报告期内大力加强新产品的研发投入。本年度研发支出总额占公司净资产的1.35%、占公司营业收入的0.69%。 6、现金流单位：元项目 2012 年 2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计 15,571,405,668.98 11,534,565,197.73 35 经营活动现金流出小计 14,776,456,757.73 11,982,353,304.83 23.32 经营活动产生的现金流量净额 794,948,911.25 -447,788,107.10 277.53 投资活动现金流入小计 175,724,547.09 134,741,081.87 30.42 投资活动现金流出小计 273,171,770.47 469,312,510.72 -41.79 投资活动产生的现金流量净额 -97,447,223.38 -334,571,428.85 70.87