无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 项目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 328.299,373.69 保证金 固定资产 174,197,122.95 抵押借款 无形资产 67,719,099.48 抵押借款 在建工程 244,970.64 抵押借款 595460.566,76 注1:截至2019年12月31日,本公司以在建工程及土地使用权作抵押向银行或其他金融机构借款,明 细如下 单位:元 平估价值 借款余额 抵押权人 新洲路18号土地使用权 45,220,000 230,240,000.00上海浦东发展银行股份有限 新洲路18号固定资产及在建工程 212,797,568.49 公司无锡分行 合计 258,017,568.49 230,240,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 151,497,200.01 269,008,927.45 -43.68% 报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 本期公允计入权益的 初始投 报告期内购报告期内累计投资 资产类别 价值变动累计公允价 资成本 入金额售出金额收益期末金额资金来源 值变动 100,0001,162,068 1,094,750,1,079,7016,633,1116,212, 其他 自有资金 000.00 00000,0000 80.70068.36 合计 100,0001,162,068 0.001,094,750,1,079,7016,63,1116,212 chin乡 www.cninfocom.cn
无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 328,299,373.69 保证金 固定资产 174,197,122.95 抵押借款 无形资产 67,719,099.48 抵押借款 在建工程 25,244,970.64 抵押借款 合计 595,460,566.76 注1：截至2019年12月31日，本公司以在建工程及土地使用权作抵押向银行或其他金融机构借款，明 细如下: 单位：元 项目 评估价值 借款余额 抵押权人 新洲路18号土地使用权 45,220,000.00 230,240,000.00 上海浦东发展银行股份有限 新洲路18号固定资产及在建工程 212,797,568.49 公司无锡分行 合计 258,017,568.49 230,240,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 151,497,200.01 269,008,927.45 -43.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 100,000 ,000.00 1,162,068 .36 1,094,750, 000.00 1,079,70 0,000.00 16,633,1 80.70 116,212, 068.36 自有资金 合计 100,000 1,162,068 0.00 1,094,750, 1,079,70 16,633,1 116,212, --
无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 000.00 0000,0000080.70068.36 、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 募集年募集方募集资使用募使用募内变更更用途更用途尚未使/尚位:万元 报告期累计变累计变 式金总额集资金集资金/用途的的募集的募集募案用募闲置两 本期已已 募集资资金总资金总资金总5金用年以上 途及 募集资 总额 总额金总额 金金额 额 额比例 存放于 公开发 募集资 2019年行可转 99096.金专户 换公司1000903.96903.96 0.00% 04及购买 债券 银行理 财产品 合计 99,096. 1000903.96903.96 00.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2019年11月29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券 的批复》(证监许可[2019]2309号)核准,本次公司向社会公开发行面值总额100,0000万元可转换公司债券,期限 6年。公司己收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币1,000,00,0000元。该次募集资金保荐承 销费用人民币9,000,000.00元,其他发行费用总额1,731,367.34元,保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34元,本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00元 二、募集资金使用和结余情况 截至2019年12月31日,本公司本年度累计使用募集资金人民币903.96万元,其中支付保荐承销费900.00万元, 支付募投项目相关款项3.96万元 截至2019年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币69,109.96万元,累计使用募集资金人民币903.96万 元,公司通过闲置募集资金进行现金管理,投资于理财产品共计30,000.00万元,与实际募集资金总额人民币100,000.00 万元的差异金额13.92万元,系募集资金累计利息收入。 chin乡 www.cninfocom.cn
无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 ,000.00 .36 000.00 0,000.00 80.70 068.36 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2019 年 公开发 行可转 换公司 债券 100,000 903.96 903.96 0 0 0.00% 99,096. 04 存放于 募集资 金专户 及购买 银行理 财产品 0 合计 -- 100,000 903.96 903.96 0 0 0.00% 99,096. 04 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券 的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承 销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。 二、募集资金使用和结余情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度累计使用募集资金人民币 903.96 万元，其中支付保荐承销费 900.00 万元， 支付募投项目相关款项 3.96 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 69,109.96 万元，累计使用募集资金人民币 903.96 万 元，公司通过闲置募集资金进行现金管理，投资于理财产品共计 30,000.00 万元，与实际募集资金总额人民币 100,000.00 万元的差异金额 13.92 万元，系募集资金累计利息收入
无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 承诺 项目 项目 是否 投资 截至期达到本报截止报 项目已变募集资 本报截至期 更项金承诸调整后 投资总告期末累计末投资预定告期告期是否/可行 达到性是 和超吕(含投资总额(1)金额额(2) 投入投入 募资 用状的效现的预计/否发 进度(3)可使实现累计实 金投/部分 (2)/()态日益 效益/生重 益 变更) 大变 向 化 承诺投资项目 年 台电 容器、 光伏 48,080.47,068 组件、否 3.96 39603/406 不适 0 锂电 池自 动化 设备 项目 2.先 导研 13,620.13,620 不适 究院否 0 建设 日 项目 信 息化 智能 8,298.48,298.4 不适 化升否 月30 级改 日 造项 4.补 充流 不适 30,0030,00 金 承诺 100,00098,987 chin乡 www.cninfocom.cn
无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.年 产 2000 台电 容器、 光伏 组件、 锂电 池自 动化 专用 设备 项目 否 48,080. 87 47,068. 24 3.96 3.96 0.01% 2020 年 06 月 30 日 0 0 不适 用 否 2.先 导研 究院 建设 项目 否 13,620. 71 13,620. 71 2022 年 12 月 31 日 0 0 不适 用 否 3.信 息化 智能 化升 级改 造项 目 否 8,298.4 2 8,298.4 2 2022 年 09 月 30 日 0 0 不适 用 否 4.补 充流 动资 金 否 30,000 30,000 0 0 不适 用 否 承诺 -- 100,000 98,987. 3.96 3.96 -- -- 0 0 -- --
无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 投资 37 项目 小计 超募资金投向 合计 100,000 3.96 3.96 到计 划进 度或 预计 收益 的情/不适用 况和 分 具体 项目) 项目 可行 性发 生重 大变不适用 化的 情况 明 超募 资金 的金 额、用 使用 进展 情况 募集 资金 投资 项目不适 实施 地点 变更 chin乡 www.cninfocom.cn
无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 投资 项目 小计 37 超募资金投向 无 合计 -- 100,000 98,987. 37 3.96 3.96 -- -- 0 0 -- -- 未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 （分 具体 项目） 不适用 项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明 不适用 超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况 不适用 募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 不适用
无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 情况 募集 资金 投资 项目 不适用 实施 方式 调整 情况 募集 资金 投资 项目截至2019年12月31日,募投项目实际投资金额为10.5384万元,其中,使用募集资金投资金额396万元, 先期使用自有资金投入金额10,534.48万元,2020年2月21日,经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 投入第十九会议审议同意以募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金 及置 换情 用闲 置募 集资 金暂 时补不适用 动资 金情 项目 实施 出现 募集 资金不适用 的金 额及 原因 尚未2019年12月25日,公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 chin乡 www.cninfocom.cn
无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 情况 募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况 不适用 募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况 截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目实际投资金额为 10,538.44 万元，其中，使用募集资金投资金额 3.96 万元， 使用自有资金投入金额 10,534.48 万元，2020 年 2 月 21 日，经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十九会议审议同意以募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。 用闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况 不适用 项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金 额及 原因 不适用 尚未 2019 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用