江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P16-P20

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 5、现金流单位：元项目 2019 年 2018 年同比增减经营活动现金流入小计 394,709,791.01 391,207,369.81 0.90% 经营活动现金流出小计 325,982,659.66 346,379,089.92 -5.89% 经营活动产生的现金流量净额 68,727,131.35 44,828,279.89 53.31% 投资活动现金流入小计 531,717,917.14 282,347,856.76 88.32% 投资活动现金流出小计 597,079,936.03 235,129,217.57 153.94% 投资活动产生的现金流量净额 -65,362,018.89 47,218,639.19 -238.42% 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 130,668,648.79 69,600,000.00 87.74% 筹资活动产生的现金流量净额 -70,668,648.79 -69,600,000.00 1.54% 现金及现金等价物净增加额 -66,416,372.48 21,747,720.59 -405.39% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用项目 2019年 2018年同比增减说明经营活动产生的现金流量净额 68,727,131.35 44,828,279.89 53.31% 购买商品、接受劳务支付的现金减少。投资活动现金流入小计 531,717,917.14 282,347,856.76 88.32% 到期收回理财产品增加。投资活动现金流出小计 597,079,936.03 235,129,217.57 153.94% 购买的理财产品增加。投资活动产生的现金流量净额 -65,362,018.89 47,218,639.19 -238.42% 一是因为2018年有房屋拆迁收入，二是本年度购买的理财产品增加。筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 银行借款增加。筹资活动现金流出小计 130,668,648.79 69,600,000.00 87.74% 归还银行借款及利息。现金及现金等价物净增加额 -66,416,372.48 21,747,720.59 -405.39% 2018年有房屋拆迁收入，本年度购买的理财产品增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少，固定资产投资减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用本年度计提长期股权投资减值所致

江苏南方轴承股份有限公司2019年年度报告全文根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可201137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)2200万股,每股面值100元,发行价为每股人民币1700元,共募集资金374000 元。扣除承销费和保荐费28800后的募集资金为人民币34520000由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户(账号 53053021521521809400)以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户(账号 2006830167)内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用946927809元后,本公同本次募集资金净额为人民币3573072191元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2011008号《验资报告》。(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况(单位人民币万元)募集资金专户摘要金额1、截至2018年12月31日止专户余额 1,597072、募集资金专户资金的增加项 1)理财产品收回(2)理财产品收益(3)利息收入扣除手续费净额346小计3463、募集资金专户资金的减少项 (1)对募集资金项目的投入1,600.53(2)购买保本型理财产品小计1,600.534、截至2019年12月31日止专户余额000二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据前述监管机构的规定以及管理办法》的要求,公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公同常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。根据《管理办法》的要求,本公司对募资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行,以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定,本公司一次或12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过100元(按照孰低原则在100元和募集资金净额的%之间确定)的, 传户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。经中国证监会证监许可[2011153号,证监许可[20114号文件核准,华泰证券与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务(承销国债,非金融企业债务融资工具除外),相关业务、资产和人员由华泰联合接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日,经本公司、华泰证券泰联合协商,就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进皮行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》(以下均简称“补充协议”)。补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。截止2016年5月26日,公司发行股份的募集配套资金专户中国银行股份有限公司常州定安中路支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于2016年5月26日办理了该募集资金专项账户的注销手续,具体内容详见公司公告.(公告编号201609)截止209年9月17日,公司发行股份的募集配套资金专户中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于2019年9月17日办理了该募集资金专项账户的注销手续,具体内容详见公司公告。(公告编号2019038)(二)截至2019年12月3日,公司募金专户存储情况如下:(单位:人民币元)募集资金存储银行名称账户类别期末余额中国银行股份有限公司常州定安中路支行募集资金专户已注销中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行募集资金专户已注销三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“2019年度募集资金使用情况对照表”(附表)。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题1、公司已按露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2、募集资金存放、使用、管理及披露不在违规情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏南方轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137 号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 17.00 元，共募集资金 374,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 28,800,000.00 元后的募集资金为人民币 345,200,000.00 元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于 2011 年 2 月 21 日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户（账号： 453055830215215218094001）以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号： 32001626743052501617）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,469,278.09 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 335,730,721.91 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。 (二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况（单位:人民币万元）募集资金专户摘要金额 1、截至 2018 年 12 月 31 日止专户余额 1,597.072、募集资金专户资金的增加项 (1)理财产品收回 (2)理财产品收益 (3)利息收入扣除手续费净额 3.46 小计 3.463、募集资金专户资金的减少项 (1)对募集资金项目的投入 1,600.53(2)购买保本型理财产品小计 1,600.534、截至 2019 年 12 月 31 日止专户余额 0.00 二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元和募集资金净额的 5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。经中国证监会证监许可[2011]1353 号，证监许可[2011]1354 号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011 年 12 月 8 日，经本公司、华泰证券、华泰联合协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》（以下均简称“补充协议”）。补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。截止 2016 年 5 月 26 日，公司发行股份的募集配套资金专户中国银行股份有限公司常州定安中路支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于 2016 年 5 月 26 日办理了该募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司公告。（公告编号 2016-029）截止 2019 年 9 月 17 日，公司发行股份的募集配套资金专户中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于 2019 年 9 月 17 日办理了该募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司公告。（公告编号 2019-038）(二) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位:人民币元）募集资金存储银行名称账户类别期末余额中国银行股份有限公司常州定安中路支行募集资金专户已注销中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行募集资金专户已注销三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“2019 年度募集资金使用情况对照表”（附表）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形