山东新能泰山发电股份有限公司2019年年度报告全文

东新能秦山发电股份有限公司2019年年度报告全文 5、主要项目销售情况 累计预售 城市/项目 所在 项目|权益|计容建筑面可售面积 (销售)②/本期预售(销本期预售(销售)累计结算面 本期结算金额 区域名称 位置 业态比例积(m)|(m) 售)面积(m)金额(万元) 积(m本期结算面积(m 积(m) 江山汇C南京市鼓楼区住宅商 南京市地块 1000%468669.10769054567,7202 5,315.99 8,22967,69282 32,363.78 ll1.0454 燕江路201号铺 京市江山汇A南京市鼓楼区 燕江路201号/公寓10004410804978284 南京市山汇B|南京市鼓楼区|办公、 100.00%160604 953.72 燕江路201号店 江山汇D南京市鼓楼区商业综 燕江路201号合体100002370 南京市江山汇E南京市鼓楼区公寓 100.00%64,825.3 南京市江山汇金|南京市鼓楼区写字楼 D座燕江路201号 1000ud03542303525630240813 6154l 1,0560524,08136 615.41 1,1088 南京市江山汇金南京市鼓楼区协办公楼 号 10002802061339183633,91836 33,9183633918.36 南通市南通房产南通市石港镇住宅10000 31,7364021,597.2 4.13201 1,901.5621,59721 4.132.01 1,99664

山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5、主要项目销售情况 城市/ 区域 项目 名称 所在 位置 项目 业态 权益 比例 计容建筑面 积（㎡） 可售面积 （㎡） 累计预售 （销售）面 积（㎡） 本期预售（销 售）面积（㎡） 本期预售（销售） 金额（万元） 累计结算面 积（㎡） 本期结算面积（㎡） 本期结算金额 （万元） 南京市 江山汇 C 地块 南京市鼓楼区 燕江路 201 号 住宅、商 铺 100.00% 68,669.10 76,905.45 67,720.26 5,315.99 18,229 67,692.82 32,363.78 111,045.42 南京市 江山汇 A 地块 南京市鼓楼区 燕江路 201 号 公寓 100.00% 44,109.80 49,782.84 0 0 0 0 0 0 南京市 江山汇 B 地块 南京市鼓楼区 燕江路 201 号 办公、酒 店 100.00% 160,604.10 67,953.72 0 0 0 0 0 0 南京市 江山汇 D 地块 南京市鼓楼区 燕江路 201 号 商业综 合体 100.00% 32,307.06 0 0 0 0 0 0 0 南京市 江山汇 E 地块 南京市鼓楼区 燕江路 201 号 公寓 100.00% 64,825.36 52,195 0 0 0 0 0 0 南京市 江山汇金 D 座 南京市鼓楼区 燕江路 201 号 写字楼 100.00% 35,242.30 35,256.30 24,081.36 615.41 1,056.05 24,081.36 615.41 1,108.85 南京市 江山汇金 E 座 南京市鼓楼区 燕江路 201 号 办公楼 100.00% 28,020.61 33,918.36 33,918.36 33,918.36 33,918.36 33,918.36 33,918.36 66,822.99 南通市 南通房产 南通市石港镇 住宅 100.00% —— 31,736.40 21,597.21 4,132.01 1,901.56 21,597.21 4,132.01 1,996.64

山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 6、主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例同可出租面积(m/计已出租 平均出租率 (m2) 南京市鼓楼区燕 江山汇金C座 办公 100.00% 江路201号 10,858 6,531.77 南京市鼓楼区燕 江山汇金D座 办公 100.00 11.174.94 8.046.6 江路201号 南京市鼓楼区建 鑫桥市场 批发市场 1000%4 28.091.36 26.100.08 宁路14号 南京市鼓楼区汉 中路房产 100.00% 143.08 143.08 100.00% 中路13号地下室 7、土地一级开发情况 口适用不适用 8、融资途径 单位:万元 融资途径 期末融资余额融资成本区间平 期限结构 均融资成本 1年之内 年 2-3年 3年以上 自银行贷款 21.000.00 5.145% 21.000.00 非银行类贷款 8,0000 8,000.00 29.000.0 8,00000 21,000 9、发展战略和未来一年经营计划 (1)产业园整体发展战略 产业园开发业务作为公司重要业务板块之一,将以协同转型创新为指引,聚焦优势资源,以产业为平 台,构造适应市场需求的综合服务体系,发展成为有专业特色的产业投资运营主体 作为华能集团闲置存量土地利用与盘活工作的平台,公司拟通过设立专项基金投资运营具体项目等运 作方式,在全国多个城市布局,探索产业园综合开发业务模式,打造产业园综合开发品牌。公司将在“存 量土地开发项目评价体系及评价模型研究”、“产业园区运营持续发展”等课题上进行深入分析,稳步探 索产业园发展建设模式及路径,持续研究“国际能源先行区”的发展模式,进一步提升土地价值。 (2)公司产业园未来经营计划 ①江山汇和江山汇金项目开工与销售 公司在南京的江山汇和江山汇金两个项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目,具体包括项 目的建设销售、持有物业的运营管理。上述两个项目的建设销售包括江山汇A地块公寓项目、C地块住宅商 铺项目、E地块公寓项目及B、D地块商业综合体部分项目,江山汇金C座、D座存量房产销售。 江山汇项目。江山汇C地块部分剩余住宅项目已于报告期内完成了交付。江山汇A地块为公寓产品,规 划打造一线瞰江公寓“长江之窗”,已于2018年11月开工,目前已完成桩基工程。B、D地块为商业综合体 主要由2幢150米高的塔楼及附属裙楼组成,集商业、酒店、办公为一体,包括约8万平方米的购物中心、6 16 chin乡 www.cninfocom.cn

山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 6、主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（㎡） 累计已出租面积 （㎡） 平均出租率 江山汇金 C 座 南京市鼓楼区燕 江路 201 号 办公 100.00% 10,858.92 6,531.77 60.15% 江山汇金 D 座 南京市鼓楼区燕 江路 201 号 办公 100.00% 11,174.94 8,046.61 72.01% 鑫桥市场 南京市鼓楼区建 宁路 14 号 批发市场 100.00% 28,091.36 26,100.08 92.91% 汉中路房产 南京市鼓楼区汉 中路13号地下室 商业 100.00% 143.08 143.08 100.00% 7、土地一级开发情况 □ 适用 √ 不适用 8、融资途径 单位：万元 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平 均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 21,000.00 5.145% 21,000.00 非银行类贷款 8,000.00 5.94% 8,000.00 合计 29,000.00 8,000.00 21,000.00 9、发展战略和未来一年经营计划 （1）产业园整体发展战略 产业园开发业务作为公司重要业务板块之一，将以协同转型创新为指引，聚焦优势资源，以产业为平 台，构造适应市场需求的综合服务体系，发展成为有专业特色的产业投资运营主体。 作为华能集团闲置存量土地利用与盘活工作的平台，公司拟通过设立专项基金投资运营具体项目等运 作方式，在全国多个城市布局，探索产业园综合开发业务模式，打造产业园综合开发品牌。公司将在“存 量土地开发项目评价体系及评价模型研究”、“产业园区运营持续发展”等课题上进行深入分析，稳步探 索产业园发展建设模式及路径，持续研究“国际能源先行区”的发展模式，进一步提升土地价值。 （2）公司产业园未来经营计划 ①江山汇和江山汇金项目开工与销售 公司在南京的江山汇和江山汇金两个项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目，具体包括项 目的建设销售、持有物业的运营管理。上述两个项目的建设销售包括江山汇A地块公寓项目、C地块住宅商 铺项目、E地块公寓项目及B、D地块商业综合体部分项目，江山汇金C座、D座存量房产销售。 江山汇项目。江山汇C地块部分剩余住宅项目已于报告期内完成了交付。江山汇A地块为公寓产品，规 划打造一线瞰江公寓“长江之窗”，已于2018年11月开工，目前已完成桩基工程。B、D地块为商业综合体， 主要由2幢150米高的塔楼及附属裙楼组成，集商业、酒店、办公为一体，包括约8万平方米的购物中心、6

山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 万平方米的写字楼和3万平方米的酒店,并拥有区域性地标建筑一一长江观江平台,其中B地块已于2019年 8月开工,D地块尚未开工。E地块为公寓产品,已于2019年7月开工。江山汇项目2020年产品销售主要是C 地块商铺和车位 江山汇金项目。江山汇金C、D座剩余可售楼层,公司将加大市场营销力度,重点调整客户结构,推进 大市场商铺式格局向现代商务办公环境转型,不断提升销售和租赁收益。 公司正抓紧上述江山汇、江山汇金项目的建设和销售工作,2020年起将陆续交付,预计持续到 2021-2022年,将为公司带来持续稳定收入 ②土地盘活 公司正就华能集团土地盘活积极开展工作,进行项目梳理和前期工作开展。2019年12月,公司已经出 资参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙),用于盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电 有限责任公司的土地。2020年,公司计划在全国其他城市开展闲置存量土地盘活工作,力争启动新产业园 项目。基于华能集团、能源交通公司对公司土地盘活的工作定位,公司将在“存量土地开发项目评价体系 及评价模型硏究”、“产业园区运营持续发展”等课题上进行深入研究,初步确立“国际能源先行区”发 展模式,进一步提升土地价值。目前已陆续梳理了华能集团在我国西南、华东、华北、华南等区域的9个 城市的21块闲置存量土地 ③土地储备 公司将加强对产业园开发政策的研判分析,加大对区域市场土地资源、项目资源的跟踪力度。在风险 可控的前提下,积极盘活华能集团体系内闲置存量土地 ④融资安排 公司将通过制定合理的资金计划,不断丰富融资渠道,利用银行贷款及其他融资产品相结合的方式 满足各项目建设及经营资金需求。 10、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 口适用不适用 11、董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高) 口适用不适用 (二)资产运营业务 公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式,具有多年的企业管理和 运营经验,具有较强的房地产项目开发和运营管理能力,拥有一整套成熟的资产运营管理项目经验,为业 主提供集客服、设备、安保、保洁、绿化、餐饮、会务的一体化标准化物业解决方案,先后成功运营了南 京江山汇金写字楼项目、鑫桥市场等多个资产项目。宁华物产现有物业资产运营管理已初步实现盈利,未 来随着物业资产运营规模的提升,营业收入和利润将逐步增长。 报告期内,公司组建了资产运营事业部,通过事业部运营多个资产管理项目公司,形成公司本部一事 业部一项目公司多级管理体系,公司将以市场化方式运营专业性的资产管理公司,逐步探索实施“一体化 资产运营”和“一站式物业服务”业务运营结构,稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务,实现资 产价值最大化。 三)供应链业务 chin乡 www.cninfocom.cn

山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 万平方米的写字楼和3万平方米的酒店，并拥有区域性地标建筑——长江观江平台，其中B地块已于2019年 8月开工，D地块尚未开工。E地块为公寓产品，已于2019年7月开工。江山汇项目2020年产品销售主要是C 地块商铺和车位。 江山汇金项目。江山汇金C、D座剩余可售楼层，公司将加大市场营销力度，重点调整客户结构，推进 大市场商铺式格局向现代商务办公环境转型，不断提升销售和租赁收益。 公司正抓紧上述江山汇、江山汇金项目的建设和销售工作，2020年起将陆续交付，预计持续到 2021-2022年，将为公司带来持续稳定收入。 ②土地盘活 公司正就华能集团土地盘活积极开展工作，进行项目梳理和前期工作开展。2019年12月，公司已经出 资参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），用于盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电 有限责任公司的土地。2020年，公司计划在全国其他城市开展闲置存量土地盘活工作，力争启动新产业园 项目。基于华能集团、能源交通公司对公司土地盘活的工作定位，公司将在“存量土地开发项目评价体系 及评价模型研究”、“产业园区运营持续发展”等课题上进行深入研究，初步确立“国际能源先行区”发 展模式，进一步提升土地价值。目前已陆续梳理了华能集团在我国西南、华东、华北、华南等区域的9个 城市的21块闲置存量土地。 ③土地储备 公司将加强对产业园开发政策的研判分析，加大对区域市场土地资源、项目资源的跟踪力度。在风险 可控的前提下，积极盘活华能集团体系内闲置存量土地。 ④融资安排 公司将通过制定合理的资金计划，不断丰富融资渠道，利用银行贷款及其他融资产品相结合的方式， 满足各项目建设及经营资金需求。 10、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 □ 适用 √ 不适用 11、董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □ 适用 √ 不适用 （二）资产运营业务 公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式，具有多年的企业管理和 运营经验，具有较强的房地产项目开发和运营管理能力，拥有一整套成熟的资产运营管理项目经验，为业 主提供集客服、设备、安保、保洁、绿化、餐饮、会务的一体化标准化物业解决方案，先后成功运营了南 京江山汇金写字楼项目、鑫桥市场等多个资产项目。宁华物产现有物业资产运营管理已初步实现盈利，未 来随着物业资产运营规模的提升，营业收入和利润将逐步增长。 报告期内，公司组建了资产运营事业部，通过事业部运营多个资产管理项目公司，形成公司本部—事 业部—项目公司多级管理体系，公司将以市场化方式运营专业性的资产管理公司，逐步探索实施“一体化 资产运营”和“一站式物业服务”业务运营结构，稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务，实现资 产价值最大化。 （三）供应链业务

山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 公司拟打造以互联网交易平台为引擎、智慧物流平台为基石、供应链金融为手段、智慧供应链平台为 支撑的现代供应链综合服务体系。通过交易平台和物流服务连接上游供应商和最终用户,以核心用户信用 为支撑,通过控物流、控货权、核心交易数据分析,提高对供应链各环节参与者的风险识别、控制能力, 为供应链金融提供风险防控手段,并反之以供应链金融赋能整个供应链体系,增强供应链各环节客户粘性 公司发展的现代智慧供应链业务是通过“互联网+”等现代信息技术手段,对从原材料采购到最终用 户的全流程整合管理,有效降低供应链各环节的交易、管理成本,同时在供应链金融服务方面取得增值收 益。华能集团目前正积极加快海上风电等绿色清洁能源发展脚步,电力物资、冶金、能源等大宗商品采购 为公司在华能集团系统内持续开展供应链业务提供了基础,带来稳定收入。2019年公司加大了开展大宗商 品供应链业务的力度,全年供应链业务实现营业收入η2,005万元,业务规模同比实现较大幅度增长。 电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一,电线电缆业务的稳健发展,与智慧供 应链建设形成协同效应。报告期内,公司控股子公司曲阜电缆始终坚持“市场领先,精细管理”的治企方 针,根据市场变化,积极应对,抢抓机遇,不断开拓新市场,努力提升高附加值产品销售规模,全面提高 生产运营质量,取得了较好的成效,2019年实现营业收入113,541万元 二、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司实现主营业务收入348,055.51万元、主营业务利润91,119.96万元,同比分别增加 39.17%、7.47%。其中:房屋销售业务实现收入167,707.80万元、主营业务利润79,392.61万元,同比分别 增加38.67%、13.28%;电缆业务实现收入103,558.62万元、主营业务利润9,868.53万元,同比分别增加 5.03%、16.14%;供应链业务实现收入72,005.23万元、主营业务利润1,110.83万元,同比分别增加 1,653.61%、4,103.87%。参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 3,580,387,75304 100%2,602,783,537.2 100% 分行业 房屋销售 1,677,078,020. 46.84%1,209,395,151.76 46.47% 电缆业务 1,035,586,170 28.92 985,998,867.83 37.88% 5.03% 供应链业务 720,052,34665 20.11% 41,061,166.03 1.58% 1,65361% 租赁及物业服务 47838,59608 1.34 46.893.836-4 电力业务 0.00% 162.340.81994 6.24% 100.00% chin乡 www.cninfocom.cn

山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 公司拟打造以互联网交易平台为引擎、智慧物流平台为基石、供应链金融为手段、智慧供应链平台为 支撑的现代供应链综合服务体系。通过交易平台和物流服务连接上游供应商和最终用户，以核心用户信用 为支撑，通过控物流、控货权、核心交易数据分析，提高对供应链各环节参与者的风险识别、控制能力， 为供应链金融提供风险防控手段，并反之以供应链金融赋能整个供应链体系，增强供应链各环节客户粘性。 公司发展的现代智慧供应链业务是通过“互联网+”等现代信息技术手段，对从原材料采购到最终用 户的全流程整合管理，有效降低供应链各环节的交易、管理成本，同时在供应链金融服务方面取得增值收 益。华能集团目前正积极加快海上风电等绿色清洁能源发展脚步，电力物资、冶金、能源等大宗商品采购 为公司在华能集团系统内持续开展供应链业务提供了基础，带来稳定收入。2019年公司加大了开展大宗商 品供应链业务的力度，全年供应链业务实现营业收入72,005万元，业务规模同比实现较大幅度增长。 电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一，电线电缆业务的稳健发展，与智慧供 应链建设形成协同效应。报告期内，公司控股子公司曲阜电缆始终坚持“市场领先，精细管理”的治企方 针，根据市场变化，积极应对，抢抓机遇，不断开拓新市场，努力提升高附加值产品销售规模，全面提高 生产运营质量，取得了较好的成效，2019年实现营业收入113,541万元。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现主营业务收入348,055.51万元、主营业务利润 91,119.96万元，同比分别增加 39.17%、7.47%。其中：房屋销售业务实现收入167,707.80万元、主营业务利润79,392.61万元，同比分别 增加38.67%、13.28%；电缆业务实现收入103,558.62万元、主营业务利润9,868.53万元，同比分别增加 5.03%、16.14%；供应链业务实现收入72,005.23万元、主营业务利润1,110.83万元，同比分别增加 1,653.61%、4,103.87%。参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,580,387,753.04 100% 2,602,783,537.22 100% 37.56% 分行业 房屋销售 1,677,078,020.12 46.84% 1,209,395,151.76 46.47% 38.67% 电缆业务 1,035,586,170.36 28.92% 985,998,867.83 37.88% 5.03% 供应链业务 720,052,346.65 20.11% 41,061,166.03 1.58% 1,653.61% 租赁及物业服务 47,838,596.08 1.34% 46,893,836.41 1.80% 2.01% 电力业务 0.00 0.00% 162,340,819.94 6.24% -100.00%

山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 热力业务 0.00% 55212,16612 2.12% 10000% 其他业务 99,832,61983 01,881,52913 391% 201% 屋销售 1,677078,020.2 1,209,395,151.76 46.47% 1,035,586,170.36 9859986783 37.88 503% 供应链业务 720,052,34665 20.11% 41.061.166.03 1.653.61% 租赁及物业服务 47838,59608 46,893,83641 162.340.81994 6.24% 100.00% 55,212,16612 2.12% 100.00% 其他业务 99,832,61983 2.79% 101,881,529.13 3.91% 201% 江苏省内 1,734,230,96476 4844%1,300,539,504.14 49.97% 33.35 江苏省外 1,846,156,788.28 51.56%1,302,24403308 50.03% 41.77% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 房屋销售 1,677,078,020 799413.8 52.33 3867% 6946 电缆业务 1,035,586,170.3693402244828 9.81% 5.03% 4.11% 0.80% 供应链业务 72052,3466570780084631 1,653.61% ,634.94 租赁及物业服务47.8896083988954 16.60 2.01% 64.35% 3163% 其他业务 99832619839232648912 7.52% 2.01% 0.80 258% 分产品 房屋销售 1.677078.020.279413,85341 5233% 3867% 6946% 1,035,586,170.36934.02244828 9.81% 0.80% 供应链业务 0523466570780084631 1,653.61% 1,634.94 租赁及物业服务47,83896083989.954 1660% 64.359 其他业务 998326198392,326,489 0.8 2.58% 分地区 江苏省内 1,734230.964.76844978.1551 7.22% 江苏省外 1846156788281,728484,37554 41.77% 4891% 449% chin乡 www.cninfocom.cn

山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 热力业务 0.00 0.00% 55,212,166.12 2.12% -100.00% 其他业务 99,832,619.83 2.79% 101,881,529.13 3.91% -2.01% 分产品 房屋销售 1,677,078,020.12 46.84% 1,209,395,151.76 46.47% 38.67% 电缆 1,035,586,170.36 28.92% 985,998,867.83 37.88% 5.03% 供应链业务 720,052,346.65 20.11% 41,061,166.03 1.58% 1,653.61% 租赁及物业服务 47,838,596.08 1.34% 46,893,836.41 1.80% 2.01% 电力 0.00 0.00% 162,340,819.94 6.24% -100.00% 热力 0.00 0.00% 55,212,166.12 2.12% -100.00% 其他业务 99,832,619.83 2.79% 101,881,529.13 3.91% -2.01% 分地区 江苏省内 1,734,230,964.76 48.44% 1,300,539,504.14 49.97% 33.35% 江苏省外 1,846,156,788.28 51.56% 1,302,244,033.08 50.03% 41.77% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房屋销售 1,677,078,020.12 799,413,853.41 52.33% 38.67% 69.46% -8.66% 电缆业务 1,035,586,170.36 934,022,448.28 9.81% 5.03% 4.11% 0.80% 供应链业务 720,052,346.65 707,800,846.31 1.70% 1,653.61% 1,634.94% 1.06% 租赁及物业服务 47,838,596.08 39,898,893.54 16.60% 2.01% 64.35% -31.63% 其他业务 99,832,619.83 92,326,489.12 7.52% -2.01% 0.80% -2.58% 分产品 房屋销售 1,677,078,020.12 799,413,853.41 52.33% 38.67% 69.46% -8.66% 电缆 1,035,586,170.36 934,022,448.28 9.81% 5.03% 4.11% 0.80% 供应链业务 720,052,346.65 707,800,846.31 1.70% 1,653.61% 1,634.94% 1.06% 租赁及物业服务 47,838,596.08 39,898,893.54 16.60% 2.01% 64.35% -31.63% 其他业务 99,832,619.83 92,326,489.12 7.52% -2.01% 0.80% -2.58% 分地区 江苏省内 1,734,230,964.76 844,978,155.12 51.28% 33.35% 56.56% -7.22% 江苏省外 1,846,156,788.28 1,728,484,375.54 6.37% 41.77% 48.91% -4.49%