爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 价值变 自有 其他|000 0.000.0025000000 0.0025,0000000 资金 其他 1,5680000 2390,000005001513998629841,568.0000 合计0.001,568.0000024150005500000151398629866568000 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 闲置 报告期累计变累计变 尚未使用两年 本期已使己累计使内变更更用途更用途尚未使用 募集募集募集资金 募集资金以上 用募集资用募集资|用途的的募集的募集募集资金 年份方式总额 用途及去募集 金总额金总额募集资资金总资金总|总额 向资金 金总额额额比例 金额 存放于募 公开 集资金专 发行343,513.3860,766.7864,96241 00.00%27960263 年 户和进行 股票 现金管理 合计 343,513.3860,7667864,9624 00.00%279,60263 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[202011937号文核准,并经深圳证券交易所同意,爱美客技术 发展股份有限公司(以下简称“本公司”)由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月23日向社会 公众公开发行普通股(A股)股票3020万股,每股面值1元,每股发行价人民币1827元。截至2020 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 价值变 动 其他 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 自有 资金 其他 1,568,000.00 2,390,000,000.00 1,550,000,000.00 15,139,986.29 841,568,000.00 自有 资金 合计 0.00 1,568,000.00 0.00 2,415,000,000.00 1,550,000,000.00 15,139,986.29 866,568,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2020 年 公开 发行 股票 343,513.38 60,766.78 64,962.41 0 0 0.00% 279,602.63 存放于募 集资金专 户和进行 现金管理 0 合计 -- 343,513.38 60,766.78 64,962.41 0 0 0.00% 279,602.63 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文核准，并经深圳证券交易所同意，爱美客技术 发展股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 118.27 元。截至 2020
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 9月23日止,本公司共募集资金357,17540万元,扣除发行费用13,66202万元,募集资金净额343,513.38 截止2020年9月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普 通合伙)以“大华验字[202010053号”验资报告验证确认 截止2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入64,96241万元,其中:公司于募集资金到 位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币419563万元;本年度使用募集资金60,76678万元。 截止2020年12月31日,募集资金余额为人民币279,60263万元,其中利息收入扣减手续费后净额为 1,05166万元 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 年9月23日止，本公司共募集资金357,175.40万元，扣除发行费用13,662.02万元，募集资金净额343,513.38 万元。 截止 2020 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 64,962.41 万元，其中：公司于募集资金到 位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,195.63 万元；本年度使用募集资金 60,766.78 万元。 截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 279,602.63 万元，其中利息收入扣减手续费后净额为 1,051.66 万元
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否 变更项 截至期末投资 本报告截止报告期是否达 承诺投资项目和 募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计 项目达到预定可使 性是否发 目(含 进度(3)= 期实现末累计实现|到预计 超募资金投向 诺投资总额总额(1)|投入金额投入金额(2) 用状态日期 部分变 (2(1) 的效益的效益效生重大变 承诺投资项目 1植入医疗器械 生产线二期建设否19,140.49 9.140.49 59.28 713.09 373%2022年12月31日 不适用否 项目 卫医用材料和医 疗器械创新转化 否12,9537312,9537331939 10.10%2028年12月31日 否 研发中心及新品 研发建设项目 3基因重组蛋白 研发生产基地建否 16.000 6.000 0.192023年12月31日 不适用否
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.植入医疗器械 生产线二期建设 项目 否 19,140.49 19,140.49 59.28 713.09 3.73% 2022 年 12 月 31 日 不适用 否 2.医用材料和医 疗器械创新转化 研发中心及新品 研发建设项目 否 12,953.73 12,953.73 319.39 1,307.73 10.10% 2028 年 12 月 31 日 不适用 否 3.基因重组蛋白 研发生产基地建 设项目 否 16,000 16,000 0 31 0.19% 2023 年 12 月 31 日 不适用 否
爱美客技术发展股份有限公司 注射用A型肉 12,0001944 1,210.8 10.09%2024年12月31日 不适用否 毒毒素研发项目 5营销网络建设 15.000 15,0001779 79.04 86%2022年12月31日 不适用否 项目 智能工业管 否 8.000 8.000 13.83 96463 12.06%2024年12月31日 不适用否 平台建设项目 7注射用基因重 组蛋白药物研发否 30.400 30,400 456.11 1.50%2027年12月31日 不适用否 去氧胆酸药物 否 20.000 2026年12月31日 不适用否 研发项目 9补充流动资金 60.000 0.000 60,000 100.009 不适用否 项目 承诺投资项目小 19349422193,49422|60,76677 4,962.4 超募资金投向 归还银行贷款 (如有)
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 4.注射用 A 型肉 毒毒素研发项目 否 12,000 12,000 194.46 1,210.8 10.09% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否 5.营销网络建设 项目 否 15,000 15,000 177.91 279.04 1.86% 2022 年 12 月 31 日 不适用 否 6.智能工业管理 平台建设项目 否 8,000 8,000 13.83 964.63 12.06% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否 7.注射用基因重 组蛋白药物研发 项目 否 30,400 30,400 1.9 456.11 1.50% 2027 年 12 月 31 日 不适用 否 8.去氧胆酸药物 研发项目 否 20,000 20,000 0 0 2026 年 12 月 31 日 不适用 否 9.补充流动资金 项目 否 60,000 60,000 60,000 60,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 193,494.22 193,494.22 60,766.77 64,962.4 -- -- -- -- 超募资金投向 无 归 还 银 行 贷 款 （如有） -- -- -- -- -- --
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 补充流动资 (如有) 超募资金投向小 合计 134942199206769‰24 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 不适用 项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用,本公司共取得超募资金150.01916万元,截止2020年12月31日尚余150.58034万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用,经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准,使用募集资金置换先期 募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金人民币4,19563万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金放于募集资金专户,进行现金管理,并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截 尚未使用的募集资金用途及去向 2020年12月31日的募集资金专户活期存款的余额为27960263万元 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 补 充 流 动 资 金 （如有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- -- -- -- -- 合计 -- 193,494.22 193,494.22 60,766.77 64,962.4 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用，本公司共取得超募资金 150,019.16 万元，截止 2020 年 12 月 31 日尚余 150,580.34 万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用，经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期 投入募投项目自筹资金人民币 4,195.63 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金放于募集资金专户，进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截 止 2020 年 12 月 31 日的募集资金专户活期存款的余额为 279,602.63 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无