eoriginWater 碧水源科技 2011年年度报告 第二节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据 单位: 2011年 2010年 本年比上年增减 (%) 2009年 营业总收入(元)1,026,008,242.50500470,845.46 10501313,5603324 利润总额(元)413,948,97817209,147,112.59 97.92124,382,249.24 归属于上市公 股东的净利润3,505,061.05176,962,99.9 94.68107,192,207.31 (元) 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利31023.359180.5051 88.71107,137,549.39 润(元) 经营活动产生的 现金流量净额360,027,078.4217,50,16.7 102.83135,904,154.86 2011年末 010年末 本年末比上年末增 减(%) 2009年末 4,41179948743,171,913,24860 39.09|507,413,216 归属于上市公司 股东的所有者权3,263,856,813.062,934,951,124.90 11.21321,204,605.79 益(元) 〔本(股) 323,400,000.00147,000,000.00 120.0010,000,000.00 、主要财务指标 2011年2010年本年比上年增减(%)2009年 基本每股收益(元/股) 1.07|1 18.32 0. 稀释每股收益(元/股) 1.3 18 0.97 扣除非经常性损益后的基「 本每股收益(元/股) 1.05 1.34 0.97 加权平均净资产收益率(%) 8.72%增长了2.46个百分点 39.99 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 11.06% 8.89%增长了2.17个百分点 39.97% 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) 1.11 1.21 -8.26 1.24 本年末比上年末增减 2011年末2010年末(%) 2009年末 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 10.09 19.97 -49.47 资产负债率(%) 6.84%增加了16.34个百分点 33.34% 第3页
2011 年年度报告 第 3 页 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 （％） 2009 年 营业总收入（元）1,026,008,242.50 500,470,845.46 105.01 313,563,335.52 利润总额（元） 413,948,978.17 209,147,112.59 97.92 124,382,249.24 归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 （元） 344,505,061.05 176,962,990.98 94.68 107,192,207.31 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 340,723,325.59 180,553,400.15 88.71 107,137,549.39 经营活动产生的 现 金 流 量 净 额 （元） 360,027,078.42 177,505,116.72 102.83 135,904,154.86 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（％） 2009 年末 总资产（元） 4,411,799,488.74 3,171,913,248.60 39.09 507,413,216.31 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 3,263,856,813.06 2,934,951,124.90 11.21 321,204,605.79 股本（股） 323,400,000.00 147,000,000.00 120.00 110,000,000.00 二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 1.07 1.31 -18.32 0.97 稀释每股收益（元/股） 1.07 1.31 -18.32 0.97 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 1.05 1.34 -21.64 0.97 加权平均净资产收益率（%） 11.18% 8.72% 增长了 2.46 个百分点 39.99% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 11.06% 8.89% 增长了 2.17 个百分点 39.97% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 1.11 1.21 -8.26 1.24 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 10.09 19.97 -49.47 2.92 资产负债率（%） 23.18% 6.84% 增加了 16.34 个百分点 33.34%
eoriginWater 碧水源科技 2011年年度报告 1、2009年、2010年、2011年各年末股本分别为11,00万股、14,700万股 ,340万股。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算, 3、基本每股收益计算过程: 单位: 序 本期发生额 归属于公司普通股股东的净利润(I) 344,505,061.05 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) 340,723,325.59 期初股份总数 147,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 23456789 176,400,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 报告期因回购等减少股份数 报告期缩股数 报告期月份数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 发行在外的普通股加权平均数 11=3+4+5*9/12 323,400,000.00 基本每股收益(I) 12=1/11 1.07 基本每股收益(Ⅱ) 13=2/11 1.05 4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 5、加权平均净资产收益率计算过程 单位:元 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 344,505,061.05 非经常性损益 3,781,735.46 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 3=1-2 340,723,325.59 归属于公司普通股东的期初净资产 总数 2,934,951,124.90 报告期发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产 5 新增净资产次月份起至报告期期末 的累计月份数 报告期回购或现金分红等减少的、归 7 44,100,000.00 属于公司普通股股东的净资产 减少净资产次月份起至报告期期末 的累计月份数 因其他交易或事项引起的、归属于公 司普通股股东的净资产增减变动 9 第4页
2011 年年度报告 第 4 页 注：1、2009 年、2010 年、2011 年各年末股本分别为 11,000 万股、14,700 万股、 32,340 万股。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 3、基本每股收益计算过程： 单位：元 项 目 序 号 本期发生额 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) 1 344,505,061.05 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) 2 340,723,325.59 期初股份总数 3 147,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 数 4 176,400,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 5 0 报告期因回购等减少股份数 6 0 报告期缩股数 7 报告期月份数 8 12 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 9 7 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 10 0 发行在外的普通股加权平均数 11=3+4+5*9/12 323,400,000.00 基本每股收益(Ⅰ) 12=1/11 1.07 基本每股收益(Ⅱ) 13=2/11 1.05 4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 5、加权平均净资产收益率计算过程： 单位：元 项 目 序 号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 344,505,061.05 非经常性损益 2 3,781,735.46 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 3=1-2 340,723,325.59 归属于公司普通股东的期初净资产 总数 4 2,934,951,124.90 报告期发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产 5 新增净资产次月份起至报告期期末 的累计月份数 6 报告期回购或现金分红等减少的、归 属于公司普通股股东的净资产 7 44,100,000.00 减少净资产次月份起至报告期期末 的累计月份数 8 7 因其他交易或事项引起的、归属于公 司普通股股东的净资产增减变动 9
eoriginWater 碧水源科技 2011年年度报告 发生其他净资产增减变动次月起至 报告期期末的累计月数 10 报告期月份数 加权平均净资产 12=4+1/2+5*6/11-7*8/11 3,081,478,655.43 加权平均净资产收益率 13=1/12 11.18% 扣除非经常性损加权平均净资产收 14=3/12 11.06% 三、非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 金额附注(如适用) 「非流动资产处置损益 2,398.1 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受4,859,667 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,935.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -654,858.03 所得税影响额 406,740.03 合计 3,781,735.46 第5页
2011 年年度报告 第 5 页 发生其他净资产增减变动次月起至 报告期期末的累计月数 10 报告期月份数 11 12 加权平均净资产 12=4+1/2+5*6/11-7*8/11 3,081,478,655.43 加权平均净资产收益率 13=1/12 11.18% 扣除非经常性损加权平均净资产收 益率 14=3/12 11.06% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,398.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,859,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,935.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -654,858.03 所得税影响额 -406,740.03 合 计 3,781,735.46 -
eoriginWater 碧水源科技 2011年年度报告 第三节董事会报告 报告期内公司经营情况的回顾 (一)报告期内总体经营情况 报告期内,公司按照董事会制定的年度经营计划,坚持“诚信为基、创新为力、 追求完美、成就卓越”的立业方针,秉承“传承社会责任、演绎生态文明”的企业 精神,以技术创新为基础,以市场需求为先导,紧紧抓住国家实施节能减排、发展 循环经济政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇,特别是 抓住国家多地区对高品质再生水有刚性需求以及公司上市后的难得机会,继续专注 于主营业务发展,深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位,积极拓展市场,加大 技术研发投入,扩大产能和服务规模,提升现有产品的品质与技术服务水平,进 步增强产品和服务的竞争力。二○一一年公司取得了较好的经营成果,实现了经营 业绩的持续快速稳步增长。 2011年全年,公司实现营业总收入1,026,008,242.50元,同比增长105.01% 实现利润总额413,948,978.17元,同比增长97.92%;实现归属于母公司的净利润 34,505,061.05元,同比增长94.68%。上述指标增长的主要原因是:在国家节能 减排大好形势下,可以同时解决水污染与水资源短缺问题的膜技术得到了越来越多 的认可,其应用区域与范围越来越广;在国家多地区存在对高品质再生水的刚性需 求下膜技术与产品的应用规模越来越大;公司在行业内的核心竞争实力越来越强, 市场商业模式进一步成熟,市场覆盖的区域与领域越来越广。另外,公司合理地控 制了成本与费用,因而带动了公司经营规模与业绩的同步快速增长。 在市场方面,公司抓住了国家节能减排政策落实的大好机会,通过独特的市场 模式,推动了膜技术在我国多个地区与行业的全面和大规模应用,特别是在北京地 区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域、南水北调地区等我国水环境敏感地区的 污水处理厂提标升级与新建扩容改造工程中成为了骨干力量,并进一步巩固了公司 在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军者地位。2011年,公司利用超募资金, 与多个地区的城投或水务公司成立了合资企业,形成独特的“碧水源”模式,推动 公司膜技术进入了多个地区的水务市场,为公司未来的快速发展奠定坚实基础;在 第6页
2011 年年度报告 第 6 页 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 (一) 报告期内总体经营情况 报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、 追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、演绎生态文明”的企业 精神，以技术创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住国家实施节能减排、发展 循环经济政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇，特别是 抓住国家多地区对高品质再生水有刚性需求以及公司上市后的难得机会，继续专注 于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大 技术研发投入，扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一 步增强产品和服务的竞争力。二○一一年公司取得了较好的经营成果，实现了经营 业绩的持续快速稳步增长。 2011 年全年，公司实现营业总收入 1,026,008,242.50 元，同比增长 105.01%； 实现利润总额 413,948,978.17 元，同比增长 97.92%；实现归属于母公司的净利润 344,505,061.05 元，同比增长 94.68%。上述指标增长的主要原因是：在国家节能 减排大好形势下，可以同时解决水污染与水资源短缺问题的膜技术得到了越来越多 的认可，其应用区域与范围越来越广；在国家多地区存在对高品质再生水的刚性需 求下膜技术与产品的应用规模越来越大；公司在行业内的核心竞争实力越来越强， 市场商业模式进一步成熟，市场覆盖的区域与领域越来越广。另外，公司合理地控 制了成本与费用，因而带动了公司经营规模与业绩的同步快速增长。 在市场方面，公司抓住了国家节能减排政策落实的大好机会，通过独特的市场 模式，推动了膜技术在我国多个地区与行业的全面和大规模应用，特别是在北京地 区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域、南水北调地区等我国水环境敏感地区的 污水处理厂提标升级与新建扩容改造工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司 在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军者地位。2011 年，公司利用超募资金， 与多个地区的城投或水务公司成立了合资企业，形成独特的“碧水源”模式，推动 公司膜技术进入了多个地区的水务市场，为公司未来的快速发展奠定坚实基础；在
eoriginWater 碧水源科技 11年年度报告 研发与自主创新方面,公司在超/微滤膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CM应 用工艺技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展,并处于行业领先地 位。反渗透R0生产技术完成中试,新一代超/微滤膜开发取得了成功。同时,公司 还作为牵头人承担了国家水专项、863等多个国家级科研项目,成功实现了公司研 发方向与国家科研规划的完全融合;在膜材料与核心设备生产方面,公司利用自身 研发的技术,建成了年产200万平方米增强型PVDF中空纤维微滤膜以及年产100 万平方米的中空纤维超滤膜生产技术,提高了产品品质,降低了产品成本,成为目 前全球领先的超/微滤膜制造商之一,同时,公司在管理、品牌、人力资源等领域 均取得进展,公司的管理水平不断提升,员工数量大幅增加,公司品牌已成为行业 内的著名品牌,并取得了社会一致认可。 (二)公司主要经营业务及经营状况 公司是专业从事污水处理与污水资源化技术开发、核心设备制造和应用的高科 技环保企业,主要采用先进的膜技术为客户一揽子提供建造污水处理厂或再生水厂 的整体技术解决方案,包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营 技术支持和托管运营服务等,并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料; 另外公司研发、生产与销售净水器产品,并提供给排水工程服务。 1、主营业务及其经营状况 单位:万元 分产品 营业收入营业成本率(%)期增减比上年同毛利率比上年 期增减(%)|同期增减(%) 污水处理整体解9159258|45880144991 决方案 83.64 7910|增长了127个 百分点 净水器销售 1.899554720675.1510247 353.90 增长了3660个 百分点 给排水工程 9108697,588371669 合计 降低了1.18个 102,6008253,940.574743 10501 109.72 百分点 报告期内,公司抓住了国家节能减排政策进一步落实及多地区对高品质再生水 有较大刚性需求的机会,推动了膜技术在多地区污水处理领域的大规模应用,特别 是膜技术在污水处理厂的提标升级和扩容改造中的应用,并取得了较好的经营业 第7页
2011 年年度报告 第 7 页 研发与自主创新方面，公司在超/微滤膜制造技术、膜组器设备技术、MBR 与 CMF 应 用工艺技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展，并处于行业领先地 位。反渗透 RO 生产技术完成中试，新一代超/微滤膜开发取得了成功。同时，公司 还作为牵头人承担了国家水专项、863 等多个国家级科研项目，成功实现了公司研 发方向与国家科研规划的完全融合；在膜材料与核心设备生产方面，公司利用自身 研发的技术，建成了年产 200 万平方米增强型 PVDF 中空纤维微滤膜以及年产 100 万平方米的中空纤维超滤膜生产技术，提高了产品品质，降低了产品成本，成为目 前全球领先的超/微滤膜制造商之一，同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域 均取得进展，公司的管理水平不断提升，员工数量大幅增加，公司品牌已成为行业 内的著名品牌，并取得了社会一致认可。 (二) 公司主要经营业务及经营状况 公司是专业从事污水处理与污水资源化技术开发、核心设备制造和应用的高科 技环保企业，主要采用先进的膜技术为客户一揽子提供建造污水处理厂或再生水厂 的整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营 技术支持和托管运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料； 另外公司研发、生产与销售净水器产品，并提供给排水工程服务。 1、主营业务及其经营状况 单位：万元 分产品 营业收入 营业成本 毛 利 率（%） 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 （%） 营 业 成 本 比 上 年 同 期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 污水处理整体解 决方案 91,592.58 45,880.14 49.91 83.64 79.10 增长了 1.27 个 百分点 净水器销售 1,899.55 472.06 75.15 1022.47 353.90 增长了 36.60 个 百分点 给排水工程 9,108.69 7,588.37 16.69 合计 102,600.82 53,940.57 47.43 105.01 109.72 降低了 1.18 个 百分点 报告期内，公司抓住了国家节能减排政策进一步落实及多地区对高品质再生水 有较大刚性需求的机会，推动了膜技术在多地区污水处理领域的大规模应用，特别 是膜技术在污水处理厂的提标升级和扩容改造中的应用，并取得了较好的经营业