2018年年度报告 公司代码:600350 公司简称:山东高速 山东高速股份有限公司 2018年年度报告 1/213
2018 年年度报告 1 / 213 公司代码：600350 公司简称：山东高速 山东高速股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 韩道均 工作原因 孟杰 独立董事 王小林 工作原因 王丰 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠及会计机构负责人(会计主管人员)周亮 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度净利润为人民币 1,2961629元。公司2018年度累积可供分配利润为14,641,518,9546元,不分配利润为 1,434,074,631.43元,按10%的比例提取法定公积金143,407,463.14元,剩余 拟以2018年12月31日总股本4,811,165,857股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.21元(含税),共计分配1,063,267,654.40元,剩余未分配利润227,399,513.89元结转以后 年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 V适用口不适用 本公司声明,本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等“前瞻性陈述”不构成公司对投 资者的实质性承诺,敬请投资者关注投资风险。本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因 而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改;本公司及其任何员工或联系人并未就公 司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 本公司已在本报告“经营情况讨论与分析”部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详 细阐述与分析,并提出了预防对策,敬请广大投资者关注。 十、其他 口适用√不适用 2/213
2018 年年度报告 2 / 213 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 韩道均 工作原因 孟杰 独立董事 王小林 工作原因 王丰 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠 及会计机构负责人（会计主管人员）周亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度净利润为人民币 1,434,074,631.43 元，按 10%的比例提取法定公积金 143,407,463.14 元，剩余未分配利润为 1,290,667,168.29 元。公司 2018 年度累积可供分配利润为 14,641,518,915.46 元。 拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.21 元（含税）,共计分配 1,063,267,654.40 元，剩余未分配利润 227,399,513.89 元结转以后 年度分配。2018 年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司声明，本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等“前瞻性陈述”不构成公司对投 资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因 而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改；本公司及其任何员工或联系人并未就公 司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告“经营情况讨论与分析”部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详 细阐述与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注。 十、 其他 □适用√不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 13 第五节重要事项.27 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.5 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告. 第十二节备查文件目录. 213
2018 年年度报告 3 / 213 目录 第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................... 13 第五节 重要事项 ................................................... 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 51 第七节 优先股相关情况 ............................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 58 第九节 公司治理 ................................................... 68 第十节 公司债券相关情况 ........................................... 73 第十一节 财务报告 ................................................... 76 第十二节 备查文件目录 .............................................. 213
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、本集团、公司、山东高速指」山东高速股份有限公司 山东高速集团、高速集团、集团公「指「山东高速集团有限公司 司 招商局公路、招商公路、招商局华指招商局公路网络科技控股股份有限公司 许禹公司 指山东高速集团河南许禹公路有限公司 潍莱公司 指山东高速潍莱公路有限公司 运管公司 指山东高速公路运营管理有限公司 投资公司 指山东高速投资发展有限公司 济南建设公司 指山东高速济南投资建设有限公司 章丘公司 指山东高速章丘置业发展有限公司 实业公司 指山东高速实业发展有限公司 盛邦公司 指济南盛邦置业有限公司 西城置业 指山东高速西城置业有限公司 汇博置业 指济南汇博置业有限公司 鲁地矿业公司、锡林浩特公司指锡林浩特鲁地矿业有限公司 吉泰矿业 指山东高速吉泰矿业投资有限公司 环保科技 指山东高速环保科技有限公司 河南发展公司、河南公司 指山东高速河南发展有限公司 衡邵公司 指湖南衡邵高速公路有限公司 深圳公司 指山东高速(深圳)投资有限公司 合盛公司 指烟台合盛房地产开发有限公司 漳州置业 指山东高速火山岛(漳州)置业有限公司 利津大桥公司 指山东利津黄河公路大桥有限公司 交运服务公司 指山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限 司 威海商行 指威海市商业银行股份有限公司 东兴证券 指东兴证券股份有限公司 畅赢公司 指山东高速畅赢股权投资管理有限公司 龙马环卫 指福建龙马环卫装备股份有限公司 武荆公司 指湖北武荆高速公路发展有限公司 畅赢金鹏 指青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙) 畅赢金海 指济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙) 畅赢金安 指济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙) 璞园置业 指济南璞园置业有限公司 济青改扩建、济青改扩建工程指济南至青岛高速公路改扩建工程 京台德齐段改扩建、京台改扩建、指京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改 4/21
2018 年年度报告 4 / 213 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、本集团、公司、山东高速 指 山东高速股份有限公司 山东高速集团、高速集团、集团公 司 指 山东高速集团有限公司 招商局公路、招商公路、招商局华 建 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 许禹公司 指 山东高速集团河南许禹公路有限公司 潍莱公司 指 山东高速潍莱公路有限公司 运管公司 指 山东高速公路运营管理有限公司 投资公司 指 山东高速投资发展有限公司 济南建设公司 指 山东高速济南投资建设有限公司 章丘公司 指 山东高速章丘置业发展有限公司 实业公司 指 山东高速实业发展有限公司 盛邦公司 指 济南盛邦置业有限公司 西城置业 指 山东高速西城置业有限公司 汇博置业 指 济南汇博置业有限公司 鲁地矿业公司、锡林浩特公司 指 锡林浩特鲁地矿业有限公司 吉泰矿业 指 山东高速吉泰矿业投资有限公司 环保科技 指 山东高速环保科技有限公司 河南发展公司、河南公司 指 山东高速河南发展有限公司 衡邵公司 指 湖南衡邵高速公路有限公司 深圳公司 指 山东高速（深圳）投资有限公司 合盛公司 指 烟台合盛房地产开发有限公司 漳州置业 指 山东高速火山岛（漳州）置业有限公司 利津大桥公司 指 山东利津黄河公路大桥有限公司 交运服务公司 指 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限 公司 威海商行 指 威海市商业银行股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 畅赢公司 指 山东高速畅赢股权投资管理有限公司 龙马环卫 指 福建龙马环卫装备股份有限公司 武荆公司 指 湖北武荆高速公路发展有限公司 畅赢金鹏 指 青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙) 畅赢金海 指 济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙） 畅赢金安 指 济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙） 璞园置业 指 济南璞园置业有限公司 济青改扩建、济青改扩建工程 指 济南至青岛高速公路改扩建工程 京台德齐段改扩建、京台改扩建、 指 京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改
2018年年度报告 京台德齐段改扩建工程、京台改扩 扩建工程 建工程 济晋公司 指济源市济晋高速公路有限公司 物流集团 指|山东高速物流集团有限公司 5/213
2018 年年度报告 5 / 213 京台德齐段改扩建工程、京台改扩 建工程 扩建工程 济晋公司 指 济源市济晋高速公路有限公司 物流集团 指 山东高速物流集团有限公司