深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 处置联营公司一金证卡尔收到股权处置款671.43万元。 6、其它 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 未来三个月内公司可能筹划投资于主营业务的再融资事宜。公司己与国泰君安证券股份有限公 司在公司的战略发展和融资计划方面进行初步交流,但截至本公告日尚未签署保荐协议。公司 与国泰君安证券股份有限公司已就配股、非公开发行股票等再融资方案进行了讨论,拟将募集 资金投资于金融∏T业务领域,但尚未确定具体的投资项目。截至本公告日,该事项尚处于前期 筹划阶段,待董事会审议通过后尚需股东大会审议通过。该事项是否实施、具体实施时间或实 施方式均存在重大不确定性。公司将会视上述事项进展情况根据相关规定进行后续披露 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率业收人营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 (%)|比上年增|比上年增上年增减 减(%) 减(%) (%) 计算机信 息服务2.004697,34395|1604690.97601 19.95 7.63 571/增加145 个百分点 营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分产品 ()比上年增比上年增上年增减 自制软件 销售收入 1,927,25777 10000 47.76 系统集成 2341476099220680308358 11.68 38.01 3714|增加05 收入 个百分点 定制软件 减少275 收入 196563076.8320,18238560 89.73 7797 个百分点 护、技术105429954736559,16623 2.44 增加3 服务收入 个百分点 建安工程 增加3.19 收入 111,13847641 0.17 27.33 12.06 个百分点 商品销售 收入 1355490927551260382,96043 7.02 3.82 307增加068 个百分点

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 处置联营公司—金证卡尔收到股权处置款 671.43 万元。 6、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 未来三个月内公司可能筹划投资于主营业务的再融资事宜。公司已与国泰君安证券股份有限公 司在公司的战略发展和融资计划方面进行初步交流，但截至本公告日尚未签署保荐协议。公司 与国泰君安证券股份有限公司已就配股、非公开发行股票等再融资方案进行了讨论，拟将募集 资金投资于金融 IT 业务领域，但尚未确定具体的投资项目。截至本公告日，该事项尚处于前期 筹划阶段，待董事会审议通过后尚需股东大会审议通过。该事项是否实施、具体实施时间或实 施方式均存在重大不确定性。公司将会视上述事项进展情况根据相关规定进行后续披露。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 计算机信 息服务 2,004,697,343.95 1,604,690,976.01 19.95 7.63 5.71 增加 1.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 自制软件 销售收入 1,927,257.77 100.00 -47.76 系统集成 收入 234,147,609.92 206,803,083.58 11.68 38.01 37.14 增加 0.57 个百分点 定制软件 收入 196,563,076.83 20,182,385.60 89.73 30.42 77.97 减少 2.75 个百分点 系统维 护、技术 服务收入 105,429,995.47 36,559,166.23 65.32 2.44 -5.89 增加 3.06 个百分点 建安工程 收入 111,138,476.41 80,763,380.17 27.33 -8.20 -12.06 增加 3.19 个百分点 商品销售 收入 1,355,490,927.55 1,260,382,960.43 7.02 3.82 3.07 增加 0.68 个百分点

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北分部 31263468.35 17.37 东分部 26,701,529.17 10.61 中南分部 1.941.578.21192 814 西南分部 515413451 -68.64 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 上期期未数本期期末金 项目名称 本期期末数占总上期期末数占总资产的/额较上期期 本期期末数资产的比例(%) 比例(%) 末变动比例 其他应收款3891092961 216626688335 461,168,501.20 255535782856534 其他流动资 61006477.96 33838,663,01259 3.22 长期应收款|462,78154449 256377,069,80159 641 500.47 在建工程 51,199440.84 2843874,704.13 0.32 1.221.38 无形资产 21889,180.78 1.2114,239,97285 1.18 53.72 知短期借款 230.090.43393 12.75 应付职工薪 77496,017.15 4294605485399 3.83 68.27 其他应付款|10305470142 57123875,92607 199 331.63 长期应付款5457555111 3.0215.794,13334 1.31 245.54 其他非流动 28234,37545 1561465082706 1.22 9272 其他应收款:主要系年初投标保证金本期收回所致 存货:主要系本期销售增加期末未完工项目增加所致 其他流动资产:主要系子公司一深圳市齐普生信息科技有限公司待抵扣进项税增加所致 长期应收款:主要系BT项目投资增加所致 长期应收款由BT项目工程支出及确认的资金占用费、投资回报构成,其中工程支出为BT项目 建设过程中实际支付出工程款项,资金占用费是按合同约定在BT项目建设期应计的资金占用费、 投资回报是按合同约定在BT项目进入回购期后应计的投资回报。分项目列示如下 项目 期末余额(元) 洪雅县基础设施建设BT项目 59,150,51156 其中:工程支出等余额 45,888.53172

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北分部 31,263,468.35 17.37 华东分部 26,701,529.17 10.61 中南分部 1,941,578,211.92 8.14 西南分部 5,154,134.51 -68.64 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 其他应收款 38,910,929.61 2.16 62,666,883.35 5.21 -37.91 存货 461,168,501.20 25.55 357,828,565.34 29.77 28.88 其他流动资 产 61,006,477.96 3.38 38,663,012.59 3.22 57.79 长期应收款 462,781,544.49 25.63 77,069,801.59 6.41 500.47 在建工程 51,199,440.84 2.84 3,874,704.13 0.32 1,221.38 无形资产 21,889,180.78 1.21 14,239,972.85 1.18 53.72 短期借款 230,090,433.93 12.75 应付职工薪 酬 77,496,017.15 4.29 46,054,853.99 3.83 68.27 其他应付款 103,054,701.42 5.71 23,875,926.07 1.99 331.63 长期应付款 54,575,551.11 3.02 15,794,133.34 1.31 245.54 其他非流动 负债 28,234,375.45 1.56 14,650,827.06 1.22 92.72 其他应收款：主要系年初投标保证金本期收回所致 存货：主要系本期销售增加期末未完工项目增加所致 其他流动资产：主要系子公司—深圳市齐普生信息科技有限公司待抵扣进项税增加所致 长期应收款：主要系 BT 项目投资增加所致 长期应收款由BT项目工程支出及确认的资金占用费、投资回报构成，其中工程支出为BT项目 建设过程中实际支付出工程款项，资金占用费是按合同约定在BT项目建设期应计的资金占用费、 投资回报是按合同约定在BT项目进入回购期后应计的投资回报。分项目列示如下： 项目 期末余额（元） 洪雅县基础设施建设 BT 项目 59,150,511.56 其中：工程支出等余额 45,888,531.72

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 项目 期末余额(元) 确认的资金占用费及投资回报余额 13,261979.84 眉山市“两宋荣光”眉州大道改造氏T项目 204.65622988 其中:工程支出等余额 169,277,150.58 确认的建设期资金占用费余额 35379079.30 眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程“两桥站”BT项 19897480305 其中:工程支出等余额 16710438540 确认的建设期资金占用费余额 31.870417.65 在建工程:主要系成都子公司在建工程项目投入增加所致 无形资产:主要系委托开发技术形成的无形资产增加所致 短期借款:主要系对外投资增加,银行借款增加所致 应付职工薪酬:主要系人员增加相应工资增涨及计提年终奖增加所致 其他应付款:主要系收取BT项目管理履约保证金所致 长期应付款:主要系因BT项目投资向员工个人借款增加所致 其他非流动负债:主要系确认的BT项目管理费所致 (四)核心竞争力分析 多年积累的产业地位 经过20余年的发展,公司已经形成了自身的技术平台,成为国内最大的金融证券软件开发商和 系统集成商之一,品牌优势明显,且在客户粘性较强的核心系统市场占据了近半份额。公司依 靠品牌和份额优势,不断稳固和扩容存量市场,同时借助覆盖全国的营销和服务网络、监管机 构及行业标杆客户所形成的示范效应,抢占和拓展增量市场,体现了公司积累多年的产业优势 地位。 B、前瞻性的需求预判能力 公司深耕金融II领域多年,对下游金融行业的IT需求及发展变化趋势理解深入。当下游行业 的发展变化引发出新的IT需求时,公司能前瞻性地洞察需求,提早进行技术和产品储备,抢占

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 项目 期末余额（元） 确认的资金占用费及投资回报余额 13,261,979.84 眉山市“两宋荣光”眉州大道改造 BT 项目 204,656,229.88 其中：工程支出等余额 169,277,150.58 确认的建设期资金占用费余额 35,379,079.30 眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程“两桥一站” BT 项 目 198,974,803.05 其中：工程支出等余额 167,104,385.40 确认的建设期资金占用费余额 31,870,417.65 在建工程：主要系成都子公司在建工程项目投入增加所致 无形资产：主要系委托开发技术形成的无形资产增加所致 短期借款：主要系对外投资增加，银行借款增加所致 应付职工薪酬：主要系人员增加相应工资增涨及计提年终奖增加所致 其他应付款：主要系收取 BT 项目管理履约保证金所致 长期应付款：主要系因 BT 项目投资向员工个人借款增加所致 其他非流动负债：主要系确认的 BT 项目管理费所致 (四) 核心竞争力分析 A、多年积累的产业地位 经过 20 余年的发展，公司已经形成了自身的技术平台，成为国内最大的金融证券软件开发商和 系统集成商之一，品牌优势明显，且在客户粘性较强的核心系统市场占据了近半份额。公司依 靠品牌和份额优势，不断稳固和扩容存量市场，同时借助覆盖全国的营销和服务网络、监管机 构及行业标杆客户所形成的示范效应，抢占和拓展增量市场，体现了公司积累多年的产业优势 地位。 B、前瞻性的需求预判能力 公司深耕金融 IT 领域多年，对下游金融行业的 IT 需求及发展变化趋势理解深入。当下游行业 的发展变化引发出新的 IT 需求时，公司能前瞻性地洞察需求，提早进行技术和产品储备，抢占

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 市场先机,在新的市场空间和格局中保持竞争优势。当2013年互联网金融兴起时,公司敏锐地 意识到互联网金融对于下游金融行业的影响,提前布局,占据互联网金融的制高点。 C、行业领先的技术与研发实力 公司始终致力于推动金融证券领域的IT技术发展,多年的技术积累形成技术平台,并保持着在 这一领域的领先优势。公司是首批国家级高新技术企业,具备国家计算机信息系统集成一级等 资质,承接了多项国家与监管机构重点项目。公司目前拥有研发人才超过700人,并具备新 代研发平台和新一代证券IT系统架构,为未来发展提供了强大的技术保障与研发支持 D、成熟的产品线布局优势 经过多年的研发积累,公司已完成金融各细分行业领域的产品线储备,能提供行业内最全面的 IT服务。公司以证券IT为基础,现已具备针对证券、基金、银行、保险、信托、交易所等多类 机构的完整产品线。尤其在金融创新业务领域,公司凭借前瞻性的预判和储备布局,在转融通、 债券质押式报价回购等产品上均取得良好进展,成为目前创新产品储备最完善的金融IT服务提 供商。面对不断变化的下游金融行业,公司依靠成熟完备的各业务产品线,顺利承接市场需求, 不断提高竞争优势 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 业务 持股 被投资单位性质段资成本 期末账面余额比例表决权比例(%) (%) 计算 机软 深圳中科金硬件 证科技有限术15000 8,913,13302300 公司 算应系 深圳市金慧统及 盈通数据服配套7,31884682 9988252640.540.54 务有限公司设备 的技

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 市场先机，在新的市场空间和格局中保持竞争优势。当 2013 年互联网金融兴起时，公司敏锐地 意识到互联网金融对于下游金融行业的影响，提前布局，占据互联网金融的制高点。 C、行业领先的技术与研发实力 公司始终致力于推动金融证券领域的 IT 技术发展，多年的技术积累形成技术平台，并保持着在 这一领域的领先优势。公司是首批国家级高新技术企业，具备国家计算机信息系统集成一级等 资质，承接了多项国家与监管机构重点项目。公司目前拥有研发人才超过 700 人，并具备新一 代研发平台和新一代证券 IT 系统架构，为未来发展提供了强大的技术保障与研发支持。 D、成熟的产品线布局优势 经过多年的研发积累，公司已完成金融各细分行业领域的产品线储备，能提供行业内最全面的 IT 服务。公司以证券 IT 为基础，现已具备针对证券、基金、银行、保险、信托、交易所等多类 机构的完整产品线。尤其在金融创新业务领域，公司凭借前瞻性的预判和储备布局，在转融通、 债券质押式报价回购等产品上均取得良好进展，成为目前创新产品储备最完善的金融 IT 服务提 供商。面对不断变化的下游金融行业，公司依靠成熟完备的各业务产品线，顺利承接市场需求， 不断提高竞争优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位 业务 性质投资成本 期末账面余额 持 股 比 例 （%） 表决权比例（%） 深圳中科金 证科技有限 公司 计算 机软 硬件 技术 开 发、 销售 15,000,000.00 8,913,133.02 30 30 深圳市金慧 盈通数据服 务有限公司 计算 机应 用系 统及 配套 设备 的技 术咨 询、 7,318,846.82 5,998,825.26 40.54 40.54

深圳市金证科技股份有限公司2013年年度报告 技术 开发销售运行 维护 管理 服务电产品 通讯 算 北京金证海硬件 通科技有限技术1 16 公司 销售 从事 在业 的投 山西同仁股市公 权投资合伙同的 5,000000 000.000.00 857857 企业(有限合非公 伙) 投资 以及 资讯 服

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 技术 开 发、 销 售、 运 行、 维护 管理 服 务； 电子 产 品、 通讯 器等 北京金证海 通科技有限 公司 计算 机软 硬件 技术 开 发、 销售 1 1 16 16 山西同仁股 权投资合伙 企业（有限合 伙） 从事 对未 上市 企业 的投 资， 对上 市公 司的 非公 开股 票的 投资 以及 相关 资讯 服 务。 5,000,000.00 5,000,000.00 2.857 2.857