任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 1.重新计量设定受益计划 变动额 2权益法下不能转损益的 其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 137,8149148 181,643,600.0 1权益法下可转损益的其 他综合收益 2可供出售金融资产公允 价值变动损益 137,81491483 181,643600.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有 效部分 5外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,502,23849 210,747,8028 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,19666926382 1,205,1340274 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 11 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -137,814,914.83 181,643,600.00 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -137,814,914.83 181,643,600.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,502,238.49 210,747,802.80 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,196,669,263.82 1,205,134,027.42 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 0,430,519.24 27487758 收到其他与经营活动有关的现金 68.643.109 56228635.25 经营活动现金流入小计 1,315,742,89208 1,288,850,421.42 购买商品、接受劳务支付的现金 787,976,308.76 625.759054.0 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 3140398 207,91959598 支付的各项税费 108,31344903 91692530.58 支付其他与经营活动有关的现金 184,209,721.35 161,856,5068 经营活动现金流出小计 1,385,613,519.02 1,087,22768741 经营活动产生的现金流量净额 -69870,62694 201,622,734.0 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 272,843,548.2 128,726,20000 取得投资收益收到的现金 164.669421.66 2059608.2 处置固定资产、无形资产和其他 5.9800 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 110000000.00 投资活动现金流入小计 437,538.94989 24101562827 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 9265,50196 253207256 投资支付的现金 381,995,457.58 159690.000.0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 185,701,880.9 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,27505912 100,23004621 投资活动现金流出小计 393.536.01866 470,942,6997 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 12 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 50,430,519.24 27,487,758.75 收到其他与经营活动有关的现金 68,643,109.02 56,228,635.25 经营活动现金流入小计 1,315,742,892.08 1,288,850,421.42 购买商品、接受劳务支付的现金 787,976,308.76 625,759,054.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 305,114,039.88 207,919,595.98 支付的各项税费 108,313,449.03 91,692,530.58 支付其他与经营活动有关的现金 184,209,721.35 161,856,506.81 经营活动现金流出小计 1,385,613,519.02 1,087,227,687.41 经营活动产生的现金流量净额 -69,870,626.94 201,622,734.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 272,843,548.23 128,726,200.00 取得投资收益收到的现金 164,669,421.66 2,059,608.27 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 25,980.00 229,820.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 投资活动现金流入小计 437,538,949.89 241,015,628.27 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,265,501.96 25,320,772.56 投资支付的现金 381,995,457.58 159,690,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 185,701,880.96 支付其他与投资活动有关的现金 2,275,059.12 100,230,046.21 投资活动现金流出小计 393,536,018.66 470,942,699.73
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 投资活动产生的现金流量净额 4,002,931.23 -229,927,071.4 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 60,156,850.60 39000000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 39,000,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 278,000,00000 275000000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 春资活动现金流入小计 338,156,850.60 314,000,000.00 偿还债务支付的现金 303,000000 10000000 分配股利、利润或偿付利息支付 28205694.4 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4.000.000.00 167,526,570.83 筹资活动现金流出小计 335,205,69441 29673906986 筹资活动产生的现金流量净额 2,951,156.19 17260,930.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,916539 l1043,40731 加:期初现金及现金等价物余额 313,971,931.31 325,015,33862 六、期末现金及现金等价物余额 291,055, 313,971,931.31 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 580,683,7364 475,075,1584 收到的税费返还 18,763,745.4 1648592874 收到其他与经营活动有关的现金 l16,396,553.73 2427819782 经营活动现金流入小计 715844.03563 515,839,284 购买商品、接受劳务支付的现金 429,51193657 283,855,184.0 支付给职工以及为职工支付的现 147,651,10454 94,179528.20 金 支付的各项税费 27.004427.06 31,944,091 13 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 13 投资活动产生的现金流量净额 44,002,931.23 -229,927,071.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 60,156,850.60 39,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 39,000,000.00 取得借款收到的现金 278,000,000.00 275,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 338,156,850.60 314,000,000.00 偿还债务支付的现金 303,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 28,205,694.41 29,212,499.03 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 167,526,570.83 筹资活动现金流出小计 335,205,694.41 296,739,069.86 筹资活动产生的现金流量净额 2,951,156.19 17,260,930.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,916,539.52 -11,043,407.31 加：期初现金及现金等价物余额 313,971,931.31 325,015,338.62 六、期末现金及现金等价物余额 291,055,391.79 313,971,931.31 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 580,683,736.43 475,075,158.40 收到的税费返还 18,763,745.47 16,485,928.74 收到其他与经营活动有关的现金 116,396,553.73 24,278,197.82 经营活动现金流入小计 715,844,035.63 515,839,284.96 购买商品、接受劳务支付的现金 429,511,936.57 283,855,184.05 支付给职工以及为职工支付的现 金 147,651,104.54 94,179,528.20 支付的各项税费 27,004,427.06 31,944,091.76
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 支付其他与经营活动有关的现金 153.254.944.21 2544522.6 经营活动现金流出小计 757,42241238 482,523,326 经营活动产生的现金流量净额 41,578,376.75 33315958.28 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 205,083,54823 8.000.000.0 取得投资收益收到的现金 163,636,557.28 80,039,910.22 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10.634,040.00 l10000000 投资活动现金流入小计 379,354,145.51 198,039,91022 购建固定资产、无形资产和其他 1,975,91062 2,382,780.23 长期资产支付的现金 投资支付的现金 273,382,90961 443,463,277.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2275.0592 100,000000 投资活动现金流出小计 277,633,879 投资活动产生的现金流量净额 101,72026616 -347,806,147.0 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 60,156850.60 取得借款收到的现金 235.000.000.0 427,600,08978 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 121.217691.32 筹资活动现金流入小计 295,15685060 548.817,781.10 偿还债务支付的现金 275,000,00000 140000.000.0 分配股利、利润或偿付利息支付 26,701,04995 9212499.01 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,375,343.6 筹资活动现金流出小计 301,701,04995 171,587,842.6 筹资活动产生的现金流量净额 6,544,19935 377,229,9384 四、汇率变动对现金及现金等价物的 五、现金及现金等价物净增加额 53,597,690 62,739,749 加:期初现金及现金等价物余额 127,397,85141 64,658,101.66 14 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 14 支付其他与经营活动有关的现金 153,254,944.21 72,544,522.67 经营活动现金流出小计 757,422,412.38 482,523,326.68 经营活动产生的现金流量净额 -41,578,376.75 33,315,958.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 205,083,548.23 8,000,000.00 取得投资收益收到的现金 163,636,557.28 80,039,910.22 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,634,040.00 110,000,000.00 投资活动现金流入小计 379,354,145.51 198,039,910.22 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,975,910.62 2,382,780.23 投资支付的现金 273,382,909.61 443,463,277.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,275,059.12 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 277,633,879.35 545,846,057.23 投资活动产生的现金流量净额 101,720,266.16 -347,806,147.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 60,156,850.60 取得借款收到的现金 235,000,000.00 427,600,089.78 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 121,217,691.32 筹资活动现金流入小计 295,156,850.60 548,817,781.10 偿还债务支付的现金 275,000,000.00 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 26,701,049.95 29,212,499.01 支付其他与筹资活动有关的现金 2,375,343.61 筹资活动现金流出小计 301,701,049.95 171,587,842.62 筹资活动产生的现金流量净额 -6,544,199.35 377,229,938.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 53,597,690.06 62,739,749.75 加：期初现金及现金等价物余额 127,397,851.41 64,658,101.66
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 期末现金及现金等价物余额 180995,5414 127,397,8514 7、合并所有者权益变动表 本期金额 本期 归属于母公司所有者权益 所有者 其他权益工具 少数股 资本公减:库其他综专项储|盈余公一般风未分配 权益合 股本优先永续 东权益 42X般修其他积存股合收益备积|险准备利润 42,340 、上年期末余额0,709 337,041 181,643 61,143,965,728 0, 600.00 104.77,769.60 加:会计政策 前期差 错更正 制下企业合并 337.04 42,340 本年期初余额0,709 181,643 61,143965,72 0,460.4 373.0 443.1 104.77,769.60 本期增减变动232,10 -156,88 1378 6,763 194,257-2,929,77924 金额(减少以“一5,33 69769/565247 4,9148 400.00 ,808.6627.7302.89 号填列) (一)综合收益总 2144586-1051,175592 4,9148 ,276371.7118979 (二)所有者投入8,140 670785624 1,87851709 和减少资本 356.02400.00 56.02400.00 1.所有者投入的 1,878.5-1,878,5 普通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 400.00 400.00 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 15 六、期末现金及现金等价物余额 180,995,541.47 127,397,851.41 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 447,93 0,709. 00 337,041 ,373.09 181,643 ,600.00 42,340, 443.15 -104,37 0,460.4 1 61,143, 104.77 965,728 ,769.60 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 447,93 0,709. 00 337,041 ,373.09 181,643 ,600.00 42,340, 443.15 -104,37 0,460.4 1 61,143, 104.77 965,728 ,769.60 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 232,10 5,333. 00 -156,88 6,976.9 8 56,247, 400.00 -137,81 4,914.8 3 6,763,9 00.77 194,257 ,808.66 -2,929,7 27.73 79,248, 022.89 （一）综合收益总 额 -137,81 4,914.8 3 214,458 ,276.33 -1,051,1 71.71 75,592, 189.79 （二）所有者投入 和减少资本 8,140, 000.00 67,078, 356.02 56,247, 400.00 -1,878,5 56.02 17,092, 400.00 1．所有者投入的 普通股 -1,878,5 56.02 -1,878,5 56.02 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 21,092, 400.00 21,092, 400.00