2011年年度报告 漂强慧 其他业务收入 4,01731 3035999813232.32% 营业总成本 498,053275110726-13,0239 -2.55% 其中:营业成本 45695164172821241602608 3.39% 其中:主营业务成本 455530.19470,32402 14,793.83 -3.15% 其他业务成本 1,264.97 2,497.22 12322-49.34% 营业税金及附加 546.76 1,18794 -641.18 53.97% 管理费用 4.472.42 16.4 -444.02 903% 财务费用 34.496.23 31,845.62 8.32% 资产减值损失 1,742.71 306.02 69 46948% 加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 7,93288 3,573.7 11.50667 32197% 投资收益 14 139.33 12,461.72 1677611346% 营业利润(亏损以“一”号填列) 81,53334 70,213.89 11.31945 16.12% 加:营业外收入 26516842325615818207 减:营业外支出 29.25% 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)80.5297763,5440716.98570 6.73% 减:所得税费用 12.85263 114.73% 五、净利润(净亏损以“一”号填列) -78,879.56 74,74648413308553% 归属于母公司所有者的净利润 8087.99 74.921.6 3,16634 4.23% 少数股东损益 -79157 175.17 967455188 变动情况说明: (1)营业税金及附加同比减少53.97%,主要是由于流转税减少导致税金附加减 (2)资产减值损失同比增加469.48%,主要是由于计提坏账损失增加。 (3)公允价值变动损益同比减少321.97%,主要是由于汇率市场波动影响 (4)营业外收入同比上期数减少82.07%,主要是由于收到关停补助减少。 4.报告期内公司现金流量情况 金额单位:万元 项目 本年实际数上年同期数增减额增减率 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 467,53096475461.21 167% 收到的税费返还 642.68 738.75 -96.07 13.00% 收到的其他与经营活动有关的现金 13,261.9012,143.62 1,118.28 921% 现金流入小计 48143553488,343.58690805141% 购买商品、接受劳务支付的现金 449915024387558115944 支付给职工以及为职工支付的现金 27.837.53 18.78% 支付的各项税费 8.2910714579786289711-4313% 支付的其他与经营活动有关的现金 7,0485120.60170 13.553.19 65.79% 现金流出小计 487.865.05 01,774.76 13,909.71 经营活动产生的现金流量净额 13.431.17 7,00165 三、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10.657339,102.13155201709% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 1.684401,678.l1 9963% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 100.66 -401.54 7996% 现金流入小计 10764281128874 524.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,1860298.0417657:855459019 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww. fineprint,com,cn
2011 年年度报告 23 其他业务收入 4,017.31 3,035.99 981.32 32.32% 二、营业总成本 498,053.27 511,077.26 -13,023.99 -2.55% 其中：营业成本 456,795.16 472,821.24 -16,026.08 -3.39% 其中：主营业务成本 455,530.19 470,324.02 -14,793.83 -3.15% 其他业务成本 1,264.97 2,497.22 -1,232.25 -49.34% 营业税金及附加 546.76 1,187.94 -641.18 -53.97% 管理费用 4,472.42 4,916.44 -444.02 -9.03% 财务费用 34,496.23 31,845.62 2,650.61 8.32% 资产减值损失 1,742.71 306.02 1,436.69 469.48% 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,932.88 3,573.79 -11,506.67 -321.97% 投资收益 14,139.33 12,461.72 1,677.61 13.46% 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,533.34 -70,213.89 -11,319.45 16.12% 加：营业外收入 1,226.51 6,842.32 -5,615.81 -82.07% 减：营业外支出 222.95 172.49 50.46 29.25% 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -80,529.77 -63,544.07 -16,985.70 26.73% 减：所得税费用 -1,650.22 11,202.41 -12,852.63 -114.73% 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -78,879.56 -74,746.48 -4,133.08 5.53% 归属于母公司所有者的净利润 -78,087.99 -74,921.65 -3,166.34 4.23% 少数股东损益 -791.57 175.17 -966.74 -551.88% 变动情况说明： （1）营业税金及附加同比减少 53.97%，主要是由于流转税减少导致税金附加减 少。 （2）资产减值损失同比增加 469.48%，主要是由于计提坏账损失增加。 （3）公允价值变动损益同比减少 321.97%，主要是由于汇率市场波动影响。 （4）营业外收入同比上期数减少 82.07%，主要是由于收到关停补助减少。 4．报告期内公司现金流量情况 金额单位：万元 项目 本年实际数 上年同期数 增减额 增减率 一、经营活动产生的现金流量： － － 销售商品、提供劳务收到的现金 467,530.96 475,461.21 -7,930.25 -1.67% 收到的税费返还 642.68 738.75 -96.07 -13.00% 收到的其他与经营活动有关的现金 13,261.90 12,143.62 1,118.28 9.21% 现金流入小计 481,435.53 488,343.58 -6,908.05 -1.41% 购买商品、接受劳务支付的现金 449,915.02 438,755.58 11,159.44 2.54% 支付给职工以及为职工支付的现金 22,610.45 27,837.53 -5,227.08 -18.78% 支付的各项税费 8,291.07 14,579.78 -6,288.71 -43.13% 支付的其他与经营活动有关的现金 7,048.51 20,601.70 -13,553.19 -65.79% 现金流出小计 487,865.05 501,774.76 -13,909.71 -2.77% 经营活动产生的现金流量净额 -6,429.52 -13,431.17 7,001.65 -52.13% 二、投资活动产生的现金流量： - - - - 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 - 取得投资收益所收到的现金 10,657.33 9,102.13 1,555.20 17.09% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 6.29 1,684.40 -1,678.11 -99.63% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 - 收到的其他与投资活动有关的现金 100.66 502.20 -401.54 -79.96% 现金流入小计 10,764.28 11,288.74 -524.46 -4.65% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,186.02 98,041.76 -57,855.74 -59.01% PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
2011年年度报告 漂强慧 投资所支付的现金 0.0 支付的其他与投资活动有关的现金 433.19 211.53 95.439 现金流出小计 98.263.4 57,64421 投资活动产生的现金流量净额 298549386974695719766567 [三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1000.00 1.000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.000.00 1,000.00 取得借款收到的现金 4688000066782500-199,02500 收到的其他与筹资活动有关的现金 4.58226 66 9154258716% 现金流入小计 474382666849184-194,109582904% 偿还债务所支付的现金 376,29442511614.83-135,32041-2645% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,235730.5268216,706755473% 支付的其他与筹资活动有关的现金 229364.574994,345639499% 现金流出小计 42335736546,71665-122929-249 筹资活动产生的现金流量净额 0624901217719-7150295843% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3771100621,044410375% 五、现金及现金等价物净增加额 14.302742237605-8.073313608 加:期初现金及现金等价物余额 333573107596822,3760520796% [六、期未现金及现金等价物余额 47438.48 33,135.73 14,302.75 43.16% 主要现金流量变动说明: (1)支付的各项税费比上期数减少43.13%,主要是由于流转税等税收减少 (2)支付其他与经营活动有关的比上期数减少65.79%,主要是由于付水资源费 等调到支付税费中核算。 (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金比上期数减少 9963%,主要是由于本期处置的资产减少 (4)收到其他与投资活动有关的现金比上期数减少7996%,主要是由于与投资 有关的补助减少 (5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期减少5901%, 主要是由于临汾及侯马热电厂基建投资减少的影响。 (6)支付的其他与投资活动有关的现金比上期数增加9543%,主要是由于基建 工程前期费用增加。 (7)收到其他与筹资活动有关的现金比上期数增加587.16%,主要是由于收到返 还的承兑汇票保证金。 (8)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上期数增加5473%,主要是由 于支付利息增加。 (9)支付的其他与筹资活动有关的现金比上期数减少94.99%,其主要原因是 支付的承兑汇票保证金减少。 (五)报告期内公司主要全资、控股子公司及联营企业的经营及业绩情况 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww, fineprint,com,cn
2011 年年度报告 24 投资所支付的现金 0.00 0.00 0.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 433.19 221.66 211.53 95.43% 现金流出小计 40,619.21 98,263.42 -57,644.21 -58.66% 投资活动产生的现金流量净额 -29,854.93 -86,974.69 57,119.76 -65.67% 三、筹资活动产生的现金流量： - - - - 吸收投资所收到的现金 1,000.00 0.00 1,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000.00 0.00 1,000.00 - 取得借款收到的现金 468,800.00 667,825.00 -199,025.00 -29.80% 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,582.26 666.84 3,915.42 587.16% 现金流入小计 474,382.26 668,491.84 -194,109.58 -29.04% 偿还债务所支付的现金 376,294.42 511,614.83 -135,320.41 -26.45% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,233.57 30,526.82 16,706.75 54.73% 支付的其他与筹资活动有关的现金 229.36 4,574.99 -4,345.63 -94.99% 现金流出小计 423,757.36 546,716.65 -122,959.29 -22.49% 筹资活动产生的现金流量净额 50,624.90 121,775.19 -71,150.29 -58.43% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37.71 1,006.72 -1,044.43 -103.75% 五、现金及现金等价物净增加额 14,302.74 22,376.05 -8,073.31 -36.08% 加：期初现金及现金等价物余额 33,135.73 10,759.68 22,376.05 207.96% 六、期末现金及现金等价物余额 47,438.48 33,135.73 14,302.75 43.16% 主要现金流量变动说明： （1）支付的各项税费比上期数减少 43.13%，主要是由于流转税等税收减少。 （2）支付其他与经营活动有关的比上期数减少 65.79%，主要是由于付水资源费 等调到支付税费中核算。 （3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金比上期数减少 99.63%，主要是由于本期处置的资产减少。 （4）收到其他与投资活动有关的现金比上期数减少 79.96%，主要是由于与投资 有关的补助减少。 （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期减少 59.01%， 主要是由于临汾及侯马热电厂基建投资减少的影响。 （6）支付的其他与投资活动有关的现金比上期数增加 95.43%，主要是由于基建 工程前期费用增加。 （7）收到其他与筹资活动有关的现金比上期数增加 587.16%，主要是由于收到返 还的承兑汇票保证金。 （8）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上期数增加 54.73%，主要是由 于支付利息增加。 （9）支付的其他与筹资活动有关的现金比上期数减少 94.99%，其主要原因是： 支付的承兑汇票保证金减少。 （五）报告期内公司主要全资、控股子公司及联营企业的经营及业绩情况 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
2011年年度报告 漂强慧 1.公司全资子公司经营情况及业绩 山西漳电娘子关发电有限公司 业务性质:工业企业 主要产品及服务:电力生产、销售; 注册资本:15,000万元; 总资产:2,20980万元,净资产:15000万元 本年度处于筹建期间 2.公司控股子公司经营情况及业绩 (1)河津电厂供水有限责任公司(公司持股比例67%) 业务性质:工业企业; 主要产品及服务:电厂生产用水供应; 注册资本:1,760.50万元; 总资产:2,85765万元,净资产:2,680.35万元 本年度实现主营业务收入3,23671万元,利润总额347.52万元,净利润23277 万元。 (2)山西临汾热电有限公司(公司持股比例8578%) 业务性质:工业企业 主要产品及服务:电力(热力)生产、销售; 注册资本:26,036.57万元 总资产:262,78625万元,净资产:19,929.81万元; 本年度实现主营业务收入2,29483万元,利润总额-6,10676万元,净利润 -6,106.76万元 3.公司联营企业经营情况及业绩 (1)山西华泽铝电有限公司(公司持股比例40%) 业务性质:工业企业; 主营范围:电解铝、阳级炭素、电力的生产和销售 注册资本:150,000万元 总资产:581,680.87万元,净资产:169,723.96万元 本年度实现营业收入513,775.80万元,利润总额13,064.94万元,净利润 9,61169万元 (2)秦皇岛秦热发电有限责任公司(公司持股比例40%) PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww, fineprint,com,cn
2011 年年度报告 25 1．公司全资子公司经营情况及业绩 山西漳电娘子关发电有限公司 业务性质：工业企业； 主要产品及服务：电力生产、销售； 注册资本：15,000 万元； 总资产：22,209.80 万元，净资产：15,000 万元； 本年度处于筹建期间。 2．公司控股子公司经营情况及业绩 （1）河津电厂供水有限责任公司（公司持股比例 67%） 业务性质：工业企业； 主要产品及服务：电厂生产用水供应； 注册资本：1,760.50 万元； 总资产：2,857.65 万元，净资产：2,680.35 万元； 本年度实现主营业务收入 3,236.71 万元，利润总额 347.52 万元，净利润 232.77 万元。 （2）山西临汾热电有限公司（公司持股比例 85.78%） 业务性质：工业企业； 主要产品及服务：电力（热力）生产、销售； 注册资本：26,036.57 万元； 总资产：262,786.25 万元，净资产：19,929.81 万元； 本年度实现主营业务收入 2,294.83 万元，利润总额-6,106.76 万元，净利润 -6,106.76 万元。 3．公司联营企业经营情况及业绩 （1）山西华泽铝电有限公司（公司持股比例 40%） 业务性质：工业企业； 主营范围：电解铝、阳级炭素、电力的生产和销售； 注册资本：150,000 万元； 总资产：581,680.87 万元，净资产：169,723.96 万元； 本年度实现营业收入 513,775.80 万元，利润总额 13,064.94 万元，净利润 9,611.69 万元。 （2）秦皇岛秦热发电有限责任公司（公司持股比例 40%） PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
2011年年度报告 漂强慧 业务性质:工业企业 主营范围:电力(热力)生产、销售; 注册资本:58,000万元 总资产:260,862.18万元,净资产:28,01529万元; 本年度实现营业收入116,339.94万元,利润总额-3,390.78万元,净利润 3,39078万元 (3)北京万方数据股份有限公司(公司持股比例33.5%) 业务性质:IT服务; 主营范围:电子信息产品、数据库、计算机软硬件、通信设备、医疗器械 的技术开发、技术服务、销售 注册资本:5,800万元; 总资产:27,3386万元,净资产:20,442.37万元; 本年度实现主营业务收入26,953.13万元,利润总额4,3034万元,净利润 3,75043万元。 (4)中电投华北电力工程有限公司(公司持股比例49%) 业务性质:电力工程检修、监理; 主营范围:电力工程检修、技术监理; 注册资本:8000万元 总资产:18,508.37万元,净资产:9,61.13万元 本年度实现主营业务收入29,033.46万元,利润总额249.32万元,净利润 15789万元。 (5)山西中电燃料有限公司(公司持股比例46%) 业务性质:煤炭经销; 主营范围:煤炭经销 注册资本:10000万元; 总资产:40,030.26万元,净资产:12,13960万元 本年度实现主营业务收入151,22798万元,利润总额912.88万元,净利润 67266万元 、公司未来发展展望 公司面临的形势 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww. fineprint,com,cn
2011 年年度报告 26 业务性质：工业企业； 主营范围：电力（热力）生产、销售； 注册资本：58,000 万元； 总资产：260,862.18 万元，净资产：28,015.29 万元； 本年度实现营业收入 116,339.94 万元，利润总额-3,390.78 万元，净利润 -3,390.78 万元。 （3）北京万方数据股份有限公司（公司持股比例 33.5%） 业务性质：IT 服务； 主营范围：电子信息产品、数据库、计算机软硬件、通信设备、医疗器械 的技术开发、技术服务、销售； 注册资本：5,800 万元； 总资产：27,333.86 万元，净资产：20,442.37 万元； 本年度实现主营业务收入 26,953.13 万元，利润总额 4,303.4 万元，净利润 3,750.43 万元。 （4）中电投华北电力工程有限公司（公司持股比例 49％） 业务性质：电力工程检修、监理； 主营范围：电力工程检修、技术监理； 注册资本：8000 万元； 总资产：18,508.37 万元，净资产：9,661.13 万元； 本年度实现主营业务收入 29,033.46 万元，利润总额 249.32 万元，净利润 157.89 万元。 （5）山西中电燃料有限公司（公司持股比例 46％） 业务性质：煤炭经销； 主营范围：煤炭经销； 注册资本：10000 万元； 总资产：40,030.26 万元，净资产：12,139.60 万元； 本年度实现主营业务收入 151,227.98 万元，利润总额 912.88 万元，净利润 672.66 万元。 二、公司未来发展展望 公司面临的形势 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
2011年年度报告 漂强慧 2012年,公司面临着较为严峻的经营形势。一是我国仍处于重要战略机遇期, 国民经济社会发展的宏观环境总体上较好,包括对电力、煤炭在内的能源的刚性需求 不会改变,但经济增长中存在的下行压力又制约用电需求的增速,发电设备利用小时 呈下降趋势;二是国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,融资环境总体上 趋于宽松,但银行和金融机构对长期亏损企业贷款的审慎态度不会改变,融资压力仍 然十分巨大;三是国家对电力特别是火电可持续发展更加关注,正在积极缓解电煤矛 盾,但要真正解决电煤矛盾,还有很长的路要走;四是环保压力巨大,监管力度越来 越严厉。这样的形势对我们来说,既有新的发展机遇,也有一系列的巨大困难。我们 必须努力化不利因素为有利因素,变被动为主动,牢牢把握当前的主要矛盾和问题, 增强必胜信念,继续保持各项工作和措施的连续性,站在新的起点上,努力把生产、 经营、发展、改革、稳定等各项工作做得更好、更出色。 公司2012年经营计划 2012年是公司实施资产重组、加快发展步伐、实现扭亏为盈的关键一年。2012 年公司的总体工作思路是:坚定不移地抓好“资产重组、扭亏为盈、项目发展和企业 稳定”四大重点工作任务,确保公司生产安全、发展有序、队伍稳定,确保资产重组 取得成功,确保扭亏为盈目标实现。 主要抓好以下工作 (一)坚定不移把扭亏为盈作为全年工作的重中之重 在积极推进公司资产重组工作的同时,制定切实可行的工作方案和行动计划,调 动一切积极因素,采取一切可能的措施和手段,坚决打赢扭亏为盈攻坚战,确保全年 经营不亏损。具体要抓紧抓好以下几方面的工作: 一是进一步加大市场营销力度。认真做好年度计划电量争取工作,合理分解发电 量计划到月到机组,抓好电量计划的执行与落实。认真研究电量、电价、煤价等关键 生产要素之间的关系,科学安排机组大修和技改时间。坚持按边际收益组织发电,尽 切可能向高边际收益机组倾斜。加强与电网调度的联系,想尽一切办法争取多发有 效电量。风力发电要减少弃风损失,力争实现全额上网,保持和扩大盈利水平。 二是切实保障电煤供应。依托同煤集团最大限度地通过对口发运、北煤南调、省 内重点煤炭企业协调兑现等方式,提高电煤合同兑现率,切实抓好电煤供应保障工作, 严格煤场、入厂煤计量和采制化管理,加强对电厂验收等环节的监督管理,加大亏吨 亏卡索赔力度,有效控制入厂入炉煤热值差和标煤单价差 三是千方百计筹措经营发展资金和争取优惠政策。当前,资金是制约公司经营发 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww. fineprint,com,cn
2011 年年度报告 27 2012 年，公司面临着较为严峻的经营形势。一是我国仍处于重要战略机遇期， 国民经济社会发展的宏观环境总体上较好，包括对电力、煤炭在内的能源的刚性需求 不会改变，但经济增长中存在的下行压力又制约用电需求的增速，发电设备利用小时 呈下降趋势；二是国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，融资环境总体上 趋于宽松，但银行和金融机构对长期亏损企业贷款的审慎态度不会改变，融资压力仍 然十分巨大；三是国家对电力特别是火电可持续发展更加关注，正在积极缓解电煤矛 盾，但要真正解决电煤矛盾，还有很长的路要走；四是环保压力巨大，监管力度越来 越严厉。这样的形势对我们来说，既有新的发展机遇，也有一系列的巨大困难。我们 必须努力化不利因素为有利因素，变被动为主动，牢牢把握当前的主要矛盾和问题， 增强必胜信念，继续保持各项工作和措施的连续性，站在新的起点上，努力把生产、 经营、发展、改革、稳定等各项工作做得更好、更出色。 公司 2012 年经营计划 2012 年是公司实施资产重组、加快发展步伐、实现扭亏为盈的关键一年。2012 年公司的总体工作思路是：坚定不移地抓好“资产重组、扭亏为盈、项目发展和企业 稳定”四大重点工作任务，确保公司生产安全、发展有序、队伍稳定，确保资产重组 取得成功，确保扭亏为盈目标实现。 主要抓好以下工作： （一）坚定不移把扭亏为盈作为全年工作的重中之重。 在积极推进公司资产重组工作的同时，制定切实可行的工作方案和行动计划，调 动一切积极因素，采取一切可能的措施和手段，坚决打赢扭亏为盈攻坚战，确保全年 经营不亏损。具体要抓紧抓好以下几方面的工作： 一是进一步加大市场营销力度。认真做好年度计划电量争取工作，合理分解发电 量计划到月到机组，抓好电量计划的执行与落实。认真研究电量、电价、煤价等关键 生产要素之间的关系，科学安排机组大修和技改时间。坚持按边际收益组织发电，尽 一切可能向高边际收益机组倾斜。加强与电网调度的联系，想尽一切办法争取多发有 效电量。风力发电要减少弃风损失，力争实现全额上网，保持和扩大盈利水平。 二是切实保障电煤供应。依托同煤集团最大限度地通过对口发运、北煤南调、省 内重点煤炭企业协调兑现等方式，提高电煤合同兑现率，切实抓好电煤供应保障工作。 严格煤场、入厂煤计量和采制化管理，加强对电厂验收等环节的监督管理，加大亏吨、 亏卡索赔力度，有效控制入厂入炉煤热值差和标煤单价差。 三是千方百计筹措经营发展资金和争取优惠政策。当前，资金是制约公司经营发 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn