宝山钢铁股份有限公司2013年年度报告

宝山钢铁股份有限公司 2013年年度报告

宝山钢铁股份有限公司 2013 年年度报告

重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告 公司于2013年1月份完成宝钢湛江钢铁有限公司(以下简称“湛江钢铁”) 的股权变更登记工作,湛江钢铁纳入合并报表范围,并根据《企业会计准则》相 关规定,对2011年及2012年合并资产负债表期末数、合并利润表及合并现金流 量表的发生数进行了重述。本年度报告中如无特殊说明,所涉及的年初数及去年 同期数均为重述后的数据 公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构 负责人(会计主管人员)财务部部长王娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案为:根据公司有关现金股利政策,每年 分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%,2013年度现金分红总额应不低于2,909,235,601.5元,公司已实施的现金回 购额已超过合并报表归属于母公司净利润的50%。鉴于公司一贯重视回报股东, 秉承长期现金分红的政策,公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体 股东派发现金股利0.1元/股(含税),合计1,647,1724924元(含税),结合公司 本年已实施的现金回购额3083,474,132.0元,分红总额为4,730,646,6244元(含 税),占合并报表归属于母公司股东净利润的813%。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 目录 重要提示 001 释义及重大风险提示 第一节公司简介…… 第二节会计数据和财务指标摘要 第三节董事会报告 006 第四节重要事项

1 重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司于 2013 年 1 月份完成宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”） 的股权变更登记工作，湛江钢铁纳入合并报表范围，并根据《企业会计准则》相 关规定，对 2011 年及 2012 年合并资产负债表期末数、合并利润表及合并现金流 量表的发生数进行了重述。本年度报告中如无特殊说明，所涉及的年初数及去年 同期数均为重述后的数据。 公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构 负责人（会计主管人员）财务部部长王娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案为：根据公司有关现金股利政策，每年 分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%，2013 年度现金分红总额应不低于 2,909,235,601.5 元，公司已实施的现金回 购额已超过合并报表归属于母公司净利润的 50%。鉴于公司一贯重视回报股东， 秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体 股东派发现金股利 0.1 元/股（含税），合计 1,647,172,492.4 元（含税），结合公司 本年已实施的现金回购额 3,083,474,132.0 元，分红总额为 4,730,646,624.4 元（含 税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 81.3％。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 重要提示········································································································001 释义及重大风险提示 ····················································································002 第一节 公司简介··························································································003 第二节 会计数据和财务指标摘要·······························································004 第三节 董事会报告······················································································006 第四节 重要事项··························································································029

第五节股份变动及股东情况 035 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况 040 第七节公司治理 第八节内部控制 054 第九节财务报告 第十节备査文件目录 释义及重大风险提示 释义 简称 具体含义 EVI 指供应商早期介入 高牌号无取向硅钢 随常指B5044035A360)以上牌号的无取向硅钢产 低温高磁感取向硅钢 指取向硅钢中采用低温加热生产工艺的产品 轧淬火延性钢QP980GI脂指第三代高成形性超高强度热镀纯锌钢板,抗拉强度 达到980MPa 指一种将无机玻璃质材料通过熔融凝于基体钢板并与 瓷用钢 钢板牢固结合在一起的新型复合材料。一次搪瓷和 次搪瓷的区别在于,前者不施底釉,直接将面釉烧制 在钢板表面制成成品。 金属包装材 指镀锡板、镀铬板等。 德勤 指德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。 重大风险提示 面对宏观经营环境存在的不确定性及钢铁行业产能过剩和微利经营的困局, 2014年,公司能源环保、重大投资项目控制及内部生产经营仍然存在诸多压力和 挑战;公司正在推进从钢铁到材料、从制造到服务、从中国到全球的战略转型及 以“一体两翼”为目标,打造最具竞争力和最具投资价值上市公司的战略规划, 未来3年将面临较大挑战

2 第五节 股份变动及股东情况 ······································································035 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况·······································040 第七节 公司治理··························································································051 第八节 内部控制··························································································054 第九节 财务报告··························································································055 第十节 备查文件目录 ··················································································170 释义及重大风险提示 释义 简称 具体含义 EVI 指供应商早期介入。 高牌号无取向硅钢 通常指 B50A400(B35A360)以上牌号的无取向硅钢产 品。 低温高磁感取向硅钢 指取向硅钢中采用低温加热生产工艺的产品。 冷轧淬火延性钢 QP980GI 指第三代高成形性超高强度热镀纯锌钢板，抗拉强度 达到 980MPa。 搪瓷用钢 指一种将无机玻璃质材料通过熔融凝于基体钢板并与 钢板牢固结合在一起的新型复合材料。一次搪瓷和二 次搪瓷的区别在于，前者不施底釉，直接将面釉烧制 在钢板表面制成成品。 金属包装材 指镀锡板、镀铬板等。 德勤 指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 重大风险提示 面对宏观经营环境存在的不确定性及钢铁行业产能过剩和微利经营的困局， 2014年，公司能源环保、重大投资项目控制及内部生产经营仍然存在诸多压力和 挑战；公司正在推进从钢铁到材料、从制造到服务、从中国到全球的战略转型及 以“一体两翼”为目标，打造最具竞争力和最具投资价值上市公司的战略规划， 未来3年将面临较大挑战

第一节公司简介 公司信息 公司的中文名称 宝山钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 钢股份 公司的外文名称 Baoshan Iron Steel Co,Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 阿文波 、联系人和联系方式 董事会称于 生名 朱可炳 系地址上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心 中心宝钢股份董事会秘书室 宝钢股份董事会秘书室 电话 86-21-26647000 36-21-26647000 86-21-26646999 irabaosteel. com rlabaosteel. com 基本情况简介 公司注册地址 上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心 公司注册地址的邮政编侭 p01900 公司办公地址 上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心 公司办公地址的邮政编码 p01900 公司网址 http:/www.baosteel.com/plc/ 电子信箱 rlabaosteel. com 四、信息披露及备置地点 忪司选定的信息技露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 噔载年度报告的中国证监会指定网站的网址Rwws 忪司年度报告各置地点 海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钢股份 600019 G宝钢 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 013年6月24日 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 p10000000074519

3 第一节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 宝山钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 宝钢股份 公司的外文名称 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Baosteel 公司的法定代表人 何文波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱可炳 虞红 联系地址 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥 中心宝钢股份董事会秘书室 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 宝钢股份董事会秘书室 电话 86-21-26647000 86-21-26647000 传真 86-21-26646999 86-21-26646999 电子信箱 ir@baosteel.com ir@baosteel.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 公司注册地址的邮政编码 201900 公司办公地址 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 公司办公地址的邮政编码 201900 公司网址 http://www.baosteel.com/plc/ 电子信箱 ir@baosteel.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝钢股份 600019 G 宝钢 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2013 年 6 月 24 日 注册登记地点 上海 企业法人营业执照注册号 310000000074519

税务登记号码 b10113631696382 织机构代码 63169638-2 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2000年年度报告中“九、公司的其他有关资料”。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司专注于钢铁业,2005年新增贸易、航运、煤化工、信息服务等业务。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司2000年上市时控股股东为“上海宝钢集团公司”,于2005年10月变更 登记为“宝钢集团有限公司 七、其他有关资料 名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务办公地址 中国上海市延安东路22外滩中心30楼 所名称(境内) (200002) 签字会计师姓名 祝小兰、蒋健 第二节会计数据和财务指标摘要 公司亮点 全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63.2亿元,同比上 升43.1%,业绩持续保持国内同业最优。 ●完成A股历史上最大规模的股票回购,累计耗资50亿元回购并注销10.4亿 股,占原总股本5.9%,其中2013年支付现金达30.8亿元 ●根据上交所相关政策,公司当年实施回购支付的30.8亿元视同现金红利, 已达公司归属于上市公司股东净利润(合并报表)的53%。但公司出于回报 股东的考虑,拟派发0.1元/股的现金股利,预计2013年度回购、分红占比 达到81.3% 获得标普、穆迪和惠誉分别给予的全球钢铁行业最高信用评级,展望均为“稳 定”;首次在国际资本市场成功发行5亿美元债 ●保持同行业品种结构优势。独有领先产品销量占期货总销量的63.6%;拥有 “汽车用钢国家重点实验室”,冷轧汽车板产品的国内市场占有率保持 50.0% ●出口双高产品比例达66%,已成为GM、大众、西门子等多家跨国公司的全球 供应商;加速海外战略布局,韩国和印度钢材加工中心相继建成和动工

4 税务登记号码 310113631696382 组织机构代码 63169638-2 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告中“九、公司的其他有关资料”。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司专注于钢铁业，2005 年新增贸易、航运、煤化工、信息服务等业务。 （四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司 2000 年上市时控股股东为“上海宝钢集团公司”，于 2005 年 10 月变更 登记为“宝钢集团有限公司”。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所名称（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 （200002） 签字会计师姓名 祝小兰、蒋健 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、公司亮点  全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63.2 亿元，同比上 升 43.1％，业绩持续保持国内同业最优。  完成 A 股历史上最大规模的股票回购，累计耗资 50 亿元回购并注销 10.4 亿 股，占原总股本 5.9%，其中 2013 年支付现金达 30.8 亿元。  根据上交所相关政策，公司当年实施回购支付的 30.8 亿元视同现金红利， 已达公司归属于上市公司股东净利润（合并报表）的 53%。但公司出于回报 股东的考虑，拟派发 0.1 元/股的现金股利，预计 2013 年度回购、分红占比 达到 81.3%。  获得标普、穆迪和惠誉分别给予的全球钢铁行业最高信用评级，展望均为“稳 定”；首次在国际资本市场成功发行 5 亿美元债。  保持同行业品种结构优势。独有领先产品销量占期货总销量的 63.6%；拥有 “汽车用钢国家重点实验室”，冷轧汽车板产品的国内市场占有率保持 50.0%。  出口双高产品比例达 66%，已成为 GM、大众、西门子等多家跨国公司的全球 供应商；加速海外战略布局，韩国和印度钢材加工中心相继建成和动工