山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售面积 万平方米 998 762 结算面积 万平方米 9.05 4.9 8469% 产业园业务 开发产品销售收入 165,80623 120.939.52 3710% 存货 万元 14,372.51 5323279 73.00% 销售量 km 69080.56 73,460.82 电缆业务 生产量 km 69,471.62 69,90536 -0.62% 库存量 km 13,202.98 12,811.92 3.05 赁及物业服务 租赁面积 万平方米 4.08 4.11 -0.73% 销售量 万吨 1.17 2.457.26% 供应链业务 库存量 万吨 采购量 万吨 2952 1.17 2.423.08 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、报告期内,房屋销售业务的销售面积、结算面积、开发产品销售收入分别比上年同期增加30.97% 84.69%、37.10%,主要原因是本报告期内公司子公司宁华世纪江山汇C地块住宅项目和宁华物产江山汇金E 座整体实现销售,实现销售收入同比增加。 2、报告期内,房屋销售业务的存货比上年同期减少73%,主要原因是:公司子公司宁华世纪江山汇C 地块住宅项目和宁华物产江山汇金E座实现销售,结转存货成本,开发产品减少。 3、报告期内,供应链业务销售量、采购量公司分别比上年同期增加2,457.26%、2,423.08%,主要原 因是:公司2018年12月开始从事供应链业务,业务内容单一,购销量较小;本报告期内大宗商品供应链业 务品种内容增加,业务量大。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 chin乡 www.cninfocom.cn
山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 产业园业务 销售面积 万平方米 9.98 7.62 30.97% 结算面积 万平方米 9.05 4.9 84.69% 开发产品销售收入 万元 165,806.23 120,939.52 37.10% 存货 万元 14,372.51 53,232.79 -73.00% 电缆业务 销售量 km 69,080.56 73,460.82 -5.96% 生产量 km 69,471.62 69,905.36 -0.62% 库存量 km 13,202.98 12,811.92 3.05% 租赁及物业服务 租赁面积 万平方米 4.08 4.11 -0.73% 供应链业务 销售量 万吨 29.92 1.17 2,457.26% 库存量 万吨 0.4 0 采购量 万吨 29.52 1.17 2,423.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，房屋销售业务的销售面积、结算面积、开发产品销售收入分别比上年同期增加30.97%、 84.69%、37.10%，主要原因是本报告期内公司子公司宁华世纪江山汇C地块住宅项目和宁华物产江山汇金E 座整体实现销售，实现销售收入同比增加。 2、报告期内，房屋销售业务的存货比上年同期减少73%，主要原因是：公司子公司宁华世纪江山汇C 地块住宅项目和宁华物产江山汇金E座实现销售，结转存货成本，开发产品减少。 3、报告期内，供应链业务销售量、采购量公司分别比上年同期增加2,457.26%、2,423.08%，主要原 因是：公司2018年12月开始从事供应链业务，业务内容单一，购销量较小；本报告期内大宗商品供应链业 务品种内容增加，业务量大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类
山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成本比重 金额 占营业成本比勇/同比增减 房屋销售 土地 184,3479112 716%191,542,785.51 11.26% -3.76% 建安、公共配套 房屋销售 等 645,705,698 25.09%280,210,41941 16.48% 130.44% 电缆业务 原材料 97683533517 3796%946468212 电缆业务 折旧 029%7,653,921.03 0.45% 租赁及物业服务折旧 716682425 028%7,720815.7 0.45% 租赁及物业服务租赁成本 38867.653.1 1.51%6,03762822 543.76% 供应链业务 采购成本 707,800,846.31 2750%40796926 电力业务 燃料成本 95,599,74528 5.62% 100.00% 电力业务 折旧 21,315,226.2 100.00% 热力业务 燃料成本 41,175,121.91 2.42 100.00% 热力业务 折旧 1,860,393401 100.00% 其他业务 原材料采购成902183118 3.519%89,944,024.36 5.29% 0.30% 单位: 2019年 2018年 产品分类 同比增减 额 占营业成本比重金额占营业成本比重 房屋销售 土地 184347,91122 716%191,54278551 建安、公共配套 房屋销售 645,705,69896 2509%2802041941 1648% 13044 原材料 976,835,336.17 3796%941,646,821.22 55.38 374% 折旧 7427,25582 7,653,921.03 0.45% 租赁及物业服务折旧 7,16682425028%7,720,81572 045% 7.18 租赁及物业服务租赁成本 38.867.653.1 1.51%6,037,62822 543.769 供应链业务采购成本 707,800,84631 2750%40,796,92649 2.40% 1.634.94 燃料成本 95,599,74528 5.62% 100.00% 折旧 21,315,226.25 125 100.00% 燃料成本 41,175,121.91 2.42% 100.00% 折旧 1,860,393,40 0.11% 100.00% 其他业务 原材料(采购成90218,318 89944.024.3 本 说明 无 chin乡 www.cninfocom.cn
山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房屋销售 土地 184,347,911.22 7.16% 191,542,785.51 11.26% -3.76% 房屋销售 建安、公共配套 等 645,705,698.96 25.09% 280,210,419.41 16.48% 130.44% 电缆业务 原材料 976,835,336.17 37.96% 941,646,821.22 55.38% 3.74% 电缆业务 折旧 7,427,255.82 0.29% 7,653,921.03 0.45% -2.96% 租赁及物业服务 折旧 7,166,824.25 0.28% 7,720,815.72 0.45% -7.18% 租赁及物业服务 租赁成本 38,867,653.11 1.51% 6,037,628.22 0.36% 543.76% 供应链业务 采购成本 707,800,846.31 27.50% 40,796,926.49 2.40% 1,634.94% 电力业务 燃料成本 95,599,745.28 5.62% -100.00% 电力业务 折旧 21,315,226.25 1.25% -100.00% 热力业务 燃料成本 41,175,121.91 2.42% -100.00% 热力业务 折旧 1,860,393.40 0.11% -100.00% 其他业务 原材料(采购成 本 90,218,311.80 3.51% 89,944,024.36 5.29% 0.30% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房屋销售 土地 184,347,911.22 7.16% 191,542,785.51 11.26% -3.76% 房屋销售 建安、公共配套 等 645,705,698.96 25.09% 280,210,419.41 16.48% 130.44% 电缆 原材料 976,835,336.17 37.96% 941,646,821.22 55.38% 3.74% 电缆 折旧 7,427,255.82 0.29% 7,653,921.03 0.45% -2.96% 租赁及物业服务 折旧 7,166,824.25 0.28% 7,720,815.72 0.45% -7.18% 租赁及物业服务 租赁成本 38,867,653.11 1.51% 6,037,628.22 0.36% 543.76% 供应链业务 采购成本 707,800,846.31 27.50% 40,796,926.49 2.40% 1,634.94% 电力 燃料成本 95,599,745.28 5.62% -100.00% 电力 折旧 21,315,226.25 1.25% -100.00% 热力 燃料成本 41,175,121.91 2.42% -100.00% 热力 折旧 1,860,393.40 0.11% -100.00% 其他业务 原材料(采购成 本 90,218,311.80 3.51% 89,944,024.36 5.29% 0.30% 说明 无
山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1南京华能南方实业开发股份有限公司 690,44843796 19.28% 2华能置业有限公司 636.40942867 17.77% 3英大商务服务有限公司 28,570,327.51 0.80% 国网山东省电力公司物资公司 2,3279370 5华能南京金陵发电有限公司 19641.55975 合计 1,397,402,547.59 3903% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 因南京华能南方实业开发股份有限公司、华能置业有限公司及华能南京金陵发电有限公司与本公司的 实际控制人同为中国华能集团有限公司,故为本公司关联方 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 996,604,962 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.73% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1浙江杭钢国贸有限公司 706.836.014.97 2747% 山东元旺电工科技有限公司 169,14206915 6.57% chin乡 www.cninfocom.cn
山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,397,402,547.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 37.61% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 南京华能南方实业开发股份有限公司 690,448,437.96 19.28% 2 华能置业有限公司 636,409,428.67 17.77% 3 英大商务服务有限公司 28,570,327.51 0.80% 4 国网山东省电力公司物资公司 22,332,793.70 0.62% 5 华能南京金陵发电有限公司 19,641,559.75 0.55% 合计 -- 1,397,402,547.59 39.03% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 因南京华能南方实业开发股份有限公司、华能置业有限公司及华能南京金陵发电有限公司与本公司的 实际控制人同为中国华能集团有限公司，故为本公司关联方。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 996,604,962.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.73% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 浙江杭钢国贸有限公司 706,836,014.97 27.47% 2 山东元旺电工科技有限公司 169,142,069.15 6.57%
山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 3山东鲁强电工科技股份有限公司 42,476,827.78 1.65% 安徽天大铜业有限公司 42,166,582.36 1.64% 5四川摩天电缆有限公司 35.983.4680 140% 996,60496227 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 74,411,32291 83,467,35290 10.85% 管理费 用 主要为本期职工人数增加等原因薪 804999840857762,90891 3936% 酬相应增加 财务费用 40,968,294.63 40,941,260 0.07 4、研发投入 口适用√不适用 现金流 单位 项目 019年 同比增减 营活动现金流入小计 2,687,398,98864 18.47% 经营活动现金流出小计 2,963,663,05963 1,956,030,445.42 51.51% 经营活动产生的现金流量净 276,264,070.99 ,340,356,455 120.61% 投资活动现金流入小计 36,598.85 636,568,86457 投资活动现金流出小计 10,092,301.67 71,869,270.46 -85.96% 投资活动产生的现金流量净 -10,055,70282 564,699,594.l 101.78% 筹资活动现金流入小计 1.834120.000. 1490,504,950.00 23.05% 筹资活动现金流出小计 2,107624,549.33 3,215,101,243.47 34.45 筹资活动产生的现金流量净 273,504,54933 1,724,596,293.4 84.14% 现金及现金等价物净增加额 982432314 180,459,756.23 410.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 nf乡 www.cninfocom.cn
山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 3 山东鲁强电工科技股份有限公司 42,476,827.78 1.65% 4 安徽天大铜业有限公司 42,166,582.36 1.64% 5 四川摩天电缆有限公司 35,983,468.00 1.40% 合计 -- 996,604,962.27 38.73% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 74,411,322.91 83,467,352.90 -10.85% 管理费用 80,499,984.08 57,762,908.91 39.36% 主要为本期职工人数增加等原因薪 酬相应增加。 财务费用 40,968,294.63 40,941,260.32 0.07% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,687,398,988.64 3,296,386,901.01 -18.47% 经营活动现金流出小计 2,963,663,059.63 1,956,030,445.42 51.51% 经营活动产生的现金流量净 额 -276,264,070.99 1,340,356,455.59 -120.61% 投资活动现金流入小计 36,598.85 636,568,864.57 -99.99% 投资活动现金流出小计 10,092,301.67 71,869,270.46 -85.96% 投资活动产生的现金流量净 额 -10,055,702.82 564,699,594.11 -101.78% 筹资活动现金流入小计 1,834,120,000.00 1,490,504,950.00 23.05% 筹资活动现金流出小计 2,107,624,549.33 3,215,101,243.47 -34.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 -273,504,549.33 -1,724,596,293.47 84.14% 现金及现金等价物净增加额 -559,824,323.14 180,459,756.23 -410.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
山东新能泰山发电股份有限公司209年年度报告全文 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少120.61%,主要原因:一是公司子公司宁华世纪公司 本期交付住宅实现的收入,已在上年预售并收到款项;二是供应链经营规模扩大,投入的资金量、资金占 用金额相应增加;三是缴纳企业所得税、增值税等支付的税金增加 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少101.78%,主要原因是上年同期公司实施重大资产出 售,收到处置子公司款项 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加84.14%,主要原因是上年同期公司偿还债务支付的 现金较大 4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少410.22%,主要原因是报告期内公司销售住宅收到的款 项减少、缴纳税金增加,以及偿还债务、处置子公司收到款项同比减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要是公司子公司南京宁华世纪置业有限公司2018年收取住宅销售房款,在报告期内确认住宅销售利 非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,890,861 0.579 是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -47429788.69 -6.96%计提商誉减值 否 营业外收入 0.04% 营业外支出 153250.80 0.029 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目 √适用口不适用 单位:万元 2019年末 2019年初 比重增减 重大变动说明 chin乡 www.cninfocom.cn
山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少120.61%，主要原因：一是公司子公司宁华世纪公司 本期交付住宅实现的收入，已在上年预售并收到款项；二是供应链经营规模扩大，投入的资金量、资金占 用金额相应增加；三是缴纳企业所得税、增值税等支付的税金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少101.78%，主要原因是上年同期公司实施重大资产出 售，收到处置子公司款项。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加84.14%，主要原因是上年同期公司偿还债务支付的 现金较大。 4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少410.22%，主要原因是报告期内公司销售住宅收到的款 项减少、缴纳税金增加，以及偿还债务、处置子公司收到款项同比减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是公司子公司南京宁华世纪置业有限公司2018年收取住宅销售房款，在报告期内确认住宅销售利 润。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,890,861.20 0.57% 是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -47,429,788.69 -6.96% 计提商誉减值 否 营业外收入 276,386.09 0.04% 营业外支出 153,250.80 0.02% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明